Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 783 282 694 |
| Текущие позиции | 59 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель акций Thrivent со средней капитализацией класса A раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 783 282 694 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Mid Cap Stock Portfolio Class A: Trimble Inc. (US:TRMB) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , DocuSign, Inc. (US:DOCU) , and Expand Energy Corporation (US:EXE) . Новые должности THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Mid Cap Stock Portfolio Class A включают в себя M&T Bank Corporation (US:MTB) , Church & Dwight Co., Inc. (US:CHD) , Wynn Resorts, Limited (US:WYNN) , Amcor plc (IT:1AMCR) , and Illumina, Inc. (US:ILMN) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 39,53 | 2,2110 | 2,2110 | |
| 0,28 | 26,89 | 1,5038 | 1,5038 | |
| 0,24 | 22,48 | 1,2571 | 1,2571 | |
| 2,24 | 20,58 | 1,1514 | 1,1514 | |
| 0,21 | 20,25 | 1,1326 | 1,1326 | |
| 0,06 | 17,86 | 0,9990 | 0,9990 | |
| 0,54 | 29,39 | 1,6439 | 0,5625 | |
| 0,13 | 44,70 | 2,5000 | 0,5009 | |
| 0,10 | 39,59 | 2,2146 | 0,4727 | |
| 8,30 | 8,30 | 0,4643 | 0,4643 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 27,67 | 1,5478 | -1,2476 | |
| 0,41 | 24,53 | 1,3720 | -0,6788 | |
| 0,34 | 21,47 | 1,2008 | -0,6675 | |
| 0,05 | 23,11 | 1,2925 | -0,6466 | |
| 0,39 | 45,95 | 2,5703 | -0,5857 | |
| 0,80 | 25,48 | 1,4251 | -0,5641 | |
| 0,77 | 28,38 | 1,5872 | -0,5555 | |
| 0,68 | 27,47 | 1,5367 | -0,5188 | |
| 0,09 | 30,60 | 1,7118 | -0,4237 | |
| 0,15 | 11,91 | 0,6663 | -0,3642 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMB / Компания Тримбл Инк. | 0,80 | -22,50 | 60,41 | -10,31 | 3,3790 | 0,1608 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 60,02 | -2,20 | 60,02 | -2,20 | 3,3572 | 0,4247 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,43 | -16,90 | 55,58 | -14,96 | 3,1090 | -0,0139 | |||
| DOCU / ДокуСайн, Инк. | 0,65 | -16,90 | 50,39 | -20,49 | 2,8185 | -0,2095 | |||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,39 | -33,77 | 45,95 | -30,43 | 2,5703 | -0,5857 | |||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,49 | -0,37 | 44,91 | -5,68 | 2,5120 | 0,2369 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,13 | -16,90 | 44,70 | 6,83 | 2,5000 | 0,5009 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,19 | -16,90 | 43,94 | -11,30 | 2,4576 | 0,0907 | |||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,21 | -16,90 | 43,16 | -20,12 | 2,4141 | -0,1676 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,23 | -40,78 | 42,38 | -15,03 | 2,3707 | -0,0128 | |||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,32 | -16,90 | 41,19 | 6,80 | 2,3038 | 0,4611 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,05 | -16,90 | 40,59 | -0,10 | 2,2705 | 0,3290 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,10 | -26,99 | 39,59 | 8,60 | 2,2146 | 0,4727 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,20 | 39,53 | 2,2110 | 2,2110 | |||||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,23 | -16,90 | 36,69 | -18,49 | 2,0522 | -0,0984 | |||
| QRVO / Корво, ООО | 0,42 | -16,90 | 36,05 | -2,56 | 2,0167 | 0,2487 | |||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,11 | -7,90 | 34,49 | 0,52 | 1,9290 | 0,2896 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,47 | -16,90 | 34,41 | -16,12 | 1,9248 | -0,0354 | |||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,23 | -16,90 | 33,54 | -18,06 | 1,8763 | -0,0797 | |||
| ALLY / Элли Файнэншл Инк. | 0,85 | -16,90 | 33,16 | -11,25 | 1,8545 | 0,0694 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,79 | 47,21 | 33,13 | -20,27 | 1,8532 | -0,1324 | |||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,25 | -16,90 | 31,04 | -5,57 | 1,7365 | 0,1657 | |||
| WAT / Уотерс Корпорейшн | 0,09 | -27,69 | 30,60 | -31,52 | 1,7118 | -0,4237 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,19 | -16,90 | 30,55 | -2,85 | 1,7090 | 0,2063 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,04 | -27,12 | 29,95 | 14,72 | 1,6751 | 0,4278 | |||
| FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. | 0,62 | -16,90 | 29,94 | -25,88 | 1,6746 | -0,2554 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,06 | -26,95 | 29,56 | -19,46 | 1,6532 | -0,1003 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,54 | 45,23 | 29,39 | 29,85 | 1,6439 | 0,5625 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация | 0,55 | -16,90 | 28,62 | -13,44 | 1,6009 | 0,0211 | |||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,77 | -37,60 | 28,38 | -36,72 | 1,5872 | -0,5555 | |||
| NVR / НВР, ООО | 0,00 | -16,90 | 28,25 | -15,28 | 1,5802 | -0,0132 | |||
| KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. | 0,06 | -52,43 | 27,67 | -52,70 | 1,5478 | -1,2476 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,12 | -8,60 | 27,59 | -23,29 | 1,5433 | -0,1752 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,68 | -36,53 | 27,47 | -36,14 | 1,5367 | -0,5188 | |||
| RDN / Радиан Групп Инк. | 0,76 | -16,90 | 27,30 | -9,49 | 1,5269 | 0,0858 | |||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,28 | 26,89 | 1,5038 | 1,5038 | |||||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,20 | -16,90 | 26,74 | 12,51 | 1,4957 | 0,3601 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,80 | -28,05 | 25,48 | -38,80 | 1,4251 | -0,5641 | |||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,25 | -2,47 | 24,86 | -6,99 | 1,3905 | 0,1134 | |||
| LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. | 0,12 | -16,90 | 24,67 | -8,93 | 1,3799 | 0,0856 | |||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,41 | -39,18 | 24,53 | -42,85 | 1,3720 | -0,6788 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,75 | -16,90 | 24,30 | -19,73 | 1,3594 | -0,0872 | |||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,22 | -20,78 | 24,13 | -25,13 | 1,3495 | -0,1903 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,05 | -51,57 | 23,11 | -43,06 | 1,2925 | -0,6466 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,20 | -16,90 | 22,81 | -21,05 | 1,2761 | -0,1046 | |||
| WYNN / Винн Резортс, Лимитед | 0,24 | 22,48 | 1,2571 | 1,2571 | |||||
| PGNY / Прогини, Инк. | 1,01 | -16,90 | 22,27 | -18,17 | 1,2456 | -0,0547 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,42 | -16,90 | 22,18 | 7,03 | 1,2404 | 0,2504 | |||
| SKY / Чемпион Дома, Inc. | 0,34 | -16,90 | 21,47 | -45,10 | 1,2008 | -0,6675 | |||
| 1AMCR / Амкор ПЛС | 2,24 | 20,58 | 1,1514 | 1,1514 | |||||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 0,21 | 20,25 | 1,1326 | 1,1326 | |||||
| ALGN / Выравнивание Технология, Inc. | 0,10 | 10,00 | 19,48 | 31,10 | 1,0894 | 0,3795 | |||
| MNDY / ООО "Понедельник.ком" | 0,06 | 17,86 | 0,9990 | 0,9990 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,12 | -16,90 | 17,27 | -17,49 | 0,9661 | -0,0341 | |||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,05 | -16,90 | 15,76 | -22,54 | 0,8813 | -0,0906 | |||
| ALB / Корпорация Альбемарль | 0,19 | -16,90 | 12,16 | -27,69 | 0,6804 | -0,1234 | |||
| CIEN / Корпорация Сиена | 0,15 | -58,96 | 11,91 | -44,77 | 0,6663 | -0,3642 | |||
| Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) | 8,30 | 8,30 | 0,4643 | 0,4643 | |||||
| NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,71 | 3,67 | 0,2051 | 0,2051 |
