Основная статистика
Стоимость портфеля $ 49 865 923
Текущие позиции 145
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель акций Thrivent с низкой волатильностью класса A раскрыла общий объем активов в размере 145 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 49 865 923 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Low Volatility Equity Portfolio Class A: Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Novartis AG (US:NVSEF) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Colgate-Palmolive Company (US:CL) . Новые должности THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Low Volatility Equity Portfolio Class A включают в себя McKesson Corporation (US:MCK) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (AT:MB) , DNB Bank ASA (DE:D1NC) , and Seino Holdings Co., Ltd. (US:SEOTF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 1,07 2,1504 2,1504
0,07 0,76 1,5274 1,5274
0,01 1,31 2,6214 1,1383
0,01 0,61 1,2254 0,7789
0,03 0,44 0,8837 0,7762
0,00 0,35 0,7081 0,7081
0,00 0,60 1,2011 0,6984
0,00 0,34 0,6773 0,6773
0,00 0,42 0,8441 0,6590
0,00 0,95 1,8997 0,6455
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,20 0,3940 -1,1673
0,00 0,06 0,1301 -0,8379
0,00 0,31 0,6211 -0,7027
0,00 0,00 -0,5378
0,00 0,18 0,3639 -0,5021
0,00 0,27 0,5405 -0,4851
0,00 0,17 0,3349 -0,4253
0,00 0,36 0,7170 -0,4049
0,00 0,02 0,0326 -0,3888
0,00 0,16 0,3195 -0,3259
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-27 за отчетный период 2024-06-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -3,20 1,38 5,28 2,7637 0,2308
NVSEF / Новартис АГ 0,01 55,13 1,31 70,50 2,6214 1,1383
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 3,43 1,18 1,64 2,3712 0,1208
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -6,75 1,11 -11,24 2,2176 -0,1926
Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (N/A) 0,11 1,07 2,1504 2,1504
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -1,09 1,06 6,61 2,1357 0,2025
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 22,13 1,00 22,28 2,0054 0,4226
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -6,12 0,98 -3,93 1,9652 -0,0090
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 30,32 0,95 46,21 1,8997 0,6455
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -6,32 0,94 -15,37 1,8796 -0,2621
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -5,52 0,83 -11,36 1,6610 -0,1469
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -5,54 0,80 -12,61 1,6003 -0,1656
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 9,64 0,77 11,29 1,5437 0,2055
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -5,54 0,77 -11,46 1,5351 -0,1389
KYR / Корпорация Киосера 0,07 0,76 1,5274 1,5274
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 25,11 0,73 16,88 1,4741 0,2581
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,07 -2,81 0,72 -4,12 1,4479 -0,0090
NTTYY / NTT, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 100,88 0,69 59,77 1,3786 0,5446
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 28,75 0,68 36,95 1,3694 0,4035
KKPNY / Koninklijke KPN NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -4,40 0,65 -1,96 1,3046 0,0197
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -3,93 0,62 -11,24 1,2531 -0,1090
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -3,78 0,62 0,98 1,2457 0,0564
6412 / Хейва Корпорация 0,05 -2,05 0,62 -3,61 1,2355 0,0001
ROVI / Рови Фармацевтические Лаборатории, SA 0,01 146,73 0,61 165,22 1,2254 0,7789
CME / CME Group Inc. 0,00 -3,95 0,60 -12,39 1,2075 -0,1208
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 129,37 0,60 130,89 1,2011 0,6984
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -0,97 0,60 11,42 1,1942 0,1603
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,01 -1,10 0,59 -2,79 1,1916 0,0093
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,01 -2,13 0,59 0,00 1,1813 0,0412
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -23,20 0,59 -23,64 1,1803 -0,3119
HCMLY / Holcim AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 78,18 0,58 74,02 1,1572 0,5150
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 -3,78 0,57 -9,61 1,1519 -0,0792
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -2,14 0,56 -4,43 1,1260 -0,0118
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 -3,16 0,55 -9,39 1,1040 -0,0717
T / АТ&Т Инк. 0,03 23,96 0,55 34,57 1,0941 0,3099
MZHOF / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 0,03 -3,00 0,55 3,22 1,0938 0,0717
GALE / Галеница АГ 0,01 -2,76 0,53 -4,48 1,0701 -0,0117
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,51 -5,73 1,0238 -0,0249
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -2,88 0,49 3,78 0,9921 0,0697
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -4,98 0,49 -6,55 0,9748 -0,0317
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -19,86 0,48 -24,61 0,9670 -0,2683
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 2,73 0,47 1,95 0,9437 0,0506
DTEGF / Дойче Телеком АГ 0,02 -8,50 0,47 -5,26 0,9403 -0,0172
VZ1 / КомфортДелГро Корпорейшн Лимитед 0,46 2,66 0,45 -2,17 0,9041 0,0124
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,70 0,45 -4,89 0,8970 -0,0131
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,44 3,51 0,8886 0,0609
REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 734,75 0,44 700,00 0,8837 0,7762
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 317,14 0,42 342,11 0,8441 0,6590
KKPCF / Какен Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,02 -11,68 0,42 -6,52 0,8358 -0,0262
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,40 2,54 0,8126 0,0491
SCMWY / Swisscom AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,40 -8,12 0,7954 -0,0399
BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед 0,01 -9,84 0,40 -7,71 0,7942 -0,0347
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,39 1,55 0,7902 0,0402
MIU / Сумитомо Мицуи Траст Групп, Инк. 0,02 -7,65 0,36 -1,64 0,7239 0,0149
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 -29,49 0,36 -38,34 0,7170 -0,4049
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,35 0,7081 0,7081
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 3,13 0,34 3,64 0,6876 0,0482
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 -27,04 0,34 -26,36 0,6794 -0,2101
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,34 0,6773 0,6773
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,00 0,33 -9,81 0,6646 -0,0460
AON / Аон ПЛС 0,00 0,00 0,32 -12,15 0,6391 -0,0618
CB / Чабб Лимитед 0,00 359,48 0,32 356,52 0,6326 0,4977
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 635,27 0,31 700,00 0,6264 0,5502
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -56,49 0,31 -54,76 0,6211 -0,7027
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -39,53 0,31 -32,37 0,6120 -0,2624
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,30 9,75 0,6119 0,0747
CLP / CLP Холдингс Лимитед 0,04 0,00 0,30 1,36 0,6004 0,0292
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -25,17 0,29 -12,91 0,5831 -0,0629
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,29 9,47 0,5799 0,0675
59Z / МедиПал Холдингс Корпорейшн 0,02 221,82 0,27 220,24 0,5414 0,3785
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -50,61 0,27 -49,15 0,5405 -0,4851
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,27 0,5374 0,5374
1928 N / Секисуи Хаус, ООО 0,01 -5,56 0,26 -7,69 0,5307 -0,0249
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 0,00 0,26 -1,15 0,5175 0,0125
KR / Компания Крогер. 0,00 199,88 0,24 237,50 0,4879 0,3406
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,24 -4,35 0,4866 -0,0046
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -17,08 0,24 -12,77 0,4811 -0,0497
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,24 -0,42 0,4807 0,0151
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,02 0,22 0,4485 0,4485
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,22 -12,65 0,4444 -0,0454
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,22 -6,78 0,4424 -0,0153
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,00 -37,69 0,21 -32,58 0,4204 -0,1806
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,00 0,21 12,57 0,4149 0,0589
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 12,75 0,21 7,33 0,4114 0,0404
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 362,82 0,20 465,71 0,3986 0,3296
1883 / CITIC Telecom International Holdings Limited 0,59 45,68 0,20 51,54 0,3968 0,1433
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,00 355,36 0,20 345,45 0,3941 0,3123
JXHGF / ЭНЕОС Холдингс, Инк. 0,04 -77,24 0,20 -75,68 0,3940 -1,1673
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,01 0,19 0,3735 0,3735
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 -55,52 0,18 -59,51 0,3639 -0,5021
DLMAF / Долларама Инк. 0,00 0,00 0,18 20,41 0,3554 0,0693
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 0,00 0,17 1,75 0,3504 0,0188
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 100,00 0,17 16,78 0,3504 0,0610
GVDNY / Givaudan SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 56,52 0,17 78,95 0,3421 0,1660
FAST / Компания Фастенал 0,00 -47,83 0,17 -57,65 0,3349 -0,4253
POR / Портлендская компания General Electric 0,00 -53,61 0,16 -52,25 0,3195 -0,3259
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,16 22,48 0,3182 0,0683
SEOTF / Сейно Холдингс Ко., Лтд. 0,01 0,16 0,3151 0,3151
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,15 -9,70 0,3002 -0,0196
TNE / Технология Один Лимитед 0,01 0,15 0,2978 0,2978
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,00 -9,40 0,14 -10,32 0,2805 -0,0252
ECL / Эколаб Инк. 0,00 274,83 0,13 332,26 0,2703 0,2080
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,13 0,2589 0,2589
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,00 0,13 0,2550 0,2550
IFCN / ИНФИКОН Холдинг АГ 0,00 0,13 0,2550 0,2550
V / Виза Инк. 0,00 -46,93 0,12 -50,20 0,2459 -0,2295
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 0,00 0,12 0,00 0,2413 0,0071
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 0,00 0,11 1,80 0,2282 0,0118
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,11 0,2270 0,2270
PNM / ПНМ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,10 -1,96 0,2021 0,0035
ARHUF / ААК АБ (изд.) 0,00 0,10 0,2016 0,2016
SHEL / Шелл ПЛС 0,00 0,10 0,1990 0,1990
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,09 -7,92 0,1868 -0,0099
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,00 0,09 0,1773 0,1773
LBLCF / Лоблоу Компании Лимитед 0,00 0,00 0,09 4,82 0,1750 0,0137
FHZN / Аэропорт Цюрих АГ 0,00 0,08 0,1657 0,1657
EVN / ЕВН АГ 0,00 0,07 0,1471 0,1471
2RG / Европрис АСА 0,01 -62,68 0,07 -65,05 0,1453 -0,2550
4FORT / Фортум Ойдж 0,00 0,07 0,1452 0,1452
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -51,85 0,07 -57,23 0,1382 -0,1709
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -88,38 0,06 -87,20 0,1301 -0,8379
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,1265 0,0040
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,00 0,06 0,1242 0,1242
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,06 -3,33 0,1173 0,0001
522 / АСМПТ Лимитед 0,00 0,06 0,1167 0,1167
BS6 / Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. 0,03 0,06 0,1144 0,1144
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,1077 0,0046
551 / Юэ Юэнь Индастриал (Холдингс) Лимитед 0,03 0,05 0,1063 0,1063
IDR / Индра Системс, СА 0,00 0,05 0,1009 0,1009
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 0,05 0,0988 0,0988
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,05 0,0946 0,0946
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 0,01 0,00 0,04 -2,78 0,0718 0,0019
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,04 -7,89 0,0711 -0,0039
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG — привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0703 0,0008
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,03 0,0567 0,0567
NXGPY / NEXT plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0446 0,0006
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -91,59 0,02 -92,63 0,0326 -0,3888
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,01 0,0275 0,0275
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0261 -0,0020
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,01 0,0159 0,0159
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0133 0,0002
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0117 0,0013
POLI / Банк Хапоалим БМ 0,00 0,00 0,0097 0,0097
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0094 0,0094
Eurex MSCI World Index / DE (N/A) 0,00 0,0026 0,0026
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0459
CLZ / Ампол Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0974
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0322
BCE.PRK / BCE Inc. – Привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5378
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0903
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0578