Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 457 047 893 |
| Текущие позиции | 56 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AASCX — Фонд акций Thrivent средней капитализации класса A раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 457 047 893 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AASCX - Thrivent Mid Cap Stock Fund Class A: Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , DocuSign, Inc. (US:DOCU) , Trimble Inc. (US:TRMB) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Expand Energy Corporation (US:EXE) . Новые должности AASCX - Thrivent Mid Cap Stock Fund Class A включают в себя State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , The Hershey Company (US:HSY) , and Amcor plc (US:AMCR) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 99,63 | 99,63 | 2,9387 | 2,9387 | |
| 68,07 | 68,07 | 2,0079 | 2,0079 | |
| 0,23 | 57,54 | 1,6973 | 1,6973 | |
| 0,33 | 55,27 | 1,6301 | 1,6301 | |
| 0,31 | 51,11 | 1,5077 | 1,5077 | |
| 4,62 | 42,48 | 1,2529 | 1,2529 | |
| 0,23 | 80,83 | 2,3842 | 1,2087 | |
| 1,27 | 60,47 | 1,7836 | 0,8942 | |
| 1,01 | 92,01 | 2,7138 | 0,6741 | |
| 0,90 | 116,14 | 3,4256 | 0,6583 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 55,82 | 1,6464 | -1,2848 | |
| 0,90 | 53,64 | 1,5821 | -1,1024 | |
| 0,11 | 69,53 | 2,0508 | -0,6358 | |
| 0,22 | 60,31 | 1,7789 | -0,5636 | |
| 1,63 | 101,21 | 2,9853 | -0,4575 | |
| 0,16 | 67,71 | 1,9971 | -0,3545 | |
| 0,93 | 96,36 | 2,8422 | -0,2559 | |
| 0,11 | 53,44 | 1,5762 | -0,2550 | |
| 0,42 | 42,64 | 1,2578 | -0,2547 | |
| 0,71 | 61,02 | 1,7997 | -0,2036 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,90 | 5,32 | 116,14 | 6,56 | 3,4256 | 0,6583 | |||
| DOCU / ДокуСайн, Инк. | 1,36 | 0,00 | 111,15 | -15,49 | 3,2785 | -0,0609 | |||
| TRMB / Компания Тримбл Инк. | 1,63 | -9,96 | 101,21 | -25,36 | 2,9853 | -0,4575 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 99,63 | 99,63 | 2,9387 | 2,9387 | |||||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,93 | -22,77 | 96,36 | -21,03 | 2,8422 | -0,2559 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,38 | -20,87 | 93,04 | -2,51 | 2,7444 | 0,3211 | |||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 1,01 | 17,55 | 92,01 | 14,54 | 2,7138 | 0,6741 | |||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,44 | 0,00 | 81,96 | -13,43 | 2,4174 | 0,0137 | |||
| WAT / Уотерс Корпорейшн | 0,23 | 108,61 | 80,83 | 74,59 | 2,3842 | 1,2087 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,55 | -16,22 | 76,71 | -8,28 | 2,2625 | 0,1390 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,16 | 0,00 | 73,65 | 9,68 | 2,1723 | 0,4673 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,46 | 27,81 | 70,81 | 5,54 | 2,0887 | 0,3851 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,11 | -21,11 | 69,53 | -34,29 | 2,0508 | -0,6358 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,28 | 0,00 | 68,86 | -11,04 | 2,0312 | 0,0656 | |||
| Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) | 68,07 | 68,07 | 2,0079 | 2,0079 | |||||
| KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. | 0,16 | -25,77 | 67,71 | -26,89 | 1,9971 | -0,3545 | |||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,48 | 0,00 | 66,99 | 8,98 | 1,9760 | 0,4152 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,81 | -11,25 | 65,57 | -1,88 | 1,9339 | 0,2372 | |||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,69 | 0,00 | 64,85 | -16,31 | 1,9128 | -0,0546 | |||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 1,67 | -21,42 | 64,81 | -6,44 | 1,9118 | 0,1528 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,21 | -12,77 | 62,92 | -17,00 | 1,8560 | -0,0689 | |||
| QRVO / Корво, ООО | 0,87 | 0,00 | 62,36 | -13,63 | 1,8393 | 0,0061 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,96 | 0,00 | 61,91 | -19,96 | 1,8260 | -0,1378 | |||
| NI / NiSource Inc. | 1,58 | -14,59 | 61,64 | -10,44 | 1,8180 | 0,0705 | |||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 1,00 | -12,84 | 61,02 | -9,64 | 1,7999 | 0,0852 | |||
| SKY / Чемпион Дома, Inc. | 0,71 | -17,45 | 61,02 | -22,66 | 1,7997 | -0,2036 | |||
| FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. | 1,27 | 93,71 | 60,47 | 72,63 | 1,7836 | 0,8942 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,22 | 0,00 | 60,31 | -34,63 | 1,7789 | -0,5636 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 1,93 | 0,00 | 58,72 | -10,82 | 1,7321 | 0,0601 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,40 | 0,00 | 58,41 | 3,62 | 1,7228 | 0,2916 | |||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,23 | 57,54 | 1,6973 | 1,6973 | |||||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,48 | -28,19 | 56,76 | -14,77 | 1,6741 | -0,0168 | |||
| ALLY / Элли Файнэншл Инк. | 1,73 | 0,00 | 56,47 | -16,19 | 1,6657 | -0,0452 | |||
| NVR / НВР, ООО | 0,01 | -45,61 | 55,82 | -51,65 | 1,6464 | -1,2848 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,33 | 55,27 | 1,6301 | 1,6301 | |||||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,51 | 19,14 | 54,75 | -15,49 | 1,6149 | -0,0302 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,90 | -36,01 | 53,64 | -49,15 | 1,5821 | -1,1024 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,11 | -14,53 | 53,44 | -25,91 | 1,5762 | -0,2550 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,09 | 0,00 | 52,31 | -5,96 | 1,5428 | 0,1305 | |||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,47 | 83,75 | 52,19 | 14,82 | 1,5394 | 0,3853 | |||
| RDN / Радиан Групп Инк. | 1,63 | 0,00 | 52,09 | -6,11 | 1,5365 | 0,1277 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация | 1,16 | 0,00 | 52,02 | -22,28 | 1,5344 | -0,1651 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,31 | 51,11 | 1,5077 | 1,5077 | |||||
| PGNY / Прогини, Инк. | 2,09 | 47,61 | 47,69 | 45,51 | 1,4065 | 0,5744 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,42 | 0,00 | 46,52 | -3,23 | 1,3723 | 0,1515 | |||
| LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. | 0,25 | 0,00 | 44,53 | -11,36 | 1,3134 | 0,0379 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 1,54 | 0,00 | 42,92 | -8,96 | 1,2661 | 0,0690 | |||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,42 | 0,00 | 42,64 | -28,41 | 1,2578 | -0,2547 | |||
| AMCR / Амкор ПЛС | 4,62 | 42,48 | 1,2529 | 1,2529 | |||||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,43 | 26,95 | 41,48 | 19,92 | 1,2236 | 0,3453 | |||
| CIEN / Корпорация Сиена | 0,61 | 0,00 | 40,81 | -22,93 | 1,2038 | -0,1408 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,25 | 0,00 | 36,78 | -4,86 | 1,0849 | 0,1033 | |||
| ALGN / Выравнивание Технология, Inc. | 0,21 | 29,71 | 36,64 | 2,60 | 1,0809 | 0,1739 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,87 | 0,00 | 34,42 | -24,15 | 1,0153 | -0,1370 | |||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,11 | 0,00 | 34,34 | -13,69 | 1,0129 | 0,0026 | |||
| ALB / Корпорация Альбемарль | 0,41 | 0,00 | 23,74 | -30,46 | 0,7001 | -0,1665 |
