Основная статистика
Стоимость портфеля $ 435 789 659
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Thrivent Core Funds - Фонд средней капитализации Thrivent Core раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 435 789 659 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Thrivent Core Funds - Thrivent Core Mid Cap Value Fund: U.S. Bancorp (US:USB) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Flowserve Corporation (US:FLS) , and Devon Energy Corporation (US:DVN) . Новые должности Thrivent Core Funds - Thrivent Core Mid Cap Value Fund включают в себя State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Acuity Inc. (US:AYI) , STERIS plc (US:STE) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and TD SYNNEX Corporation (US:SNX) .

Thrivent Core Funds - Фонд средней капитализации Thrivent Core – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,01 9,01 2,0593 2,0593
0,03 7,34 1,6789 1,6789
0,46 6,48 1,4815 1,4815
0,03 5,75 1,3146 1,3146
0,14 5,63 1,2868 1,2868
0,08 10,60 2,4231 1,0683
0,04 4,51 1,0319 1,0319
0,02 7,77 1,7776 0,9811
0,06 4,23 0,9660 0,9660
0,06 7,75 1,7721 0,8174
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 2,23 0,5102 -1,0112
0,05 2,29 0,5230 -0,9933
0,07 3,43 0,7848 -0,8481
0,03 3,36 0,7683 -0,8320
0,13 3,28 0,7501 -0,7316
0,03 2,37 0,5413 -0,6444
0,05 3,10 0,7079 -0,6336
0,13 2,83 0,6475 -0,5270
0,02 4,48 1,0247 -0,5261
0,13 5,28 1,2062 -0,4559
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
USB / Банк США 0,27 11,52 10,71 -5,85 2,4491 0,1568
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,08 77,02 10,60 57,61 2,4231 1,0683
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,06 12,07 10,10 -5,46 2,3099 0,1569
FLS / Корпорация Флоусерв 0,21 52,91 9,40 10,45 2,1486 0,4343
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,30 41,43 9,01 26,14 2,0598 0,6207
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 9,01 9,01 2,0593 2,0593
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,04 14,50 8,93 10,48 2,0420 0,4131
SYY / Сиско Корпорация 0,12 35,29 8,65 32,48 1,9783 0,6623
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,34 24,18 8,32 10,02 1,9023 0,3786
EVRG / Эверджи, Инк. 0,12 18,14 8,16 27,21 1,8652 0,5732
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,11 -12,13 8,06 -16,42 1,8429 -0,1003
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,04 -11,77 8,04 -8,99 1,8383 0,0583
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,05 16,31 8,04 15,87 1,8381 0,4401
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,25 37,25 7,97 24,12 1,8224 0,5285
HXL / Корпорация Хексель 0,16 16,14 7,85 -13,66 1,7951 -0,0370
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,10 17,88 7,78 15,99 1,7794 0,4276
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,02 101,83 7,77 96,66 1,7776 0,9811
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,06 43,12 7,75 63,57 1,7721 0,8174
AYI / Акьюти Инк. 0,03 7,34 1,6789 1,6789
NUE / Корпорация Нукор 0,06 0,00 7,29 -7,05 1,6662 0,0865
CCI / Краун Касл Инк. 0,07 -3,82 7,20 13,94 1,6469 0,3730
CG / Карлайл Групп Инк. 0,19 17,55 7,16 -19,11 1,6380 -0,1467
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,81 18,39 7,12 4,86 1,6287 0,2599
MKSI / МКС Инк. 0,10 17,47 7,01 -27,26 1,6027 -0,3391
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,06 0,00 6,72 8,95 1,5366 0,2938
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,11 0,00 6,61 3,67 1,5102 0,2265
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,46 6,48 1,4815 1,4815
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,10 8,80 5,96 -23,40 1,3625 -0,2049
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -15,71 5,95 -13,40 1,3610 -0,0240
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,20 0,00 5,94 -8,42 1,3570 0,0512
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,10 111,42 5,88 76,30 1,3452 0,6728
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,13 22,50 5,87 37,03 1,3410 0,4786
STE / СТЕРИС ПЛС 0,03 5,75 1,3146 1,3146
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,14 5,63 1,2868 1,2868
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,04 0,00 5,53 -9,48 1,2641 0,0335
RHI / Роберт Халф Инк. 0,12 0,00 5,41 -31,63 1,2373 -0,3573
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,08 -16,20 5,39 -31,96 1,2314 -0,3632
NI / NiSource Inc. 0,13 -39,01 5,28 -36,05 1,2062 -0,4559
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,05 0,00 5,26 -15,02 1,2035 -0,0444
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,06 12,19 5,15 -8,88 1,1772 0,0388
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,04 -14,12 5,14 -18,90 1,1750 -0,1018
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,14 -9,28 4,96 -29,20 1,1333 -0,2772
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,05 0,00 4,76 3,68 1,0877 0,1633
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,30 0,00 4,70 -7,29 1,0754 0,0533
SJM / Компания JM Smucker 0,04 -36,49 4,67 -30,91 1,0681 -0,2943
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,10 -2,12 4,67 -12,54 1,0673 -0,0080
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,04 4,51 1,0319 1,0319
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 -34,20 4,48 -41,77 1,0247 -0,5261
FTV / Корпорация Фортив 0,06 4,23 0,9660 0,9660
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,10 28,27 4,19 -13,62 0,9584 -0,0193
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 0,00 4,19 5,89 0,9573 0,1606
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,06 -20,71 4,11 -32,40 0,9407 -0,2857
AGCO / Корпорация АГКО 0,05 -21,03 4,10 -35,85 0,9378 -0,3504
FLR / Корпорация Флуор 0,12 -0,78 4,05 -28,18 0,9258 -0,2103
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,12 0,00 3,86 -4,29 0,8837 0,0702
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,02 15,99 3,81 -13,61 0,8710 -0,0174
COHR / Компания "Когерент" 0,06 0,00 3,77 -28,93 0,8624 -0,2068
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 3,74 -24,16 0,8555 -0,1385
HUM / Компания Human Inc. 0,01 0,00 3,71 -10,55 0,8487 0,0124
JBL / Джабил Инк. 0,03 -23,90 3,71 -31,33 0,8480 -0,2402
VST / Компания Вистра. 0,03 -15,76 3,65 -35,02 0,8337 -0,2968
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,07 -53,39 3,43 -57,65 0,7848 -0,8481
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,03 -58,63 3,36 -57,69 0,7683 -0,8320
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,03 -24,21 3,35 -36,02 0,7656 -0,2889
IMAX / Корпорация IMAX 0,13 -56,82 3,28 -55,39 0,7501 -0,7316
PTC / Компания PTC Inc. 0,02 0,00 3,23 -19,90 0,7381 -0,0740
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 -24,68 3,20 -35,98 0,7314 -0,2754
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,02 -26,15 3,12 -43,68 0,7139 -0,4031
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,05 -46,13 3,10 -53,50 0,7079 -0,6336
AVTR / Авантор, ООО. 0,24 0,00 3,09 -41,70 0,7073 -0,3617
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,02 -45,69 2,86 -43,02 0,6540 -0,3572
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,33 26,42 2,84 5,00 0,6488 0,1042
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,13 -28,38 2,83 -51,42 0,6475 -0,5270
KN / Корпорация Ноулз 0,17 -29,22 2,65 -41,16 0,6061 -0,3014
AA / Корпорация Алкоа 0,11 0,00 2,64 -30,55 0,6046 -0,1625
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 2,49 1,14 0,5703 0,0733
TPR / Гобелен, Inc. 0,03 -58,47 2,37 -59,78 0,5413 -0,6444
CE / Селанезе Корпорейшн 0,05 0,00 2,32 -37,34 0,5307 -0,2157
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,05 -67,54 2,29 -69,61 0,5230 -0,9933
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,09 -56,74 2,23 -70,45 0,5102 -1,0112