Основная статистика
Стоимость портфеля $ 33 494 000
Текущие позиции 47
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Торнмарк Эссет Менеджмент Инк. раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 33 494 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Thornmark Asset Management Inc.: The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Bank of Montreal (US:BMO) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Новые должности Thornmark Asset Management Inc. включают в себя The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Tailored Brands, Inc. (US:US87403A1079) , CAE Inc. (US:CAE) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) .

Торнмарк Эссет Менеджмент Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 1,61 4,7979 4,7979
0,02 0,81 2,4183 2,4183
0,02 0,69 2,0631 2,0631
0,05 0,59 1,7645 1,7645
0,05 1,98 5,9145 1,7601
0,03 0,97 2,8871 1,6036
0,01 1,09 3,2663 1,5679
0,00 0,38 1,1405 1,1405
0,00 0,30 0,8867 0,8867
0,00 0,29 0,8658 0,8658
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,77 2,2900 -2,4675
0,01 0,55 1,6510 -2,0678
0,00 0,00 -1,4561
0,00 0,00 -1,4046
0,04 0,37 1,1017 -1,3956
0,02 0,64 1,9018 -1,3892
0,01 0,70 2,0780 -1,2260
0,00 0,00 -1,1340
0,02 0,44 1,3196 -1,0488
0,03 0,87 2,6005 -0,9380
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2015-01-06 за отчетный период 2014-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,05 18,56 1,98 22,89 5,9145 1,7601
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,07 1,61 4,7979 4,7979
BMO / Банк Монреаля 0,02 -2,43 1,50 -6,23 4,4904 0,3565
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,03 -18,93 1,47 -12,84 4,3978 0,0424
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 -2,79 1,44 -1,71 4,2933 0,5229
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -23,85 1,20 -7,91 3,5797 0,2242
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,02 -20,50 1,13 -12,17 3,3618 0,0578
AAPL / Apple Инк. 0,01 51,52 1,09 66,01 3,2663 1,5679
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 -31,95 0,98 -26,65 2,9169 -0,5159
GIB / Компания CGI Inc. 0,03 71,61 0,97 94,18 2,8871 1,6036
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,12 0,91 -6,08 2,7199 0,2200
GE / Дженерал Электрик Компани 0,03 -35,67 0,87 -36,56 2,6005 -0,9380
DE / Дир и компания 0,01 -31,66 0,86 -26,23 2,5617 -0,4356
TD / Банк Торонто-Доминион 0,02 3,59 0,83 0,24 2,4721 0,3433
BNS / Банк Новой Шотландии 0,01 4,26 0,82 -3,73 2,4631 0,2545
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 -11,51 0,81 -5,37 2,4183 2,4183
SLFYF / Sun Life Financial, Inc. — 4,75% PRF бессрочные канадские доллары 25 — класс A Ser 1 0,02 -58,23 0,77 -58,45 2,2900 -2,4675
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 25,34 0,73 13,08 2,1944 0,5193
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,02 -6,54 0,70 9,13 2,1049 0,4400
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 -47,66 0,70 -45,71 2,0780 -1,2260
US87403A1079 / Tailored Brands, Inc. 0,02 0,69 2,0631 2,0631
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -12,49 0,68 -7,44 2,0422 0,1376
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -17,72 0,67 -11,32 2,0123 0,0536
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,01 -39,20 0,66 -37,97 1,9705 -0,7716
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,02 -43,23 0,64 -50,12 1,9018 -1,3892
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,02 5,83 0,62 -15,83 1,8570 -0,0475
CSX / Корпорация CSX 0,02 -33,89 0,60 -25,34 1,8033 -0,2816
CAE / САЕ Инк. 0,05 0,59 1,7645 1,7645
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,58 -8,78 1,7376 0,0934
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -5,15 0,55 -9,18 1,6540 0,0819
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 -61,91 0,55 -61,68 1,6510 -2,0678
CPG / Компания Giver Inc. 0,02 35,07 0,49 -13,38 1,4689 0,0051
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 0,01 -20,08 0,45 -17,04 1,3376 -0,0541
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -40,90 0,45 -30,65 1,3376 -0,3273
MFC / ГЕКСАОМ 0,02 -51,51 0,44 -51,90 1,3196 -1,0488
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 -26,39 0,41 -24,02 1,2181 -0,1658
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,38 -1,29 1,1405 1,1405
ERF / Корпорация Энерплюс 0,04 -24,87 0,37 -61,92 1,1017 -1,3956
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -29,13 0,32 -33,68 0,9405 -0,2837
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,00 -26,95 0,32 -16,45 0,9405 -0,0311
TWX / ООО «Уорнер Медиа» 0,00 -50,81 0,31 -44,09 0,9315 -0,5066
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,30 0,8867 0,8867
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 0,29 0,8658 0,8658
CM / Канадский имперский торговый банк 0,00 0,00 0,27 -4,24 0,8091 0,0798
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -42,67 0,24 -46,64 0,7106 -0,4389
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 -26,48 0,20 -21,84 0,6091 -0,0636
WPRT / Вестпорт Фьюэл Системс Инк. 0,01 0,01 0,04 -80,98 0,1164 -0,4457
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7628
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4046
TECK.B / Тек Ресурс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1340
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4561