Основная статистика
Стоимость портфеля $ 48 600 502
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent со средней капитализацией, класс A раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 48 600 502 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Mid Cap Value Portfolio Class A: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , U.S. Bancorp (US:USB) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Sysco Corporation (US:SYY) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . Новые должности THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Mid Cap Value Portfolio Class A включают в себя Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) .

THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent со средней капитализацией, класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,92 1,8829 1,8829
0,01 0,67 1,3833 1,3833
0,00 0,56 1,1539 1,1539
0,01 0,49 1,0074 1,0074
0,00 0,49 1,0048 1,0048
0,00 0,42 0,8714 0,8714
1,35 1,35 2,7694 0,8563
0,00 0,83 1,7147 0,7788
0,05 0,83 1,7051 0,7780
0,00 0,37 0,7562 0,7562
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,38 0,7826 -0,9007
0,04 0,37 0,7516 -0,6937
0,00 0,46 0,9357 -0,6846
0,01 0,49 1,0095 -0,5875
0,01 0,49 1,0046 -0,5757
0,01 0,85 1,7555 -0,5673
0,00 0,27 0,5635 -0,4824
0,00 0,27 0,5581 -0,4712
0,02 0,75 1,5366 -0,4483
0,00 0,29 0,5966 -0,4432
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,35 50,12 1,35 50,06 2,7694 0,8563
USB / Банк США 0,03 -0,06 1,23 7,16 2,5234 0,0802
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 -0,07 1,18 8,46 2,4270 0,1063
SYY / Сиско Корпорация 0,01 12,56 1,06 13,67 2,1722 0,1893
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 12,84 0,99 27,35 2,0308 0,3760
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,92 1,8829 1,8829
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -0,07 0,91 9,46 1,8805 0,0978
AYI / Акьюти Инк. 0,00 40,95 0,91 59,65 1,8730 0,6566
MKSI / МКС Инк. 0,01 -12,15 0,89 8,79 1,8342 0,0875
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,03 7,07 0,89 -5,95 1,8199 -0,1873
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 -22,71 0,85 -21,67 1,7555 -0,5673
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,01 17,01 0,84 22,71 1,7341 0,2674
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 77,58 0,83 90,18 1,7147 0,7788
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 16,40 0,83 14,76 1,7124 0,1645
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 -0,07 0,83 0,00 1,7090 -0,0650
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -0,07 0,83 -2,81 1,7089 -0,1153
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,05 76,46 0,83 91,01 1,7051 0,7780
NUE / Корпорация Нукор 0,01 -0,06 0,81 7,57 1,6665 0,0600
HXL / Корпорация Хексель 0,01 -0,10 0,81 3,07 1,6605 -0,0105
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,01 0,76 0,77 -3,51 1,5853 -0,1179
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,38 0,77 17,07 1,5798 0,1795
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,02 -5,61 0,75 -19,68 1,5366 -0,4483
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 15,47 0,74 4,96 1,5220 0,0171
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 -14,15 0,73 -15,26 1,5083 -0,3383
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,02 -2,52 0,73 -12,73 1,4958 -0,2821
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,01 18,44 0,72 30,55 1,4769 0,3039
CG / Карлайл Групп Инк. 0,01 -26,51 0,72 -13,33 1,4710 -0,2893
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 -0,06 0,68 -6,09 1,3976 -0,1457
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 0,67 1,3833 1,3833
FTV / Корпорация Фортив 0,01 105,68 0,66 46,58 1,3668 0,3994
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,01 -19,86 0,66 26,78 1,3547 0,2471
FLR / Корпорация Флуор 0,01 5,93 0,64 51,65 1,3238 0,4184
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 17,63 0,63 31,03 1,2862 0,2679
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 23,20 0,62 30,61 1,2829 0,2640
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,01 -0,06 0,62 6,57 1,2686 0,0344
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 21,67 0,61 9,34 1,2527 0,0627
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -0,05 0,59 -7,93 1,2188 -0,1542
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -0,05 0,59 -3,29 1,2089 -0,0870
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 0,56 1,1539 1,1539
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 -28,50 0,56 -21,60 1,1502 -0,3710
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 14,47 0,56 83,50 1,1449 0,4969
VST / Компания Вистра. 0,00 14,76 0,55 89,35 1,1343 0,5132
NI / NiSource Inc. 0,01 -17,75 0,55 -17,27 1,1341 -0,2870
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,02 38,94 0,55 18,66 1,1256 0,1408
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -0,08 0,54 18,68 1,1113 0,1393
COHR / Компания "Когерент" 0,01 -0,07 0,54 37,18 1,1014 0,2694
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,05 68,06 0,52 79,86 1,0659 0,4501
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 -22,55 0,50 -13,70 1,0378 -0,2091
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 -0,06 0,50 -6,21 1,0247 -0,1083
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,02 27,92 0,50 13,27 1,0181 0,0851
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,01 -23,67 0,49 -34,49 1,0095 -0,5875
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 0,49 1,0074 1,0074
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 0,49 1,0048 1,0048
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,01 -18,30 0,49 -34,14 1,0046 -0,5757
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,01 -0,05 0,48 -5,47 0,9962 -0,0958
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 -30,44 0,46 -40,05 0,9357 -0,6846
KN / Корпорация Ноулз 0,02 40,46 0,43 62,60 0,8777 0,3187
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,42 0,8714 0,8714
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,01 -0,07 0,42 -4,79 0,8578 -0,0766
JBL / Джабил Инк. 0,00 -45,39 0,41 -12,58 0,8445 -0,1560
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 -26,26 0,39 -20,93 0,8002 -0,2502
IMAX / Корпорация IMAX 0,01 -24,62 0,38 -20,08 0,7872 -0,2334
FLS / Корпорация Флоусерв 0,01 -55,02 0,38 -51,84 0,7826 -0,9007
PTC / Компания PTC Inc. 0,00 -0,05 0,37 11,01 0,7687 0,0516
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,01 -22,98 0,37 -28,05 0,7654 -0,3383
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 0,37 0,7562 0,7562
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,04 -43,78 0,37 -46,09 0,7516 -0,6937
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,01 -29,54 0,35 -21,17 0,7208 -0,2262
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -28,28 0,35 -30,46 0,7143 -0,3499
AA / Корпорация Алкоа 0,01 -0,06 0,33 -3,20 0,6856 -0,0497
AVTR / Авантор, ООО. 0,02 -0,06 0,33 -16,88 0,6790 -0,1695
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 -28,97 0,30 -21,76 0,6231 -0,2002
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 -0,06 0,30 24,48 0,6183 0,1038
CE / Селанезе Корпорейшн 0,01 -0,06 0,30 -2,60 0,6175 -0,0399
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,11 0,29 -40,45 0,5966 -0,4432
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,00 -48,12 0,27 -44,08 0,5635 -0,4824
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 -46,47 0,27 -43,78 0,5581 -0,4712
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -31,51 0,26 -19,33 0,5420 -0,1551
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,00 -33,56 0,24 -29,48 0,5032 -0,2358
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -31,52 0,24 -36,72 0,5002 -0,3197
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -0,06 0,23 -12,93 0,4715 -0,0902
RAL / Корпорация Раллиант 0,00 0,21 0,4237 0,4237