Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 055 618 487
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель с большой капитализацией Thrivent класса A раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 055 618 487 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A: Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Новые должности THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Large Cap Value Portfolio Class A включают в себя Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Cencora, Inc. (US:COR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель с большой капитализацией Thrivent класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,56 34,42 1,1317 1,1317
0,34 71,81 2,3612 1,1262
0,20 98,52 3,2394 1,0885
0,21 26,39 0,8679 0,8679
0,07 21,69 0,7133 0,7133
0,15 47,16 1,5508 0,7087
0,19 37,58 1,2358 0,5963
16,66 16,66 0,5480 0,5480
0,33 44,95 1,4781 0,5324
0,75 59,06 1,9419 0,5273
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 39,85 1,3103 -0,9054
0,67 46,15 1,5174 -0,7932
0,11 33,21 1,0920 -0,5485
0,26 28,95 0,9520 -0,4361
0,72 77,11 2,5355 -0,3956
0,18 13,20 0,4340 -0,3866
0,42 64,39 2,1171 -0,2914
0,66 21,02 0,6911 -0,2739
0,41 36,50 1,2003 -0,2716
1,59 33,30 1,0951 -0,2196
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WFC / Уэллс Фарго и компания 1,31 0,00 105,29 11,60 3,4621 0,2116
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,20 19,10 98,52 57,81 3,2394 1,0885
BAC / Банк Америки Корпорация 1,73 0,00 81,82 13,40 2,6902 0,2043
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,72 0,00 77,11 -9,36 2,5355 -0,3956
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,34 68,83 71,81 100,33 2,3612 1,1262
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,24 0,00 68,35 18,19 2,2476 0,2549
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,42 0,00 64,39 -7,89 2,1171 -0,2914
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,66 12,69 60,50 31,35 1,9892 0,4023
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,75 63,10 59,06 43,84 1,9419 0,5273
ETR / Корпорация Энтерджи 0,71 0,00 58,89 -2,77 1,9365 -0,1505
META / Мета Платформы, Inc. 0,08 0,00 58,22 28,06 1,9145 0,3480
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,34 14,24 54,87 18,44 1,8041 0,2080
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,44 0,00 51,93 -3,25 1,7076 -0,1419
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 48,74 56,04 48,74 56,05 1,6025 0,5264
GOOG / Алфавит Инк. 0,27 13,92 48,57 29,36 1,5970 0,3034
SYY / Сиско Корпорация 0,63 0,00 47,59 0,93 1,5647 -0,0597
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,15 20,56 47,16 92,99 1,5508 0,7087
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,67 -38,80 46,15 -31,19 1,5174 -0,7932
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,50 18,15 45,70 39,09 1,5027 0,3707
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,20 0,00 45,70 9,98 1,5027 0,0710
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,33 25,47 44,95 63,78 1,4781 0,5324
NUE / Корпорация Нукор 0,34 22,62 43,52 32,00 1,4310 0,2950
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,98 0,00 43,43 11,54 1,4280 0,0865
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 1,39 0,00 43,04 -9,17 1,4151 -0,2173
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,16 37,21 42,83 54,76 1,4083 0,4548
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,86 33,47 42,28 50,55 1,3902 0,4226
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,18 0,00 40,60 36,44 1,3351 0,3098
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 4,03 39,85 -38,03 1,3103 -0,9054
CB / Чабб Лимитед 0,14 0,00 39,65 -4,06 1,3038 -0,1202
CCI / Краун Касл Инк. 0,37 16,36 38,10 14,69 1,2529 0,1082
VST / Компания Вистра. 0,19 22,70 37,58 102,48 1,2358 0,5963
COP / КонокоФиллипс 0,41 0,00 36,50 -14,55 1,2003 -0,2716
CNH / CNH Industrial NV 2,81 0,00 36,41 5,54 1,1973 0,0086
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,14 0,00 36,09 19,84 1,1865 0,1491
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 7,92 34,98 -5,99 1,1503 -0,1318
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,41 0,00 34,82 2,28 1,1450 -0,0280
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,27 70,85 34,70 73,25 1,1410 0,4509
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 34,42 1,1317 1,1317
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,15 0,00 34,37 -4,87 1,1301 -0,1147
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,37 0,00 34,08 8,63 1,1205 0,0397
KVUE / Кенвью Инк. 1,59 0,00 33,30 -12,72 1,0951 -0,2196
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,11 -41,16 33,21 -30,25 1,0920 -0,5485
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,92 0,00 32,74 -3,28 1,0767 -0,0897
MET / МетЛайф, Инк. 0,41 0,00 32,57 0,16 1,0710 -0,0494
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,18 0,00 32,12 6,36 1,0561 0,0157
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,11 -12,15 31,74 -6,01 1,0436 -0,1198
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,34 8,45 31,26 -12,60 1,0278 -0,2044
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 0,00 31,07 25,66 1,0217 0,1698
CI / Группа Сигна 0,09 0,00 31,01 0,48 1,0198 -0,0437
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,36 0,00 30,66 -1,55 1,0081 -0,0649
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 0,00 30,52 2,52 1,0036 -0,0221
KEY / КейКорп 1,75 0,00 30,42 8,94 1,0001 0,0382
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,02 12,12 29,77 18,31 0,9790 0,1119
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,26 -27,37 28,95 -28,14 0,9520 -0,4361
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 2,49 58,23 28,57 69,00 0,9394 0,3569
CTVA / Кортева, ООО. 0,36 0,00 26,75 18,44 0,8796 0,1014
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,21 26,39 0,8679 0,8679
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,20 0,00 26,06 8,74 0,8569 0,0311
CSX / Корпорация CSX 0,80 0,00 26,04 10,87 0,8563 0,0470
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 1,64 14,15 26,00 7,12 0,8548 0,0187
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,24 0,00 23,92 -8,23 0,7866 -0,1115
FLS / Корпорация Флоусерв 0,45 -21,27 23,69 -15,61 0,7790 -0,1882
HXL / Корпорация Хексель 0,41 77,94 23,40 83,57 0,7695 0,3302
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,14 0,00 23,37 14,01 0,7686 0,0622
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,17 0,00 23,31 7,14 0,7666 0,0169
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,11 0,00 22,92 -2,78 0,7537 -0,0586
COR / Ценкора, Инк. 0,07 21,69 0,7133 0,7133
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,26 32,23 21,39 18,65 0,7032 0,0821
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,66 -11,77 21,02 -24,95 0,6911 -0,2739
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,15 0,00 20,90 -2,94 0,6873 -0,0547
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,05 0,00 20,10 17,71 0,6608 0,0726
APTV / Аптив ПЛС 0,28 0,00 18,85 14,66 0,6200 0,0534
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,00 18,20 -3,92 0,5985 -0,0542
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 16,66 16,66 0,5480 0,5480
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,14 14,82 0,4874 0,4874
HAL / Компания Халлибертон 0,73 13,50 14,79 -8,83 0,4863 -0,0726
COTY / Коти Инк. 3,04 0,00 14,14 -14,99 0,4649 -0,1081
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,59 2,07 14,03 32,41 0,4614 0,0963
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,42 13,78 0,4531 0,4531
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,06 0,00 13,68 -10,40 0,4497 -0,0762
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,24 18,52 13,32 -7,84 0,4379 -0,0600
EMN / Истман химическая компания 0,18 -34,60 13,20 -44,58 0,4340 -0,3866
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 0,00 12,99 -5,18 0,4272 -0,0449
AVTR / Авантор, ООО. 0,82 0,00 11,06 -16,97 0,3637 -0,0953
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,14 0,00 8,65 -19,30 0,2846 -0,0849