Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 188 475 874
Текущие позиции 586
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LUBIX - Благотворительный доходный фонд класса А раскрыла общий объем активов в размере 586 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 188 475 874 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LUBIX - Thrivent Income Fund Class A: United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3132DQ2P03) , and Credit Suisse Group AG (CH:US225401AZ15) . Новые должности LUBIX - Thrivent Income Fund Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3132DQ2P03) , and Credit Suisse Group AG (CH:US225401AZ15) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,56 1,3189 1,3189
13,15 1,1148 1,1148
16,87 1,4300 1,0714
11,64 11,64 0,9861 0,9861
10,97 10,97 0,9294 0,9294
8,25 0,6988 0,6988
7,92 0,6709 0,6709
5,87 0,4970 0,4970
4,54 0,3850 0,3850
4,27 0,3621 0,3621
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,81 0,4922 -0,9151
0,00 0,00 -0,6569
0,00 0,00 -0,4093
2,06 0,1742 -0,2098
1,07 0,0908 -0,1381
2,34 0,1981 -0,1050
0,37 0,0309 -0,0867
3,80 0,3220 -0,0783
2,23 0,1890 -0,0659
1,01 0,0856 -0,0653
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 16,87 297,29 1,4300 1,0714
U.S. Treasury Bonds / DBT (US91282CMM00) 15,56 1,3189 1,3189
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 13,15 1,1148 1,1148
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 11,64 11,64 0,9861 0,9861
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 10,97 10,97 0,9294 0,9294
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 8,25 0,6988 0,6988
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 7,92 0,6709 0,6709
US3132DQ2P03 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования, обычный срок на 30 лет. Пройти через 6,94 -1,27 0,5881 -0,0053
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ 6,58 45,63 0,5580 0,1763
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 6,06 0,46 0,5137 0,0043
US912810QQ40 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,87 0,4970 0,4970
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 5,81 -65,16 0,4922 -0,9151
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMM86) 5,32 103,56 0,4510 0,2302
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 5,07 0,78 0,4297 0,0049
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,03 1,49 0,4266 0,0079
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 5,01 54,03 0,4242 0,1498
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,08 0,00 4,91 2,31 0,4161 0,0110
US682680BE21 / ОНЕОК Инк. 4,86 0,58 0,4121 0,0040
US00206RMM15 / AT&T Inc. 4,76 75,09 0,4034 0,1739
PMT Loan Trust / ABS-CBDO (US693967AA92) 4,69 -1,72 0,3975 -0,0054
US85205TAK60 / Спирит АэроСистемс, Инк. 4,69 0,28 0,3973 0,0026
US44891ACP03 / Хёндай Кэпитал Америка 4,59 0,04 0,3890 0,0016
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,54 0,3850 0,3850
GCAT Trust / ABS-CBDO (US367919AA50) 4,54 -3,22 0,3847 -0,0113
US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One 4,27 0,3621 0,3621
Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) 4,25 0,3603 0,3603
A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,11 0,3479 0,3479
Columbia Pipelines Holding Company, LLC / DBT (US19828AAD90) 4,10 456,52 0,3471 0,2850
US571903BE27 / МАРРИОТТ ИНТЕРНЕШНЛ REGD 4.62500000 4,08 1,37 0,3453 0,0059
HTAP Issuer Trust / ABS-MBS (US40446AAA34) 4,05 0,3436 0,3436
US760759BB57 / Республика Сервисес Инк 3,97 1,64 0,3364 0,0067
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) 3,87 0,3278 0,3278
US655844CQ90 / Норфолк Южная корпорация 3,87 1,26 0,3277 0,0053
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 3,80 -19,87 0,3220 -0,0783
US64110LAV80 / Нетфликс Инк 3,78 2,36 0,3202 0,0086
Foundry JV Holdco, LLC / DBT (US350930AG89) 3,77 0,3198 0,3198
US125581GX07 / ПОДЧИНЕННАЯ CIT GROUP INC 28 марта 6.125 3,77 0,45 0,3192 0,0026
US30225VAR87 / Дополнительное пространство для хранения LP 3,71 0,93 0,3141 0,0040
US76209PAC77 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ RGA 3,68 1,69 0,3116 0,0063
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 3,67 1,10 0,3113 0,0046
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,67 1,47 0,3106 0,0056
US718172DD84 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 3,66 1,89 0,3100 0,0069
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,63 0,3075 0,3075
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,63 0,3073 0,3073
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 3,61 2,47 0,3061 0,0085
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 3,60 1,64 0,3052 0,0061
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,59 272,69 0,3042 0,2229
US443201AB48 / Хомет Аэроспейс Инк 3,56 1,80 0,3016 0,0065
US68389XCH61 / Oracle Корпорация 3,51 1,36 0,2972 0,0051
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,48 0,49 0,2950 0,0026
Bank of America Corporation / DBT (US06051GML04) 3,46 1,55 0,2935 0,0056
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Company/JBS USA Foods Group / DBT (US472140AC65) 3,45 0,35 0,2927 0,0021
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 3,43 0,20 0,2907 0,0017
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,41 -0,12 0,2889 0,0008
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 3,36 1,29 0,2852 0,0048
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,35 1,61 0,2840 0,0055
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 3,35 1,85 0,2840 0,0062
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAB73) 3,31 -0,69 0,2802 -0,0009
US00206RMT67 / AT&T Inc. 3,27 1,59 0,2769 0,0053
US11135FBQ37 / Бродком Инк 3,22 1,74 0,2732 0,0057
Foundry JV Holdco, LLC / DBT (US350930AC75) 3,22 110,32 0,2729 0,1436
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 3,22 1 389,35 0,2726 0,2544
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,21 0,2718 0,2718
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,19 0,2707 0,2707
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) 3,16 0,44 0,2680 0,0023
HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) 3,16 1,41 0,2677 0,0047
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,15 0,2673 0,2673
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,15 0,2666 0,2666
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,14 0,2658 0,2658
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 3,13 -0,45 0,2652 -0,0002
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 3,12 1,33 0,2648 0,0045
EQT / Корпорация EQT 3,12 0,2643 0,2643
US61747YEY77 / Морган Стенли 3,11 0,81 0,2632 0,0031
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 3,10 2,51 0,2631 0,0073
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 3,10 1,31 0,2627 0,0043
Ventas Realty, LP / DBT (US92277GBA40) 3,09 0,91 0,2619 0,0034
US00774MBE49 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,06 0,92 0,2593 0,0033
US86562MDJ62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 3,05 1,43 0,2582 0,0046
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,03 1,78 0,2568 0,0054
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,02 0,2555 0,2555
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 3,00 0,2542 0,2542
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 2,99 0,2533 0,2533
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 0,2531 0,2531
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 2,97 -0,07 0,2517 0,0008
Fortitude Group Holdings, LLC / DBT (US34966XAA63) 2,97 0,2515 0,2515
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,97 1,06 0,2514 0,0036
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 2,97 2,35 0,2513 0,0067
US50212YAF16 / ЛПЛ Холдингс Инк 2,95 0,2503 0,2503
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,93 0,2484 0,2484
US691205AE86 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology 2,93 201,65 0,2480 0,1661
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 2,91 1,22 0,2468 0,0039
US548661EA10 / Лоу'с Cos Inc. 2,90 2,11 0,2458 0,0060
DGZ / DB Gold Short ETN 2,89 -14,02 0,2448 -0,0388
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 2,88 0,03 0,2443 0,0010
US031162DT45 / Амджен Инк 2,88 -0,69 0,2440 -0,0008
US68389XCJ28 / Oracle Корпорация 2,88 0,91 0,2440 0,0031
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 2,86 1,63 0,2428 0,0048
Blackstone Reg Finance Company, LLC / DBT (US092914AA83) 2,84 1,21 0,2408 0,0038
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,83 1,22 0,2400 0,0038
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 2,82 1,84 0,2392 0,0051
E1MN34 / Eastman Chemical Company – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,82 0,2391 0,2391
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 2,81 -0,74 0,2380 -0,0009
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFM01) 2,80 -14,08 0,2374 -0,0378
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,76 1,58 0,2340 0,0045
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,75 0,07 0,2335 0,0011
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 2,75 0,51 0,2332 0,0020
Equinix Europe 2 Financing Corporation, LLC / DBT (US29390XAA28) 2,75 1,66 0,2331 0,0047
US92660FAN42 / ООО «Видеотрон» 2,74 1,67 0,2326 0,0046
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 2,71 -14,28 0,2301 -0,0373
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 31/04 VAR 2,71 1,50 0,2298 0,0043
US00287YAV11 / AbbVie Inc. 2,70 1,62 0,2287 0,0045
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,69 0,2281 0,2281
US585055BT26 / Медтроник Инк 2,69 1,40 0,2276 0,0040
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,68 0,2275 0,2275
Holcim Finance US, LLC / DBT (US43475RAC07) 2,68 0,2269 0,2269
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,66 0,2257 0,2257
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,66 0,2254 0,2254
US13648TAF49 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 2,66 -0,97 0,2251 -0,0013
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 2,65 1,34 0,2248 0,0038
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,65 0,2242 0,2242
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 2,64 0,2239 0,2239
US83371GAA94 / Societe Generale SA 10%, фиксированная до 14.05.29 2,63 -18,00 0,2233 -0,0480
HCA, Inc. / DBT (US404119DA49) 2,63 0,2231 0,2231
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,62 0,2223 0,2223
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,62 0,2219 0,2219
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,60 1,56 0,2206 0,0042
US87166FAE34 / Синхрони Банк 2,60 0,2206 0,2206
US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,60 -8,89 0,2205 -0,0206
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,59 -1,67 0,2197 -0,0029
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 2,58 -0,27 0,2189 0,0002
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,58 1,10 0,2182 0,0031
US639057AB46 / Натвест Групп ПЛС 2,57 1,99 0,2175 0,0050
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 2,56 -1,31 0,2173 -0,0020
US25466AAN19 / Откройте для себя банк 2,56 0,79 0,2172 0,0025
US33767BAD10 / ООО «ПерваяЭнергия Трансмиссия» 2,56 1,63 0,2169 0,0042
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,55 1,47 0,2160 0,0040
US337738BE73 / Фисерв Инк 2,55 0,55 0,2158 0,0019
US084664CV10 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 2,54 -9,64 0,2154 -0,0221
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,53 0,2145 0,2145
US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация 2,49 1,18 0,2111 0,0033
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,49 0,2108 0,2108
US71654QDE98 / Мексиканское масло 2,48 -1,19 0,2103 -0,0017
US30303M8H84 / Мета Платформы, Inc. 2,48 2,44 0,2102 0,0058
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 2,47 -2,37 0,2096 -0,0043
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 2,45 0,16 0,2077 0,0011
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 2,44 0,2069 0,2069
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 2,44 1,50 0,2066 0,0038
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,43 1,54 0,2063 0,0039
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,43 1,29 0,2060 0,0034
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 2,43 0,00 0,2059 0,0008
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADS15) 2,43 0,2056 0,2056
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,42 1,17 0,2050 0,0031
PMT Loan Trust / ABS-CBDO (US73015JAK43) 2,42 0,2047 0,2047
GDBR34 / General Dynamics Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,41 0,2041 0,2041
US00287YAR09 / AbbVie Inc. 2,40 1,91 0,2030 0,0045
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co. 2,39 -7,85 0,2029 -0,0165
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 2,39 2,14 0,2025 0,0050
US06738EBN40 / Барклайс ПЛС 2,39 -0,83 0,2022 -0,0009
Southern Company Gas Capital Corporation / DBT (US8426EPAH13) 2,38 1,02 0,2018 0,0028
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,37 -1,29 0,2008 -0,0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,35 -1,18 0,1990 -0,0016
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 2,34 -31,87 0,1981 -0,1050
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,34 2,01 0,1981 0,0046
AU3FN0029609 / ООО ААИ 2,32 1,58 0,1966 0,0038
US25714PDZ80 / Международные облигации Доминиканской Республики 2,31 1,00 0,1960 0,0027
US233853AG56 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» 2,31 1,32 0,1958 0,0033
US44891ABT34 / Хёндай Кэпитал Америка 2,31 1,18 0,1956 0,0030
PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,31 1,23 0,1955 0,0031
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,30 0,1951 0,1951
US75513ECV11 / RTX CORP SR UNSEC 6,0% 15.03.31 2,30 1,77 0,1947 0,0040
US902613AJ70 / ЮБС Групп АГ 2,29 -1,55 0,1945 -0,0023
Dell International, LLC/EMC Corporation / DBT (US24703DBQ34) 2,29 -0,31 0,1938 0,0001
US64952WEZ23 / Глобальное финансирование New York Life 2,29 1,47 0,1937 0,0035
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,28 1,24 0,1930 0,0031
US6174468P76 / Морган Стенли 2,28 1,65 0,1930 0,0039
US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 2,28 -2,53 0,1928 -0,0043
US64110LAT35 / Нетфликс Инк 2,27 1,65 0,1926 0,0038
US92852LAD10 / ВИТЕРРА ФИНАНС Б.В. 2,27 3,00 0,1920 0,0063
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество 2,26 0,13 0,1916 0,0010
US606822CK87 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,25 1,03 0,1907 0,0027
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 2,25 0,1904 0,1904
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 2,25 -1,10 0,1903 -0,0014
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,24 0,90 0,1894 0,0024
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,23 0,27 0,1892 0,0012
US05964HAS40 / Банко Сантандер С.А. 2,23 -26,11 0,1890 -0,0659
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 2,22 0,86 0,1885 0,0023
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 2,22 1,09 0,1882 0,0028
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,22 -0,76 0,1882 -0,0007
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,22 0,1877 0,1877
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,21 0,59 0,1869 0,0018
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,19 1,43 0,1859 0,0033
US925524AH30 / Viacom Corp. 7,875% Старшие облигации 30.07.30 2,19 0,41 0,1857 0,0015
US002824AV29 / Abbott Labs Senior Облигации 6% 01.04.39 2,19 0,64 0,1852 0,0018
VRSN / VeriSign, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,17 0,1837 0,1837
US718172CX57 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 2,17 1,74 0,1836 0,0038
US26441CBP95 / Дюк Энерджи Корп 2,16 -0,64 0,1829 -0,0005
BNP / БНП Париба С.А. 2,14 0,1814 0,1814
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 2,14 0,47 0,1810 0,0016
US641062BH63 / Нестле Холдингс Инк. 2,13 2,35 0,1808 0,0048
US031162DR88 / Амджен Инк 2,12 1,43 0,1798 0,0032
HCA, Inc. / DBT (US404119DB22) 2,12 0,1795 0,1795
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 0,1784 0,1784
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,10 0,48 0,1782 0,0015
U1NM34 / Unum Group - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,10 0,1779 0,1779
US12592BAQ77 / ООО «CNH Industrial Capital» 2,10 0,87 0,1776 0,0021
Z1IO34 / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,10 -4,08 0,1776 -0,0068
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,09 0,34 0,1770 0,0012
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,08 1,22 0,1763 0,0027
US842587DL81 / Южная компания (The) 2,08 1,27 0,1761 0,0029
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 2,07 0,05 0,1754 0,0007
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 2,06 1,28 0,1748 0,0028
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. 2,06 -14,15 0,1743 -0,0280
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 2,06 -54,81 0,1742 -0,2098
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 2,05 -21,21 0,1738 -0,0460
BNP / БНП Париба С.А. 2,05 1,39 0,1736 0,0030
US233853AT77 / ДАЙМЛЕР ТРАКС ФИНАНС Н.А. 2,04 0,79 0,1733 0,0020
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 2,04 0,89 0,1732 0,0022
Harley-Davidson Financial Services, Inc. / DBT (US41283LBB09) 2,04 -1,07 0,1730 -0,0012
US126650DV97 / CVS Health Corp. 2,04 1,04 0,1729 0,0024
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,04 0,1726 0,1726
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 2,03 1,20 0,1721 0,0027
US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 2,03 -2,03 0,1720 -0,0030
US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 2,03 0,1720 0,1720
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 2,02 0,1716 0,1716
US969457BB59 / Долги Williams Companies 7,5%, 15 января 2031 г. 2,02 1,20 0,1711 0,0026
US404280BK42 / HSBC Холдингс ПЛС 2,01 -19,23 0,1702 -0,0397
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 0,86 0,1690 0,0021
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 1,99 1,95 0,1685 0,0038
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 1,99 -15,33 0,1685 -0,0298
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 1,95 0,1682 0,0039
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBA53) 1,98 1,02 0,1681 0,0023
US172967LW98 / Ситигруп Инк. 1,98 1,28 0,1675 0,0028
US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp. 1,97 -0,25 0,1672 0,0002
US040555DG61 / Компания государственных услуг Аризоны 1,97 0,87 0,1671 0,0021
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,97 -1,25 0,1669 -0,0015
US210385AC48 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 1,97 1,60 0,1668 0,0033
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,96 0,1665 0,1665
US26884TAS15 / ООО «ЭРАК США Финанс» 1,95 -1,51 0,1655 -0,0019
DGZ / DB Gold Short ETN 1,95 -18,94 0,1654 -0,0379
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,94 -1,57 0,1646 -0,0020
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 1,94 116,16 0,1644 0,0886
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,92 0,1626 0,1626
US06051GHV41 / Банк Америки Корпорация 1,92 1,86 0,1623 0,0035
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 -1,04 0,1616 -0,0010
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,90 -18,67 0,1614 -0,0363
US882508CC69 / Техас Инструментс Инк 1,90 -0,89 0,1613 -0,0008
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,90 2,32 0,1611 0,0042
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,89 2,22 0,1600 0,0041
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,89 0,1600 0,1600
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 0,54 0,1590 0,0015
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 1,08 0,1590 0,0023
US37045XED49 / General Motors Financial Co., Inc. 1,86 -21,98 0,1577 -0,0437
Aviation Capital Group, LLC / DBT (US05369AAS06) 1,86 0,1572 0,1572
US337932AJ65 / Первая Энергия Корпорация 1,83 -2,09 0,1552 -0,0027
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 1,83 2,52 0,1552 0,0044
US00287YCY32 / ABBBIE INC 4,55% 15.03.2035 1,83 1,95 0,1551 0,0035
US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 1,83 0,72 0,1550 0,0017
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.95000000 1,82 -1,57 0,1540 -0,0019
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,81 -0,49 0,1536 -0,0002
US431282AR39 / Хайвудс Риэлти ЛП 1,81 0,17 0,1535 0,0008
South Bow USA Infrastructure Holdings, LLC / DBT (US83007CAC64) 1,81 0,78 0,1534 0,0018
US25714PEN42 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,81 -0,77 0,1532 -0,0006
US337738BC18 / ФИСЕРВ ИНК 2,650000% 01.06.2030 1,81 1,75 0,1531 0,0032
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 1,80 1,41 0,1529 0,0027
US38144GAB77 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,80 -0,44 0,1523 -0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,80 -0,66 0,1522 -0,0005
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,79 1,64 0,1520 0,0030
US052528AL09 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 1,79 0,56 0,1518 0,0014
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,79 -0,50 0,1516 -0,0001
US30303M8N52 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 1,78 1,71 0,1511 0,0031
R1EG34 / Корпорация Regency Centers - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 1,25 0,1505 0,0024
Virginia Electric and Power Company / DBT (US927804GP31) 1,77 1,14 0,1502 0,0023
US33767BAA70 / ООО «ПерваяЭнергия Трансмиссия» 1,76 -0,11 0,1495 0,0004
US68389XBJ37 / Oracle Корпорация 1,76 -2,16 0,1495 -0,0027
US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. 1,76 1,32 0,1495 0,0025
US532457CF35 / Эли Лилли и Ко 1,76 2,15 0,1491 0,0038
US22822VAK70 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 1,76 0,86 0,1490 0,0018
US61747YEL56 / Морган Стенли 1,76 1,86 0,1489 0,0033
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,76 -22,62 0,1488 -0,0427
US55336VAS97 / МПЛКС ЛП 1,75 0,81 0,1484 0,0017
US209111FV01 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 1,75 -1,02 0,1480 -0,0010
US575767AR94 / МАССАЧУСЕТС ВЗАИМНАЯ ЖИЗНЬ INS 3,2% 01.12.2061 144A 1,74 -12,94 0,1477 -0,0214
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 1,73 1,29 0,1469 0,0024
US68389XCA19 / Oracle Корпорация 1,73 -1,98 0,1469 -0,0024
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1,73 2,25 0,1466 0,0038
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,73 0,12 0,1465 0,0007
US806851AK71 / Шлюмберже Холдингс Корпорейшн 1,73 1,17 0,1462 0,0023
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 1,72 1,29 0,1461 0,0025
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 1,72 0,41 0,1460 0,0011
US00928QAX97 / ООО "Эйркасл" 1,71 -0,06 0,1450 0,0005
US06738EBM66 / Барклайс ПЛС 1,70 2,29 0,1441 0,0038
Smurfit Kappa Treasury, ULC / DBT (US83272GAC50) 1,70 0,18 0,1440 0,0008
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 1,70 1,13 0,1438 0,0022
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,69 1,99 0,1434 0,0034
US448579AJ19 / Хаятт Отели Корп 1,69 -0,71 0,1428 -0,0005
US75884RBA05 / Регентские центры LP 1,68 2,62 0,1427 0,0042
US29444UBR68 / Эквиникс, Инк. 1,68 2,00 0,1423 0,0033
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,67 0,1418 0,1418
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,67 0,1416 0,1416
US68389XAV73 / Oracle Корпорация 1,67 1,21 0,1415 0,0022
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc. 1,67 0,79 0,1414 0,0017
US013817AK77 / Облигации Alcoa Inc. 5,95% от 01.02.37 1,67 0,36 0,1411 0,0010
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 0,48 0,1410 0,0012
Mars, Inc. / DBT (US571676AZ85) 1,66 0,1410 0,1410
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 0,1404 0,1404
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAF50) 1,65 0,1396 0,1396
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,65 0,55 0,1396 0,0014
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 1,65 1,61 0,1394 0,0027
US37045VAU44 / Дженерал Моторс Ко 1,64 -0,43 0,1387 -0,0001
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 0,49 0,1386 0,0013
US15189TBB26 / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 1,63 2,19 0,1383 0,0035
US88947EAU47 / Финансовая корпорация братьев Толл 1,63 1,56 0,1380 0,0026
US15189TAX54 / ЦентрПойнт Энерджи Инк. 1,62 2,47 0,1374 0,0039
US075887CK38 / Бектон Дикинсон и Ко 1,62 -0,86 0,1372 -0,0006
US928563AL97 / ВМваре Инк. 1,62 1,96 0,1369 0,0031
US771196BY74 / Рош Холдингс Инк 1,61 0,25 0,1367 0,0009
US05523RAD98 / БАЕ Системс ПЛС 1,61 2,35 0,1364 0,0036
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 1,60 2,36 0,1358 0,0037
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corporation / DBT (US161175CR30) 1,60 0,82 0,1355 0,0016
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 1,59 1,59 0,1351 0,0026
US458140AY68 / Компания Интел 1,58 0,1341 0,1341
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAM66) 1,58 0,1341 0,1341
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 1,58 -10,54 0,1339 -0,0152
Newmont Corporation/Newcrest Finance, Pty. Ltd. / DBT (US65163LAR06) 1,58 1,55 0,1335 0,0026
US20030NBE04 / Комкаст Корп 1,57 0,51 0,1334 0,0012
US00206RJY99 / АТ и Т ИНК 2,75% 01.06.2031 1,57 2,55 0,1331 0,0038
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 0,84 0,1330 0,0016
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,57 0,71 0,1330 0,0015
US931142EZ26 / Уолмарт Инк 1,57 -0,51 0,1327 -0,0001
US744320BH48 / Пруденциал Файнэншл Инк 1,56 0,19 0,1324 0,0007
Vistra Operations Company, LLC / DBT (US92840VAT98) 1,56 0,32 0,1319 0,0009
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 1,55 0,19 0,1316 0,0007
US30225VAK35 / Дополнительное пространство для хранения LP 1,54 1,25 0,1307 0,0021
Wrangler Holdco Corporation / DBT (US37441QAA94) 1,54 0,39 0,1305 0,0010
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 0,1304 0,1304
ANZ Bank New Zealand, Ltd. / DBT (US00182YAC93) 1,54 0,46 0,1301 0,0011
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 1,54 0,33 0,1301 0,0009
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,53 0,1300 0,1300
US11135FBL40 / Бродком Инк 1,53 1,66 0,1298 0,0026
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 1,52 0,07 0,1291 0,0006
US58013MFC38 / Корпорация Макдональдс. 1,52 -1,04 0,1288 -0,0009
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 1,52 -1,24 0,1288 -0,0011
US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1,51 0,26 0,1283 0,0008
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 0,93 0,1283 0,0017
200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) 1,51 0,1282 0,1282
Stellantis Finance US, Inc. / DBT (US85855CAM29) 1,51 0,1281 0,1281
US437076BH45 / Хоум Депо Инк. 1,51 -0,79 0,1280 -0,0005
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 1,51 -3,21 0,1279 -0,0038
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 1,51 0,80 0,1276 0,0015
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Гарантийный сертификат на акции 1,50 0,07 0,1275 0,0005
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,50 -0,07 0,1274 0,0004
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 0,81 0,1267 0,0015
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 1,49 2,26 0,1265 0,0033
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 -1,32 0,1264 -0,0012
US30303M8Q83 / Мета Платформы Инк 1,49 -0,47 0,1261 -0,0001
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,48 1,16 0,1252 0,0019
US28622HAB78 / Элеванс Здоровье, Инк. 1,47 1,94 0,1249 0,0028
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,47 2,08 0,1248 0,0030
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 1,47 -19,25 0,1248 -0,0291
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,47 1,66 0,1246 0,0024
US00206RDJ86 / AT&T Inc. 1,47 -1,21 0,1244 -0,0011
US20030NCL38 / Компания «Комкаст» 1,47 1,38 0,1242 0,0022
Roche Holdings, Inc. / DBT (US771196CL45) 1,46 1,60 0,1238 0,0024
US91324PDQ28 / UnitedHealth Group Inc. 1,46 -0,75 0,1237 -0,0005
High Street Funding Trust III / DBT (US42981FAA93) 1,46 0,1235 0,1235
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 0,1230 0,1230
US96949LAE56 / Уильямс Ко. Инк. 1,45 -2,23 0,1226 -0,0023
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 0,84 0,1226 0,0015
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 1,45 0,14 0,1225 0,0006
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 0,98 0,1222 0,0016
US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс 1,44 -0,41 0,1221 -0,0000
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 0,1218 0,1218
US12189LBC46 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 1,44 -0,14 0,1217 0,0003
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,43 0,63 0,1215 0,0012
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBU59) 1,43 0,1213 0,1213
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 1,43 -1,18 0,1212 -0,0010
EQT / Корпорация EQT 1,42 0,1207 0,1207
Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAD20) 1,42 1,35 0,1207 0,0020
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMA49) 1,42 1,21 0,1203 0,0019
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 0,1202 0,1202
US034863AR12 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 1,42 -26,93 0,1200 -0,0436
US874060AZ95 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 1,42 -0,98 0,1200 -0,0008
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,42 -6,29 0,1200 -0,0075
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,41 1,29 0,1198 0,0019
US09261HBA41 / ЧАСТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД «BLACKSTONE» 7,05% 29.09.2025 1,41 -0,63 0,1194 -0,0003
US87612EBN58 / Компания «Таргет» 1,41 -1,95 0,1193 -0,0019
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 1,41 0,57 0,1193 0,0011
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 1,41 -0,85 0,1192 -0,0006
US046353AX64 / АстраЗенека ПЛС 1,41 -0,14 0,1191 0,0003
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAP97) 1,40 0,1190 0,1190
US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,40 1,01 0,1188 0,0016
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 1,40 -2,58 0,1184 -0,0027
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 1,39 -2,52 0,1181 -0,0025
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,39 -27,45 0,1181 -0,0441
US037833EQ92 / Apple Инк. 1,39 -0,43 0,1176 -0,0001
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 1,38 -1,28 0,1173 -0,0011
US00914AAG76 / Эйр Лиз Корп 1,38 1,92 0,1171 0,0026
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,38 -0,07 0,1168 0,0003
AU3FN0029609 / ООО ААИ 1,38 0,95 0,1167 0,0015
US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,38 0,73 0,1166 0,0013
US008911BK48 / Эйр Канада 1,37 0,66 0,1164 0,0012
US205887CD22 / Конагра Брендс, Инк. 1,37 0,51 0,1163 0,0011
US49427RAK86 / Килрой Риэлти ЛП 1,37 0,51 0,1162 0,0010
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,37 -1,37 0,1158 -0,0012
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 0,75 0,1142 0,0013
US12189LAX91 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 1,34 0,15 0,1133 0,0005
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 1,34 1,83 0,1132 0,0025
US638671AN73 / Национальная компания взаимного страхования. 1,34 0,30 0,1131 0,0008
US49447BAA17 / ООО «Кимко Риэлти ОП» 1,33 0,38 0,1131 0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 0,1122 0,1122
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 -0,23 0,1120 0,0002
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 0,1119 0,1119
US00182YAA38 / ANZ Банк Новой Зеландии Ltd 1,32 0,69 0,1116 0,0012
US21871XAF69 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,31 1,63 0,1109 0,0022
US842587DJ36 / Южный Ко/The 1,31 -0,23 0,1108 0,0001
US14448CAL81 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.02 2,7 1,30 2,76 0,1105 0,0034
US26884UAE91 / ЭПР-Свойства 1,30 0,15 0,1104 0,0006
Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAA01) 1,30 0,15 0,1103 0,0006
US26441CAT27 / Дюк Энерджи Корп 1,30 -1,66 0,1102 -0,0014
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 1,29 -0,84 0,1096 -0,0005
US64110LAX47 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,29 1,49 0,1096 0,0020
US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP 1,29 0,47 0,1096 0,0009
US37940XAQ51 / Глобальные платежи Inc. 1,29 -0,69 0,1095 -0,0003
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,29 0,63 0,1090 0,0011
US05571AAQ85 / БПЦЕ СА 1,28 0,16 0,1088 0,0007
US46188BAE20 / Invitation Homes Operating Partnership, LP 1,28 1,02 0,1087 0,0015
US842587DF14 / Южный Ко/The 1,28 0,00 0,1086 0,0005
US025537AX91 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 1,28 1,35 0,1085 0,0019
US036752AX13 / Элеванс Здоровье Инк 1,27 -0,08 0,1073 0,0003
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 1,27 -1,63 0,1072 -0,0014
US57636QAX25 / Мастеркард, Инк. 1,26 1,86 0,1070 0,0023
US573874AJ32 / Марвелл Технолоджи Инк. 1,26 1,95 0,1065 0,0024
BBVA Mexico SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 1,26 0,1065 0,1065
US03040WAX39 / Американская компания Water Capital Corp. 1,25 0,24 0,1062 0,0006
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 0,16 0,1060 0,0005
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 1,25 1,96 0,1058 0,0024
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,24 0,1055 0,1055
US577081BE10 / Маттел Инк. 1,23 0,00 0,1039 0,0004
US00206RKA94 / AT&T Inc. 1,22 -0,81 0,1038 -0,0005
US548661EM57 / Лоу'с Cos., Inc. 1,22 -2,56 0,1032 -0,0023
US209111FH17 / CON EDISON CO OF NY INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 06/46 3,85 1,21 0,08 0,1029 0,0005
US92343VFX73 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,21 3,07 0,1025 0,0034
US60687YBL20 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 1,21 2,20 0,1023 0,0026
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 1,20 -2,11 0,1021 -0,0017
US05523RAF47 / БАЕ Системс ПЛС 1,20 2,91 0,1018 0,0033
TGT / Целевая корпорация – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 1,10 0,1018 0,0015
US61747YFJ91 / Морган Стенли 1,20 0,93 0,1015 0,0013
US49177JAH59 / Кенвью Инк 1,19 2,07 0,1005 0,0025
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 -2,95 0,1005 -0,0027
US666807CH36 / Нортроп Грумман Корп. 1,19 1,80 0,1005 0,0022
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 3,75% 15.02.2027 144А 1,18 0,94 0,0998 0,0014
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 1,03 0,0996 0,0014
US89352HAM16 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 1,17 0,51 0,0995 0,0009
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 1,17 -0,43 0,0993 -0,0000
US69047QAB86 / Овинтив Инк 1,17 0,26 0,0993 0,0006
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 1,16 1,75 0,0985 0,0021
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 1,31 0,0981 0,0016
US969457CA67 / Williams Cos., Inc. (The) 1,15 -3,04 0,0975 -0,0026
Smurfit Kappa Treasury, ULC / DBT (US83272GAB77) 1,15 -2,54 0,0975 -0,0022
US06051GHQ55 / Банк Америки Корпорация 1,15 1,77 0,0975 0,0020
US68233JBB98 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 1,15 -0,52 0,0974 -0,0002
US084659AR23 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 1,15 -1,71 0,0974 -0,0013
US637432NR27 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 1,15 0,79 0,0974 0,0011
US037833EK23 / Apple Инк. 1,15 -0,09 0,0973 0,0003
US04010LBD47 / Арес Капитал Корп. 1,15 0,26 0,0971 0,0006
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 1,15 1,15 0,0970 0,0014
US200340AU17 / Коммерика Инк 1,14 -0,52 0,0966 -0,0001
US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 1,14 1,60 0,0966 0,0018
US03027XBZ24 / Американская Тауэр Корп 1,14 1,61 0,0963 0,0019
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 1,13 0,98 0,0960 0,0013
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 0,0952 0,0952
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 0,0946 0,0946
US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. 1,11 2,01 0,0945 0,0023
San Diego Gas & Electric Company / DBT (US797440CG74) 1,11 0,0941 0,0941
US573874AN44 / Марвелл Технолоджи Инк. 1,11 0,82 0,0937 0,0011
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAC20) 1,10 0,0935 0,0935
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 0,09 0,0935 0,0004
US28622HAC51 / Элеванс Здоровье, Инк. 1,10 -0,63 0,0934 -0,0002
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAH52) 1,09 -0,27 0,0922 0,0001
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A 1,08 -9,45 0,0919 -0,0092
US06051GGM50 / Банк Америки Корпорация 1,07 0,28 0,0909 0,0005
US871829BM89 / КОМПАНИЯ SYSCO CORPORATION ГУАР 04/40 6.6 1,07 -1,11 0,0909 -0,0007
US41284VAC63 / Harley-Davidson Financial Services Inc. 1,07 -0,46 0,0908 -0,0001
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,07 -60,49 0,0908 -0,1381
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,07 0,0907 0,0907
US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 1,06 2,02 0,0899 0,0021
US92343VFD10 / VERIZON COMMUNICATIONS SR НЕЗАЩИЩЕН 03/50 4 1,06 -0,56 0,0896 -0,0002
US723787AR88 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 1,05 2,53 0,0892 0,0026
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 0,0877 0,0877
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 1,70 0,0864 0,0017
US126650DR85 / CVS Health Corp. 1,01 -43,48 0,0856 -0,0653
R1EG34 / Корпорация Regency Centers - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 1,21 0,0848 0,0014
US50077LAB27 / Крафт Хайнц Фудс Ко 1,00 -0,50 0,0844 -0,0001
US26441CBN48 / Дюк Энерджи Корп 0,99 -1,39 0,0843 -0,0009
US29273VAN01 / Передача энергии LP 0,99 -0,60 0,0842 -0,0002
Cousins Properties, LP / DBT (US222793AB73) 0,99 0,61 0,0840 0,0008
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,99 -0,30 0,0835 0,0000
MSFT / Корпорация Microsoft – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 1,14 0,0829 0,0013
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,98 1,14 0,0826 0,0012
US744448CX77 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,98 -1,91 0,0826 -0,0014
US913017CW70 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,97 1,46 0,0826 0,0015
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 1,36 0,0823 0,0014
ALZ / Allianz SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 -2,02 0,0822 -0,0014
US25746UDM80 / Доминион Энерджи Инк. 0,97 -0,10 0,0822 0,0002
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,97 0,62 0,0820 0,0008
US454889AV81 / Индиана Мичиган Пауэр Ко 0,96 -0,31 0,0816 0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 1,59 0,0812 0,0016
Virginia Electric and Power Company / DBT (US927804GS79) 0,96 0,00 0,0810 0,0003
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 1,92 0,0810 0,0018
US61747YEU55 / Морган Стенли 0,94 1,52 0,0794 0,0016
US11120VAK98 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,93 1,74 0,0792 0,0017
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,93 -0,43 0,0792 -0,0000
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,93 -1,58 0,0792 -0,0010
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 0,93 -2,01 0,0786 -0,0013
US46188BAB80 / ПРИГЛАШЕНИЕ HOMES ОПЕРАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 0,93 2,32 0,0786 0,0021
US431282AQ55 / Хайвудс Риэлти ЛП 0,93 0,87 0,0784 0,0010
RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) 0,93 1,65 0,0784 0,0015
Commonwealth Edison Company / DBT (US202795KA72) 0,92 -0,75 0,0783 -0,0003
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 1,10 0,0781 0,0011
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 0,99 0,0777 0,0010
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,92 -1,61 0,0776 -0,0010
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6,1% 15.03.34 0,91 2,01 0,0774 0,0018
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 1,78 0,0774 0,0016
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6,4% 15.03.54 0,91 -1,08 0,0773 -0,0005
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,91 1,22 0,0772 0,0012
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,91 -0,98 0,0771 -0,0005
US37940XAN21 / Глобальные платежи Inc. 0,91 0,33 0,0769 0,0006
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 0,33 0,0764 0,0005
US30161NBH35 / Экселон Корп 0,90 -1,10 0,0763 -0,0006
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,90 -0,33 0,0760 0,0000
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,90 0,22 0,0759 0,0005
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,89 0,0757 0,0757
US110122EB03 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,89 -1,00 0,0757 -0,0005
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,89 -0,67 0,0751 -0,0002
US084664CR08 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,88 1,62 0,0746 0,0014
US29379VBM46 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг», серия D 0,88 -2,34 0,0744 -0,0015
US65473QBF90 / НиСорс, Инк. 0,88 -0,57 0,0742 -0,0002
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,86 0,12 0,0728 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 1,18 0,0726 0,0010
US037833DD98 / Apple Инк. 0,85 -0,12 0,0719 0,0002
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAC71) 0,84 2,44 0,0713 0,0020
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,84 2,32 0,0710 0,0019
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 -41,38 0,0700 -0,0490
Kilroy Realty, LP / DBT (US49427RAS13) 0,82 -1,79 0,0697 -0,0010
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,82 1,61 0,0697 0,0013
US141781BR47 / Каргилл Инк 0,82 -0,12 0,0696 0,0002
Florida Power & Light Company / DBT (US341081GU57) 0,82 0,0695 0,0695
GSBD / Голдман Сакс БДК, Инк. 0,82 0,00 0,0693 0,0003
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3,1% 12.05.2051 0,81 0,00 0,0684 0,0003
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,78 2,51 0,0659 0,0018
US378272BH01 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,76 -3,81 0,0642 -0,0023
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,76 -1,05 0,0641 -0,0004
BBVA Mexico SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAC71) 0,75 2,17 0,0639 0,0016
US136385BA87 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,73 1,54 0,0615 0,0011
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 0,71 2,31 0,0601 0,0016
US832248BC11 / SMITHFIELD FOODS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 10/30 3 0,71 1,00 0,0601 0,0008
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,71 1,44 0,0599 0,0011
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAA90) 0,71 1,58 0,0599 0,0012
Bunge, Ltd. Finance Corporation / DBT (US120568BF69) 0,70 2,48 0,0596 0,0016
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) 0,70 1,31 0,0592 0,0010
US641423CG18 / Невада Пауэр Ко. 0,68 -0,73 0,0579 -0,0002
US91324PCR10 / UnitedHealth Group Inc. 0,67 -0,75 0,0564 -0,0002
US75513ECP43 / Компания Raytheon Technologies Corp. 0,63 -0,48 0,0531 -0,0001
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,61 0,33 0,0514 0,0004
US313385JE72 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 0,59 0,0504 0,0504
US45687VAA44 / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,57 1,07 0,0479 0,0006
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 1,11 0,0387 0,0006
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -0,90 0,0373 -0,0002
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,42 -20,64 0,0359 -0,0091
US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,42 -5,17 0,0358 -0,0018
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,39 -0,77 0,0326 -0,0002
US00138CAV00 / Глобальное финансирование Corebridge 0,37 -73,80 0,0309 -0,0867
US24703TAK25 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,33 -4,05 0,0282 -0,0011
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 0,22 1,36 0,0190 0,0004
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,20 0,0169 0,0169
US225401AK46 / Кредит Свисс Групп АГ 0,16 -17,59 0,0139 -0,0029
US225401AR98 / Кредит Свисс Групп АГ 0,16 -17,44 0,0136 -0,0029
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,14 1,46 0,0118 0,0001
Ultra 10-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) 0,13 0,0111 0,0111
US225401AJ72 / Кредит Свисс Групп АГ 0,09 -17,27 0,0077 -0,0016
VICI / VICI Properties Inc. 0,09 2,30 0,0075 0,0001
VICI / VICI Properties Inc. 0,09 -1,14 0,0074 -0,0001
US74043AAC53 / Привилегированные ценные бумаги XXIII, Ltd. 0,07 0,00 0,0056 -0,0000
US361856EB95 / Кредитный траст ипотечной корпорации GMAC 0,03 -3,57 0,0023 -0,0001
US92977TAC62 / Wachovia Mortgage Loan Trust, LLC 0,01 -52,17 0,0010 -0,0010
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4093
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6569
CBOT U.S. Long Bond / DIR (N/A) -0,05 -0,0041 -0,0041