Основная статистика
Стоимость портфеля $ 322 961 745
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TAREX – ФОНД СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ ТРЕТЬЕЙ АВЕНЮ Институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 322 961 745 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class: Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock (US:FMCKJ) , Brookfield Corporation (US:BN) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Federal National Mortgage Association - Preferred Stock (US:FNMAS) , and Five Point Holdings, LLC (US:FPH) . Новые должности TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class включают в себя Unite Group PLC (MX:UTG N) , PulteGroup, Inc. (US:PHM) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,74 8,46 2,8222 2,8222
0,06 6,13 2,0460 2,0460
0,22 12,53 4,1830 0,8670
0,22 12,53 4,1830 0,8670
0,22 12,53 4,1830 0,8670
1,58 18,74 6,2553 0,8278
0,85 11,46 3,8240 0,7176
9,56 9,56 3,1896 0,6661
0,11 7,15 2,3877 0,3849
5,47 8,04 2,6828 0,3537
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,18 3,37 1,1262 -1,6248
0,05 2,62 0,8741 -1,4219
0,12 12,65 4,2217 -1,0313
0,15 18,90 6,3085 -0,9913
0,18 6,72 2,2438 -0,9799
2,96 15,57 5,1964 -0,7983
0,36 19,10 6,3754 -0,5886
0,05 11,04 3,6831 -0,5471
0,24 5,91 1,9739 -0,5136
0,08 10,45 3,4888 -0,4602
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FMCKJ / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования — привилегированные акции 1,76 -8,90 19,67 -4,20 6,5663 0,2359
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,36 -3,58 19,10 -15,45 6,3754 -0,5886
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,15 -5,44 18,90 -20,18 6,3085 -0,9913
FNMAS / Федеральная национальная ипотечная ассоциация — привилегированные акции 1,58 0,00 18,74 6,45 6,2553 0,8278
FPH / Файв Пойнт Холдингс, ООО 2,96 0,00 15,57 -19,94 5,1964 -0,7983
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,24 0,00 12,92 -15,36 4,3131 -0,3930
LENB / Корпорация Леннар - Класс B 0,12 -9,67 12,65 -25,78 4,2217 -1,0313
BKG / Беркли Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
BKG / Беркли Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
BKG / Беркли Group Holdings plc 0,22 0,00 12,53 16,51 4,1830 0,8670
PLD / Пролог, Инк. 0,12 0,00 12,38 -14,30 4,1319 -0,3210
BYG / Буиг СА 0,85 0,00 11,46 13,70 3,8240 0,7176
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,05 0,00 11,04 -19,59 3,6831 -0,5471
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,08 -17,05 10,45 -18,41 3,4888 -0,4602
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 2,38 0,00 9,72 -2,22 3,2444 0,1796
1YZ / Сэвиллс плк 0,78 7,43 9,65 0,62 3,2209 0,2641
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 9,56 16,74 9,56 16,75 3,1896 0,6661
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,07 0,00 9,28 -10,97 3,0969 -0,1157
UTG N / ООО «Юнит Групп» 0,74 8,46 2,8222 2,8222
NSR / Национальное хранилище REIT 5,47 0,00 8,04 6,38 2,6828 0,3537
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,11 0,00 7,15 10,11 2,3877 0,3849
AMH / American Homes 4 Аренда 0,18 -40,46 6,72 -35,71 2,2438 -0,9799
4 / Уорф (Холдингс) Лимитед 2,60 0,00 6,54 3,01 2,1831 0,2258
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,06 6,13 2,0460 2,0460
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,13 -14,67 5,95 -23,96 1,9855 -0,4261
RYN / Районир Инк. 0,24 -21,68 5,91 -26,71 1,9739 -0,5136
WY / Компания Вейерхойзер 0,21 0,00 5,33 -15,38 1,7792 -0,1628
ACCYY / Accor SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 5,22 -4,15 1,7422 0,0633
SGRO / ООО «СЕГРО» 0,52 0,00 4,76 2,88 1,5878 0,1624
INA / Ingenia Communities Group - Композитные единицы долга/капитала 1,12 0,00 3,96 0,66 1,3205 0,1090
1U4 / Грейнджер ПЛС 1,18 -65,35 3,37 -62,20 1,1262 -1,6248
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,05 -60,55 2,62 -64,84 0,8741 -1,4219
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,01 0,00 2,26 -11,92 0,7547 -0,0366
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,07 0,00 1,70 33,23 0,5661 0,1736
TPHS / Тринити Плейс Холдингс Инк. 3,48 0,00 0,17 26,52 0,0558 0,0150
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) -0,02 -0,0066 -0,0066
CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) -0,02 -0,0066 -0,0066