Основная статистика
Стоимость портфеля $ 296 087 807
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель акций Thrivent Partner для роста класса A раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 296 087 807 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Partner Growth Stock Portfolio Class A: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) . Новые должности THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Partner Growth Stock Portfolio Class A включают в себя Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Cummins Inc. (US:CMI) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and Avalara Inc (US:AVLR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,67 2,2947 2,2947
0,13 25,72 8,8545 1,8339
0,01 31,41 10,8130 1,7860
0,02 2,25 0,7734 0,7734
0,03 5,22 1,7987 0,6220
0,01 1,63 0,5615 0,5536
0,01 1,40 0,4831 0,4831
0,02 3,03 1,0447 0,4713
0,01 1,28 0,4417 0,4417
0,01 2,29 0,7868 0,4053
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9161
0,00 0,00 -0,7814
0,00 0,00 -0,6856
0,00 0,00 -0,6113
0,00 0,00 -0,5371
0,05 9,22 3,1728 -0,4898
0,03 8,32 2,8639 -0,4852
0,01 8,30 2,8583 -0,4299
0,00 0,50 0,1713 -0,4246
0,01 7,13 2,4552 -0,4070
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-28 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,16 31,41 54,46 10,8130 1,7860
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,13 26,03 25,72 62,63 8,8545 1,8339
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 -7,68 14,20 25,69 4,8869 -0,1269
AAPL / Apple Инк. 0,04 -9,37 14,11 30,01 4,8575 0,0400
V / Виза Инк. 0,05 -6,83 9,22 11,71 3,1728 -0,4898
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 -9,93 8,32 10,26 2,8639 -0,4852
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -8,16 8,30 12,08 2,8583 -0,4299
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 10,73 7,79 22,81 2,6828 -0,1340
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -9,02 7,13 10,61 2,4552 -0,4070
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 -1,26 7,11 19,67 2,4488 -0,1901
Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (N/A) 6,67 2,2947 2,2947
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 11,30 5,90 44,83 2,0319 0,2227
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 12,25 5,68 32,77 1,9540 0,0562
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 8,31 5,22 97,13 1,7987 0,6220
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 1,02 5,16 11,36 1,7754 -0,2803
INTU / Интуит Инк. 0,01 -5,16 4,36 22,14 1,5004 -0,0836
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 1,46 3,96 16,75 1,3630 -0,1424
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -4,26 3,91 16,81 1,3473 -0,1400
FISV / Фисерв, Инк. 0,04 12,09 3,59 15,21 1,2364 -0,1475
ASMLF / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 1,69 3,55 43,09 1,2221 0,1204
CI / Группа Сигна 0,02 26,01 3,47 33,45 1,1938 0,0404
SPLK / Компания Splunk Inc. 0,02 2,05 3,47 60,64 1,1929 0,2354
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 1,86 3,32 43,98 1,1443 0,1195
TRU / ТрансЮнион 0,04 2,87 3,12 35,32 1,0726 0,0504
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 -1,85 3,09 22,21 1,0648 -0,0586
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,02 -7,91 3,06 8,32 1,0535 -0,2008
CB / Чабб Лимитед 0,02 107,21 3,03 135,01 1,0447 0,4713
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -12,34 3,01 -5,14 1,0358 -0,3719
SNAP / Snap Inc. 0,13 -7,13 2,97 83,55 1,0219 0,3037
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 1,85 2,84 116,63 0,9779 0,3956
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -3,21 2,82 59,35 0,9717 0,1853
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,08 2,85 2,78 59,39 0,9556 0,1823
ANTM / Гимн Инк 0,01 1,96 2,74 18,08 0,9422 -0,0865
CNC / Сентен Корпорейшн 0,04 -13,22 2,71 -7,19 0,9339 -0,3633
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,03 100,19 2,69 96,28 0,9264 0,3176
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,97 2,65 32,20 0,9133 0,0225
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 41,31 2,60 103,61 0,8947 0,3283
RACE / Феррари Н.В. 0,01 -0,70 2,43 11,32 0,8362 -0,1325
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 50,52 2,32 78,22 0,8003 0,2211
ADBE / Adobe Inc. 0,01 94,44 2,29 166,01 0,7868 0,4053
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 2,25 0,7734 0,7734
IAC / Компания IAC Inc. 0,01 2,97 2,24 85,83 0,7722 0,2363
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 2,62 2,06 65,01 0,7097 0,1552
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 3,35 2,03 39,04 0,6989 0,0504
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 14,72 2,01 32,69 0,6918 0,0196
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 31,47 2,00 102,23 0,6872 0,2489
FTV / Корпорация Фортив 0,03 2,80 1,99 26,06 0,6845 -0,0158
EFX / Эквифакс Инк. 0,01 2,67 1,98 47,73 0,6822 0,0868
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 3,46 1,85 58,66 0,6369 0,1192
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 0,00 1,70 8,06 0,5860 -0,1135
LIN / Linedata Services SA 0,01 4,66 1,67 28,35 0,5737 -0,0028
CVNA / Компания "Карвана" 0,01 4 100,93 1,63 9 488,24 0,5615 0,5536
DDOG / Датадог, Инк. 0,02 3,47 1,56 150,16 0,5358 0,2595
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -1,86 1,55 26,51 0,5340 -0,0105
APTV / Аптив ПЛС 0,02 2,06 1,54 61,57 0,5313 0,1071
INCY / Инсайт Корпорация 0,01 82,22 1,47 158,60 0,5077 0,2547
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 34,62 1,47 40,84 0,5058 0,0426
TMSNY / Temenos AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3,36 1,44 23,28 0,4942 -0,0229
CMI / Камминс Инк. 0,01 1,40 0,4831 0,4831
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 13,09 1,37 44,60 0,4701 0,0508
GE / Дженерал Электрик Компани 0,20 3,67 1,35 -10,83 0,4649 -0,2073
ALC / Компания Алкон Инк. 0,02 3,31 1,34 15,86 0,4628 -0,0522
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,01 6,83 1,34 73,09 0,4609 0,1177
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,02 -10,51 1,32 7,04 0,4556 -0,0932
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,02 -26,45 1,30 -8,96 0,4477 -0,1865
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,01 -3,60 1,29 25,88 0,4438 -0,0112
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 1,28 0,4417 0,4417
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 4,17 1,27 24,93 0,4365 -0,0142
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 -28,50 1,19 2,86 0,4092 -0,1037
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 1,10 0,3772 0,3772
US83088V1026 / Слэк Технологии Инк. 0,03 5,14 1,08 21,76 0,3721 -0,0219
HUM / Компания Human Inc. 0,00 5,86 0,90 30,87 0,3109 0,0042
AVLR / Авалара Инк 0,01 0,81 0,2795 0,2795
KMX / КарМакс, Инк. 0,01 0,79 0,2734 0,2734
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,74 0,2537 0,2537
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -37,69 0,70 -25,29 0,2420 -0,1757
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,62 15,60 0,2118 -0,0246
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,01 0,60 0,2083 0,2083
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,02 0,59 0,2021 0,2021
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,01 0,55 0,1907 0,1907
SRE / всегда 0,00 -64,28 0,50 -62,97 0,1713 -0,4246
XP / XP Инк. 0,01 1,08 0,39 120,11 0,1357 0,0562
/ ТД АмериТрейд Холдинг Корп. 0,01 -60,16 0,34 -58,18 0,1171 -0,2439
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,32 0,1110 0,1110
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,28 0,0952 0,0952
US0092549882 / Airbnb Inc – Серия D 0,00 0,00 0,16 -28,12 0,0557 -0,0437
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2288
US20605P1012 / Кончо Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1719
BA / Компания Боинг 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9161
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4011
US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0437
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7814
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5371
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6113
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6856
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3112