Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 512 524 047
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 512 524 047 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class A: Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Новые должности AAUTX - Thrivent Large Cap Value Fund Class A включают в себя State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Cencora, Inc. (US:COR) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , and .

AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
55,28 55,28 2,2212 2,2212
0,18 69,54 2,7943 1,4107
27,02 27,02 1,0858 1,0858
0,06 18,86 0,7577 0,7577
0,16 12,18 0,4895 0,4895
0,18 11,55 0,4642 0,4642
0,24 30,03 1,2067 0,4612
0,14 34,66 1,3925 0,4029
1,17 51,48 2,0683 0,3229
0,20 23,81 0,9569 0,3203
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 24,24 0,9738 -0,8672
0,16 12,12 0,4870 -0,4104
0,23 24,78 0,9957 -0,3440
0,07 38,04 1,5286 -0,2828
0,50 22,83 0,9175 -0,2816
0,21 33,97 1,3648 -0,2815
0,15 27,07 1,0875 -0,2693
1,52 60,57 2,4337 -0,2334
0,72 9,38 0,3768 -0,2332
2,67 13,49 0,5419 -0,2006
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WFC / Уэллс Фарго и компания 1,15 0,00 81,97 -9,89 3,2938 -0,1565
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,18 100,19 69,54 90,64 2,7943 1,4107
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,63 0,00 66,37 -1,12 2,6668 0,1209
BAC / Банк Америки Корпорация 1,52 0,00 60,57 -13,87 2,4337 -0,2334
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,37 0,00 57,88 2,73 2,3255 0,1888
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 55,28 55,28 2,2212 2,2212
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,95 0,00 55,11 -4,74 2,2144 0,0202
ETR / Корпорация Энтерджи 0,62 0,00 51,76 2,58 2,0797 0,1659
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,17 0,00 51,48 11,86 2,0683 0,3229
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,21 0,00 50,66 -8,48 2,0357 -0,0641
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,59 14,14 48,02 12,32 1,9295 0,3079
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,39 0,00 47,17 8,96 1,8954 0,2533
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 16,53 46,35 -11,62 1,8626 -0,1268
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,49 21,43 41,57 4,69 1,6703 0,1643
SYY / Сиско Корпорация 0,55 0,00 39,40 -2,08 1,5833 0,0569
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,26 0,00 39,33 -14,15 1,5803 -0,1573
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,49 33,74 38,71 13,66 1,5554 0,2637
META / Мета Платформы, Inc. 0,07 0,00 38,04 -20,34 1,5286 -0,2828
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 1,22 0,00 36,45 -8,42 1,4646 -0,0451
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,17 0,00 36,29 -5,91 1,4580 -0,0047
NUE / Корпорация Нукор 0,30 22,93 35,32 14,26 1,4191 0,2467
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,14 37,66 34,66 32,82 1,3925 0,4029
CB / Чабб Лимитед 0,12 0,00 34,39 5,22 1,3819 0,1422
GOOG / Алфавит Инк. 0,21 0,00 33,97 -21,75 1,3648 -0,2815
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,86 0,00 33,66 9,25 1,3525 0,1839
KVUE / Кенвью Инк. 1,40 8,47 33,01 20,24 1,3264 0,2851
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 0,00 32,39 1,12 1,3014 0,0866
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,29 25,78 32,32 -2,20 1,2987 0,0452
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,77 35,29 31,87 -16,27 1,2805 -0,1632
COP / КонокоФиллипс 0,36 0,00 31,84 -9,82 1,2795 -0,0599
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,14 0,00 30,42 -14,03 1,2223 -0,1198
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,24 71,61 30,03 52,80 1,2067 0,4612
CCI / Краун Касл Инк. 0,28 0,00 29,61 18,46 1,1898 0,2417
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,36 0,00 29,04 -4,32 1,1669 0,0157
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,28 0,00 28,60 -5,87 1,1493 -0,0033
CNH / CNH Industrial NV 2,47 0,00 28,55 -10,17 1,1473 -0,0583
CI / Группа Сигна 0,08 0,00 28,02 15,58 1,1260 0,2064
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,13 0,00 27,80 3,78 1,1172 0,1010
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,81 0,00 27,56 1,61 1,1075 0,0786
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,15 -14,50 27,07 -24,34 1,0875 -0,2693
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 27,02 27,02 1,0858 1,0858
MET / МетЛайф, Инк. 0,36 0,00 26,81 -12,88 1,0775 -0,0899
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 0,00 26,78 18,13 1,0761 0,2162
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,15 0,00 26,67 -9,16 1,0717 -0,0419
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,33 0,00 26,42 -6,43 1,0615 -0,0093
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,10 -10,83 26,40 -5,58 1,0609 0,0003
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,12 10,39 26,25 -17,78 1,0549 -0,1562
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,16 0,00 26,25 -20,37 1,0547 -0,1955
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,15 0,00 25,83 5,09 1,0379 0,1056
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,31 0,00 25,65 10,67 1,0307 0,1516
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,23 -35,99 24,78 -29,84 0,9957 -0,3440
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,10 -47,20 24,24 -50,07 0,9738 -0,8672
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 24,03 7,63 0,9657 0,1188
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 12,28 23,82 -9,39 0,9570 -0,0400
SJM / Компания JM Smucker 0,20 30,44 23,81 41,89 0,9569 0,3203
FLS / Корпорация Флоусерв 0,50 0,00 22,83 -27,77 0,9175 -0,2816
KEY / КейКорп 1,54 0,00 22,78 -17,46 0,9153 -0,1315
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 1,46 15,60 22,65 7,18 0,9100 0,1085
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,17 0,00 21,56 -11,65 0,8663 -0,0593
VST / Компания Вистра. 0,16 14,03 20,52 -12,04 0,8244 -0,0602
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,23 34,04 19,99 8,88 0,8033 0,1068
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,10 0,00 19,84 3,15 0,7973 0,0677
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,21 0,00 19,84 -16,57 0,7972 -0,1048
CSX / Корпорация CSX 0,70 0,00 19,68 -14,60 0,7907 -0,0833
CTVA / Кортева, ООО. 0,32 0,00 19,54 -5,03 0,7853 0,0048
COR / Ценкора, Инк. 0,06 18,86 0,7577 0,7577
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,15 0,00 17,86 -15,59 0,7175 -0,0848
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,58 -11,92 17,62 -21,45 0,7080 -0,1428
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,12 0,00 16,98 -5,70 0,6825 -0,0007
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,13 0,00 16,70 -23,74 0,6709 -0,1595
HXL / Корпорация Хексель 0,33 60,29 15,90 19,16 0,6389 0,1328
SHEL / Шелл ПЛС 0,23 0,00 14,64 -2,08 0,5884 0,0212
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 1,67 20,86 14,50 0,37 0,5827 0,0347
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,05 0,00 14,06 -16,74 0,5651 -0,0756
APTV / Аптив ПЛС 0,24 0,00 13,85 -8,59 0,5566 -0,0182
COTY / Коти Инк. 2,67 0,00 13,49 -31,11 0,5419 -0,2006
HAL / Компания Халлибертон 0,64 14,68 12,77 -12,65 0,5129 -0,0414
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,05 0,00 12,39 3,96 0,4978 0,0458
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,16 12,18 0,4895 0,4895
EMN / Истман химическая компания 0,16 -33,70 12,12 -48,77 0,4870 -0,4104
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 0,00 11,78 -5,21 0,4732 0,0020
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,18 11,55 0,4642 0,4642
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,51 0,00 11,16 4,06 0,4484 0,0416
AMGN / Амджен Инк. 0,04 0,00 10,90 1,93 0,4381 0,0324
AVTR / Авантор, ООО. 0,72 0,00 9,38 -41,70 0,3768 -0,2332
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,12 0,00 7,74 -29,59 0,3109 -0,1059