Основная статистика
Стоимость портфеля $ 72 569 340
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Траст переменной серии Third Avenue - портфель стоимости Third Avenue раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 72 569 340 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolio: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Capstone Copper Corp. (US:CSCCF) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (DE:BMW) , and Tidewater Inc. (US:TDW) . Новые должности Third Avenue Variable Series Trust - Third Avenue Value Portfolio включают в себя Conduit Holdings Limited (GB:CRE) , .

Траст переменной серии Third Avenue - портфель стоимости Third Avenue – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 1,05 1,4281 1,4281
0,22 2,36 3,1990 0,9372
0,64 3,94 5,3434 0,6736
0,36 1,82 2,4625 0,5749
0,07 3,13 4,2443 0,4608
0,03 2,61 3,5301 0,3440
0,48 1,09 1,4802 0,3247
5,90 5,90 7,9944 0,2840
0,06 3,09 4,1864 0,2823
0,10 1,81 2,4515 0,2071
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,29 0,3919 -1,2627
0,02 0,93 1,2591 -0,9636
0,09 2,61 3,5363 -0,8033
0,32 2,36 3,1943 -0,6409
4,10 1,43 1,9375 -0,4679
0,09 2,33 3,1625 -0,3254
0,75 2,01 2,7246 -0,2461
0,17 2,94 3,9804 -0,2280
0,06 2,57 3,4829 -0,2276
0,08 0,76 1,0288 -0,2187
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 5,90 11,44 5,90 11,44 7,9944 0,2840
CSCCF / Компания Capstone Copper Corp. 0,64 3,16 3,94 22,98 5,3434 0,6736
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 0,26 -9,61 3,71 9,02 5,0286 0,0705
BMW / Баварский моторный завод 0,04 -5,46 3,68 4,40 4,9818 -0,1462
TDW / Тайдуотер Инк. 0,07 10,48 3,13 20,59 4,2443 0,4608
BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед 0,06 0,00 3,09 15,26 4,1864 0,2823
FUH / Корпорация Субару 0,17 5,02 2,94 1,66 3,9804 -0,2280
DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт 0,09 -29,57 2,61 -12,42 3,5363 -0,8033
6856 / ХОРИБА, ООО. 0,03 2,76 2,61 19,10 3,5301 0,3440
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 0,42 2,14 2,59 11,58 3,5123 0,1288
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,06 5,05 2,57 0,90 3,4829 -0,2276
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 0,22 17,13 2,36 52,03 3,1990 0,9372
EZJ / EasyJet plc 0,32 -29,66 2,36 -10,48 3,1943 -0,6409
5233 / Тайхэйё Цемент Корпорейшн 0,09 2,84 2,33 -2,55 3,1625 -0,3254
VAL / Валарис Лимитед 0,05 3,46 2,17 10,99 2,9423 0,0924
UGPA3 / Ultrapar Participações SA 0,66 0,00 2,13 6,34 2,8853 -0,0320
HBR / Харбор Энерджи ПЛС 0,75 0,00 2,01 -1,42 2,7246 -0,2461
8283 / Палтак Корпорация 0,07 2,49 1,96 7,70 2,6548 0,0057
CYC / Джардин Сайкл энд Карриадж Лимитед 0,10 3,05 1,94 0,73 2,6320 -0,1770
CS3 / Close Brothers Group plc. 0,36 0,00 1,82 40,20 2,4625 0,5749
SOC / Подводная лодка 7 СА 0,10 0,00 1,81 17,39 2,4515 0,2071
JEL / ДЖЕОЛ, ООО 0,06 14,48 1,80 12,40 2,4442 0,1075
36T / Гентинг Сингапур Лимитед 3,07 8,57 1,73 10,06 2,3422 0,0546
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,03 0,00 1,70 -1,34 2,2963 -0,2062
SFOR / S4 Capital plc 4,10 8,74 1,43 -13,44 1,9375 -0,4679
VAPORES / Южноамериканская компания Vapores Company SA 27,92 5,18 1,43 -1,79 1,9331 -0,1833
081660 / Корпорация Misto Holdings. 0,05 0,00 1,38 2,15 1,8671 -0,0976
QUINENCO / Киньенко С.А. 0,33 0,00 1,30 0,62 1,7612 -0,1210
BOLSAA / Мексиканская фондовая биржа SAB de CV 0,48 0,00 1,09 37,70 1,4802 0,3247
CRE / Кондуит Холдингс Лимитед 0,20 1,05 1,4281 1,4281
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,02 -39,72 0,93 -39,12 1,2591 -0,9636
IFSPF / Корпорация Интерфор 0,08 0,00 0,76 -11,33 1,0288 -0,2187
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 -74,02 0,29 -74,56 0,3919 -1,2627