Основная статистика
Стоимость портфеля $ 87 813 672
Текущие позиции 52
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Террапин Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 87 813 672 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Terrapin Asset Management, LLC: Seagen Inc (US:SGEN) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Screaming Eagle Acquisition Corp. (US:SCRM) , and The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) . Новые должности Terrapin Asset Management, LLC включают в себя Seagen Inc (US:SGEN) , Seagen Inc (US:SGEN) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Berkeley Lights Inc (US:BLI) , and HomeStreet, Inc. (US:HMST) .

Террапин Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 8,53 9,7120 9,7120
0,05 4,52 5,1467 4,6427
0,09 7,98 9,0898 3,7638
0,01 2,97 3,3823 3,3823
0,01 2,61 2,9719 2,9719
2,11 2,11 2,3981 2,3981
0,25 1,93 2,1931 2,1931
0,17 1,70 1,9383 1,9383
0,10 1,07 1,2242 1,2242
0,56 0,86 0,9800 0,9800
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,2712
0,00 0,00 -2,8862
0,00 0,00 -2,7972
0,02 1,36 1,5502 -2,5486
0,00 0,00 -2,4162
0,00 0,00 -1,9242
0,52 4,09 4,6619 -1,8338
0,00 0,00 -1,7692
0,04 1,80 2,0442 -1,5750
0,00 0,00 -1,2287
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-14 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SGEN / Сиген Инк Put 0,04 8,53 9,7120 9,7120
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,09 125,00 7,98 93,88 9,0898 3,7638
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 7,88 6,45 17,93 7,3467 0,2710
SCRM / Screaming Eagle Acquisition Corp. 0,60 0,00 6,27 1,36 7,1424 -0,8617
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,05 941,67 4,52 1 061,70 5,1467 4,6427
CCIF / Фонд кредитного дохода Карлайла 0,53 12,20 4,34 -7,72 4,9451 -1,1413
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,52 -13,51 4,09 -18,48 4,6619 -1,8338
SCU / Скульптор Кэпитал Менеджмент Инк - Класс А 0,32 -19,09 3,73 6,31 4,2427 -0,2908
BTWN / Bridgetown Holdings Ltd - Класс А 0,35 -11,79 3,66 -11,03 4,1700 -1,1529
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 45,83 3,04 47,34 3,4672 0,7942
SGEN / Сиген Инк 0,01 2,97 3,3823 3,3823
ZTS / Зоэтис Инк. Put 0,01 2,61 2,9719 2,9719
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,21 -13,48 2,33 -15,37 2,6579 -0,9106
BLI / Беркли Лайтс Инк. 2,11 2,11 2,3981 2,3981
HMST / ХоумСтрит, Инк. 0,25 1,93 2,1931 2,1931
CZFS / Граждане финансовые услуги, Inc. 0,04 -0,30 1,80 -35,85 2,0442 -1,5750
IPXX / Компания Inflection Point Acquisition Corp. II 0,17 1,70 1,9383 1,9383
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,03 20,07 1,66 0,12 1,8934 -0,2545
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,02 -57,21 1,36 -57,04 1,5502 -2,5486
ZTS / Зоэтис Инк. Call 0,01 -14,44 1,34 -13,56 1,5256 -0,4792
TRTL / TortoiseEcofin Acquisition Corp. III 0,12 32,32 1,30 33,71 1,4774 0,2219
US31561T2015 / Feutune Light Acquisition Corp. 0,10 0,00 1,09 0,93 1,2390 -0,1554
WNNR / Андретти Эквайшн Корп. 0,10 1,07 1,2242 1,2242
ALTU / Корпорация по приобретению высоты 0,09 0,00 0,88 0,92 0,9971 -0,1243
AVRO / АВРОБИО, ООО. 0,56 0,86 0,9800 0,9800
TENK / Приобретение TenX Keane 0,07 0,00 0,81 2,28 0,9198 -0,1017
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,75 0,8526 0,8526
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Put 0,01 0,72 0,8171 0,8171
MCAC / Корпорация Monterey Capital Acquisition 0,06 0,00 0,64 1,75 0,7270 -0,0852
MO / Альтриа Групп, Инк. Call 0,01 0,59 0,6704 0,6704
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,59 -7,26 0,6704 -0,1499
US62886HAX98 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,58 -15,70 0,6605 -0,2298
ICPT / Перехват Фармасьютикалс Инк Call 0,03 0,56 0,6334 0,6334
ATMC / AlphaTime Acquisition Corp. 0,05 0,00 0,54 1,89 0,6129 -0,0707
/ Компания Aquaron Acquisition Corp. 0,05 0,00 0,54 2,69 0,6098 -0,0647
US15719Y2046 / Cetus Capital Acquisition Corp. 0,04 0,00 0,43 2,90 0,4856 -0,0504
MXL / МаксЛинеар, Инк. 0,02 0,38 0,4287 0,4287
US73245B2060 / Поно Капитал Два, Инк. 0,03 0,00 0,34 2,71 0,3892 -0,0413
US0791742077 / Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. 0,03 0,00 0,32 0,00 0,3678 -0,0494
HOVR / ООО «Нью Горизонт Эйркрафт» 0,03 0,00 0,32 1,27 0,3625 -0,0438
MXL / МаксЛинеар, Инк. Put 0,01 0,31 0,3547 0,3547
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 0,00 0,30 -2,59 0,3433 -0,0567
MSSA / Корпорация по приобретению Metal Sky Star 0,02 0,00 0,22 0,92 0,2496 -0,0318
MARX / Mars Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,22 -1,38 0,2454 -0,0372
GAMC / Компания Golden Arrow Merger Corp. 0,02 0,00 0,21 0,49 0,2355 -0,0302
OSI.U / Доли Osiris Acquisition Corp., каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А и половины 0,02 0,00 0,21 -1,90 0,2355 -0,0361
US35088F2065 / Корпорация Four Leaf Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,18 1,10 0,2098 -0,0258
SGEN / Сиген Инк Call 0,00 0,15 0,1691 0,1691
VATE / Компания ИННОВЕЙТ. 0,08 0,00 0,13 -7,59 0,1530 -0,0347
ICPT / Перехват Фармасьютикалс Инк Put 0,01 0,11 0,1246 0,1246
DNMR / Дэнимер Сайентифик, Инк. 0,02 0,00 0,05 -12,96 0,0542 -0,0166
TENX KEANE ACQUISITION / RIGHT 06/30/2028 (G8708L112) 0,07 0,02 0,0000
VGG0543H1174 / SPAC II Acquiction Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0005
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR / UNIT 03/17/2027 (G3034H133) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6057
/ Компания Aquaron Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0125
CORS / Corsair Partnering Corp — класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2681
MO / Альтриа Групп, Инк. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8203
HRZN / Финансовая корпорация Horizon Technology 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1563
VGG0542S1305 / SPAC I Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0012
PRDS / Pardes Biosciences Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGG0542S1149 / SPAC I Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0060
PLTN / Компания Plutonian Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6216
EOCW / Корпорация Elliott Opportunity II — класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4162
/ FTAC Emerald Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0008
FHN / Корпорация «Первый горизонт» Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2770
CNDA / Concord Acquisition Corp II 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7972
BSAQ / Компания по приобретению Black Spade - Класс A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1334
EMLD / FTAC Emerald Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2677
MCAFR / Mountain Crest Acquisition Corp IV — передаваемые права — июнь 2026 г. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0115
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8162
HUDA / Hudson Acquisition I Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2287
KYG063621265 / Aura FAT Projects Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0011
DNMR / Дэнимер Сайентифик, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0616
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8862
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9242
US74738V1136 / Компания «Джомолангма Эквайшн Корп.» 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0007
US61240F1167 / Monterey Bio Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0008
ATVI / Активижн Близзард Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1776
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2712
ASCB / SPAC II Acquiction Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
/ SPAC II Acquiction Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0061
US60742N2053 / Компания Mobiv Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3351
CLBR / Colombier Acquisition Corp. II 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2657
KNSW / KnightSwan Acquisition Corp — Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2734
/ Global Star Acquisition, Inc., класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7692
HMAC / Корпорация по приобретению Хайнань Манаслу 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4107