Основная статистика
Стоимость портфеля $ 379 501 293
Текущие позиции 123
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Три моста Wealth Advisors» раскрыла общий объем активов в размере 123 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 379 501 293 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Three Bridge Wealth Advisors, LLC: iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Новые должности Three Bridge Wealth Advisors, LLC включают в себя Broadcom Inc. (US:AVGO) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

ООО «Три моста Wealth Advisors» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 26,02 6,8561 2,4112
0,13 13,33 3,5136 0,9522
0,03 16,16 4,2574 0,7262
0,04 5,94 1,5646 0,7186
0,01 5,74 1,5114 0,6852
0,03 5,93 1,5624 0,6188
0,06 3,58 0,9435 0,5068
0,12 5,11 1,3468 0,4231
0,01 1,76 0,4625 0,3777
0,00 1,01 0,2664 0,2664
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 51,88 13,6708 -2,1998
0,04 23,06 6,0777 -1,2441
0,20 12,25 3,2280 -0,8282
0,13 11,81 3,1120 -0,6935
0,04 23,97 6,3167 -0,6881
0,10 13,45 3,5430 -0,6747
0,19 9,53 2,5117 -0,4390
0,14 6,77 1,7843 -0,4316
0,00 0,59 0,1565 -0,3951
0,14 8,11 2,1360 -0,3088
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,40 2,95 51,88 13,74 13,6708 -2,1998
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 4,68 29,22 34,05 7,6999 0,1149
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,07 0,09 26,02 103,68 6,8561 2,4112
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 7,85 23,97 19,08 6,3167 -0,6881
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -1,14 23,06 9,61 6,0777 -1,2441
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 35,39 16,16 59,20 4,2574 0,7262
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,10 0,08 13,45 10,92 3,5430 -0,6747
RBLX / Корпорация Роблокс 0,13 0,37 13,33 81,14 3,5136 0,9522
IAU / iShares Gold Trust 0,20 -0,64 12,25 5,09 3,2280 -0,8282
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,13 -0,12 11,81 7,99 3,1120 -0,6935
GLD / СПДР Золотой Траст 0,04 20,72 11,63 27,71 3,0649 -0,1040
PRFZ / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,25 28,06 10,02 37,57 2,6413 0,1058
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,19 2,86 9,53 12,41 2,5117 -0,4390
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,14 2,86 8,11 15,37 2,1360 -0,3088
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -1,75 7,38 15,53 1,9451 -0,2783
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,14 -3,68 6,77 6,33 1,7843 -0,4316
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 67,55 5,94 144,22 1,5646 0,7186
AAPL / Apple Инк. 0,03 136,73 5,93 118,70 1,5624 0,6188
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 82,31 5,74 141,58 1,5114 0,6852
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,12 84,07 5,11 92,58 1,3468 0,4231
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,00 4,15 8,17 1,0924 -0,2412
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-US ETF 0,06 158,32 3,58 185,26 0,9435 0,5068
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,07 -0,67 3,50 -0,51 0,9218 -0,3019
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 31,69 3,46 50,07 0,9107 0,1094
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -13,86 2,98 34,72 0,7844 0,0155
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 26,82 2,96 15,69 0,7790 -0,1103
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -2,42 2,68 23,10 0,7049 -0,0512
CART / Maplebear Inc. 0,06 0,00 2,49 13,44 0,6561 -0,1078
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 4,74 2,27 7,58 0,5987 -0,1361
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 13,39 2,06 36,00 0,5416 0,0157
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 13,33 1,85 9,95 0,4866 -0,0977
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -43,28 1,82 -8,38 0,4784 -0,2111
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 525,00 1,76 622,22 0,4625 0,3777
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,02 0,00 1,73 18,60 0,4571 -0,0518
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 5,43 1,72 3,11 0,4538 -0,1274
V / Виза Инк. 0,00 24,34 1,63 25,97 0,4297 -0,0208
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 15,22 1,39 6,09 0,3676 -0,0898
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,01 -4,55 1,29 -4,65 0,3409 -0,1311
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 1,39 1,17 8,53 0,3086 -0,0670
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 146,70 1,17 133,00 0,3071 0,1329
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -32,99 1,09 -26,14 0,2860 -0,2252
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1,01 0,2664 0,2664
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,93 1,01 26,86 0,2652 -0,0108
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 -2,08 0,97 0,84 0,2543 -0,0787
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 37,93 0,95 38,14 0,2501 0,0108
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 24,87 0,93 19,62 0,2460 -0,0256
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 63,41 0,93 71,22 0,2447 0,0558
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 11,40 0,88 4,02 0,2321 -0,0624
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 46,27 0,87 73,00 0,2280 0,0538
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 -6,61 0,81 -5,28 0,2128 -0,0839
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 55,37 0,79 57,57 0,2084 0,0338
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,78 0,2053 0,2053
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 22,01 0,74 29,30 0,1942 -0,0042
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,01 -18,22 0,67 -18,96 0,1758 -0,1109
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 87,75 0,67 113,46 0,1755 0,0668
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 54,34 0,67 44,57 0,1753 0,0149
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 14,56 0,63 49,88 0,1663 0,0197
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 5,66 0,62 0,16 0,1627 -0,0519
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 1,17 0,62 -5,24 0,1622 -0,0637
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 0,05 0,61 18,30 0,1620 -0,0187
INTU / Интуит Инк. 0,00 -70,80 0,59 -62,59 0,1565 -0,3951
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,02 117,55 0,57 140,76 0,1510 0,0682
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 6,55 0,53 19,10 0,1398 -0,0153
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,52 11,37 0,1369 -0,0255
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,51 0,1344 0,1344
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,50 0,1327 0,1327
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 6,29 0,50 -6,34 0,1323 -0,0543
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,50 0,1305 0,1305
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,48 0,1277 0,1277
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 8,91 0,48 12,04 0,1276 -0,0229
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -41,09 0,47 -34,60 0,1227 -0,1249
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,41 0,1081 0,1081
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,40 0,1065 0,1065
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 15,13 0,39 17,96 0,1038 -0,0126
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,39 0,1037 0,1037
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,39 0,1017 0,1017
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -0,04 0,38 10,14 0,1003 -0,0197
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,36 0,0958 0,0958
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 46,06 0,36 70,75 0,0954 0,0214
IMNM / Иммуном, ООО 0,04 0,00 0,35 37,94 0,0922 0,0041
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,35 0,0910 0,0910
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,34 0,0906 0,0906
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,33 0,0873 0,0873
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,32 0,0847 0,0847
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,32 0,0832 0,0832
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -41,41 0,31 -35,92 0,0827 -0,0878
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,31 0,0819 0,0819
TJXD / Компания TJX, Inc. 0,00 0,31 0,0806 0,0806
PCY / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF суверенного долга Invesco Emerging Markets 0,01 -5,31 0,30 -4,19 0,0784 -0,0295
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,29 0,0769 0,0769
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,29 0,0765 0,0765
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,29 0,0757 0,0757
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,29 4,74 0,0757 -0,0200
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,28 0,0732 0,0732
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -39,13 0,28 -21,08 0,0731 -0,0493
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,28 0,0730 0,0730
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,27 0,0716 0,0716
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,01 0,92 0,27 1,12 0,0712 -0,0220
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,27 0,0704 0,0704
4MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,26 0,0694 0,0694
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,26 0,0694 0,0694
WEAV / Уэйв Коммуникейшнс, Инк. 0,03 0,00 0,26 -24,78 0,0688 -0,0523
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -52,53 0,26 -52,23 0,0679 -0,1193
MS / Морган Стенли 0,00 0,26 0,0678 0,0678
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 -0,04 0,25 12,39 0,0671 -0,0117
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,25 0,0658 0,0658
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,25 0,0648 0,0648
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,24 0,0642 0,0642
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -29,85 0,24 -20,39 0,0639 -0,0421
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,24 0,0630 0,0630
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,24 0,0627 0,0627
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,24 0,0623 0,0623
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,23 0,0606 0,0606
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 0,97 0,23 1,33 0,0603 -0,0182
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -74,12 0,22 -70,72 0,0592 -0,2070
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,22 0,0591 0,0591
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 4,95 0,22 -14,56 0,0589 -0,0321
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,00 0,22 9,95 0,0584 -0,0117
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,01 0,00 0,22 -4,39 0,0577 -0,0217
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,22 0,0568 0,0568
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 0,21 0,0553 0,0553
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,01 0,20 0,0533 0,0533
CRVS / Корвус Фармасьютикалс, Инк. 0,02 0,00 0,09 25,35 0,0236 -0,0012