Основная статистика
Стоимость портфеля $ 874 759 607
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель акций Thrivent малой капитализации класса A раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 874 759 607 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Small Cap Stock Portfolio Class A: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , Pegasystems Inc. (US:PEGA) , RLI Corp. (US:RLI) , and Fabrinet (US:FN) . Новые должности THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Small Cap Stock Portfolio Class A включают в себя Old National Bancorp (US:ONB) , CorVel Corporation (US:CRVL) , .

THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель акций Thrivent малой капитализации класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
26,65 26,65 3,0423 2,4827
0,41 8,76 1,0003 1,0003
0,16 8,48 0,9684 0,9517
0,35 19,16 2,1879 0,8339
0,50 20,21 2,3072 0,7583
0,06 17,68 2,0182 0,7146
0,06 5,96 0,6806 0,6806
0,57 10,41 1,1883 0,6657
0,04 12,03 1,3737 0,6359
0,25 15,20 1,7355 0,5497
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 4,04 0,4607 -1,0131
0,05 1,22 0,1387 -0,6602
0,08 5,68 0,6486 -0,5384
0,44 13,99 1,5970 -0,2985
0,21 10,09 1,1518 -0,2598
0,02 9,21 1,0514 -0,2290
0,34 2,34 0,2670 -0,1803
0,82 9,00 1,0274 -0,1557
0,25 18,10 2,0668 -0,1487
0,20 12,60 1,4389 -0,1149
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 26,65 391,17 26,65 391,15 3,0423 2,4827
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,50 -32,39 20,21 34,57 2,3072 0,7583
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,35 87,48 19,16 45,98 2,1879 0,8339
RLI / Компания РЛИ. 0,25 -6,26 18,10 -15,72 2,0668 -0,1487
FN / Фабрика 0,06 -6,26 17,68 39,85 2,0182 0,7146
BDGI / Бэджер Инфраструктурные Солюшнс Лтд. 0,49 -11,07 17,25 15,07 1,9692 0,4231
DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. 0,25 -6,26 15,20 32,22 1,7355 0,5497
SN / SharkNinja, Inc. 0,15 -6,26 14,70 11,25 1,6785 0,3155
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация 0,07 -6,26 14,43 -2,87 1,6480 0,1151
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 0,34 -6,26 14,36 -5,03 1,6392 0,0799
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,23 -6,26 14,28 -3,59 1,6303 0,1026
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,44 -6,26 13,99 -23,89 1,5970 -0,2985
PEN / Пенумбра, Инк. 0,05 -6,26 13,79 -10,04 1,5749 -0,0067
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,11 -6,26 13,59 13,51 1,5516 0,3166
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,57 -6,26 13,07 17,27 1,4927 0,3428
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,24 4,64 12,82 9,73 1,4639 0,2586
FROG / Джей Фрог, ООО 0,29 -6,26 12,80 28,55 1,4612 0,4343
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,09 -6,26 12,67 36,91 1,4464 0,4919
TFIN / Триумф Финансовый, Инк. 0,23 -6,26 12,67 -10,62 1,4461 -0,0156
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,17 -6,26 12,66 -10,69 1,4449 -0,0167
JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. 0,20 -6,26 12,60 -16,34 1,4389 -0,1149
DAY / Дэйфорс Инк. 0,23 -6,26 12,56 -10,98 1,4339 -0,0213
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,28 -6,26 12,16 -8,67 1,3879 0,0150
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,04 -6,26 12,03 68,20 1,3737 0,6359
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,27 -6,26 11,75 -4,67 1,3415 0,0703
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,06 -6,26 11,69 -2,14 1,3344 0,1026
MZTI / Компания Марцетти 0,07 -6,26 11,40 -7,45 1,3018 0,0310
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,18 79,53 11,39 18,62 1,3005 0,3100
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,20 -6,26 11,28 -16,86 1,2877 -0,1115
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,16 -6,26 11,25 -7,75 1,2849 0,0267
KFY / Корн Ферри 0,15 -6,26 11,19 1,34 1,2779 0,1387
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,24 -6,26 11,11 11,15 1,2684 0,2374
CWK / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,98 -6,26 10,87 1,54 1,2413 0,1369
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,24 -6,26 10,80 6,65 1,2329 0,1886
GEF / Грейф, ООО 0,17 -6,26 10,77 10,78 1,2297 0,2270
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,05 -6,26 10,74 8,03 1,2263 0,2008
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 0,44 -6,26 10,62 -0,92 1,2129 0,1069
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,06 -6,26 10,56 4,45 1,2054 0,1628
STVN / Стеванато Групп СпА 0,43 -6,26 10,42 12,15 1,1898 0,2314
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,57 123,83 10,41 105,43 1,1883 0,6657
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,13 -6,26 10,32 -15,89 1,1779 -0,0873
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,28 -6,26 10,27 -10,86 1,1728 -0,0158
HLIO / Гелиос Технологии, Инк. 0,31 -6,26 10,18 -2,52 1,1627 0,0852
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,21 -6,26 10,09 -26,28 1,1518 -0,2598
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,13 -6,26 10,05 19,49 1,1479 0,2801
FTI / TechnipFMC plc. 0,29 -6,26 9,99 1,88 1,1407 0,1292
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,10 -6,26 9,95 -12,98 1,1355 -0,0434
RGEN / Реплиген Корпорация 0,08 -6,26 9,81 -8,37 1,1204 0,0158
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,02 -6,26 9,77 -6,80 1,1156 0,0342
NGVT / Корпорация Ингевити 0,22 -6,26 9,68 2,02 1,1057 0,1267
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,07 -6,26 9,68 -13,23 1,1056 -0,0456
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,18 3,97 9,60 -2,70 1,0962 0,0785
SR / Компания Spire Inc. 0,13 -6,26 9,44 -12,56 1,0784 -0,0358
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,06 -6,26 9,39 32,62 1,0723 0,3419
CHE / Чемед Корпорация 0,02 -6,26 9,21 -25,82 1,0514 -0,2290
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,24 -6,26 9,19 0,12 1,0490 0,1024
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,19 -6,26 9,17 -12,44 1,0474 -0,0333
MBC / МастерБрэнд, Инк. 0,82 -6,26 9,00 -21,55 1,0274 -0,1557
ONB / Старый национальный банкор 0,41 8,76 1,0003 1,0003
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,23 -6,26 8,57 -12,16 0,9786 -0,0278
BBW / Мастерская Build-A-Bear, Inc. 0,16 3 667,93 8,48 5 135,80 0,9684 0,9517
PGNY / Прогини, Инк. 0,37 -6,26 8,18 -7,68 0,9343 0,0200
POR / Портлендская компания General Electric 0,20 -6,26 8,09 -14,60 0,9231 -0,0534
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,02 -6,26 8,06 7,18 0,9201 0,1446
MOD / Производственная компания Модайн 0,08 -6,26 7,98 20,30 0,9113 0,2270
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,07 -6,26 7,96 -19,29 0,9085 -0,1084
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,38 -6,26 7,89 -11,15 0,9010 -0,0150
BWB / Бриджуотер Банкшарс, Инк. 0,50 -17,51 7,89 -5,51 0,9007 0,0395
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,26 26,27 7,82 7,73 0,8928 0,1440
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,06 -6,26 7,55 -1,53 0,8623 0,0712
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,02 -6,26 7,45 -3,43 0,8506 0,0548
PLXS / Компания «Плексус» 0,05 -6,26 7,14 -1,00 0,8154 0,0713
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,16 -6,26 6,64 -15,25 0,7584 -0,0500
CRVL / КорВел Корпорация 0,06 5,96 0,6806 0,6806
IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. 0,78 -6,26 5,87 -17,07 0,6703 -0,0599
TKR / Компания Тимкен 0,08 -51,10 5,68 -50,63 0,6486 -0,5384
OLN / Олин Корпорейшн 0,27 -6,26 5,47 -22,30 0,6242 -0,1016
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,10 -6,26 4,93 -16,90 0,5631 -0,0491
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,04 -6,26 4,16 -22,03 0,4754 -0,0754
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,06 -70,16 4,04 -71,76 0,4607 -1,0131
MLR / Миллер Индастриз, Инк. 0,08 -24,94 3,78 -21,23 0,4313 -0,0634
EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг 0,04 -1,87 2,37 38,27 0,2707 0,0857
VMD / Вьемед Хелскейр, Инк. 0,34 -43,18 2,34 -46,08 0,2670 -0,1803
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,05 -86,00 1,22 -84,31 0,1387 -0,6602