Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 730 283 994
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AASMX — Фонд акций малой капитализации Thrivent класса A раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 730 283 994 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AASMX - Thrivent Small Cap Stock Fund Class A: RLI Corp. (US:RLI) , National Storage Affiliates Trust (US:NSA) , Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Penumbra, Inc. (US:PEN) , and Badger Infrastructure Solutions Ltd. (US:BDGIF) . Новые должности AASMX - Thrivent Small Cap Stock Fund Class A включают в себя ADMA Biologics, Inc. (US:ADMA) , Gates Industrial Corporation plc (DE:1JL) , Trex Company, Inc. (US:TREX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Six Flags Entertainment Corporation (US:FUN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,76 35,77 1,3047 1,3047
1,48 35,33 1,2887 1,2887
1,82 34,46 1,2572 1,2572
0,57 32,71 1,1934 1,1934
0,62 29,98 1,0935 1,0935
0,82 28,25 1,0305 1,0305
0,79 38,20 1,3935 0,9229
0,89 34,97 1,2758 0,8962
20,22 20,22 0,7376 0,7376
0,19 20,22 0,7375 0,7375
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,16 6,27 0,2287 -0,9928
0,37 17,53 0,6393 -0,8471
0,18 13,82 0,5040 -0,7141
0,07 28,38 1,0352 -0,6916
0,19 30,57 1,1151 -0,4827
0,21 21,64 0,7894 -0,4165
0,99 26,87 0,9803 -0,3366
0,86 33,61 1,2261 -0,2409
2,21 44,16 1,6108 -0,2296
3,17 29,72 1,0843 -0,2257
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RLI / Компания РЛИ. 0,81 0,15 59,92 1,06 2,1859 0,4074
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 1,41 0,15 52,54 0,29 1,9167 0,3453
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,57 53,88 52,38 30,85 1,9108 0,7101
PEN / Пенумбра, Инк. 0,17 0,15 50,84 9,86 1,8548 0,4667
BDGIF / Бэджер Инфраструктурные Солюшнс Лтд. 1,60 -19,34 45,71 -15,44 1,6677 0,0461
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 1,11 0,15 44,99 -6,25 1,6413 0,2019
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 2,21 -11,61 44,16 -28,04 1,6108 -0,2296
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,73 0,15 43,90 -1,04 1,6015 0,2709
JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. 0,64 0,15 42,46 -8,25 1,5489 0,1609
DAY / Дэйфорс Инк. 0,73 0,15 42,38 -18,07 1,5461 -0,0054
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация 0,24 0,15 41,88 -11,22 1,5278 0,1130
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,36 0,15 41,88 18,03 1,5277 0,4635
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,56 0,15 41,26 -14,62 1,5051 0,0557
FN / Фабрика 0,19 0,15 39,73 -5,01 1,4495 0,1949
TFIN / Триумф Финансовый, Инк. 0,74 37,53 39,39 -4,66 1,4370 0,1978
SN / SharkNinja, Inc. 0,48 0,15 38,50 -27,89 1,4044 -0,1969
DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. 0,79 235,22 38,20 143,46 1,3935 0,9229
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,91 0,15 37,15 -17,81 1,3553 -0,0005
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,68 0,15 36,74 -27,75 1,3402 -0,1849
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,65 0,15 36,60 -13,76 1,3352 0,0622
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,76 35,77 1,3047 1,3047
CHE / Чемед Корпорация 0,06 0,15 35,52 3,63 1,2958 0,2677
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 1,48 35,33 1,2887 1,2887
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,41 0,15 35,18 -18,65 1,2834 -0,0137
RGEN / Реплиген Корпорация 0,25 0,15 35,17 -16,85 1,2829 0,0144
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,52 0,15 35,14 -14,99 1,2819 0,0420
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,89 230,20 34,97 176,34 1,2758 0,8962
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,21 0,15 34,89 -7,79 1,2728 0,1379
LANC / Корпорация Ланкастерской колонии 0,21 0,15 34,70 -3,38 1,2659 0,1886
1JL / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 1,82 34,46 1,2572 1,2572
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,70 0,15 33,72 -3,39 1,2303 0,1832
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,86 0,15 33,61 -31,28 1,2261 -0,2409
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,57 32,71 1,1934 1,1934
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,47 0,15 32,47 -20,54 1,1844 -0,0412
MBC / МастерБрэнд, Инк. 2,65 0,15 32,16 -29,74 1,1731 -0,1997
SR / Компания Spire Inc. 0,42 0,15 31,84 8,03 1,1616 0,2775
FROG / Джей Фрог, ООО 0,94 0,15 31,81 -2,70 1,1606 0,1799
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,32 0,15 31,81 -14,40 1,1604 0,0459
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,79 0,15 31,65 9,68 1,1546 0,2891
FNB / Корпорация ФНБ 2,40 0,15 31,46 -16,44 1,1477 0,0184
TKR / Компания Тимкен 0,48 0,15 31,15 -19,83 1,1365 -0,0291
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,28 0,15 30,99 -3,23 1,1307 0,1701
CIEN / Корпорация Сиена 0,46 0,15 30,72 -22,81 1,1207 -0,0730
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,19 -35,67 30,57 -42,62 1,1151 -0,4827
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 1,42 0,15 30,53 -27,65 1,1139 -0,1520
KFY / Корн Ферри 0,49 0,15 30,28 -12,63 1,1045 0,0651
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,22 25,95 30,03 2,61 1,0956 0,2177
SKX / Скечерс США, Инк. 0,62 29,98 1,0935 1,0935
CWK / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 3,17 0,15 29,72 -31,95 1,0843 -0,2257
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,23 0,15 29,37 -5,42 1,0715 0,1400
STVN / Стеванато Групп СпА 1,38 0,15 28,74 -6,77 1,0485 0,1238
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,75 0,15 28,70 -26,72 1,0471 -0,1277
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,07 -49,95 28,38 -50,71 1,0352 -0,6916
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,82 28,25 1,0305 1,0305
BWB / Бриджуотер Банкшарс, Инк. 1,83 0,00 28,17 9,00 1,0277 0,2524
GEF / Грейф, ООО 0,53 0,15 27,96 -14,14 1,0200 0,0432
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,15 0,15 27,76 -23,40 1,0129 -0,0743
PGNY / Прогини, Инк. 1,19 0,15 27,29 -1,27 0,9955 0,1665
POR / Портлендская компания General Electric 0,64 0,15 26,95 2,54 0,9830 0,1948
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 1,24 17,13 26,89 9,29 0,9808 0,2430
HLIO / Гелиос Технологии, Инк. 0,99 0,15 26,87 -38,80 0,9803 -0,3366
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,31 0,15 26,54 -6,17 0,9683 0,1198
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,43 0,15 26,45 -3,55 0,9648 0,1423
FTI / TechnipFMC plc. 0,94 0,15 26,40 -6,11 0,9629 0,1197
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,13 51,48 25,68 34,64 0,9367 0,3647
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,77 0,15 25,12 -32,43 0,9163 -0,1987
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,76 0,15 24,88 -16,06 0,9078 0,0186
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,62 0,15 24,42 -31,72 0,8908 -0,1819
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,06 0,16 24,18 -11,44 0,8822 0,0631
NGVT / Корпорация Ингевити 0,73 0,15 23,94 -27,17 0,8734 -0,1125
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,08 0,15 23,77 -11,54 0,8673 0,0612
IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. 2,52 0,15 22,41 -17,21 0,8176 0,0056
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,21 -47,37 21,64 -46,18 0,7894 -0,4165
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,98 0,15 21,40 -32,06 0,7806 -0,1641
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,53 98,25 21,25 77,11 0,7752 0,4153
MOD / Производственная компания Модайн 0,26 104,08 21,20 64,24 0,7732 0,3861
PLXS / Компания «Плексус» 0,17 0,15 20,98 -13,47 0,7654 0,0381
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,20 0,15 20,82 -35,03 0,7597 -0,2017
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 20,22 20,22 0,7376 0,7376
CRVL / КорВел Корпорация 0,19 20,22 0,7375 0,7375
OLN / Олин Корпорейшн 0,87 0,15 18,91 -26,07 0,6900 -0,0774
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,31 0,15 18,00 8,18 0,6566 0,1576
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,37 -65,06 17,53 -64,64 0,6393 -0,8471
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,13 0,15 16,25 -40,34 0,5929 -0,2242
MLR / Миллер Индастриз, Инк. 0,34 0,15 13,99 -38,04 0,5102 -0,1669
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,18 -68,19 13,82 -65,98 0,5040 -0,7141
VMD / Вьемед Хелскейр, Инк. 1,61 -23,85 11,40 -34,26 0,4158 -0,1042
BBW / Мастерская Build-A-Bear, Inc. 0,29 10,09 0,3681 0,3681
TROX / Тронокс Холдингс ПЛС 1,16 -70,77 6,27 -84,60 0,2287 -0,9928
USLM / США Lime & Minerals, Inc. 0,06 0,15 5,71 -15,30 0,2085 0,0061
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 2,51 2,51 0,0916 0,0916