Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 953 740
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TGESX — класс советников по сериям глобальных акций раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 953 740 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TGESX - Global Equity Series Advisor Class: TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Allergan plc (US:018490100) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) . Новые должности TGESX - Global Equity Series Advisor Class включают в себя JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MIELY) , East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EJPRY) , and Albemarle Corporation (US:ALB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,09 1,6657 1,6657
0,00 0,08 1,5434 1,3102
0,00 0,07 1,2234 1,2234
0,01 0,07 1,2172 1,2172
0,00 0,16 2,9278 1,1344
0,00 0,06 1,1253 1,1253
0,00 0,06 1,0429 1,0429
0,01 0,06 1,0380 1,0380
0,00 0,05 0,9974 0,9974
0,00 0,05 0,9228 0,9228
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,6427
0,00 0,08 1,4962 -0,8177
0,00 0,05 0,9152 -0,8167
0,00 0,09 1,6161 -0,7900
0,00 0,07 1,3736 -0,7806
0,00 0,07 1,2728 -0,6928
0,00 0,00 -0,6827
0,00 0,09 1,7065 -0,6171
0,00 0,07 1,2275 -0,6047
0,01 0,14 2,5576 -0,5931
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-06-01 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 9,46 0,16 -25,12 2,9278 1,1344
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -50,00 0,15 -56,27 2,7835 -0,1285
018490100 / Аллерган ПЛС 0,00 -41,67 0,15 -46,18 2,7524 0,4210
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,00 -41,58 0,14 -42,28 2,6417 0,5530
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -52,98 0,14 -62,90 2,5576 -0,5931
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -41,18 0,13 -46,96 2,4261 0,3260
ENAKF / E. ЭТО ЭТО 0,01 -41,65 0,12 -43,84 2,2770 0,4165
KNBWY / Kirin Holdings Company, Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -30,12 0,12 -36,81 2,1328 0,5869
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -35,71 0,11 -52,12 2,1046 0,0988
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -41,65 0,11 -58,62 2,0110 -0,2068
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -43,48 0,11 -48,79 1,9762 0,2218
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -51,59 0,11 -58,43 1,9655 -0,1994
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. 0,01 -34,52 0,10 -53,88 1,7699 0,0207
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -41,67 0,09 -47,16 1,7226 0,2252
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 -58,57 0,09 -66,42 1,7065 -0,6171
TKPYY / Такеда Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,00 -30,30 0,09 -46,20 1,7022 0,2536
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -37,50 0,09 -49,72 1,6913 0,1567
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -41,65 0,09 -66,04 1,6802 -0,5704
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,09 1,6657 1,6657
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -41,65 0,09 -61,80 1,6509 -0,3228
KR / Компания Крогер. 0,00 -70,41 0,09 -69,37 1,6161 -0,7900
KYR / Корпорация Киосера 0,00 250,00 0,08 207,41 1,5434 1,3102
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -41,88 0,08 -33,87 1,5353 0,4842
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 0,01 -36,76 0,08 -55,25 1,5028 -0,0348
C / Ситигруп Инк. 0,00 -43,86 0,08 -70,70 1,4962 -0,8177
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -47,30 0,08 -59,80 1,4884 -0,2025
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -41,60 0,08 -50,00 1,4524 0,1305
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -11,11 0,07 -29,52 1,3827 0,4905
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -63,24 0,07 -70,87 1,3736 -0,7806
YARIY / Yara International ASA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -41,66 0,07 -55,48 1,2792 -0,0395
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -67,95 0,07 -70,69 1,2728 -0,6928
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -41,63 0,07 -48,85 1,2509 0,1389
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -41,65 0,07 -62,78 1,2438 -0,2813
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,00 -41,60 0,07 -59,26 1,2305 -0,1443
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -52,94 0,07 -69,44 1,2275 -0,6047
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 0,07 1,2234 1,2234
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,07 1,2172 1,2172
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -36,93 0,06 -59,49 1,1944 -0,1466
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -43,33 0,06 -69,38 1,1943 -0,5786
3088 / МацукиёКококара и Ко. 0,00 -43,33 0,06 -46,55 1,1494 0,1593
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,18 0,06 -63,19 1,1281 -0,2565
EJPRY / Восточно-Японская железнодорожная компания – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,06 1,1253 1,1253
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 0,06 1,0429 1,0429
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,06 1,0380 1,0380
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,05 0,9974 0,9974
ZCH / Чайна Телеком Корпорейшн Лимитед 0,17 -42,00 0,05 -57,72 0,9758 -0,0708
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 -43,75 0,05 -55,17 0,9665 -0,0165
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,05 0,9228 0,9228
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -62,04 0,05 -69,18 0,9196 -0,4287
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,00 -75,45 0,05 -75,98 0,9152 -0,8167
K / Келланова 0,00 -57,89 0,05 -64,12 0,8879 -0,2249
5713 / Сумитомо Метал Майнинг Ко., Лтд. 0,00 -28,12 0,05 -54,81 0,8776 -0,0062
ISUZF / Исузу Моторс Лимитед 0,01 0,05 0,8737 0,8737
SHGKY / Sun Hung Kai & Co. Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -12,50 0,05 -24,59 0,8536 0,3350
TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -41,65 0,04 -68,66 0,7797 -0,3634
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -41,59 0,04 -50,00 0,7735 0,0753
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -41,61 0,04 -60,20 0,7314 -0,1026
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -41,58 0,04 -58,70 0,7193 -0,0682
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,01 25,00 0,04 -5,00 0,7091 0,3668
DLAKF / Дойче Люфтганза АГ 0,00 0,03 0,5730 0,5730
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 0,03 0,5610 0,5610
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,00 0,03 0,5251 0,5251
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,03 0,5005 0,5005
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 0,03 0,4732 0,4732
MAERB / AP MOLLER - MAERSK A/SB 0,00 13,04 0,02 -30,30 0,4263 0,1454
BBL-F / Бангкок Банк Публичная Компания Лимитед 0,01 0,02 0,4187 0,4187
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,00 -41,66 0,02 -65,52 0,3741 -0,1204
JMPLY / Johnson Matthey Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 45,17 0,02 -17,39 0,3549 0,1532
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 0,02 0,3497 0,3497
HSE / Хаски Энерджи Инк. 0,01 -42,31 0,02 -81,93 0,2792 -0,4275
SESGL / SES SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -58,90 0,01 -83,33 0,2508 -0,4132
SWRAY / Swire Pacific Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 133,33 0,01 80,00 0,1669 0,1197
BKRIY / Bank of Ireland Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -66,70 0,01 -89,55 0,1424 -0,4327
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6427
APA / Корпорация АПА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6827