Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 223 525 461
Текущие позиции 126
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Тематическое управление активами раскрыла общий объем активов в размере 126 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 223 525 461 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Thematics Asset Management: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , and Snowflake Inc. (US:SNOW) . Новые должности Thematics Asset Management включают в себя Cellebrite DI Ltd. (US:CLBT) , Aptiv PLC (US:APTV) , argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARGX) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , and .

Тематическое управление активами – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 26,41 1,1878 0,8743
0,87 13,92 0,6260 0,6260
0,29 37,69 1,6950 0,5988
0,07 20,35 0,9154 0,5885
0,17 11,37 0,5114 0,5114
0,39 22,74 1,0225 0,3559
0,28 39,68 1,7845 0,3352
0,61 23,76 1,0684 0,3116
0,12 21,35 0,9603 0,3091
0,01 6,38 0,2870 0,2870
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 26,54 1,1936 -0,6854
0,54 18,40 0,8274 -0,5084
0,11 27,20 1,2235 -0,4973
0,05 21,02 0,9452 -0,3331
0,41 15,33 0,6894 -0,1957
0,04 28,12 1,2648 -0,1789
0,22 38,00 1,7088 -0,1767
0,18 16,12 0,7249 -0,1758
0,17 9,26 0,4167 -0,1701
0,01 3,49 0,1569 -0,1668
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,72 -20,85 113,31 15,38 5,0962 0,1295
SNPS / Синопсис, Инк. 0,15 -0,22 79,12 19,28 3,5582 0,2039
NOW / СервисНов, Инк. 0,07 -5,88 75,59 21,54 3,3995 0,2544
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,16 -10,16 50,68 8,86 2,2791 -0,0752
SNOW / Компания «Снежинка» 0,20 -32,13 44,59 3,91 2,0053 -0,1647
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,19 6,04 44,12 24,37 1,9841 0,1903
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,60 -14,70 43,76 19,19 1,9681 0,1114
ECL / Эколаб Инк. 0,15 0,70 41,17 7,03 1,8514 -0,0937
ESTC / Эластичный НВ 0,47 11,81 40,05 5,82 1,8013 -0,1128
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,28 0,25 39,68 38,45 1,7845 0,3352
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,07 -0,85 39,14 8,78 1,7601 -0,0593
GOOGL / Алфавит Инк. 0,22 -10,57 38,00 1,91 1,7088 -0,1767
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,29 -2,24 37,69 73,86 1,6950 0,5988
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,08 -2,99 33,31 16,78 1,4982 0,0556
PTC / Компания PTC Inc. 0,19 -6,29 33,11 4,23 1,4892 -0,1174
ZS / Зскалер, Инк. 0,10 -27,69 31,82 14,41 1,4309 0,0246
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,47 -0,22 30,34 5,25 1,3647 -0,0933
DXCM / ДексКом, Инк. 0,34 7,07 29,48 36,86 1,3257 0,2365
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,53 0,00 28,68 37,19 1,2900 0,2327
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,04 0,97 28,12 -1,49 1,2648 -0,1789
KLAC / ОАК Корпорация 0,03 -14,86 27,74 12,18 1,2474 -0,0029
STE / СТЕРИС ПЛС 0,11 -24,57 27,20 -20,05 1,2235 -0,4973
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,06 5,05 27,11 0,88 1,2193 -0,1398
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,05 -50,55 26,54 -28,57 1,1936 -0,6854
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 221,50 26,41 326,04 1,1878 0,8743
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,15 -10,87 26,23 8,43 1,1795 -0,0437
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,12 -6,28 25,40 8,19 1,1423 -0,0450
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,11 -9,79 25,32 4,37 1,1385 -0,0881
ROL / Роллинз, Инк. 0,45 -4,76 25,18 -0,55 1,1323 -0,1479
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,21 0,00 25,08 -1,59 1,1280 -0,1608
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,47 -5,09 24,00 19,07 1,0792 0,0601
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,18 0,00 23,84 2,53 1,0722 -0,1037
SYM / Симботик Инк. 0,61 -17,43 23,76 58,73 1,0684 0,3116
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,11 0,00 23,69 19,72 1,0654 0,0647
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,04 23,57 23,11 26,01 1,0392 0,1119
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,39 74,45 22,74 72,48 1,0225 0,3559
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,03 -11,73 22,43 38,96 1,0088 0,1925
CNM / Core & Main, Inc. 0,36 -6,43 21,97 16,90 0,9880 0,0376
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,11 0,00 21,57 14,12 0,9701 0,0142
FI / Фисерв, Инк. 0,12 112,39 21,35 65,83 0,9603 0,3091
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,05 2,04 21,02 -16,85 0,9452 -0,3331
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,10 -3,46 20,90 15,77 0,9398 0,0270
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,04 0,00 20,87 -3,86 0,9386 -0,1592
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,11 0,00 20,63 -4,34 0,9277 -0,1628
AVGO / Бродком Инк. 0,07 91,27 20,35 214,93 0,9154 0,5885
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,19 -7,27 19,27 12,47 0,8668 0,0002
S / СентинелУан, Инк. 1,03 6,49 18,82 7,08 0,8464 -0,0424
APG / Корпорация APi Group 0,54 -26,82 18,40 -30,36 0,8274 -0,5084
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,06 0,00 18,06 18,24 0,8121 0,0398
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,15 54,36 17,29 63,18 0,7774 0,2417
IEX / Корпорация IDEX 0,10 4,29 17,06 1,18 0,7671 -0,0854
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,10 -10,87 16,80 1,79 0,7557 -0,0791
DHR / Корпорация Данахер 0,08 12,48 16,73 8,40 0,7525 -0,0282
XYL / Ксилем Инк. 0,13 0,00 16,64 8,29 0,7486 -0,0287
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,07 0,00 16,29 35,90 0,7326 0,1264
MDT / Медтроник ПЛС 0,18 -6,71 16,12 -9,50 0,7249 -0,1758
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,41 -6,78 15,33 -12,41 0,6894 -0,1957
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,06 -10,75 14,39 2,85 0,6471 -0,0603
CYRX / Криопорт, ООО 1,91 12,78 14,29 38,38 0,6425 0,1204
CTAS / Корпорация Синтас 0,06 1,69 14,14 10,27 0,6361 -0,0126
CLBT / ООО «Селлебрайт ДИ» 0,87 13,92 0,6260 0,6260
WM / Управление отходами, Inc. 0,06 0,00 13,59 -1,16 0,6113 -0,0842
ACM / АЭКОМ 0,12 17,99 13,33 43,60 0,5993 0,1300
VLTO / Корпорация Веральто 0,13 8,34 13,11 12,23 0,5897 -0,0011
OKTA / Окта, ООО 0,13 1,64 12,99 -3,43 0,5844 -0,0961
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,01 0,00 12,84 -0,53 0,5774 -0,0753
PNR / Пентэйр ПЛС 0,12 0,00 12,24 17,35 0,5505 0,0230
TRU / ТрансЮнион 0,14 -11,30 11,98 -5,94 0,5387 -0,1053
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,05 27,27 11,93 31,28 0,5367 0,0770
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,09 -6,54 11,93 -11,87 0,5364 -0,1480
APTV / Аптив ПЛС 0,17 11,37 0,5114 0,5114
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,32 58,87 11,35 95,32 0,5106 0,2167
HQY / HealthEquity, Inc. 0,10 -8,79 10,69 8,13 0,4806 -0,0192
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,09 0,00 10,58 0,88 0,4758 -0,0546
GRMN / ООО "Гармин" 0,05 -5,25 10,35 -8,92 0,4656 -0,1092
AOS / Корпорация АО Смит 0,15 0,00 9,64 0,32 0,4335 -0,0524
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,07 0,06 9,53 13,16 0,4285 0,0027
MSEX / Водная компания Миддлсекса 0,17 -5,52 9,26 -20,15 0,4167 -0,1701
RPD / Рапид7, Инк. 0,39 1,10 9,04 -11,78 0,4067 -0,1117
NDAQ / Насдак, Инк. 0,10 -3,32 8,95 13,96 0,4025 0,0054
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 2,53 8,55 6,41 0,3847 -0,0219
BSX / Бостонская научная корпорация 0,08 -2,33 8,17 3,98 0,3675 -0,0299
INTU / Интуит Инк. 0,01 -3,36 7,93 23,98 0,3564 0,0331
MSCI / MSCI Inc. 0,01 -3,33 7,70 -1,41 0,3462 -0,0487
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 8,15 7,66 5,36 0,3447 -0,0231
TTC / Компания Торо 0,11 0,00 7,45 -2,85 0,3353 -0,0528
MOD / Производственная компания Модайн 0,07 114,29 7,39 175,02 0,3322 0,1964
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,09 -3,45 7,30 -2,03 0,3284 -0,0485
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -3,33 7,25 -2,49 0,3262 -0,0500
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -3,44 7,25 1,07 0,3260 -0,0367
MAS / Маско Корпорация 0,11 0,00 7,24 -7,45 0,3257 -0,0700
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,20 17,93 7,21 30,78 0,3245 0,0455
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,15 0,00 7,03 -6,15 0,3160 -0,0626
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 28,58 6,75 21,35 0,3034 0,0223
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,03 13,88 6,66 1,73 0,2994 -0,0315
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 6,38 0,2870 0,2870
ALC / Компания Алкон Инк. 0,07 -7,92 6,29 -14,38 0,2829 -0,0886
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,06 -3,46 6,16 8,98 0,2771 -0,0088
HTO / H2O Америка 0,11 10,39 5,52 4,90 0,2483 -0,0179
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -13,41 5,35 24,36 0,2407 0,0230
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,02 14,75 5,25 29,44 0,2363 0,0310
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,05 -9,67 5,20 -14,64 0,2337 -0,0741
NTRA / Натера, ООО 0,03 -2,26 5,19 16,77 0,2334 0,0086
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,05 -3,46 5,13 -2,68 0,2307 -0,0358
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 -2,29 5,00 3,84 0,2248 -0,0186
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,09 -3,46 4,91 8,96 0,2210 -0,0071
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,11 -10,69 4,77 -14,81 0,2147 -0,0687
GDDY / GoDaddy Inc. 0,03 -3,46 4,77 -3,50 0,2144 -0,0354
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 33,21 4,72 22,32 0,2122 0,0171
TEAM / Атласиан Корпорация 0,02 9,69 4,62 4,98 0,2076 -0,0148
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 9,42 4,39 26,17 0,1975 0,0215
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,03 16,80 4,26 13,28 0,1918 0,0014
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 13,02 4,19 42,01 0,1882 0,0392
IT / Гартнер, Инк. 0,01 11,20 4,18 7,09 0,1882 -0,0094
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,07 -3,46 4,06 -1,84 0,1825 -0,0266
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,06 -12,38 4,04 -10,79 0,1819 -0,0474
SHCO / Сохо Хаус и Ко Инк. 0,55 12,67 4,03 34,03 0,1814 0,0292
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,05 -2,15 3,80 -13,71 0,1708 -0,0517
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -14,07 3,76 34,39 0,1691 0,0276
TOST / Тост, Инк. 0,08 14,62 3,74 53,07 0,1684 0,0447
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,02 -14,02 3,74 -7,27 0,1681 -0,0357
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -8,50 3,49 -45,51 0,1569 -0,1668
EXAS / Корпорация точных наук 0,06 10,96 3,44 36,19 0,1549 0,0270
PGNY / Прогини, Инк. 0,12 53,70 2,73 51,42 0,1227 0,0315
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 -2,31 2,44 -12,65 0,1099 -0,0316
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,01 2,00 0,0897 0,0897
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SG / Свитгрин, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GNTX / Корпорация Гентекс 0,00 -100,00 0,00 0,0000