Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 266 822 110
Текущие позиции 587
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель доходов Thrivent класса A раскрыла общий объем активов в размере 587 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 266 822 110 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Income Portfolio Class A: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3132DQ2P03) , Credit Suisse Group AG (CH:US225401AZ15) , and Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 (US:US852060AT99) . Новые должности THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Income Portfolio Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3132DQ2P03) , Credit Suisse Group AG (CH:US225401AZ15) , Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 (US:US852060AT99) , and Hyundai Capital America (US:US44891ACP03) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
19,29 1,5341 1,5341
18,98 1,5092 1,5092
14,50 14,50 1,1529 1,1529
18,99 18,99 1,5099 0,8191
7,22 0,5743 0,5743
16,68 1,3265 0,5359
5,84 0,4645 0,4645
5,04 0,4012 0,4012
4,37 0,3472 0,3472
3,85 0,3064 0,3064
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,04 0,1621 -0,2746
2,47 0,1961 -0,2615
1,93 0,1538 -0,2445
1,90 0,1515 -0,2242
1,94 0,1545 -0,1876
1,47 0,1168 -0,1712
2,22 0,1762 -0,1632
1,83 0,1455 -0,1556
1,42 0,1129 -0,1399
1,95 0,1549 -0,1361
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 19,29 1,5341 1,5341
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 18,99 112,36 18,99 112,36 1,5099 0,8191
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 18,98 1,5092 1,5092
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 16,68 63,02 1,3265 0,5359
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 14,50 14,50 1,1529 1,1529
U.S. Treasury Bonds / DBT (US91282CMM00) 7,22 0,5743 0,5743
US3132DQ2P03 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования, обычный срок на 30 лет. Пройти через 6,81 -2,96 0,5416 -0,0007
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ 6,36 25,01 0,5060 0,1128
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 6,31 0,86 0,5017 0,0184
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 5,84 0,4645 0,4645
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 5,25 1,49 0,4175 0,0178
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,17 0,98 0,4110 0,0155
US44891ACP03 / Хёндай Кэпитал Америка 5,13 1,16 0,4081 0,0162
PMT Loan Trust / ABS-CBDO (US693967AA92) 5,11 -2,54 0,4061 0,0013
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 5,08 1,62 0,4043 0,0177
US85205TAK60 / Спирит АэроСистемс, Инк. 5,06 2,49 0,4026 0,0209
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 5,04 0,4012 0,4012
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMM86) 4,88 1,03 0,3884 0,0149
GCAT Trust / ABS-CBDO (US367919AA50) 4,82 -6,14 0,3833 -0,0134
US682680BE21 / ОНЕОК Инк. 4,70 0,58 0,3738 0,0127
US00206RMM15 / AT&T Inc. 4,68 2,07 0,3718 0,0179
US125581GX07 / ПОДЧИНЕННАЯ CIT GROUP INC 28 марта 6.125 4,51 -0,07 0,3589 0,0100
US655844CQ90 / Норфолк Южная корпорация 4,40 1,24 0,3501 0,0142
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,37 0,3472 0,3472
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 4,31 1,03 0,3429 0,0131
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,23 2,12 0,3364 0,0163
US76209PAC77 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ RGA 4,20 0,22 0,3337 0,0102
US760759BB57 / Республика Сервисес Инк 4,19 0,84 0,3330 0,0121
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 4,15 1,19 0,3301 0,0132
US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One 4,09 0,94 0,3256 0,0122
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,06 -25,00 4,08 -14,75 0,3245 -0,0454
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 3,94 1,39 0,3134 0,0131
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,92 1,42 0,3115 0,0131
US61747YEY77 / Морган Стенли 3,91 1,19 0,3108 0,0124
US64110LAV80 / Нетфликс Инк 3,89 1,25 0,3092 0,0125
A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,88 0,96 0,3084 0,0116
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 3,87 1,49 0,3079 0,0132
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,85 0,3064 0,3064
Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) 3,85 0,76 0,3062 0,0109
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAB73) 3,85 -0,54 0,3061 0,0071
Columbia Pipelines Holding Company, LLC / DBT (US19828AAD90) 3,77 415,18 0,2995 0,2439
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 3,74 1,82 0,2974 0,0137
Ventas Realty, LP / DBT (US92277GBA40) 3,73 1,61 0,2970 0,0131
HTAP Issuer Trust / ABS-MBS (US40446AAA34) 3,71 -2,03 0,2951 0,0025
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,71 0,2950 0,2950
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Company/JBS USA Foods Group / DBT (US472140AC65) 3,70 0,46 0,2939 0,0097
US00206RMT67 / AT&T Inc. 3,65 1,22 0,2904 0,0117
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 3,65 1,90 0,2901 0,0135
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,61 1,23 0,2873 0,0116
US443201AB48 / Хомет Аэроспейс Инк 3,58 1,50 0,2850 0,0122
US68389XCJ28 / Oracle Корпорация 3,57 1,48 0,2840 0,0120
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) 3,50 0,2780 0,2780
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 3,49 1,93 0,2772 0,0130
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,48 1,07 0,2767 0,0107
DGZ / DB Gold Short ETN 3,46 0,64 0,2751 0,0095
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 3,46 1,62 0,2750 0,0121
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,44 0,55 0,2738 0,0093
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 3,44 1,75 0,2736 0,0123
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 3,43 0,85 0,2731 0,0100
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) 3,42 1,42 0,2723 0,0115
Foundry JV Holdco, LLC / DBT (US350930AG89) 3,42 1,88 0,2721 0,0126
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,41 0,2715 0,2715
EQT / Корпорация EQT 3,41 0,2709 0,2709
US11135FBQ37 / Бродком Инк 3,36 0,99 0,2670 0,0101
US83371GAA94 / Societe Generale SA 10%, фиксированная до 14.05.29 3,33 0,91 0,2647 0,0099
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 3,32 1,84 0,2641 0,0121
US00774MBE49 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,31 1,04 0,2629 0,0101
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,30 0,2626 0,2626
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 3,29 1,48 0,2619 0,0111
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,26 0,2589 0,2589
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 3,22 0,81 0,2561 0,0093
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 3,21 1,20 0,2554 0,0102
US031162DT45 / Амджен Инк 3,17 -0,47 0,2524 0,0060
US548661EA10 / Лоу'с Cos Inc. 3,16 1,81 0,2511 0,0114
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 3,15 1,81 0,2505 0,0115
US337738BE73 / Фисерв Инк 3,11 0,91 0,2474 0,0092
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 3,11 0,65 0,2471 0,0086
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 3,10 0,62 0,2468 0,0085
US06738EBN40 / Барклайс ПЛС 3,10 0,13 0,2466 0,0073
US585055BT26 / Медтроник Инк 3,10 0,62 0,2462 0,0084
E1MN34 / Eastman Chemical Company – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,09 0,88 0,2459 0,0090
Blackstone Reg Finance Company, LLC / DBT (US092914AA83) 3,09 0,98 0,2454 0,0093
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 3,08 2,22 0,2451 0,0121
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,07 1,12 0,2439 0,0095
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,07 -13,34 0,2438 -0,0295
US25466AAN19 / Откройте для себя банк 3,06 0,29 0,2436 0,0076
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,06 1,02 0,2433 0,0094
Foundry JV Holdco, LLC / DBT (US350930AC75) 3,05 1,23 0,2427 0,0097
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 3,04 0,10 0,2419 0,0071
US86562MDJ62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 3,02 1,07 0,2405 0,0093
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 3,02 0,2398 0,2398
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 3,01 -23,87 0,2398 -0,0662
HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) 2,99 1,53 0,2378 0,0102
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,98 0,2372 0,2372
US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp. 2,98 0,61 0,2371 0,0081
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,98 1,85 0,2371 0,0110
US92660FAN42 / ООО «Видеотрон» 2,96 1,37 0,2357 0,0098
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,96 1,23 0,2355 0,0094
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 2,96 0,2352 0,2352
US404280BK42 / HSBC Холдингс ПЛС 2,95 0,44 0,2342 0,0076
US691205AE86 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology 2,94 0,44 0,2339 0,0076
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. 2,94 -1,14 0,2337 0,0040
US00287YAV11 / AbbVie Inc. 2,92 0,90 0,2325 0,0086
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 2,91 2,57 0,2316 0,0122
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,89 0,98 0,2301 0,0087
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,87 0,2283 0,2283
Equinix Europe 2 Financing Corporation, LLC / DBT (US29390XAA28) 2,87 0,49 0,2280 0,0076
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,85 0,49 0,2266 0,0075
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 2,85 1,28 0,2265 0,0092
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,84 0,00 0,2261 0,0064
US37045XED49 / General Motors Financial Co., Inc. 2,84 2,01 0,2259 0,0108
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 2,84 -0,53 0,2256 0,0052
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,83 -0,98 0,2250 0,0042
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 2,80 -13,90 0,2227 -0,0286
US92852LAD10 / ВИТЕРРА ФИНАНС Б.В. 2,79 1,75 0,2222 0,0100
US606822CK87 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,78 1,05 0,2214 0,0085
US50212YAF16 / ЛПЛ Холдингс Инк 2,77 0,54 0,2207 0,0075
US233853AT77 / ДАЙМЛЕР ТРАКС ФИНАНС Н.А. 2,77 0,80 0,2205 0,0079
US902613AJ70 / ЮБС Групп АГ 2,77 0,29 0,2204 0,0068
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,75 0,73 0,2189 0,0078
US002824AV29 / Abbott Labs Senior Облигации 6% 01.04.39 2,75 0,04 0,2187 0,0063
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 31/04 VAR 2,74 -14,31 0,2177 -0,0292
US71654QDE98 / Мексиканское масло 2,71 6,77 0,2157 0,0194
F1MC34 / FMC Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,71 0,2157 0,2157
US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация 2,70 0,56 0,2147 0,0073
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 2,69 1,35 0,2142 0,0089
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,68 0,83 0,2135 0,0078
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 2,68 0,98 0,2128 0,0080
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 2,67 0,2124 0,2124
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,67 1,44 0,2123 0,0090
US33767BAD10 / ООО «ПерваяЭнергия Трансмиссия» 2,67 1,25 0,2121 0,0086
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,66 0,91 0,2117 0,0079
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,65 0,2110 0,2110
Fortitude Group Holdings, LLC / DBT (US34966XAA63) 2,65 1,77 0,2107 0,0095
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,65 0,91 0,2105 0,0078
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 2,65 -0,04 0,2104 0,0058
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,64 0,34 0,2100 0,0067
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 2,63 0,50 0,2092 0,0069
US842587DL81 / Южная компания (The) 2,63 1,04 0,2088 0,0081
PMT Loan Trust / ABS-CBDO (US73015JAK43) 2,62 -0,95 0,2080 0,0040
US13648TAF49 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 2,61 0,50 0,2074 0,0069
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 2,60 0,2064 0,2064
US084664CV10 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 2,58 0,58 0,2053 0,0070
US718172CX57 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 2,57 0,98 0,2047 0,0078
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, LP / DBT (US71845JAD00) 2,57 0,2047 0,2047
US639057AB46 / Натвест Групп ПЛС 2,57 2,10 0,2045 0,0099
DGZ / DB Gold Short ETN 2,57 1,26 0,2043 0,0082
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 2,56 1,38 0,2040 0,0085
US44891ABT34 / Хёндай Кэпитал Америка 2,56 1,18 0,2038 0,0081
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,56 0,75 0,2035 0,0072
DGZ / DB Gold Short ETN 2,54 0,2019 0,2019
US75513ECV11 / RTX CORP SR UNSEC 6,0% 15.03.31 2,52 1,16 0,2008 0,0079
Southern Company Gas Capital Corporation / DBT (US8426EPAH13) 2,52 1,69 0,2007 0,0089
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co. 2,52 -21,52 0,2007 -0,0477
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 2,35 0,2006 0,0102
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 0,24 0,2004 0,0062
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,51 0,88 0,1999 0,0074
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,51 1,13 0,1998 0,0079
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,51 0,89 0,1994 0,0074
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 2,50 0,73 0,1988 0,0070
US6174468P76 / Морган Стенли 2,49 1,59 0,1983 0,0086
US25714PDZ80 / Международные облигации Доминиканской Республики 2,49 0,97 0,1978 0,0075
Dell International, LLC/EMC Corporation / DBT (US24703DBQ34) 2,48 1,14 0,1976 0,0078
US172967LW98 / Ситигруп Инк. 2,48 0,69 0,1968 0,0069
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 2,47 -59,52 0,1961 -0,2615
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,46 0,1959 0,1959
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,46 0,1955 0,1955
US031162DR88 / Амджен Инк 2,46 0,94 0,1954 0,0073
US20030NCL38 / Компания «Комкаст» 2,45 0,57 0,1952 0,0066
US641062BH63 / Нестле Холдингс Инк. 2,44 1,28 0,1944 0,0078
US05964HAS40 / Банко Сантандер С.А. 2,44 -33,08 0,1941 -0,0877
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 2,44 0,70 0,1941 0,0068
US345397C684 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 2,43 0,87 0,1931 0,0071
HCA, Inc. / DBT (US404119DA49) 2,43 2,23 0,1929 0,0095
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 2,42 2,15 0,1928 0,0094
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,42 2,03 0,1923 0,0092
US00287YAR09 / AbbVie Inc. 2,42 0,67 0,1921 0,0067
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,41 0,1919 0,1919
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,41 0,71 0,1916 0,0068
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,41 -16,91 0,1914 -0,0325
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,40 1,05 0,1912 0,0074
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 2,40 1,57 0,1909 0,0083
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,39 0,97 0,1902 0,0072
US337932AJ65 / Первая Энергия Корпорация 2,38 -0,63 0,1892 0,0042
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,37 0,59 0,1884 0,0064
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,36 0,85 0,1877 0,0069
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество 2,36 -0,17 0,1875 0,0050
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 2,36 0,1875 0,1875
US64110LAT35 / Нетфликс Инк 2,35 0,77 0,1870 0,0067
US26441CBP95 / Дюк Энерджи Корп 2,35 1,69 0,1870 0,0083
US06738EBM66 / Барклайс ПЛС 2,35 1,73 0,1868 0,0084
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,35 1,12 0,1867 0,0073
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc. 2,34 0,64 0,1863 0,0065
R1LC34 / Ralph Lauren Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,33 0,1856 0,1856
AU3FN0029609 / ООО ААИ 2,33 1,26 0,1856 0,0076
US233853AG56 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» 2,33 1,39 0,1855 0,0077
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,33 0,1849 0,1849
US126650DV97 / CVS Health Corp. 2,31 1,18 0,1839 0,0073
US30303M8N52 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 2,31 1,32 0,1835 0,0075
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,30 0,1830 0,1830
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 2,30 1,32 0,1825 0,0075
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,28 0,1814 0,1814
Amrize Finance US, LLC / DBT (US43475RAC07) 2,28 0,1813 0,1813
US532457CF35 / Эли Лилли и Ко 2,27 0,71 0,1803 0,0063
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 2,26 0,94 0,1796 0,0067
PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,23 1,13 0,1777 0,0070
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,23 1,78 0,1776 0,0080
US88947EAU47 / Финансовая корпорация братьев Толл 2,23 1,78 0,1775 0,0081
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.95000000 2,23 -1,15 0,1774 0,0030
US210385AC48 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 2,22 2,12 0,1766 0,0086
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,22 0,91 0,1766 0,0066
US925524AH30 / Viacom Corp. 7,875% Старшие облигации 30.07.30 2,22 0,82 0,1762 0,0064
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,22 -49,57 0,1762 -0,1632
US882508CC69 / Техас Инструментс Инк 2,21 -1,07 0,1760 0,0032
US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс 2,21 0,96 0,1760 0,0066
US38144GAB77 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,20 0,09 0,1753 0,0051
Virginia Electric and Power Company / DBT (US927804GP31) 2,20 1,33 0,1752 0,0073
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 2,20 1,71 0,1750 0,0078
US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 2,20 0,83 0,1746 0,0063
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 2,20 2,43 0,1746 0,0090
US87166FAE34 / Синхрони Банк 2,19 0,50 0,1744 0,0058
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,19 0,64 0,1743 0,0060
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 2,18 1,49 0,1732 0,0074
US75884RBA05 / Регентские центры LP 2,18 1,92 0,1730 0,0080
US575767AR94 / МАССАЧУСЕТС ВЗАИМНАЯ ЖИЗНЬ INS 3,2% 01.12.2061 144A 2,17 0,00 0,1728 0,0049
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,17 0,70 0,1723 0,0060
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,16 0,46 0,1721 0,0056
US22822VAK70 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 2,16 0,93 0,1718 0,0064
US12592BAQ77 / ООО «CNH Industrial Capital» 2,16 0,70 0,1718 0,0061
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,16 2,23 0,1714 0,0085
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 2,14 0,95 0,1698 0,0064
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,13 1,63 0,1691 0,0075
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 2,12 0,19 0,1683 0,0052
GDBR34 / General Dynamics Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 0,1676 0,1676
US040555DG61 / Компания государственных услуг Аризоны 2,10 1,06 0,1668 0,0065
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBA53) 2,10 0,67 0,1668 0,0059
US25714PEN42 / Международные облигации Доминиканской Республики 2,10 1,65 0,1667 0,0074
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 2,08 -18,85 0,1658 -0,0327
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 2,08 0,19 0,1656 0,0050
BNP / БНП Париба С.А. 2,08 1,76 0,1655 0,0075
US30225VAK35 / Дополнительное пространство для хранения LP 2,07 1,17 0,1650 0,0065
US26884TAS15 / ООО «ЭРАК США Финанс» 2,07 -0,19 0,1647 0,0044
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,07 -1,01 0,1643 0,0031
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 2,06 1,48 0,1640 0,0070
US29444UBR68 / Эквиникс, Инк. 2,06 1,08 0,1637 0,0064
US744320BH48 / Пруденциал Файнэншл Инк 2,05 1,08 0,1632 0,0063
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation — Привилегированная охрана 2,05 0,1630 0,1630
US33767BAA70 / ООО «ПерваяЭнергия Трансмиссия» 2,05 -2,24 0,1629 0,0010
US68389XBJ37 / Oracle Корпорация 2,04 0,84 0,1625 0,0059
US431282AR39 / Хайвудс Риэлти ЛП 2,04 1,54 0,1624 0,0070
US00206RJY99 / АТ и Т ИНК 2,75% 01.06.2031 2,04 2,05 0,1622 0,0077
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADS15) 2,04 1,34 0,1622 0,0067
US00287YCY32 / ABBBIE INC 4,55% 15.03.2035 2,04 0,54 0,1621 0,0055
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 2,04 -63,95 0,1621 -0,2746
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 2,03 1,70 0,1618 0,0072
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 1,25 0,1610 0,0066
US013817AK77 / Облигации Alcoa Inc. 5,95% от 01.02.37 2,02 1,46 0,1604 0,0068
US448579AJ19 / Хаятт Отели Корп 2,02 0,65 0,1604 0,0056
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 2,01 2,13 0,1599 0,0078
US61747YEL56 / Морган Стенли 2,01 1,77 0,1597 0,0072
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 0,96 0,1591 0,0060
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 0,76 0,1589 0,0057
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 1,99 0,56 0,1584 0,0054
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 1,98 1,80 0,1576 0,0071
US49427RAK86 / Килрой Риэлти ЛП 1,98 1,54 0,1575 0,0068
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 0,97 0,1569 0,0059
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 -0,41 0,1562 0,0038
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 0,87 0,1561 0,0057
US05523RAD98 / БАЕ Системс ПЛС 1,96 1,82 0,1556 0,0071
HCA, Inc. / DBT (US404119DB22) 1,95 0,1554 0,1554
BNP / БНП Париба С.А. 1,95 0,1552 0,1552
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 1,95 -48,29 0,1549 -0,1361
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 1,94 -71,30 0,1545 -0,1876
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,93 -62,50 0,1538 -0,2445
South Bow USA Infrastructure Holdings, LLC / DBT (US83007CAC64) 1,93 1,10 0,1536 0,0060
US969457BB59 / Долги Williams Companies 7,5%, 15 января 2031 г. 1,92 1,69 0,1530 0,0068
US931142EZ26 / Уолмарт Инк 1,92 -1,18 0,1529 0,0025
US15189TBB26 / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 1,92 1,54 0,1524 0,0066
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 -0,62 0,1520 0,0034
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 1,91 1,38 0,1517 0,0062
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 1,22 0,1515 0,0061
US571903BE27 / МАРРИОТТ ИНТЕРНЕШНЛ REGD 4.62500000 1,90 -60,84 0,1515 -0,2242
US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,90 1,49 0,1514 0,0064
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,89 0,1502 0,1502
U1NM34 / Unum Group - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 -0,85 0,1493 0,0030
US06051GHV41 / Банк Америки Корпорация 1,88 1,52 0,1491 0,0064
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,87 -1,00 0,1490 0,0027
US00914AAG76 / Эйр Лиз Корп 1,87 2,07 0,1489 0,0072
US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1,87 -0,48 0,1488 0,0036
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 1,86 1,42 0,1482 0,0062
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 1,85 1,04 0,1474 0,0057
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,84 0,1465 0,1465
US58013MFC38 / Корпорация Макдональдс. 1,84 -0,33 0,1462 0,0037
US718172DD84 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 1,83 -53,05 0,1455 -0,1556
US437076BH45 / Хоум Депо Инк. 1,83 -0,44 0,1453 0,0036
Smurfit Kappa Treasury, ULC / DBT (US83272GAC50) 1,83 0,77 0,1451 0,0052
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 1,05 0,1450 0,0056
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,81 4,74 0,1442 0,0104
US654579AE17 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко 1,81 0,1441 0,1441
US46188BAE20 / Invitation Homes Operating Partnership, LP 1,81 1,00 0,1440 0,0055
US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,81 0,61 0,1438 0,0050
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,81 0,1437 0,1437
US12189LAX91 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 1,80 0,22 0,1434 0,0043
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,80 0,84 0,1431 0,0053
US037833EQ92 / Apple Инк. 1,79 -0,94 0,1426 0,0027
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,79 3,66 0,1420 0,0089
VRSN / VeriSign, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 1,02 0,1418 0,0054
US12189LBC46 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 1,78 0,06 0,1414 0,0041
US209111FV01 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 1,78 0,00 0,1412 0,0040
US55336VAS97 / МПЛКС ЛП 1,77 0,80 0,1405 0,0051
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 1,76 2,45 0,1397 0,0071
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 1,76 1,27 0,1396 0,0057
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 1,74 1,10 0,1388 0,0054
Newmont Corporation/Newcrest Finance, Pty. Ltd. / DBT (US65163LAR06) 1,74 1,63 0,1387 0,0061
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,74 0,75 0,1385 0,0049
US87612EBN58 / Компания «Таргет» 1,74 -1,47 0,1384 0,0019
US04010LBD47 / Арес Капитал Корп. 1,74 1,05 0,1383 0,0053
US96949LAE56 / Уильямс Ко. Инк. 1,73 0,17 0,1378 0,0041
US00182YAA38 / ANZ Банк Новой Зеландии Ltd 1,72 0,06 0,1371 0,0039
US00138CAV00 / Глобальное финансирование Corebridge 1,72 0,47 0,1371 0,0045
US26884UAE91 / ЭПР-Свойства 1,72 0,76 0,1370 0,0049
Bank of America Corporation / DBT (US06051GML04) 1,72 -49,47 0,1365 -0,1259
AU3FN0029609 / ООО ААИ 1,71 1,06 0,1362 0,0053
US771196BY74 / Рош Холдингс Инк 1,71 1,06 0,1361 0,0053
R1EG34 / Корпорация Regency Centers - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,70 1,31 0,1355 0,0056
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,70 1,37 0,1352 0,0056
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,70 0,1348 0,1348
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,69 0,47 0,1347 0,0045
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 1,69 0,1345 0,1345
US842587DF14 / Южный Ко/The 1,69 0,72 0,1344 0,0047
US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,68 2,20 0,1332 0,0065
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1,67 1,21 0,1327 0,0053
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 1,40 0,1322 0,0055
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 0,85 0,1318 0,0048
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,65 -15,05 0,1311 -0,0188
US69047QAB86 / Овинтив Инк 1,64 0,31 0,1308 0,0041
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 0,86 0,1308 0,0048
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMA49) 1,64 1,23 0,1307 0,0053
Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAD20) 1,64 0,86 0,1307 0,0048
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 2,50 0,1307 0,0068
US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP 1,64 0,67 0,1307 0,0046
US06051GGM50 / Банк Америки Корпорация 1,64 0,92 0,1303 0,0049
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 1,11 0,1302 0,0051
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 1,64 0,18 0,1301 0,0039
US91324PDQ28 / UnitedHealth Group Inc. 1,64 -0,79 0,1300 0,0026
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 1,68 0,1299 0,0058
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 1,62 0,1297 0,0057
US15189TAX54 / ЦентрПойнт Энерджи Инк. 1,63 1,81 0,1296 0,0059
US26441CAT27 / Дюк Энерджи Корп 1,63 0,56 0,1295 0,0044
US842587DJ36 / Южный Ко/The 1,63 1,50 0,1294 0,0055
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,62 1,19 0,1289 0,0051
US21871XAF69 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,62 1,32 0,1286 0,0053
US68389XAV73 / Oracle Корпорация 1,61 2,09 0,1284 0,0062
US09261HBA41 / ЧАСТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД «BLACKSTONE» 7,05% 29.09.2025 1,61 -0,43 0,1279 0,0031
US928563AL97 / ВМваре Инк. 1,61 2,10 0,1277 0,0062
US337738BC18 / ФИСЕРВ ИНК 2,650000% 01.06.2030 1,60 1,78 0,1275 0,0058
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 1,60 -11,34 0,1274 -0,0123
US200340AU17 / Коммерика Инк 1,60 0,63 0,1272 0,0044
US723787AR88 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 1,60 1,91 0,1271 0,0060
US046353AX64 / АстраЗенека ПЛС 1,60 -0,62 0,1271 0,0029
US00206RKA94 / AT&T Inc. 1,60 0,31 0,1271 0,0040
US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,58 -49,78 0,1260 -0,1177
US008911BK48 / Эйр Канада 1,58 1,21 0,1260 0,0051
Roche Holdings, Inc. / DBT (US771196CL45) 1,58 1,22 0,1256 0,0050
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 -0,82 0,1253 0,0026
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 1,57 -0,88 0,1249 0,0025
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 1,36 0,1246 0,0052
Aviation Capital Group, LLC / DBT (US05369AAS06) 1,56 1,49 0,1244 0,0053
Wrangler Holdco Corporation / DBT (US37441QAA94) 1,56 2,23 0,1242 0,0062
BNP / БНП Париба С.А. 1,56 0,1239 0,1239
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 1,56 -0,77 0,1238 0,0026
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,56 0,1237 0,1237
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 1,55 -1,15 0,1233 0,0021
US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. 1,55 1,78 0,1230 0,0056
US666807CH36 / Нортроп Грумман Корп. 1,55 1,05 0,1229 0,0047
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 1,54 0,32 0,1229 0,0039
US61747YFJ91 / Морган Стенли 1,54 1,05 0,1227 0,0047
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,54 2,94 0,1226 0,0069
ANZ Bank New Zealand, Ltd. / DBT (US00182YAC93) 1,54 -0,06 0,1225 0,0034
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 1,52 -0,13 0,1211 0,0033
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,52 0,73 0,1209 0,0042
US084659AR23 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 1,51 -0,53 0,1200 0,0028
US29273VAN01 / Передача энергии LP 1,51 0,53 0,1198 0,0041
US874060AZ95 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 1,51 -0,33 0,1198 0,0030
EQT / Корпорация EQT 1,50 0,1194 0,1194
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Гарантийный сертификат на акции 1,50 1,08 0,1190 0,0046
US034863AR12 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 1,49 0,40 0,1186 0,0039
US28622HAB78 / Элеванс Здоровье, Инк. 1,49 1,57 0,1185 0,0052
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 -0,34 0,1182 0,0029
US205887CD22 / Конагра Брендс, Инк. 1,48 0,61 0,1180 0,0040
US577081BE10 / Маттел Инк. 1,48 0,14 0,1176 0,0035
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,47 1,66 0,1172 0,0052
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,47 -60,61 0,1168 -0,1712
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,47 1,52 0,1166 0,0050
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 1,46 1,53 0,1163 0,0050
US03027XBZ24 / Американская Тауэр Корп 1,46 1,11 0,1160 0,0045
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 1,46 2,82 0,1160 0,0064
Vistra Operations Company, LLC / DBT (US92840VAT98) 1,46 0,21 0,1159 0,0035
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBU59) 1,45 0,1157 0,1157
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 1,45 -1,22 0,1155 0,0019
US209111FH17 / CON EDISON CO OF NY INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 06/46 3,85 1,45 -0,21 0,1153 0,0030
US052528AL09 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 1,45 0,63 0,1152 0,0039
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,45 0,1149 0,1149
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 1,44 4,66 0,1143 0,0082
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,43 1,13 0,1134 0,0044
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 1,42 2,23 0,1132 0,0056
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 1,42 -56,61 0,1129 -0,1399
US11120VAK98 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 1,42 1,87 0,1128 0,0052
US573874AN44 / Марвелл Технолоджи Инк. 1,42 0,71 0,1126 0,0040
US00206RDJ86 / AT&T Inc. 1,41 0,28 0,1125 0,0035
US14448CAL81 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.02 2,7 1,41 2,10 0,1121 0,0054
US00928QAX97 / ООО "Эйркасл" 1,41 0,21 0,1121 0,0034
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,40 1,59 0,1116 0,0048
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,40 -1,13 0,1114 0,0019
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,40 0,1113 0,1113
US64110LAX47 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,40 0,58 0,1113 0,0038
US548661EM57 / Лоу'с Cos., Inc. 1,39 -0,36 0,1109 0,0028
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 0,36 0,1108 0,0035
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 0,94 0,1106 0,0041
US05523RAF47 / БАЕ Системс ПЛС 1,39 2,13 0,1106 0,0054
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 0,1103 0,1103
US30161NBH35 / Экселон Корп 1,38 -0,36 0,1097 0,0028
Mars, Inc. / DBT (US571676AZ85) 1,37 0,89 0,1088 0,0040
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 0,59 0,1086 0,0037
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAF50) 1,37 1,11 0,1086 0,0042
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 1,36 0,81 0,1085 0,0039
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 0,74 0,1085 0,0039
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAM66) 1,36 1,57 0,1079 0,0047
US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 1,35 0,82 0,1077 0,0039
US637432NR27 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 1,35 1,35 0,1076 0,0044
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 1,35 1,50 0,1074 0,0046
US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 1,35 1,28 0,1074 0,0043
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 1,35 1,50 0,1073 0,0046
US458140AY68 / Компания Интел 1,35 1,43 0,1072 0,0045
US29379VBM46 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг», серия D 1,34 -0,15 0,1067 0,0029
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 2,06 0,1064 0,0051
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,34 -55,34 0,1064 -0,1250
US68233JBB98 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 1,34 -0,45 0,1064 0,0026
US61747YFF79 / Морган Стенли 1,34 0,53 0,1063 0,0036
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,33 3,09 0,1061 0,0061
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,33 1,29 0,1060 0,0043
US64952GAT58 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 1,33 0,1057 0,1057
US638671AN73 / Национальная компания взаимного страхования. 1,33 0,61 0,1057 0,0036
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,33 1,15 0,1054 0,0041
Stellantis Finance US, Inc. / DBT (US85855CAM29) 1,31 -51,54 0,1042 -0,1046
US025537AX91 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 1,30 1,41 0,1033 0,0043
Smurfit Kappa Treasury, ULC / DBT (US83272GAF81) 1,28 0,1020 0,1020
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corporation / DBT (US161175CR30) 1,28 3,73 0,1018 0,0064
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 3,75% 15.02.2027 144А 1,28 0,71 0,1018 0,0035
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 1,28 1,27 0,1016 0,0041
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 1,28 1,75 0,1016 0,0046
US036752AX13 / Элеванс Здоровье Инк 1,27 -0,31 0,1013 0,0026
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6,4% 15.03.54 1,26 0,16 0,1002 0,0030
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,26 0,88 0,0998 0,0037
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6,1% 15.03.34 1,24 0,81 0,0989 0,0036
US110122EB03 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 1,23 -0,16 0,0980 0,0026
MSFT / Корпорация Microsoft – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 -1,21 0,0976 0,0016
US37940XAQ51 / Глобальные платежи Inc. 1,22 0,82 0,0974 0,0036
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,91 0,0972 0,0036
US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. 1,22 1,50 0,0971 0,0042
US92343VFD10 / VERIZON COMMUNICATIONS SR НЕЗАЩИЩЕН 03/50 4 1,22 -1,06 0,0969 0,0017
Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) 1,22 0,0967 0,0967
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3,1% 12.05.2051 1,21 -0,74 0,0965 0,0020
High Street Funding Trust III / DBT (US42981FAA93) 1,21 -1,54 0,0965 0,0012
TGT / Целевая корпорация – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 0,75 0,0963 0,0034
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 1,21 1,26 0,0962 0,0039
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 -0,58 0,0961 0,0022
US26441CBN48 / Дюк Энерджи Корп 1,20 0,84 0,0956 0,0035
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,20 1,61 0,0955 0,0042
US03040WAX39 / Американская компания Water Capital Corp. 1,20 0,33 0,0954 0,0030
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAH52) 1,20 0,42 0,0954 0,0031
US89352HAM16 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 1,20 1,78 0,0954 0,0043
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 1,20 0,76 0,0953 0,0034
US378272BH01 / ООО «Гленкор Финдинг» 1,19 0,93 0,0947 0,0035
US037833EK23 / Apple Инк. 1,19 -0,75 0,0945 0,0020
200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) 1,18 -0,59 0,0941 0,0021
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,17 1,12 0,0931 0,0036
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1,16 0,78 0,0925 0,0033
Ventas Realty, LP / DBT (US92277GBB23) 1,16 0,0925 0,0925
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,16 0,0925 0,0925
US68389XCA19 / Oracle Корпорация 1,15 -39,71 0,0916 -0,0560
US141781BR47 / Каргилл Инк 1,14 -1,80 0,0910 0,0010
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 0,0906 0,0906
RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) 1,13 0,35 0,0902 0,0029
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,13 0,89 0,0902 0,0033
US49177JAH59 / Кенвью Инк 1,13 0,89 0,0901 0,0033
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,13 0,89 0,0901 0,0034
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 1,13 1,26 0,0896 0,0036
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 0,99 0,0894 0,0034
US037833DD98 / Apple Инк. 1,12 -0,71 0,0891 0,0019
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 0,90 0,0889 0,0033
US28622HAC51 / Элеванс Здоровье, Инк. 1,12 -0,45 0,0888 0,0021
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAP97) 1,11 0,0886 0,0886
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,11 1,27 0,0886 0,0036
US126650DR85 / CVS Health Corp. 1,11 -52,34 0,0884 -0,0919
US969457CA67 / Williams Cos., Inc. (The) 1,09 -0,55 0,0871 0,0021
US871829BM89 / КОМПАНИЯ SYSCO CORPORATION ГУАР 04/40 6.6 1,09 -0,55 0,0867 0,0020
US832248BC11 / SMITHFIELD FOODS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 10/30 3 1,09 1,96 0,0867 0,0041
US49447BAA17 / ООО «Кимко Риэлти ОП» 1,09 1,40 0,0865 0,0036
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 0,75 0,0857 0,0031
US41284VAC63 / Harley-Davidson Financial Services Inc. 1,08 0,19 0,0857 0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 0,0856 0,0856
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 1,07 1,61 0,0852 0,0038
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 1,07 0,28 0,0852 0,0027
BRO / Браун и Браун, Инк. 1,07 0,0852 0,0852
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 1,14 0,0850 0,0033
FR00140071O3 / L'OREAL - Линия лояльности 2024 1,07 0,0849 0,0849
US20030NBE04 / Комкаст Корп 1,07 -0,09 0,0848 0,0023
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 0,0845 0,0845
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 0,85 0,0845 0,0031
US744448CX77 / Компания общественного обслуживания Колорадо 1,06 -2,30 0,0843 0,0005
US06051GHQ55 / Банк Америки Корпорация 1,06 1,15 0,0841 0,0033
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 1,05 0,76 0,0838 0,0030
US61747YEU55 / Морган Стенли 1,05 1,64 0,0836 0,0037
Commonwealth Edison Company / DBT (US202795KA72) 1,04 0,10 0,0827 0,0024
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 1,57 0,0826 0,0036
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 1,04 -0,10 0,0824 0,0022
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 1,38 0,0818 0,0035
US431282AQ55 / Хайвудс Риэлти ЛП 1,03 0,98 0,0817 0,0031
US05571AAQ85 / БПЦЕ СА 1,02 -0,39 0,0814 0,0021
US57636QAX25 / Мастеркард, Инк. 1,02 1,09 0,0810 0,0031
Cousins Properties, LP / DBT (US222793AB73) 1,01 1,51 0,0804 0,0034
ALZ / Allianz SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 1,43 0,0793 0,0033
US25746UDM80 / Доминион Энерджи Инк. 0,98 1,03 0,0781 0,0030
US454889AV81 / Индиана Мичиган Пауэр Ко 0,98 0,10 0,0781 0,0023
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 1,35 0,0778 0,0033
BBVA Mexico SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 0,98 1,67 0,0776 0,0035
GSBD / Голдман Сакс БДК, Инк. 0,97 -0,10 0,0773 0,0021
Virginia Electric and Power Company / DBT (US927804GS79) 0,97 -0,31 0,0770 0,0020
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,97 0,94 0,0768 0,0029
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,96 1,80 0,0766 0,0035
US60687YBL20 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,96 1,80 0,0765 0,0035
US65473QBF90 / НиСорс, Инк. 0,96 -0,10 0,0765 0,0021
US46188BAB80 / ПРИГЛАШЕНИЕ HOMES ОПЕРАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 0,94 2,18 0,0745 0,0036
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 1,32 0,0733 0,0030
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,92 0,77 0,0729 0,0026
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,90 0,89 0,0719 0,0027
Kilroy Realty, LP / DBT (US49427RAS13) 0,90 0,56 0,0714 0,0024
Omnis Funding Trust / DBT (US68218WAA27) 0,88 0,0700 0,0700
Burlington Northern Santa Fe, LLC / DBT (US12189LBM28) 0,87 0,0696 0,0696
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 0,87 0,0696 0,0696
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 0,0693 0,0693
US913017CW70 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,85 1,07 0,0678 0,0026
US641423CG18 / Невада Пауэр Ко. 0,84 -0,36 0,0667 0,0017
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 0,0659 0,0659
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAA90) 0,82 1,24 0,0651 0,0026
San Diego Gas & Electric Company / DBT (US797440CG74) 0,82 1,37 0,0650 0,0027
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,82 0,99 0,0649 0,0025
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,81 0,0648 0,0648
US084664CR08 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,80 -0,12 0,0639 0,0018
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 0,0613 0,0613
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 0,76 0,79 0,0606 0,0022
R1EG34 / Корпорация Regency Centers - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 1,33 0,0605 0,0025
BBVA Mexico SA, Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAC71) 0,76 1,20 0,0605 0,0024
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 0,0601 0,0601
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) 0,75 0,80 0,0600 0,0021
Bunge, Ltd. Finance Corporation / DBT (US120568BF69) 0,75 0,27 0,0598 0,0019
US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,74 -0,14 0,0587 0,0016
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,73 0,97 0,0579 0,0022
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,70 0,00 0,0558 0,0016
Florida Power & Light Company / DBT (US341081GU57) 0,67 0,60 0,0533 0,0019
US91324PCR10 / UnitedHealth Group Inc. 0,65 -1,06 0,0521 0,0010
US136385BA87 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,64 1,42 0,0511 0,0022
US75513ECP43 / Компания Raytheon Technologies Corp. 0,64 1,10 0,0510 0,0020
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,62 -0,16 0,0491 0,0013
US24703TAK25 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,59 1,37 0,0471 0,0020
CBOT U.S. Long Bond / DIR (N/A) 0,57 0,0454 0,0454
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,72 0,0447 0,0016
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,36 0,0439 0,0014
US313385JE72 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 0,50 0,0397 0,0397
Ultra 10-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) 0,41 0,0327 0,0327
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,41 -19,96 0,0323 -0,0069
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,40 0,0318 0,0318
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,40 1,54 0,0316 0,0014
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A 0,29 -73,66 0,0234 -0,0628
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,26 0,0205 0,0205
Citadel Securities Global Holdings, LLC / DBT (US17289RAB24) 0,26 0,0204 0,0204
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,25 0,41 0,0196 0,0007
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 0,23 1,80 0,0180 0,0009
VICI / VICI Properties Inc. 0,18 2,30 0,0142 0,0007
VICI / VICI Properties Inc. 0,18 -1,12 0,0141 -0,0002
US225401AK46 / Кредит Свисс Групп АГ 0,17 -10,16 0,0134 -0,0011
US225401AR98 / Кредит Свисс Групп АГ 0,17 -9,84 0,0132 -0,0010
US225401AJ72 / Кредит Свисс Групп АГ 0,13 -10,27 0,0105 -0,0008
US74043AAC53 / Привилегированные ценные бумаги XXIII, Ltd. 0,12 0,00 0,0092 0,0003
US361856EB95 / Кредитный траст ипотечной корпорации GMAC 0,04 -6,67 0,0034 -0,0002
US92977TAC62 / Wachovia Mortgage Loan Trust, LLC 0,02 -15,79 0,0013 -0,0002
Glitnir HoldCo ehf. / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IS0000026664 / Glitnir HoldCo ehf., Кабриолет 0,00 0,0000 0,0000