Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 55 438 215 |
| Текущие позиции | 52 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TFEQX — Первичные акции Международной серии акций раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 55 438 215 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TFEQX - International Equity Series Primary Shares: Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) , and Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) . Новые должности TFEQX - International Equity Series Primary Shares включают в себя Vinci SA (FR:DG) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , Akzo Nobel N.V. (NL:AKZA) , and ASM International NV (NL:ASM) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,03 | 1,7410 | 1,7410 | |
| 0,01 | 0,92 | 1,5543 | 1,5543 | |
| 0,04 | 0,91 | 1,5440 | 1,5440 | |
| 0,01 | 0,90 | 1,5140 | 1,5140 | |
| 0,00 | 0,87 | 1,4631 | 1,4631 | |
| 0,00 | 0,85 | 1,4289 | 1,4289 | |
| 2,20 | 2,20 | 3,7220 | 1,2759 | |
| 0,00 | 0,78 | 1,3143 | 0,8221 | |
| 0,07 | 1,38 | 2,3296 | 0,6369 | |
| 0,62 | 0,75 | 1,2727 | 0,2540 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 2,20 | 3,7203 | -1,3257 | |
| 0,01 | 1,41 | 2,3748 | -0,8015 | |
| 0,01 | 1,03 | 1,7357 | -0,7528 | |
| 0,26 | 1,31 | 2,2062 | -0,7001 | |
| 0,08 | 1,19 | 2,0123 | -0,5739 | |
| 0,08 | 1,19 | 2,0042 | -0,5662 | |
| 0,10 | 0,88 | 1,4906 | -0,5656 | |
| 0,04 | 1,39 | 2,3430 | -0,4228 | |
| 0,01 | 1,33 | 2,2532 | -0,3900 | |
| 0,01 | 0,73 | 1,2261 | -0,2855 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / Институциональный фидуциарный траст - Портфель институционального фидуциарного траста денежного рынка | 2,20 | 73,59 | 2,20 | 73,60 | 3,7220 | 1,2759 | |||
| DTE / Дойче Телеком АГ | 0,06 | -15,16 | 2,20 | -15,89 | 3,7203 | -1,3257 | |||
| 2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,05 | -4,06 | 1,73 | 24,57 | 2,9222 | 0,2463 | |||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 7,53 | 1,70 | 8,74 | 2,8796 | -0,1406 | |||
| SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 1,12 | 1,65 | 12,76 | 2,7936 | -0,0327 | |||
| 6503 / Мицубиси Электрик Корпорейшн | 0,08 | 3,10 | 1,64 | 20,26 | 2,7784 | 0,1425 | |||
| RY / Королевский банк Канады | 0,01 | -1,74 | 1,49 | 14,98 | 2,5161 | 0,0194 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,01 | -2,45 | 1,41 | -14,69 | 2,3748 | -0,8015 | |||
| SHEL / Шелл ПЛС | 0,04 | 0,83 | 1,39 | -3,41 | 2,3430 | -0,4228 | |||
| EAR / Корпорация Эбара | 0,07 | 24,61 | 1,38 | 56,95 | 2,3296 | 0,6369 | |||
| INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -2,46 | 1,35 | 9,11 | 2,2868 | -0,1040 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | -2,45 | 1,35 | 2,75 | 2,2766 | -0,2512 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,01 | 2,61 | 1,33 | -2,77 | 2,2532 | -0,3900 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | -2,46 | 1,31 | -13,40 | 2,2062 | -0,7001 | |||
| 1211 N / БИД Компания Лимитед | 0,08 | 188,68 | 1,19 | -11,19 | 2,0123 | -0,5739 | |||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,08 | 3,97 | 1,19 | -11,03 | 2,0042 | -0,5662 | |||
| DB1 / Дойче Биржа АГ | 0,00 | -2,42 | 1,17 | 8,03 | 1,9787 | -0,1107 | |||
| LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 1,07 | -2,46 | 1,13 | 9,33 | 1,9012 | -0,0823 | |||
| GOB / Компания Сен-Гобен SA | 0,01 | -2,45 | 1,11 | 15,10 | 1,8807 | 0,0157 | |||
| VIE / Веолия Энвайронмент С.А. | 0,03 | 7,53 | 1,07 | 11,59 | 1,8077 | -0,0397 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,04 | -2,46 | 1,07 | 25,41 | 1,8010 | 0,1621 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 1,00 | 1,05 | 29,26 | 1,7702 | 0,2082 | |||
| SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,00 | -2,43 | 1,04 | 11,30 | 1,7647 | -0,0433 | |||
| DG / Винчи С.А. | 0,01 | 1,03 | 1,7410 | 1,7410 | |||||
| SREN / Свисс Ре АГ | 0,01 | -21,72 | 1,03 | -20,45 | 1,7357 | -0,7528 | |||
| MFC / Финансовая корпорация Манулайф | 0,03 | -2,16 | 1,01 | 0,40 | 1,7124 | -0,2334 | |||
| S7MB / Безопасность AB (публикация) | 0,06 | -2,46 | 0,97 | 3,20 | 1,6350 | -0,1724 | |||
| 37C / CNH Industrial NV | 0,07 | -2,46 | 0,96 | 3,00 | 1,6255 | -0,1760 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,92 | 1,5543 | 1,5543 | |||||
| SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,91 | 1,5440 | 1,5440 | |||||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0,02 | 2,63 | 0,90 | -1,10 | 1,5175 | -0,2330 | |||
| AKZA / Акзо Нобель Н.В. | 0,01 | 0,90 | 1,5140 | 1,5140 | |||||
| UNA / Юнилевер ПЛС | 0,01 | -2,45 | 0,89 | -0,22 | 1,5090 | -0,2164 | |||
| 1299 / АИА Групп Лимитед | 0,10 | -84,92 | 0,88 | -86,92 | 1,4906 | -0,5656 | |||
| DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ | 0,02 | 5,59 | 0,88 | 23,66 | 1,4841 | 0,1151 | |||
| ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. | 0,00 | 0,87 | 1,4631 | 1,4631 | |||||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | 0,85 | 1,4289 | 1,4289 | |||||
| FG1 / Антофагаста ПЛС | 0,03 | -2,46 | 0,84 | 11,39 | 1,4222 | -0,0344 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,02 | -2,46 | 0,82 | 8,72 | 1,3917 | -0,0675 | |||
| FME / Фрезениус Медикал Кеа АГ | 0,01 | 18,70 | 0,79 | 37,09 | 1,3366 | 0,2240 | |||
| ADEN / Адекко Групп АГ | 0,03 | 0,86 | 0,78 | -0,13 | 1,3143 | -0,1859 | |||
| TKY / Токио Электрон Лимитед | 0,00 | 118,15 | 0,78 | 204,71 | 1,3143 | 0,8221 | |||
| RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед | 0,04 | 4,84 | 0,76 | 23,57 | 1,2756 | 0,0966 | |||
| JD. / JD Sports Fashion Plc. | 0,62 | 3,35 | 0,75 | 42,61 | 1,2727 | 0,2540 | |||
| GALP / Галп Энергия, СГПС, СА | 0,04 | -2,46 | 0,74 | 1,94 | 1,2446 | -0,1486 | |||
| BDEV / Барратт Девелопментс пл.с. | 0,12 | -2,46 | 0,73 | 11,11 | 1,2337 | -0,0339 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,01 | -2,46 | 0,73 | -7,53 | 1,2261 | -0,2855 | |||
| DIP / КДДИ Корпорация | 0,04 | 4,91 | 0,70 | 13,91 | 1,1773 | -0,0004 | |||
| NOH1 / Норск Гидро АСА | 0,12 | -2,46 | 0,67 | -3,33 | 1,1293 | -0,2041 | |||
| IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,00 | 66,10 | 0,66 | 38,03 | 1,1115 | 0,1931 | |||
| D2G / Эрстед А/С | 0,01 | -2,45 | 0,51 | -3,93 | 0,8683 | -0,1611 | |||
| MSCI EAFE Index / DE (N/A) | 0,04 | 0,0651 | 0,0651 | ||||||
| Hemisphere Properties India Ltd., Escrow Account / EC (N/A) | 2,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
