Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 215 785 094
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 215 785 094 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AAAGX - Thrivent Large Cap Growth Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности AAAGX - Thrivent Large Cap Growth Fund Class A включают в себя State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , .

AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
85,91 85,91 2,6708 2,6708
0,41 142,36 4,4260 1,5104
0,07 40,48 1,2586 1,2586
0,13 39,32 1,2225 1,2225
0,55 105,37 3,2758 0,9304
0,31 36,96 1,1490 0,8649
0,07 39,95 1,2420 0,6450
0,45 46,80 1,4550 0,5643
0,25 49,04 1,5246 0,5602
0,88 71,31 2,2169 0,4804
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,06 171,23 5,3235 -2,1208
0,00 0,00 -1,0840
0,00 0,00 -0,8733
0,00 0,00 -0,8441
0,00 0,00 -0,4483
0,39 215,26 6,6921 -0,2343
0,08 31,06 0,9657 -0,1652
0,19 30,05 0,9343 -0,0949
0,27 40,71 1,2655 -0,0795
0,36 102,59 3,1894 -0,0720
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 2,62 5,92 285,90 -3,91 8,8883 0,3815
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,49 17,68 275,47 -8,69 8,5642 -0,0613
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,69 -0,18 272,01 -4,94 8,4567 0,2753
AAPL / Apple Инк. 1,26 6,18 267,61 -4,39 8,3197 0,3171
META / Мета Платформы, Inc. 0,39 11,54 215,26 -11,15 6,6921 -0,2343
GOOG / Алфавит Инк. 1,06 -15,96 171,23 -34,24 5,3235 -2,1208
V / Виза Инк. 0,41 38,11 142,36 39,60 4,4260 1,5104
AVGO / Бродком Инк. 0,55 47,66 105,37 28,44 3,2758 0,9304
TSLA / Тесла, Инк. 0,36 28,96 102,59 -10,07 3,1894 -0,0720
LLY / Эли Лилли и компания 0,10 -3,98 89,65 6,43 2,7871 0,3787
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 85,91 85,91 2,6708 2,6708
NOW / СервисНов, Инк. 0,08 -3,39 77,72 -9,40 2,4164 -0,0365
HD / Хоум Депо, Инк. 0,21 8,02 77,46 -5,48 2,4081 0,0651
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,88 -3,12 71,31 17,41 2,2169 0,4804
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,11 20,17 58,73 8,39 1,8259 0,2767
WMT / Уолмарт Инк. 0,56 14,18 54,41 13,12 1,6915 0,3164
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,20 15,18 49,51 8,92 1,5391 0,2397
DASH / DoorDash, Inc. 0,25 42,32 49,04 45,38 1,5246 0,5602
FTNT / Фортинет, Инк. 0,45 46,06 46,80 50,23 1,4550 0,5643
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,19 16,76 45,34 6,85 1,4095 0,1964
FAST / Компания Фастенал 0,53 -7,04 42,73 2,77 1,3285 0,1397
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,29 3,54 42,36 -11,11 1,3170 -0,0455
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,27 3,54 40,71 -13,47 1,2655 -0,0795
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,13 34,65 40,53 12,11 1,2600 0,2264
SPOT / Spotify Technology SA 0,07 40,48 1,2586 1,2586
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,07 100,22 39,95 160,81 1,2420 0,6450
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 39,32 1,2225 1,2225
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,31 159,02 36,96 271,91 1,1490 0,8649
ZTS / Зоэтис Инк. 0,24 3,54 36,92 -5,24 1,1477 0,0338
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,22 3,54 35,20 -4,95 1,0942 0,0355
DHR / Корпорация Данахер 0,17 3,54 33,23 -7,34 1,0331 0,0078
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,47 15,81 31,45 -10,05 0,9777 -0,0219
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 3,54 31,06 -21,47 0,9657 -0,1652
CDW / CDW Корпорация 0,19 3,54 30,05 -16,52 0,9343 -0,0949
AXP / Американ Экспресс Компания 0,11 3,54 29,12 -13,10 0,9054 -0,0528
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,06 3,54 27,78 -10,24 0,8635 -0,0212
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,04 15,89 26,38 3,11 0,8203 0,0886
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,03 37,85 26,29 29,87 0,8172 0,2385
AMGN / Амджен Инк. 0,08 -16,81 24,31 -15,20 0,7557 -0,0639
COP / КонокоФиллипс 0,19 3,54 17,30 -6,63 0,5378 0,0081
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8733
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8441
KEY / КейКорп 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4483
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0840