Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 306 676 087 |
| Текущие позиции | 59 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Thrivent Core Funds - Фонд малой капитализации Thrivent Core Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 306 676 087 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Thrivent Core Funds - Thrivent Core Small Cap Value Fund: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Spire Inc. (US:SR) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Old National Bancorp (US:ONB) , and Korn Ferry (US:KFY) . Новые должности Thrivent Core Funds - Thrivent Core Small Cap Value Fund включают в себя State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , UMB Financial Corporation (IT:1UMBF) , Murphy USA Inc. (US:MUSA) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , and WNS (Holdings) Limited (DE:A409NH) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 13,91 | 13,91 | 4,5303 | 4,5303 | |
| 0,07 | 6,68 | 2,1776 | 2,1776 | |
| 0,01 | 4,94 | 1,6081 | 1,6081 | |
| 0,15 | 4,91 | 1,5993 | 1,5993 | |
| 0,10 | 4,86 | 1,5841 | 1,5841 | |
| 0,08 | 4,82 | 1,5697 | 1,5697 | |
| 0,03 | 4,49 | 1,4614 | 1,4614 | |
| 0,17 | 6,50 | 2,1190 | 1,4298 | |
| 0,45 | 2,50 | 0,8137 | 0,8137 | |
| 0,33 | 6,72 | 2,1889 | 0,5546 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 2,53 | 0,8244 | -1,5332 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2780 | ||
| 0,06 | 4,52 | 1,4740 | -0,7884 | |
| 0,02 | 3,27 | 1,0641 | -0,6702 | |
| 0,20 | 4,10 | 1,3352 | -0,6550 | |
| 0,03 | 1,53 | 0,4982 | -0,5643 | |
| 0,22 | 4,68 | 1,5253 | -0,4867 | |
| 0,07 | 4,57 | 1,4885 | -0,4490 | |
| 0,05 | 4,04 | 1,3160 | -0,4028 | |
| 0,03 | 2,89 | 0,9423 | -0,3264 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 13,91 | 13,91 | 4,5303 | 4,5303 | |||||
| SR / Компания Spire Inc. | 0,10 | 0,00 | 7,50 | 7,87 | 2,4434 | 0,5218 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,38 | 0,00 | 7,18 | -8,56 | 2,3403 | 0,1694 | |||
| ONB / Старый национальный банкор | 0,33 | 31,60 | 6,72 | 13,61 | 2,1889 | 0,5546 | |||
| KFY / Корн Ферри | 0,11 | 3,71 | 6,71 | -9,53 | 2,1864 | 0,1363 | |||
| 1UMBF / Финансовая корпорация УМБ | 0,07 | 6,68 | 2,1776 | 2,1776 | |||||
| BKH / Корпорация Блэк-Хиллз | 0,11 | 3,72 | 6,68 | 7,56 | 2,1776 | 0,4601 | |||
| GEF / Грейф, ООО | 0,13 | 2,13 | 6,65 | -12,46 | 2,1656 | 0,0673 | |||
| NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных | 0,17 | 86,10 | 6,50 | 79,57 | 2,1190 | 1,4298 | |||
| PRMB / Корпорация Primo Brands | 0,19 | -12,46 | 6,30 | -11,64 | 2,0524 | 0,0820 | |||
| FUN / Корпорация развлечений Six Flags | 0,18 | 3,06 | 6,28 | -19,56 | 2,0443 | -0,1116 | |||
| WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,06 | 7,69 | 6,27 | -8,48 | 2,0422 | 0,1493 | |||
| ESNT / ООО "Эссент Групп" | 0,11 | -4,99 | 6,22 | -7,15 | 2,0269 | 0,1753 | |||
| BELFB / Бел Фьюз Инк. | 0,09 | 0,00 | 6,15 | -18,91 | 2,0037 | -0,0921 | |||
| MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация | 0,29 | 9,09 | 6,01 | -5,51 | 1,9571 | 0,2004 | |||
| ENOV / Корпорация Эновис | 0,17 | 17,16 | 5,94 | -13,74 | 1,9366 | 0,0322 | |||
| RLI / Компания РЛИ. | 0,08 | 11,79 | 5,88 | 12,79 | 1,9165 | 0,4752 | |||
| FNB / Корпорация ФНБ | 0,45 | 6,32 | 5,88 | -11,30 | 1,9151 | 0,0836 | |||
| PLYM / Плимут Индастриал REIT, Inc. | 0,39 | 4,88 | 5,86 | -7,17 | 1,9095 | 0,1646 | |||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,09 | 21,78 | 5,81 | 6,57 | 1,8931 | 0,3861 | |||
| AL / Эйр Лизинг Корпорейшн | 0,12 | -13,41 | 5,77 | -12,35 | 1,8791 | 0,0603 | |||
| GMED / Глобус Медикал, ООО | 0,08 | 13,61 | 5,75 | -12,06 | 1,8743 | 0,0664 | |||
| BANR / Баннерная корпорация | 0,09 | 16,43 | 5,74 | 0,72 | 1,8705 | 0,2953 | |||
| CWK / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. | 0,61 | 16,88 | 5,74 | -20,57 | 1,8703 | -0,1274 | |||
| FCF / Первая финансовая корпорация Содружества | 0,37 | 12,61 | 5,66 | 3,44 | 1,8443 | 0,3317 | |||
| GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация | 0,03 | 13,28 | 5,55 | 9,47 | 1,8079 | 0,4070 | |||
| SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед | 0,09 | 19,42 | 5,50 | 19,56 | 1,7925 | 0,5208 | |||
| LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. | 0,03 | 8,08 | 5,29 | 9,76 | 1,7226 | 0,3912 | |||
| MBC / МастерБрэнд, Инк. | 0,42 | 15,23 | 5,09 | -19,18 | 1,6588 | -0,0819 | |||
| CSTM / Констеллиум SE | 0,50 | -2,01 | 5,03 | -0,24 | 1,6376 | 0,2452 | |||
| MUSA / Мерфи США Инк. | 0,01 | 4,94 | 1,6081 | 1,6081 | |||||
| MOGA / Moog, Inc. — Класс А | 0,03 | 17,97 | 4,93 | 8,60 | 1,6050 | 0,3515 | |||
| KD / Киндрил Холдингс, Инк. | 0,15 | 4,91 | 1,5993 | 1,5993 | |||||
| CXT / Крейн НХТ, Компания. | 0,10 | 4,86 | 1,5841 | 1,5841 | |||||
| A409NH / ВНС (Холдингс) Лимитед | 0,08 | 4,82 | 1,5697 | 1,5697 | |||||
| SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. | 0,22 | -10,98 | 4,68 | -35,70 | 1,5253 | -0,4867 | |||
| CIEN / Корпорация Сиена | 0,07 | -15,44 | 4,57 | -34,83 | 1,4885 | -0,4490 | |||
| AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. | 0,14 | 20,54 | 4,55 | -18,69 | 1,4831 | -0,0639 | |||
| ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости | 0,06 | 4,66 | 4,54 | 11,94 | 1,4781 | 0,3579 | |||
| MKSI / МКС Инк. | 0,06 | -10,74 | 4,52 | -44,74 | 1,4740 | -0,7884 | |||
| JJ1 / J&J Snack Foods Corp. | 0,03 | 4,49 | 1,4614 | 1,4614 | |||||
| AGCO / Корпорация АГКО | 0,05 | 55,01 | 4,47 | 25,94 | 1,4553 | 0,4749 | |||
| CADE / Каденс Банк | 0,15 | 16,06 | 4,39 | -3,52 | 1,4299 | 0,1726 | |||
| PLXS / Компания «Плексус» | 0,04 | 4,88 | 4,30 | -9,39 | 1,3995 | 0,0893 | |||
| AIR / Компания ААР | 0,08 | 0,53 | 4,20 | -20,69 | 1,3676 | -0,0951 | |||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,15 | 4,88 | 4,16 | -1,68 | 1,3548 | 0,1859 | |||
| ALLY / Элли Файнэншл Инк. | 0,13 | 4,88 | 4,13 | -12,11 | 1,3458 | 0,0470 | |||
| TTMI / ТТМ Технологии, Инк. | 0,20 | -30,10 | 4,10 | -43,09 | 1,3352 | -0,6550 | |||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,01 | 7,62 | 4,07 | -4,84 | 1,3266 | 0,1440 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,05 | -20,04 | 4,04 | -35,06 | 1,3160 | -0,4028 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,06 | 0,00 | 3,92 | -19,96 | 1,2754 | -0,0762 | |||
| ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. | 0,02 | 6,13 | 3,63 | -21,96 | 1,1821 | -0,1029 | |||
| HLI / Хулихан Локей, Инк. | 0,02 | 4,88 | 3,51 | -6,47 | 1,1443 | 0,1066 | |||
| EVR / Эверкор Инк. | 0,02 | -26,15 | 3,27 | -47,95 | 1,0641 | -0,6702 | |||
| NGVT / Корпорация Ингевити | 0,09 | 0,00 | 2,98 | -27,28 | 0,9693 | -0,1613 | |||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,03 | 17,41 | 2,89 | -37,01 | 0,9423 | -0,3264 | |||
| CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» | 0,05 | -66,93 | 2,53 | -70,34 | 0,8244 | -1,5332 | |||
| ARDX / Арделикс, Инк. | 0,45 | 2,50 | 0,8137 | 0,8137 | |||||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,03 | -52,30 | 1,53 | -60,23 | 0,4982 | -0,5643 | |||
| COHU / Коху, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2780 |
