Основная статистика
Стоимость портфеля $ 201 157 815
Текущие позиции 181
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A раскрыла общий объем активов в размере 181 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 201 157 815 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent All Cap Portfolio Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent All Cap Portfolio Class A включают в себя Broadcom Inc. (US:AVGO) , Trane Technologies plc (US:TT) , Amphenol Corporation (US:APH) , Ecolab Inc. (US:ECL) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) .

THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 14,63 7,2721 4,4977
0,02 4,39 2,1790 2,1790
0,03 13,98 6,9487 1,7883
0,01 3,12 1,5488 1,3855
0,01 2,66 1,3228 1,3228
0,03 2,65 1,3149 1,3149
0,01 2,64 1,3097 1,3097
0,01 2,57 1,2793 1,2793
0,01 2,38 1,1850 1,1850
0,03 2,35 1,1681 1,1681
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,99 0,4903 -1,5209
0,00 0,51 0,2553 -1,2484
1,00 1,00 0,4980 -1,0861
0,01 0,73 0,3641 -0,9645
0,02 2,91 1,4469 -0,9428
0,01 0,67 0,3316 -0,9289
0,00 0,20 0,1018 -0,8933
0,00 0,28 0,1416 -0,8221
0,00 1,00 0,4948 -0,7536
0,00 0,08 0,0414 -0,7359
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,09 97,97 14,63 188,58 7,2721 4,4977
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 11,88 13,98 48,25 6,9487 1,7883
AAPL / Apple Инк. 0,05 24,95 11,23 15,41 5,5816 0,2571
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 23,44 8,31 42,34 4,1298 0,9354
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -31,12 5,23 -11,80 2,5993 -0,6450
AVGO / Бродком Инк. 0,02 4,39 2,1790 2,1790
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 751,74 3,12 945,64 1,5488 1,3855
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -41,29 2,91 -33,36 1,4469 -0,9428
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 60,73 2,68 70,95 1,3305 0,4736
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 2,66 1,3228 1,3228
APH / Амфенол Корпорейшн 0,03 2,65 1,3149 1,3149
ECL / Эколаб Инк. 0,01 2,64 1,3097 1,3097
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -34,76 2,62 -22,89 1,3006 -0,5565
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -23,07 2,59 -21,14 1,2890 -0,5103
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 2,57 1,2793 1,2793
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 52,41 2,48 62,25 1,2306 0,3957
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,01 2,38 1,1850 1,1850
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 2,35 1,1681 1,1681
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,03 1 775,55 2,32 85,94 1,1508 0,3382
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 2,29 1,1380 1,1380
CSX / Корпорация CSX 0,07 138,91 2,28 165,15 1,1306 0,6607
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 2,25 1,1181 1,1181
DHR / Корпорация Данахер 0,01 98,64 2,25 91,40 1,1169 0,4745
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -5,96 2,15 -14,23 1,0693 -0,3033
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 125,36 2,14 99,63 1,0616 0,4762
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,02 71,72 2,12 126,84 1,0544 0,5424
UGI / Корпорация ЮГИ 0,06 2,09 1,0378 1,0378
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -22,74 2,08 10,94 1,0334 0,0080
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 2,02 1,0049 1,0049
LIN / Линде ПЛС 0,00 2,01 0,9983 0,9983
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 1,98 0,9848 0,9848
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 1,97 0,9788 0,9788
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 1,91 0,9480 0,9480
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 79,92 1,90 82,92 0,9420 0,3747
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 22,58 1,89 42,87 0,9410 0,2159
MSCI / MSCI Inc. 0,00 1,88 0,9334 0,9334
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,01 1,88 0,9329 0,9329
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 1,85 0,9181 0,9181
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 1,85 0,9170 0,9170
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,05 1,74 0,8640 0,8640
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -4,65 1,73 23,15 0,8593 0,0910
NDAQ / Насдак, Инк. 0,02 1,71 0,8494 0,8494
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,67 0,8322 0,8322
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,01 1,64 0,8135 0,8135
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,01 1,62 0,8073 0,8073
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 56,97 1,57 61,03 0,7804 0,2466
AME / АМЕТЕК, ООО 0,01 1,57 0,7803 0,7803
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 1,52 0,7536 0,7536
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,02 1,51 0,7499 0,7499
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 1,51 0,7496 0,7496
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 1,45 0,7197 0,7197
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 1,35 0,6701 0,6701
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 1,19 0,5937 0,5937
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 1,18 0,5845 0,5845
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,01 48,13 1,17 46,12 0,5794 0,1427
T / АТ&Т Инк. 0,04 1,16 0,5789 0,5789
V / Виза Инк. 0,00 -56,24 1,15 -28,29 0,5706 -0,3309
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 1,07 0,5338 0,5338
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,00 -65,39 1,00 -65,39 0,4980 -1,0861
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -26,74 1,00 -56,38 0,4948 -0,7536
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -76,61 0,99 -73,18 0,4903 -1,5209
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,95 0,4713 0,4713
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -44,17 0,92 -48,61 0,4585 -0,5232
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 3,65 0,90 58,63 0,4477 0,0769
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 -36,56 0,90 -28,12 0,4476 -0,2375
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 0,89 0,4406 0,4406
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,01 0,86 0,4297 0,4297
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,05 0,86 0,4267 0,4267
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,84 0,4155 0,4155
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 0,76 0,3770 0,3770
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 0,76 0,3756 0,3756
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -72,96 0,73 -69,85 0,3641 -0,9645
FI / Фисерв, Инк. 0,00 0,73 0,3626 0,3626
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,02 0,73 0,3622 0,3622
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 0,72 0,3563 0,3563
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -9,35 0,68 -18,71 0,3391 -0,1204
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,68 0,3363 0,3363
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,68 0,3357 0,3357
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -68,04 0,67 -71,05 0,3316 -0,9289
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 0,66 0,3274 0,3274
SKT / Танжер Инк. 0,02 0,62 0,3080 0,3080
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,60 0,2996 0,2996
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,60 0,2975 0,2975
PCG / Корпорация PG&E 0,04 0,58 0,2893 0,2893
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,58 0,2877 0,2877
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,56 0,2798 0,2798
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,53 0,2653 0,2653
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -88,12 0,51 -79,61 0,2553 -1,2484
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,51 0,2533 0,2533
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -55,81 0,50 -43,44 0,2486 -0,2352
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -74,82 0,49 -72,00 0,2415 -0,7065
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 0,48 0,2392 0,2392
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -43,34 0,46 -47,06 0,2284 -0,2460
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,44 0,2195 0,2195
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -37,97 0,42 -49,02 0,2067 -0,2317
UNIT / ООО «Юнити Групп» 0,10 0,41 0,2052 0,2052
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,41 0,2024 0,2024
CME / CME Group Inc. 0,00 0,39 0,1960 0,1960
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,39 0,1950 0,1950
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,39 0,1945 0,1945
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,39 0,1942 0,1942
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,38 0,1899 0,1899
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 0,37 0,1863 0,1863
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,37 0,1852 0,1852
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -73,03 0,36 -56,63 0,1793 -0,3129
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,36 0,1793 0,1793
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,36 0,1770 0,1770
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,34 0,1671 0,1671
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -72,17 0,34 -71,93 0,1671 -0,4880
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 0,33 0,1633 0,1633
AES / Корпорация AES 0,03 0,32 0,1588 0,1588
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,00 0,32 0,1571 0,1571
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,31 0,1546 0,1546
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -83,83 0,28 -83,87 0,1416 -0,8221
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,01 0,28 0,1367 0,1367
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,26 0,1296 0,1296
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,26 0,1291 0,1291
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,24 0,1196 0,1196
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,00 0,24 0,1168 0,1168
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,01 0,23 0,1162 0,1162
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 0,23 0,1137 0,1137
TRMK / Корпорация Трастмарк 0,01 0,22 0,1073 0,1073
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,21 0,1029 0,1029
BPOP / Популярная, Inc. 0,00 0,21 0,1024 0,1024
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -90,50 0,20 -88,78 0,1018 -0,8933
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,01 0,20 0,1017 0,1017
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 0,0991 0,0991
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,20 0,0990 0,0990
AMAL / Объединенная финансовая корпорация. 0,01 0,20 0,0977 0,0977
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,01 0,19 0,0967 0,0967
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 0,19 0,0933 0,0933
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 0,19 0,0931 0,0931
PFS / Провидент Финансовые Услуги, Инк. 0,01 0,19 0,0930 0,0930
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,00 -67,95 0,18 -63,09 0,0894 -0,1761
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -80,80 0,18 -75,07 0,0879 -0,4128
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -87,35 0,17 -86,90 0,0851 -0,6292
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,17 0,0836 0,0836
MOFG / Финансовая группа MidWestOne, Inc. 0,01 0,17 0,0828 0,0828
POR / Портлендская компания General Electric 0,00 -50,09 0,16 -51,65 0,0801 -0,0996
BIPC / Брукфилдская инфраструктурная корпорация 0,00 0,15 0,0760 0,0760
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,01 0,14 0,0705 0,0705
CTBI / Общественный траст Bancorp, Inc. 0,00 0,14 0,0702 0,0702
GSBC / Грейт Саузерн Банкорп, Инк. 0,00 0,14 0,0699 0,0699
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,00 0,14 0,0699 0,0699
COO / Компания Купер, Инк. 0,00 0,14 0,0697 0,0697
AROC / Арчрок, Инк. 0,01 0,13 0,0636 0,0636
MAS / Маско Корпорация 0,00 0,13 0,0634 0,0634
NWBI / Нортвест Бэнкшерс, Инк. 0,01 0,13 0,0632 0,0632
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,01 0,13 0,0624 0,0624
OSBC / Олд Второй Банкорп, Инк. 0,01 0,12 0,0616 0,0616
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,00 0,12 0,0574 0,0574
IIPR / Инновационная промышленная недвижимость, Inc. 0,00 0,11 0,0556 0,0556
OFG / ОФГ Банкорп 0,00 0,10 0,0509 0,0509
GGG / Грако Инк. 0,00 0,10 0,0508 0,0508
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,10 0,0499 0,0499
FBP / Первая БанКорп. 0,00 0,10 0,0486 0,0486
HTBI / ГлавнаяTrust Bancshares, Inc. 0,00 0,09 0,0472 0,0472
NWSA / Новостная корпорация 0,00 0,09 0,0431 0,0431
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,00 0,08 0,0422 0,0422
CME E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) 0,08 0,0416 0,0416
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -95,36 0,08 -93,67 0,0414 -0,7359
BHLB / Беркшир Хиллз Банкорп, Инк. 0,00 0,08 0,0410 0,0410
USB / Банк США 0,00 0,08 0,0401 0,0401
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,00 0,07 0,0366 0,0366
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 0,07 0,0329 0,0329
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,00 0,07 0,0326 0,0326
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,00 0,06 0,0303 0,0303
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,06 0,0285 0,0285
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 0,05 0,0257 0,0257
FTI / TechnipFMC plc. 0,00 -96,54 0,05 -96,25 0,0234 -0,6625
IBCP / Независимая банковская корпорация 0,00 0,04 0,0212 0,0212
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,00 0,04 0,0192 0,0192
FMBH / Компания First Mid Bancshares, Inc. 0,00 0,03 0,0154 0,0154
CPF / Центрально-Тихоокеанская финансовая корпорация. 0,00 0,03 0,0135 0,0135
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,00 0,03 0,0127 0,0127
BY / Байлайн Банкорп, Инк. 0,00 0,02 0,0118 0,0118
THFF / Первая финансовая корпорация 0,00 0,02 0,0104 0,0104
BMRC / Банк Марин Банкорп 0,00 0,01 0,0067 0,0067
FISI / Финансовые учреждения, Inc. 0,00 0,01 0,0038 0,0038
GLDD / Корпорация Great Lakes Dredge & Dock 0,00 0,01 0,0033 0,0033
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,0018 0,0018
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4194
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1636
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3602
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3561
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5747