Основная статистика
Стоимость портфеля $ 126 553 315
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель роста малой капитализации Thrivent класса A раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 126 553 315 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Small Cap Growth Portfolio Class A: Triumph Financial, Inc. (US:TFIN) , WNS (Holdings) Limited (US:WNS) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and Agilysys, Inc. (US:AGYS) . Новые должности THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Small Cap Growth Portfolio Class A включают в себя Old National Bancorp (US:ONB) , i3 Verticals, Inc. (US:IIIV) , Mueller Water Products, Inc. (US:MWA) , Murphy USA Inc. (US:MUSA) , and Weave Communications, Inc. (US:WEAV) .

THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель роста малой капитализации Thrivent класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,44 2,44 1,9536 1,9536
0,07 1,45 1,1607 1,1607
0,05 1,44 1,1515 1,1515
0,05 1,28 1,0266 1,0266
0,03 2,97 2,3714 1,0088
0,03 2,95 2,3598 0,9402
0,05 3,16 2,5265 0,9102
0,04 2,36 1,8889 0,9095
0,01 2,73 2,1842 0,8666
0,00 1,07 0,8524 0,8524
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,1814
0,00 0,00 -0,6385
0,05 1,96 1,5651 -0,5713
0,04 1,55 1,2391 -0,4617
0,04 0,97 0,7793 -0,4575
0,05 0,70 0,5614 -0,4287
0,01 0,85 0,6815 -0,2552
0,04 1,35 1,0795 -0,2458
0,01 1,01 0,8085 -0,2006
0,07 0,99 0,7899 -0,1475
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TFIN / Триумф Финансовый, Инк. 0,06 50,90 3,25 43,93 2,5968 0,6408
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,05 64,71 3,16 69,47 2,5265 0,9102
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 3,13 3,76 3,13 3,75 2,5019 -0,1111
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 19,33 3,01 49,93 2,4072 0,6677
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,03 19,34 2,97 88,61 2,3714 1,0088
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,03 24,50 2,95 80,21 2,3598 0,9402
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,02 19,34 2,80 2,75 2,2432 -0,1226
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,02 -0,46 2,74 20,52 2,1942 0,2212
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,01 -8,92 2,74 9,64 2,1915 0,0253
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,01 19,33 2,74 42,73 2,1908 0,5271
NPO / Энпро Инк. 0,01 51,73 2,73 79,67 2,1842 0,8666
GTLB / ГитЛаб Инк. 0,06 78,54 2,58 71,45 2,0650 0,7591
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,11 19,33 2,57 49,33 2,0579 0,5640
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 2,44 2,44 1,9536 1,9536
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 19,33 2,41 74,29 1,9254 0,7280
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,01 19,34 2,40 25,51 1,9207 0,2622
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,04 168,42 2,36 108,94 1,8889 0,9095
COCO / Компания Вита Коко, Инк. 0,06 24,33 2,22 46,44 1,7759 0,4617
FROG / Джей Фрог, ООО 0,05 19,34 2,19 63,62 1,7485 0,5906
MOD / Производственная компания Модайн 0,02 19,34 2,18 53,16 1,7445 0,5101
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 19,33 2,12 41,51 1,6988 0,3975
VCEL / Корпорация Верисел 0,05 71,39 2,05 63,50 1,6376 0,5518
CRVL / КорВел Корпорация 0,02 67,01 2,04 53,26 1,6343 0,4791
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,05 -12,19 1,96 -20,65 1,5651 -0,5713
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,02 19,33 1,95 7,09 1,5590 -0,0189
CECO / Экологическая корпорация CECO. 0,07 19,33 1,92 48,22 1,5343 0,4122
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,01 19,33 1,92 32,94 1,5337 0,2836
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,02 59,68 1,90 65,19 1,5184 0,5225
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,01 31,84 1,87 7,42 1,4940 -0,0132
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,02 50,82 1,87 52,00 1,4919 0,4285
PEN / Пенумбра, Инк. 0,01 19,33 1,86 14,52 1,4888 0,0800
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,02 116,52 1,86 91,54 1,4845 0,6443
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,01 19,33 1,85 24,61 1,4822 0,1928
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,01 2,35 1,78 108,70 1,4206 0,6826
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,03 67,43 1,69 95,72 1,3530 0,6041
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,02 19,34 1,63 -0,73 1,3050 -0,1197
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 19,34 1,61 12,83 1,2869 0,0503
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,01 19,33 1,60 124,47 1,2766 0,6604
CARG / Компания «КарГурус» 0,05 19,33 1,59 37,10 1,2716 0,2666
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,04 -20,38 1,55 -21,05 1,2391 -0,4617
CIGI / Коллиерс Интернэшнл Групп Инк. 0,01 19,32 1,54 28,45 1,2276 0,1916
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,01 -27,75 1,52 2,21 1,2194 -0,0732
WING / Вингстоп Инк. 0,00 -17,58 1,51 23,00 1,2067 0,1438
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,08 67,92 1,48 54,17 1,1843 0,3516
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,04 19,34 1,47 137,70 1,1748 0,6388
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,03 19,33 1,45 16,23 1,1633 0,0789
ONB / Старый национальный банкор 0,07 1,45 1,1607 1,1607
RLI / Компания РЛИ. 0,02 19,33 1,45 7,35 1,1565 -0,0117
IIIV / i3 Вертикали, Инк. 0,05 1,44 1,1515 1,1515
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,07 19,34 1,43 13,12 1,1445 0,0481
FN / Фабрика 0,00 1,77 1,39 51,91 1,1119 0,3183
MBC / МастерБрэнд, Инк. 0,13 19,33 1,39 -0,14 1,1111 -0,0945
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,04 -5,81 1,35 -11,77 1,0795 -0,2458
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,03 19,33 1,31 10,72 1,0494 0,0220
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,05 1,28 1,0266 1,0266
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,04 19,33 1,27 -3,14 1,0128 -0,1200
SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. 0,01 19,32 1,18 56,29 0,9441 0,2891
PI / Импинг, Инк. 0,01 -15,01 1,15 4,07 0,9203 -0,0379
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,01 19,37 1,09 30,49 0,8696 0,1470
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 1,07 0,8524 0,8524
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,01 -11,49 1,01 -20,85 0,8085 -0,2006
CSTM / Констеллиум SE 0,07 -30,72 0,99 -8,70 0,7899 -0,1475
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,01 19,31 0,98 30,44 0,7816 0,1317
STVN / Стеванато Групп СпА 0,04 -42,93 0,97 -31,70 0,7793 -0,4575
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,02 19,34 0,90 5,79 0,7171 -0,0171
OLN / Олин Корпорейшн 0,04 19,33 0,86 -1,15 0,6908 -0,0661
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,01 19,32 0,85 -21,11 0,6815 -0,2552
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 19,34 0,79 39,08 0,6325 0,1400
RXST / Компания RxSight, Inc. 0,05 19,34 0,70 -38,62 0,5614 -0,4287
WEAV / Уэйв Коммуникейшнс, Инк. 0,08 0,62 0,4992 0,4992
SCPH / scPharmaceuticals Inc. 0,12 19,33 0,47 73,16 0,3773 0,1408
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1814
EVR / Эверкор Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6385