Основная статистика
Стоимость портфеля $ 25 217 996
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TMCVX - Фонд средней капитализации Thrivent класса S раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 217 996 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class S: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , U.S. Bancorp (US:USB) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Flowserve Corporation (US:FLS) . Новые должности TMCVX - Thrivent Mid Cap Value Fund Class S включают в себя State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Acuity Inc. (US:AYI) , STERIS plc (US:STE) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and TD SYNNEX Corporation (US:SNX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,79 0,79 3,1413 3,1413
0,00 0,42 1,6546 1,6546
0,00 0,33 1,2996 1,2996
0,01 0,33 1,2880 1,2880
0,00 0,60 2,3873 1,0317
0,00 0,26 1,0205 1,0205
0,00 0,24 0,9624 0,9624
0,00 0,45 1,7709 0,9623
0,00 0,44 1,7591 0,7960
0,01 0,33 1,3253 0,6496
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,13 0,5107 -1,0153
0,00 0,13 0,5182 -1,0035
0,00 0,20 0,7739 -0,8792
0,00 0,19 0,7554 -0,8539
0,01 0,19 0,7386 -0,7455
0,00 0,14 0,5391 -0,6505
0,00 0,18 0,7027 -0,6363
0,00 0,26 1,0167 -0,5397
0,01 0,16 0,6481 -0,5345
0,01 0,30 1,2011 -0,4579
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,79 0,79 3,1413 3,1413
USB / Банк США 0,02 10,25 0,62 -6,93 2,4471 0,1373
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 73,79 0,60 55,01 2,3873 1,0317
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 11,05 0,58 -6,46 2,2953 0,1426
FLS / Корпорация Флоусерв 0,01 52,90 0,54 10,37 2,1506 0,4396
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,02 40,83 0,52 25,60 2,0621 0,6195
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 12,07 0,51 8,28 2,0195 0,3785
SYY / Сиско Корпорация 0,01 32,95 0,50 30,10 1,9706 0,6405
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,02 21,12 0,47 7,27 1,8705 0,3390
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 16,82 0,47 25,67 1,8636 0,5620
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 14,87 0,46 14,64 1,8294 0,4248
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -13,83 0,46 -18,04 1,8181 -0,1309
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -13,48 0,46 -10,72 1,8139 0,0281
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,01 35,80 0,45 22,83 1,7928 0,5101
HXL / Корпорация Хексель 0,01 16,16 0,45 -13,77 1,7876 -0,0313
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 97,49 0,45 92,67 1,7709 0,9623
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 40,43 0,44 60,87 1,7591 0,7960
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 15,82 0,44 14,18 1,7546 0,4020
AYI / Акьюти Инк. 0,00 0,42 1,6546 1,6546
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -4,55 0,41 13,19 1,6334 0,3642
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -2,02 0,41 -8,87 1,6291 0,0574
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,05 18,27 0,41 4,85 1,6277 0,2623
CG / Карлайл Групп Инк. 0,01 15,11 0,41 -20,82 1,6138 -0,1765
MKSI / МКС Инк. 0,01 16,42 0,40 -27,91 1,5966 -0,3495
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -2,03 0,38 6,70 1,5150 0,2680
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 -2,01 0,38 1,63 1,4858 0,2008
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,03 -16,25 0,37 -23,60 1,4610 0,0053
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -17,23 0,34 -15,04 1,3432 -0,0447
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,01 6,54 0,34 -25,00 1,3426 -0,2299
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -2,01 0,34 -10,37 1,3375 0,0279
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 20,45 0,34 34,80 1,3353 0,4645
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,01 106,65 0,33 72,16 1,3253 0,6496
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 0,33 1,2996 1,2996
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 0,33 1,2880 1,2880
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -2,00 0,32 -11,27 1,2483 0,0119
RHI / Роберт Халф Инк. 0,01 -2,02 0,31 -33,12 1,2190 -0,3796
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,00 -17,60 0,31 -33,19 1,2151 -0,3802
NI / NiSource Inc. 0,01 -39,34 0,30 -36,48 1,2011 -0,4579
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,00 -2,00 0,30 -16,71 1,1841 -0,0651
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 -14,47 0,30 -19,07 1,1761 -0,1033
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 10,31 0,29 -10,40 1,1597 0,0225
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,01 -10,31 0,28 -30,12 1,1228 -0,2866
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 -3,18 0,27 -13,50 1,0683 -0,0165
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,00 -2,00 0,27 1,52 1,0634 0,1439
SJM / Компания JM Smucker 0,00 -37,37 0,27 -31,89 1,0575 -0,3063
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,02 -2,01 0,27 -9,25 1,0527 0,0346
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 0,26 1,0205 1,0205
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -35,14 0,26 -42,73 1,0167 -0,5397
FTV / Корпорация Фортив 0,00 0,24 0,9624 0,9624
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -2,00 0,24 3,90 0,9510 0,1459
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,01 26,63 0,24 -14,64 0,9477 -0,0287
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 -21,55 0,24 -36,29 0,9388 -0,3555
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,00 -23,38 0,23 -34,65 0,9194 -0,3173
FLR / Корпорация Флуор 0,01 -2,32 0,23 -29,23 0,9121 -0,2215
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,01 -2,02 0,22 -6,38 0,8737 0,0553
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 15,86 0,22 -13,73 0,8720 -0,0158
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,22 -24,21 0,8566 -0,1357
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 0,22 -10,37 0,8553 0,0150
COHR / Компания "Когерент" 0,00 -2,00 0,21 -30,62 0,8465 -0,2212
JBL / Джабил Инк. 0,00 -24,57 0,21 -32,15 0,8388 -0,2439
VST / Компания Вистра. 0,00 -15,88 0,21 -35,19 0,8343 -0,2953
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,00 -54,73 0,20 -58,95 0,7739 -0,8792
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 -59,67 0,19 -58,87 0,7554 -0,8539
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 -25,81 0,19 -37,50 0,7549 -0,3041
IMAX / Корпорация IMAX 0,01 -57,68 0,19 -56,34 0,7386 -0,7455
PTC / Компания PTC Inc. 0,00 -1,98 0,18 -21,37 0,7299 -0,0869
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -26,80 0,18 -38,01 0,7193 -0,2965
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -26,63 0,18 -44,10 0,7148 -0,4076
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,00 -46,59 0,18 -54,03 0,7027 -0,6363
AVTR / Авантор, ООО. 0,01 -2,02 0,18 -43,04 0,6992 -0,3762
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,01 -29,02 0,16 -52,06 0,6481 -0,5345
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 -46,96 0,16 -44,37 0,6470 -0,3743
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,02 24,72 0,16 3,85 0,6427 0,0975
AA / Корпорация Алкоа 0,01 -2,01 0,15 -31,98 0,6003 -0,1747
KN / Корпорация Ноулз 0,01 -31,28 0,15 -43,13 0,5935 -0,3191
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,00 0,14 -1,39 0,5655 0,0641
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 -58,89 0,14 -60,23 0,5391 -0,6505
CE / Селанезе Корпорейшн 0,00 -2,01 0,13 -38,60 0,5236 -0,2257
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 -68,05 0,13 -70,25 0,5182 -1,0035
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,01 -56,96 0,13 -70,55 0,5107 -1,0153