Основная статистика
Стоимость портфеля $ 689 208 265
Текущие позиции 255
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Thrivent Core Funds - Фонд долга Thrivent Core для развивающихся рынков раскрыла общий объем активов в размере 255 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 689 208 265 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Thrivent Core Funds - Thrivent Core Emerging Markets Debt Fund: Ivory Coast Government International Bond (CI:XS1631415400) , State Grid Overseas Investment 2016 Ltd (VG:USG8450LAC84) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , and Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) . Новые должности Thrivent Core Funds - Thrivent Core Emerging Markets Debt Fund включают в себя Ivory Coast Government International Bond (CI:XS1631415400) , State Grid Overseas Investment 2016 Ltd (VG:USG8450LAC84) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , and Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) .

Thrivent Core Funds - Фонд долга Thrivent Core для развивающихся рынков – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,36 15,36 2,2616 2,2616
12,08 12,08 1,7791 1,7791
2,93 0,4307 0,4307
6,17 0,9090 0,3027
1,85 0,2722 0,2722
1,52 0,2244 0,2244
1,02 0,1496 0,1496
1,01 0,1488 0,1488
1,00 0,1476 0,1476
1,00 0,1472 0,1472
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,00 0,1468 -0,3362
1,55 0,2278 -0,2776
1,59 0,2343 -0,2122
1,47 0,2166 -0,1802
12,50 1,8405 -0,1594
1,17 0,1722 -0,1591
3,14 0,4619 -0,1381
1,53 0,2256 -0,1310
4,91 0,7233 -0,1169
1,42 0,2096 -0,1148
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 15,36 15,36 2,2616 2,2616
XS1631415400 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 12,50 -12,78 1,8405 -0,1594
USG8450LAC84 / Государственная сетевая компания Overseas Investment 2016 Ltd. 12,34 0,88 1,8169 0,1098
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 12,08 12,08 1,7791 1,7791
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 11,80 -9,49 1,7381 -0,0820
US71654QDD16 / Мексиканское масло 10,43 -2,49 1,5363 0,0431
US917288BK78 / Международные облигации правительства Уругвая 9,72 -7,87 1,4318 -0,0412
US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 9,48 -4,61 1,3952 0,0089
US682051AJ69 / Международные облигации правительства Омана 8,59 -0,74 1,2650 0,0570
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 7,96 2,83 1,1719 0,0919
US29135LAE02 / Международные облигации правительства Абу-Даби 7,96 3,20 1,1716 0,0957
XS2109770151 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 7,15 -0,40 1,0533 0,0510
XS1566179039 / Международные облигации правительства Нигерии 7,02 -5,70 1,0332 -0,0053
XS1819680288 / Международные государственные облигации Анголы 6,78 -10,03 0,9990 -0,0532
US195325BM66 / Международные государственные облигации Колумбии 6,67 -3,89 0,9814 0,0135
US168863DT21 / Международные облигации правительства Чили 6,56 3,22 0,9664 0,0791
XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора 6,44 -12,54 0,9488 -0,0794
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 6,35 -1,63 0,9353 0,0342
US74727PBB67 / Международные облигации правительства Катара 6,35 -12,49 0,9350 -0,0775
US698299AW45 / Международные облигации правительства Панамы 6,34 -11,26 0,9333 -0,0635
US80413TAB52 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 6,20 0,76 0,9132 0,0542
XS1775617464 / Международные государственные облигации Египта 6,18 -9,51 0,9095 -0,0431
US715638DS81 / Международные облигации правительства Перу 6,17 42,10 0,9090 0,3027
US455780BV79 / Международные облигации правительства Индонезии 6,11 -0,11 0,8994 0,0460
USY68856AT38 / Петронас Капитал Лтд. 6,07 2,00 0,8937 0,0632
US77586RAN08 / МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РУМЫНИИ 5,95 0,98 0,8762 0,0538
US168863DL94 / Международные облигации правительства Чили 5,93 1,06 0,8730 0,0542
US29646AAC09 / Эском Холдингс SOC Ltd. 5,92 -0,35 0,8714 0,0426
US718286BB24 / Международные облигации правительства Филиппин 5,82 2,00 0,8575 0,0607
US05674RAK05 / Международные облигации правительства Бахрейна 5,79 -2,48 0,8530 0,0241
US25714PDW59 / Международные облигации Доминиканской Республики 5,79 -4,44 0,8526 0,0070
USG82016AS83 / Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 5,64 3,29 0,8312 0,0685
US71675BAA89 / Петронас Энерджи Канада Лтд. 5,62 1,92 0,8274 0,0581
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 5,61 -4,22 0,8258 0,0086
US900123CQ19 / Международные облигации правительства Турции 5,51 -1,11 0,8116 0,0337
US36321PAB67 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 5,48 2,07 0,8064 0,0576
US25714PEB04 / Международные облигации Доминиканской Республики 5,46 -3,99 0,8039 0,0102
US105756CD06 / Международные облигации правительства Бразилии 4,98 0,55 0,7333 0,0421
US682051AC17 / Международные облигации правительства Омана 4,97 0,12 0,7321 0,0391
USG8201NAC68 / Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 4,96 0,94 0,7305 0,0445
USP3699PGH49 / Международные облигации правительства Коста-Рики 4,91 -18,41 0,7233 -0,1169
US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы 4,71 -11,66 0,6930 -0,0505
US105756CC23 / Международные облигации правительства Бразилии 4,66 3,97 0,6865 0,0607
USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы 4,54 0,60 0,6679 0,0387
US836205AX27 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 4,38 -4,05 0,6453 0,0078
US706451BG56 / Мексиканское масло 4,32 -17,13 0,6363 -0,0913
XS1678623734 / Международные облигации Азербайджанской Республики 4,28 -16,12 0,6299 -0,0819
US105756CB40 / Международные облигации правительства Бразилии 4,08 1,54 0,6002 0,0400
USP75744AG08 / Международные облигации правительства Парагвая 4,07 0,00 0,5999 0,0313
US74727PBE07 / Международные облигации правительства Катара 4,07 -0,15 0,5990 0,0305
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 4,06 -6,83 0,5985 -0,0104
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 4,04 -0,47 0,5942 0,0284
USP01012AR71 / Международные облигации правительства Сальвадора 4,01 -3,95 0,5902 0,0078
US80414L2K08 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 3,95 2,54 0,5822 0,0441
US900123BG46 / Международные облигации правительства Турции 3,91 -4,38 0,5754 0,0051
US80413TAE91 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 3,90 1,27 0,5743 0,0367
XS1777972941 / Международные облигации правительства Нигерии 3,89 -6,50 0,5722 -0,0078
US38381CAB81 / Финансовый департамент правительства Шарджи 3,81 -1,01 0,5613 0,0239
US455780BU96 / Международные облигации правительства Индонезии 3,74 -0,27 0,5507 0,0274
US455780AX45 / Международные облигации правительства Индонезии 3,74 0,38 0,5504 0,0306
US455780CF11 / Международные облигации правительства Индонезии 3,69 1,74 0,5427 0,0372
US91086QAV05 / Международные облигации правительства Мексики 3,54 0,86 0,5207 0,0314
US900123DD96 / Международные облигации правительства Турции 3,52 -3,22 0,5183 0,0108
XS2201851172 / Международные облигации правительства Румынии 3,33 1,06 0,4903 0,0306
US105756BW95 / Международные облигации правительства Бразилии 3,27 1,11 0,4811 0,0301
XS2300185613 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3,25 -3,48 0,4779 0,0087
XS2199272662 / Международные облигации правительства Иордании 3,22 -22,65 0,4748 -0,1069
XS1263139856 / Международные облигации правительства Казахстана 3,14 -27,05 0,4619 -0,1381
XS1953057061 / Международные государственные облигации Египта 3,10 -3,57 0,4568 0,0077
US445545AS56 / Международные государственные облигации Венгрии 3,09 0,52 0,4553 0,0260
US698299BH68 / Международные облигации правительства Панамы 3,08 1,42 0,4530 0,0297
XS1729875598 / Международные облигации правительства Пакистана 3,07 -5,45 0,4525 -0,0012
US28249NAA90 / EIG PEARL HOLDINGS SARL 3,545% 31.08.2036 144A 3,07 1,02 0,4521 0,0278
XS1864522757 / Эском Холдингс SOC Ltd. 3,06 -2,14 0,4506 0,0141
US682051AH04 / Международные облигации правительства Омана 3,04 -24,50 0,4469 -0,1141
US445545AP18 / Международные государственные облигации Венгрии 3,00 0,91 0,4413 0,0267
US731011AV42 / Государственные международные облигации Республики Польша 2,98 2,66 0,4381 0,0336
US29134WAB37 / Международные облигации правительства Абу-Даби 2,97 0,61 0,4373 0,0254
USG8450LAJ38 / Государственная сетевая компания Overseas Investment 2016 Ltd. 2,97 1,09 0,4372 0,0272
US74727PAU57 / Международные облигации правительства Катара 2,97 0,44 0,4367 0,0247
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 2,96 -0,70 0,4362 0,0198
US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии 2,95 2,71 0,4351 0,0336
US25714PEP99 / Международные облигации Доминиканской Республики 2,95 0,68 0,4350 0,0255
USY68856AV83 / Петронас Капитал Лтд. 2,95 -0,57 0,4339 0,0203
US718286CG02 / Международные облигации правительства Филиппин 2,93 2,23 0,4316 0,0314
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 2,93 0,4307 0,4307
US03846JX212 / Международные государственные облигации Египта 2,92 -4,94 0,4303 0,0013
US836205AP92 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 2,91 -3,87 0,4278 0,0060
USP5015VAK28 / Государственные облигации Гватемалы 2,88 1,30 0,4239 0,0274
USP3579EBE60 / Международные облигации Доминиканской Республики 2,78 -3,67 0,4098 0,0065
US87929TAA97 / Телекоммуникационные услуги Trinidad & Tobago Ltd. 2,78 -2,22 0,4092 0,0126
US716564AB55 / Петролеос дель Перу С.А. 2,76 -3,30 0,4063 0,0082
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) 2,75 -5,59 0,4056 -0,0015
US71654QDE98 / Мексиканское масло 2,65 -1,19 0,3898 0,0159
URUGUA / Международные облигации правительства Уругвая 2,64 0,34 0,3882 0,0215
US55977YAA64 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt 2,54 0,55 0,3747 0,0215
US91822Q2E63 / Международные облигации Республики Узбекистан 2,54 2,01 0,3742 0,0265
US168863CF36 / Международные облигации правительства Чили 2,52 1,82 0,3704 0,0257
US41809JAB17 / Международные облигации правительства Иордании 2,49 -0,12 0,3667 0,0187
XS2201851685 / Международные облигации правительства Румынии 2,44 -5,12 0,3599 0,0003
US695847AT01 / Международные облигации правительства Пакистана 2,36 -8,76 0,3482 -0,0135
US80413TAK51 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 2,28 1,65 0,3362 0,0226
XS1595714087 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 2,26 -2,42 0,3329 0,0096
XS1619155564 / Международные облигации правительства Сенегала 2,23 0,13 0,3281 0,0176
XS2274511497 / Орикс Финдинг Лтд. 2,21 1,05 0,3248 0,0201
US74730DAE31 / Катар Петролеум 2,20 0,05 0,3245 0,0172
XS1558078496 / Международные государственные облигации Египта 2,18 -9,33 0,3205 -0,0145
GUATEM / Государственные облигации Гватемалы 2,15 1,37 0,3160 0,0205
US71568QAB32 / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара 2,10 -0,66 0,3097 0,0141
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 2,07 1,82 0,3051 0,0211
Panama Government International Bond / DBT (US698299BY91) 2,07 1,97 0,3048 0,0215
US80413TAV17 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 2,07 3,35 0,3046 0,0252
US718286BZ91 / Международные облигации правительства Филиппин 2,06 2,79 0,3035 0,0237
US817477AG78 / Международные облигации Сербии 2,05 0,39 0,3019 0,0168
US39541EAA10 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 2,04 0,99 0,3007 0,0185
US91087BAU44 / Мексиканские Соединенные Штаты 2,03 2,01 0,2992 0,0212
US77586RAR12 / Международные облигации правительства Румынии 2,02 -0,30 0,2973 0,0147
Greensaif Pipelines Bidco SARL / DBT (US39541EAD58) 2,01 1,11 0,2961 0,0185
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 1,99 0,91 0,2925 0,0177
XS2270577344 / Международные облигации правительства Марокко 1,98 -2,51 0,2915 0,0081
US29135LAR15 / Международные облигации правительства Абу-Даби 1,97 1,60 0,2898 0,0194
XS1311099540 / Международные облигации Намибии 1,97 -0,56 0,2895 0,0135
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 1,95 -3,99 0,2870 0,0036
Philippines Government International Bond / DBT (US718286DC88) 1,95 2,85 0,2867 0,0226
US29135LAJ98 / Международные облигации правительства Абу-Даби 1,94 1,90 0,2850 0,0199
XS2434895988 / Международные облигации правительства Румынии 1,91 0,58 0,2816 0,0162
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,91 95,09 0,2807 0,1443
FCT / Финкантьери СпА 1,90 0,79 0,2805 0,0168
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 1,85 0,2722 0,2722
NAFTO / НАК Нафтогаз Украины через Kondor Finance PLC 1,85 -1,39 0,2718 0,0107
US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая 1,83 0,83 0,2698 0,0161
US195325EA91 / Международные государственные облигации Колумбии 1,82 -4,16 0,2681 0,0030
US05675M2J23 / Международные облигации правительства Бахрейна 1,82 -1,03 0,2680 0,0113
US91825MAB90 / АО «Узбекнефтегаз» 1,81 2,27 0,2660 0,0194
US168863DV76 / Международные облигации правительства Чили 1,78 3,07 0,2625 0,0211
US718286BG11 / Международные облигации правительства Филиппин 1,78 2,07 0,2617 0,0188
USP75744AF25 / Международные облигации правительства Парагвая 1,75 0,34 0,2581 0,0143
XS1396347566 / Международные облигации правительства Ливана 1,71 5,96 0,2516 0,0266
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 1,69 -12,36 0,2486 -0,0202
US715638DU38 / Международные облигации правительства Перу 1,66 2,65 0,2450 0,0189
US77586RAL42 / Международные облигации правительства Румынии 1,66 0,85 0,2443 0,0148
US65412JAS24 / Федеративная Республика Нигерия 1,64 -5,76 0,2409 -0,0013
US105756BY51 / Международные облигации правительства Бразилии 1,63 0,87 0,2397 0,0145
XS2388586401 / Международные государственные облигации Венгрии 1,62 1,37 0,2393 0,0156
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 1,60 -14,62 0,2356 -0,0260
US900123BJ84 / Международные облигации правительства Турции 1,59 -5,07 0,2344 0,0004
PAL634445XA3 / Панамские казначейские облигации 1,59 -50,27 0,2343 -0,2122
US817477AH51 / Международные облигации Сербии 1,55 -57,28 0,2278 -0,2776
US401494AU31 / Государственные облигации Гватемалы 1,54 0,39 0,2271 0,0127
US90015LAG23 / Turkiye Ihracat Kredi Bankası AS 1,54 -1,16 0,2262 0,0093
US900123AY60 / Международные облигации правительства Турции 1,53 -40,05 0,2256 -0,1310
Petronas Capital, Ltd. / DBT (US716743AW96) 1,52 0,2244 0,2244
US69370RAA59 / Пертамина Персеро PT 1,51 -0,66 0,2231 0,0103
US06237MAA18 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК 1,51 2,58 0,2223 0,0169
US71567PAU49 / Издательская компания SBSN Индонезия III 1,50 0,60 0,2206 0,0127
US71567PAH38 / Издательская компания SBSN Индонезия III 1,49 0,34 0,2195 0,0122
US03846JAF75 / Международные государственные облигации Египта 1,47 -9,53 0,2168 -0,0103
US31424EAD40 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ОАЭ 1,47 -48,28 0,2166 -0,1802
US00787CAD48 / Международный аэропорт Токумен SA 1,46 -0,55 0,2148 0,0102
US836205AS32 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,45 -3,39 0,2138 0,0039
US36321PAE07 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1,44 -0,28 0,2113 0,0104
MOZAM / МОЗАМ 5 15.09.31 РЕГС 1,42 -38,77 0,2096 -0,1148
XS2113615228 / Международные облигации правительства Габона 1,42 -10,06 0,2095 -0,0112
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,42 -0,84 0,2092 0,0093
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893151287) 1,42 -6,89 0,2091 -0,0036
US195325BK01 / Международные государственные облигации Колумбии 1,39 -3,34 0,2044 0,0039
XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора 1,38 -3,09 0,2029 0,0044
88WE / Международные государственные облигации Анголы 1,36 -15,60 0,2008 -0,0246
US195325DL65 / Международные государственные облигации Колумбии 1,34 1,21 0,1970 0,0124
US715638AP79 / Международные облигации правительства Перу 1,33 1,91 0,1961 0,0139
USP01012BX31 / Международные облигации правительства Сальвадора 1,32 -2,37 0,1942 0,0056
XS1843435766 / Международные облигации правительства Кении 1,30 -4,82 0,1921 0,0008
US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции 1,30 -6,14 0,1915 -0,0019
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893147251) 1,24 -4,25 0,1825 0,0019
US455780CE46 / Международные облигации правительства Индонезии 1,23 -2,23 0,1813 0,0056
USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. 1,22 35,33 0,1793 0,0537
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 1,22 -2,41 0,1791 0,0052
XS1508675508 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 1,21 -0,98 0,1786 0,0076
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 1,21 1,34 0,1784 0,0116
US455780AZ92 / ИНДОНЕЗИЯ 7,75% 17.01.38 144A 1,20 0,00 0,1771 0,0093
US168863CA49 / Международные облигации правительства Чили 1,19 0,25 0,1746 0,0096
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056526) 1,17 -12,24 0,1723 -0,0138
USN54360AD95 / Маджапахит Холдинг Б.В. 1,17 -50,76 0,1722 -0,1591
US195325BR53 / Международные государственные облигации Колумбии 1,14 -4,43 0,1685 0,0013
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056369) 1,14 -12,07 0,1673 -0,0130
US455780BY19 / Международные облигации правительства Индонезии 1,13 -1,40 0,1661 0,0065
XS2355172482 / ОКП СА 1,10 -3,35 0,1618 0,0032
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 1,08 -22,41 0,1597 -0,0353
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056013) 1,06 -11,71 0,1565 -0,0115
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 1,06 -8,53 0,1563 -0,0056
US91822QVX23 / Международные облигации Республики Узбекистан 1,06 1,44 0,1554 0,0103
US05675M2K95 / Международные облигации правительства Бахрейна 1,05 -0,28 0,1548 0,0076
US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 1,02 -2,87 0,1498 0,0037
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) 1,02 0,1496 0,1496
4020 / Саудовская компания недвижимости 1,02 0,79 0,1495 0,0089
USP17625AA59 / Международные облигации правительства Венесуэлы 1,01 24,39 0,1495 0,0355
Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 1,01 0,1488 0,1488
Montenegro Government International Bond / DBT (US857305AA45) 1,01 -2,04 0,1483 0,0048
US699149AM21 / Международные облигации правительства Парагвая 1,01 1,72 0,1482 0,0101
US168863DQ81 / Международные облигации правительства Чили 1,00 0,20 0,1478 0,0080
US25714PDT21 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,00 0,40 0,1477 0,0082
Corporacion Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) 1,00 0,1476 0,1476
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 1,00 -7,32 0,1473 -0,0034
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 1,00 0,1472 0,1472
USP75744AE59 / Международные облигации правительства Парагвая 1,00 -71,22 0,1468 -0,3362
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,00 0,1465 0,1465
US344593AF57 / Фонд МИВИВЬЕНДА С.А. 0,99 0,61 0,1465 0,0085
USP5178RAC27 / Международные облигации правительства Гондураса 0,99 1,65 0,1453 0,0099
TC Ziraat Bankasi AS / DBT (US90014TAM36) 0,98 -1,20 0,1449 0,0058
US698299BG85 / Международные облигации правительства Панамы 0,98 0,1447 0,1447
US03846JAC45 / Международные государственные облигации Египта 0,97 -8,63 0,1434 -0,0054
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 0,97 -1,62 0,1433 0,0052
US00109YAA38 / АЕС Андрес Б.В. 0,95 -0,32 0,1395 0,0068
US695847AS28 / Международные облигации правительства Пакистана 0,94 -2,48 0,1388 0,0039
XS1781710543 / Международные облигации правительства Кении 0,94 -1,78 0,1384 0,0048
Port of Spain Waterfront Development / DBT (US73500YAA55) 0,94 0,1384 0,1384
USP75744AB11 / Международные облигации правительства Парагвая 0,94 -0,85 0,1382 0,0061
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 -3,41 0,1378 0,0026
US401494AR02 / Государственные облигации Гватемалы 0,89 -0,34 0,1305 0,0063
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,89 -1,23 0,1305 0,0052
XS2355149316 / ОКП СА 0,88 0,1298 0,1298
US91087BAE02 / Международные облигации правительства Мексики 0,86 1,77 0,1270 0,0088
XS2263765856 / Облигации Республики Узбекистан 0,86 1,90 0,1265 0,0089
XS1586230051 / Международные облигации правительства Ливана 0,86 8,64 0,1260 0,0161
US168863DY16 / Международные облигации правительства Чили 0,86 1,66 0,1260 0,0085
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 0,82 2,26 0,1203 0,0088
PDVSA / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,81 0,12 0,1193 0,0063
US455780BR67 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ 6,75% 15.01.44 144A 0,80 -1,71 0,1183 0,0042
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 0,79 -14,16 0,1169 -0,0122
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,79 -6,27 0,1167 -0,0013
US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии 0,77 0,00 0,1134 0,0059
US71568QAM96 / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара 0,74 -0,27 0,1092 0,0055
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) 0,74 0,1092 0,1092
US91087BAD29 / Международные облигации правительства Мексики 0,71 -0,98 0,1046 0,0045
US900123CB40 / Международные облигации правительства Турции 0,68 -5,33 0,0994 -0,0002
USP17625AC16 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,63 -9,91 0,0923 -0,0049
XS1790134362 / Международные облигации правительства Сенегала 0,61 -13,20 0,0891 -0,0082
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057177) 0,60 -18,47 0,0878 -0,0143
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056955) 0,54 -11,20 0,0794 -0,0053
XS0707820659 / Международные облигации правительства Ливана 0,51 6,90 0,0754 0,0085
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057334) 0,49 -18,62 0,0728 -0,0120
USP17625AE71 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,45 -7,60 0,0663 -0,0018
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) 0,35 -2,49 0,0521 0,0015
US03846JX394 / Международные государственные облигации Египта 0,34 -9,74 0,0506 -0,0024
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 0,27 -12,13 0,0396 -0,0031
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893147681) 0,23 -2,51 0,0344 0,0010
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) 0,20 -11,69 0,0301 -0,0022
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) 0,20 -12,44 0,0291 -0,0023
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) 0,19 1,05 0,0285 0,0018
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056872) 0,18 -13,27 0,0270 -0,0025
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893146873) 0,14 0,75 0,0200 0,0013
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,12 -18,62 0,0175 -0,0028
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0,11 -10,83 0,0158 -0,0011
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0,10 -18,33 0,0145 -0,0024
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0,04 -14,29 0,0054 -0,0005