Основная статистика
Стоимость портфеля $ 240 759 000
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Третья Безопасность, ООО раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 240 759 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Third Security, LLC: Precigen, Inc. (US:PGEN) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Третья Безопасность, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
83,47 176,95 73,4955 12,0596
0,04 5,17 2,1465 0,7118
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,29 4,13 1,7154 -3,3013
0,04 5,18 2,1519 -1,0955
0,12 4,54 1,8861 -1,0856
0,02 4,66 1,9347 -0,8870
0,04 4,23 1,7574 -0,8859
0,32 5,26 2,1839 -0,7252
0,11 4,52 1,8786 -0,6910
0,04 4,93 2,0494 -0,6318
0,04 2,76 1,1480 -0,6053
0,02 1,80 0,7481 -0,4395
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-14 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PGEN / Пресиген, Инк. 83,47 0,00 176,95 58,21 73,4955 12,0596
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,32 0,00 5,26 -0,72 2,1839 -0,7252
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,04 0,00 5,18 -12,36 2,1519 -1,0955
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,04 135,14 5,17 97,86 2,1465 0,7118
AAPL / Apple Инк. 0,04 0,00 4,93 1,09 2,0494 -0,6318
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,00 4,66 -9,32 1,9347 -0,8870
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,12 12,20 4,54 -16,06 1,8861 -1,0856
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,11 0,00 4,52 -3,31 1,8786 -0,6910
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 1 900,00 4,23 -12,07 1,7574 -0,8859
AQB / АкваБаунти Технологии, Инк. 5,29 -0,97 4,13 -54,78 1,7154 -3,3013
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 5,00 3,02 4,18 1,2531 -0,3377
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 2,94 6,41 1,2203 -0,2963
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,04 0,00 2,76 -13,41 1,1480 -0,6053
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 0,00 2,64 -5,54 1,0982 -0,4393
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 2,39 -5,27 0,9931 -0,3933
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 0,00 2,38 1,97 0,9902 -0,2941
DOW / Компания Дау Инк. 0,04 0,00 1,84 -14,85 0,7647 -0,4229
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,02 0,00 1,80 -16,70 0,7481 -0,4395
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 0,00 1,41 -6,20 0,5848 -0,2397