Основная статистика
Стоимость портфеля $ 513 247 448
Текущие позиции 355
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TEDNX - Институциональный класс долгового фонда развивающихся рынков TIAA-CREF раскрыла общий объем активов в размере 355 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 513 247 448 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TEDNX - TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund Institutional Class: State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Petroleos Mexicanos (MX:US71643VAB18) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Eskom Holdings SOC Ltd (ZA:US29646AAD81) , and Grupo Aeromexico S.A.B. De C.V. (MX:AEROMEX) . Новые должности TEDNX - TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund Institutional Class включают в себя Petroleos Mexicanos (MX:US71643VAB18) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Eskom Holdings SOC Ltd (ZA:US29646AAD81) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDC33) , and Dominican Republic International Bond (DO:US25714PEF18) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,04 2,1682 2,1682
2,02 0,3965 0,3965
1,96 0,3857 0,3857
1,82 0,3566 0,3566
1,55 0,3040 0,3040
2,92 0,5744 0,2996
1,52 0,2977 0,2977
1,49 0,2926 0,2926
9,23 9,23 1,8124 0,2796
1,39 0,2723 0,2723
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,55 0,3036 -0,2714
1,41 0,2769 -0,2597
1,42 0,2791 -0,1757
0,95 0,1863 -0,1696
1,04 0,2040 -0,1470
0,69 0,1355 -0,1456
1,07 0,2104 -0,1398
1,50 0,2937 -0,1367
0,46 0,0894 -0,1213
0,27 4,40 0,8645 -0,1165
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,04 2,1682 2,1682
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 9,23 15,19 9,23 15,19 1,8124 0,2796
US71643VAB18 / Мексиканское масло 5,50 -1,40 1,0807 0,0129
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 5,16 8,73 1,0132 0,1053
US29646AAD81 / Эском Холдингс SOC Ltd. 4,69 -2,15 0,9216 0,0039
AEROMEX / Группа Aeromexico SAB De CV 0,27 0,00 4,40 -14,14 0,8645 -0,1165
US71654QDC33 / Мексиканское масло 4,14 -1,59 0,8130 0,0080
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 3,59 -0,47 0,7045 0,0149
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 3,36 -2,50 0,6599 0,0005
US64045DAC83 / Немак САБ де CV 3,06 4,83 0,6011 0,0423
US038461AM14 / Международные государственные облигации Египта 2,96 -9,33 0,5807 -0,0432
US900123CB40 / Международные облигации правительства Турции 2,94 -5,38 0,5769 -0,0172
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 2,92 103,62 0,5744 0,2996
IL0066204707 / Банк Хапоалим БМ 2,86 0,42 0,5622 0,0169
US29646AAC09 / Эском Холдингс SOC Ltd. 2,84 -0,35 0,5569 0,0124
US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 2,82 15,11 0,5538 0,0851
XS2214238524 / Международные облигации правительства Эквадора 2,78 -8,47 0,5458 -0,0352
US283875AQ53 / Международные облигации правительства Сальвадора 2,76 -3,93 0,5423 -0,0078
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 2,73 82,03 0,5353 0,2487
US682051AF48 / Международные облигации правительства Омана 2,68 -0,04 0,5262 0,0134
US45605PAZ18 / ООО «Промышленное финансирование ДПР» 2,68 3,00 0,5257 0,0284
US03846JX212 / Международные государственные облигации Египта 2,67 -4,91 0,5248 -0,0130
US195325BR53 / Международные государственные облигации Колумбии 2,53 -4,46 0,4970 -0,0098
US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd, другие 9 дочерних компаний 2,50 -0,75 0,4915 0,0090
USY6972HLP91 / Международные облигации правительства Филиппин 2,48 2,18 0,4881 0,0228
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl / DBT (US593035AB42) 2,46 1,15 0,4824 0,0177
US64132NAC02 / ООО «Сеть i2i» 2,44 0,29 0,4801 0,0137
US78347YAL74 / Международные государственные облигации Руанды 2,41 -5,86 0,4734 -0,0166
US715638DU38 / Международные облигации правительства Перу 2,41 2,69 0,4730 0,0243
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 2,37 -6,81 0,4649 -0,0213
US29082HAD44 / Embraer Нидерланды Финанс Б.В. 2,34 1,25 0,4602 0,0174
US445545AM86 / ВЕНГРИЯ 2,125% 22.09.2031 144А 2,30 1,37 0,4508 0,0176
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS. / DBT (US53263AAA60) 2,25 -2,04 0,4428 0,0024
US465562AA45 / Itau Unibanco Holding SA/Каймановы острова 2,25 0,00 0,4415 0,0114
US221597BT31 / Международные облигации правительства Коста-Рики 2,22 -1,34 0,4351 0,0054
US817477AF95 / Международные облигации Сербии 2,21 1,70 0,4342 0,0183
US032523AB81 / Анадолу Эфес Бирасилик Ве Мальт Санайи АС 2,21 68,83 0,4342 0,1836
US67091TAE55 / ОКП СА 2,20 -3,30 0,4316 -0,0032
MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед 2,15 -2,00 0,4227 0,0024
XS0496608984 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 2,15 -3,29 0,4217 -0,0031
US48668NAA90 / АО «НК «КазакГаз» 2,14 0,28 0,4205 0,0118
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A. / DBT (US007866AE69) 2,13 0,52 0,4189 0,0130
511218 / Шрирам Финанс Лимитед 2,06 -0,53 0,4053 0,0083
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 2,05 -2,62 0,4018 -0,0001
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 2,04 7,30 0,4016 0,0370
Banco de Credito e Inversiones S.A. / DBT (US05956NAF96) 2,04 -1,07 0,4013 0,0060
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 2,03 -8,81 0,3987 -0,0272
JAMAN / Международные облигации правительства Ямайки 2,03 -2,97 0,3979 -0,0016
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 2,02 0,3965 0,3965
US65412JAD54 / Международные облигации правительства Нигерии 2,02 -4,77 0,3962 -0,0093
US90015LAB36 / Экспортно-кредитный банк Турции 2,02 -0,93 0,3960 0,0066
US89378TAD54 / ООО «Транснет СОК» 2,01 -1,18 0,3953 0,0057
XS1678625515 / Международные облигации Азербайджанской Республики 2,01 0,96 0,3944 0,0139
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 2,01 -3,09 0,3941 -0,0021
ICHE46 / АйСиЛ Групп, ООО 2,00 2,04 0,3934 0,0177
US81720TAD72 / Международные облигации правительства Сенегала 2,00 -13,21 0,3923 -0,0482
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 1,99 -0,85 0,3910 0,0069
PL0000111498 / Государственные облигации Республики Польша 1,99 12,44 0,3906 0,0522
US204429AA25 / Cia Cervecerias Unidas SA 1,98 3,28 0,3896 0,0221
FIEMEX Energia-Banco Actinver S.A. Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 1,97 2,12 0,3874 0,0178
Coral-US Co-Borrower, LLC, Term Loan B7 / LON (XAG7739PAN06) 1,96 0,3857 0,3857
US445545AR73 / Международные государственные облигации Венгрии 1,95 0,83 0,3839 0,0129
Grupo Aeromexico SAB de C.V. / DBT (US40054JAD19) 1,94 -7,34 0,3816 -0,0197
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 1,94 -3,48 0,3811 -0,0036
US28249NAB73 / EIG Pearl Holdings Sarl 1,93 -1,38 0,3795 0,0045
US71568PAF62 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 1,92 -0,26 0,3774 0,0088
US530371AA13 / Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 1,91 -1,65 0,3748 0,0035
US035198AB62 / Международные государственные облигации Анголы 1,91 -10,00 0,3748 -0,0310
XS2125139464 / УПЛ Корп Лтд. 1,91 0,69 0,3748 0,0122
US00652MAE21 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 1,91 2,31 0,3744 0,0179
IDG000023607 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РДЭ ИНДОНЕЗИИ 6,625% 15.02.34 1,89 112,46 0,3719 0,2013
US05533UAF57 / BBVA Bancomer SA/Техас 1,89 1,23 0,3717 0,0140
US870674AA66 / ПАО «Свейхан ПВ Пауэр Ко» 1,89 2,83 0,3713 0,0195
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 1,88 -2,44 0,3700 0,0007
US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии 1,88 2,73 0,3695 0,0190
XS2385923722 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT 1,88 -1,10 0,3693 0,0055
ULKER / Юлкер Бискюви Санайи AS 1,87 -1,00 0,3682 0,0059
US470160AV46 / Международные облигации правительства Ямайки 1,87 -2,15 0,3671 0,0016
XS2385150417 / Провинция Буэнос-Айрес/Государственные облигации 1,86 -7,19 0,3653 -0,0181
XS2226973522 / Государственные международные облигации Эмирата Дубай 1,85 0,16 0,3640 0,0100
US445545AP18 / Международные государственные облигации Венгрии 1,85 0,93 0,3630 0,0125
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,84 0,88 0,3619 0,0125
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 1,83 -1,98 0,3598 0,0022
US40053FAC23 / ООО «Группа Аваль» 1,83 -1,99 0,3587 0,0021
XAG7739PAM23 / Созаемщик ООО «Корал-США», срок кредита B-6 1,82 -0,60 0,3576 0,0072
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 1,82 0,3566 0,3566
NAFTO / НАК Нафтогаз Украины через Kondor Finance PLC 1,82 -2,99 0,3566 -0,0015
Panama Government International Bond / DBT (US698299BY91) 1,81 1,97 0,3558 0,0159
US29246BAE83 / Публичные компании Медельина ESP 1,80 0,11 0,3544 0,0095
IL0060004004 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 1,79 1,82 0,3509 0,0152
US836205AU87 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,77 0,80 0,3482 0,0118
US781467AE54 / Румо Люксембург Сарл 1,75 2,28 0,3440 0,0164
AKBNK / Акбанк ТАС 1,75 -1,85 0,3437 0,0024
US01538TAA34 / Альфа Девелопмент С.п.А. 1,74 -0,97 0,3424 0,0056
Ghana Government International Bond (Step Bond) / DBT (US374422AM52) 1,74 -4,24 0,3417 -0,0059
IL0011677908 / Левиафан Бонд Лтд. 1,74 -0,91 0,3416 0,0058
US067070AH54 / Международные государственные облигации Барбадоса 1,74 -12,32 0,3413 -0,0379
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,72 81,29 0,3369 0,1557
Continuum Green Energy India Pvt / DBT (US89629LAA52) 1,71 -2,45 0,3368 0,0004
PANAMA / Международные облигации правительства Панамы 1,71 -0,29 0,3354 0,0078
US603374AH26 / Минерва Люксембург SA 1,71 1,25 0,3352 0,0127
US80007RAS40 / Сэндс Чайна Лтд. 1,70 -0,64 0,3348 0,0065
FCT / Финкантьери СпА 1,69 0,78 0,3321 0,0111
US716564AB55 / Петролеос дель Перу С.А. 1,69 -3,27 0,3312 -0,0024
Raizen Fuels Finance S.A. / DBT (US75102XAD84) 1,68 0,54 0,3296 0,0103
US418097AJ07 / Международные облигации правительства Иордании 1,68 -5,99 0,3296 -0,0121
INDY / ПТ. Индика Энерджи Тбк 1,68 -9,75 0,3294 -0,0260
US91087BAQ32 / Международные облигации правительства Мексики 1,67 0,60 0,3283 0,0104
US401494AT67 / Государственные облигации Гватемалы 1,66 1,66 0,3254 0,0136
UZBEK / Международные облигации Республики Узбекистан 1,65 2,80 0,3250 0,0171
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 1,65 -0,48 0,3250 0,0069
93QC / ECOBANK TRANSNATIONAL INC 9,5% 18.04.2024 144A 1,65 -1,84 0,3249 0,0024
BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,65 7,06 0,3249 0,0291
MYBMX1700033 / Государственные облигации Малайзии 1,65 4,64 0,3234 0,0223
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 1,64 2,31 0,3225 0,0153
US059626AC55 / Панамский национальный банк 1,64 3,41 0,3219 0,0186
AUTSOL / Autopistas del Sol SA/Коста-Рика 1,64 -1,27 0,3215 0,0041
IDG000013806 / Казначейские облигации Индонезии 1,63 162,80 0,3206 0,2016
US903724AW28 / Международные облигации правительства Украины 1,62 -16,16 0,3190 -0,0517
US03846JW719 / Международные государственные облигации Египта 1,62 -3,57 0,3185 -0,0034
US25714PCF36 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСП 7,45% 30.04.44 144А 1,62 -3,51 0,3183 -0,0031
Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) 1,62 -3,86 0,3182 -0,0041
US21987BAY48 / Национальная медная корпорация Чили 1,60 -0,81 0,3138 0,0057
TRT011025T16 / Государственные облигации Турции 1,60 -4,83 0,3133 -0,0075
US682051AE72 / Международные облигации правительства Омана 1,58 0,57 0,3112 0,0098
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,58 -0,51 0,3094 0,0064
US46143NAB64 / ООО «Инвестиционные энергетические ресурсы» 1,57 -1,38 0,3091 0,0038
B00L2M903 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 1,57 -0,25 0,3081 0,0072
Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) 1,56 2,70 0,3067 0,0157
B00FM5901 / ПРЕДПОЧТЕНИЯ БАНКО БРАДЕСКО С.А. 1,56 1,97 0,3056 0,0138
US65412JAH68 / Международные облигации правительства Нигерии 1,55 -6,50 0,3053 -0,0128
4020 / Саудовская компания недвижимости 1,55 2,44 0,3049 0,0149
PKS / POSCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 0,3040 0,3040
IL0011736738 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 1,55 -48,57 0,3036 -0,2714
PL0000115291 / Государственные облигации Республики Польша 1,54 12,79 0,3031 0,0412
US58407HAA77 / Медко Клен Три Пте Лтд. 1,54 -27,35 0,3022 -0,1030
CZ0001006233 / Государственные облигации Чехии 1,54 10,75 0,3015 0,0361
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAC73) 1,53 2,20 0,3011 0,0140
USP13435AA33 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 1,52 1,53 0,2994 0,0121
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 1,52 0,2977 0,2977
US55377XAB29 / МТН Маврикий Инвестмент Лтд. 1,51 -25,17 0,2961 -0,0893
US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии 1,50 -2,73 0,2937 -0,0004
US059895AV49 / Бангкокский банк PCL 1,50 -33,53 0,2937 -0,1367
US836205AX27 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,49 -4,06 0,2928 -0,0045
Banque Ouest Africaine de Developpement / DBT (US06675QAE35) 1,49 0,2926 0,2926
BUENAVI1 / Буэнавентура Майнинг Компани САА 1,49 0,13 0,2924 0,0079
FROTO / Форд Отомотив Санайи АС 1,48 -0,27 0,2916 0,0068
XS0240295658 / Международные облигации Ирака 1,48 -1,40 0,2909 0,0035
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 1,48 -1,86 0,2898 0,0022
US984245AQ34 / ЮПФ СА 1,47 -2,65 0,2888 -0,0002
US58406RAA68 / Medco Laurel Tree Pte. ООО 1,47 -27,02 0,2887 -0,0966
US05674RAK05 / Международные облигации правительства Бахрейна 1,45 -2,43 0,2844 0,0003
US00652MAH51 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 1,45 2,04 0,2844 0,0129
Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (US74390TAA79) 1,44 -1,97 0,2829 0,0017
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 1,43 79,65 0,2810 0,1285
Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) 1,43 -2,59 0,2806 0,0001
US00109YAA38 / АЕС Андрес Б.В. 1,42 -40,19 0,2791 -0,1757
US05973JAA88 / Национальный банк внешней торговли SNC/Каймановы острова 1,41 -49,75 0,2769 -0,2597
US71647NBD03 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 1,40 -1,41 0,2748 0,0032
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,40 0,65 0,2744 0,0087
US900123DD96 / Международные облигации правительства Турции 1,39 -3,21 0,2729 -0,0018
MX0MGO0000J5 / Мексиканский бонос 1,39 9,98 0,2727 0,0312
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 1,39 0,2723 0,2723
US200447AM27 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 1,39 1,17 0,2723 0,0099
Sisecam UK plc / DBT (US829688AB65) 1,38 -1,84 0,2719 0,0020
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 1,38 -1,07 0,2718 0,0042
Niagara Energy SAC / DBT (US65345YAA01) 1,38 2,60 0,2718 0,0138
US526250AB16 / Леново Групп, ООО 1,38 2,15 0,2708 0,0125
US48667QAS49 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 1,38 -3,71 0,2703 -0,0033
US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы 1,37 -11,65 0,2696 -0,0277
US69370PAH47 / Пертамина Персеро PT 1,37 1,41 0,2688 0,0106
US035198AC46 / Международные государственные облигации Анголы 1,37 -15,10 0,2684 -0,0396
US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая 1,35 0,22 0,2657 0,0074
US80413TAR05 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 1,35 -0,44 0,2651 0,0058
US74730DAD57 / Катар Петролеум 1,35 -0,96 0,2649 0,0044
US65412JAA16 / Международные облигации правительства Нигерии 1,34 -5,76 0,2637 -0,0088
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) 1,34 0,2634 0,2634
US71654QCL41 / Мексиканское масло 1,34 -2,26 0,2631 0,0009
US00787CAE21 / Международный аэропорт Токумен SA 1,33 -3,12 0,2621 -0,0015
CL0002686989 / Облигации Казначейства Республики в песо 1,33 5,98 0,2614 0,0212
US00401MAB28 / ООО «Абу-Даби сырая нефть» 1,33 0,84 0,2609 0,0088
India Government International Bond / DBT (IN0020230085) 1,32 5,18 0,2595 0,0190
US731011AW25 / Государственные международные облигации Республики Польша 1,31 0,77 0,2571 0,0085
US715638DS81 / Международные облигации правительства Перу 1,31 0,31 0,2568 0,0074
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAB27) 1,31 0,00 0,2565 0,0064
COL17CT03490 / Колумбийская ТЭС 1,30 -3,13 0,2555 -0,0015
US899415AG89 / Таллоу Ойл ПЛС 1,30 -13,33 0,2554 -0,0317
AES Andes S.A. / DBT (US00111VAD91) 1,30 0,2553 0,2553
US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1,30 -3,42 0,2550 -0,0024
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) 1,29 0,2539 0,2539
US695847AU73 / Международные облигации правительства Пакистана 1,29 -12,26 0,2531 -0,0279
FCT / Финкантьери СпА 1,29 -1,76 0,2528 0,0021
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1,28 0,2516 0,2516
US279158AQ26 / Экопетрол С.А. 1,28 -6,31 0,2509 -0,0100
US617726AG97 / Международные облигации правительства Марокко 1,26 -1,56 0,2481 0,0026
US71654QBX97 / Мексиканское масло 1,26 1,61 0,2474 0,0103
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 1,25 0,2458 0,2458
US91087BAS97 / Международные облигации правительства Мексики 1,24 -0,88 0,2441 0,0042
4020 / Саудовская компания недвижимости 1,24 2,05 0,2441 0,0111
CELARA / Целлюлоза Арауко и Конституция SA 1,24 -1,83 0,2431 0,0019
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru / DBT (US445640AD73) 1,24 0,2431 0,2431
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 1,23 -6,26 0,2411 -0,0095
US90363PAA49 / УЭП Пеноном II SA 1,23 -2,70 0,2410 -0,0003
US91822Q2C08 / Облигации Республики Узбекистан 1,20 2,04 0,2361 0,0105
XS2214238102 / Международные облигации правительства Эквадора 1,20 -3,15 0,2360 -0,0013
US21987BBG23 / Национальная медная корпорация Чили 1,19 1,97 0,2342 0,0103
US67091TAA34 / ОКП СА 1,19 0,2332 0,2332
US77586RAR12 / Международные облигации правительства Румынии 1,17 -0,26 0,2300 0,0052
US292487AA37 / Государственная железнодорожная компания 1,17 -0,26 0,2293 0,0053
US699149AK64 / Международные облигации правительства Парагвая 1,16 3,13 0,2269 0,0125
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 1,14 90,18 0,2246 0,1095
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) 1,14 -5,31 0,2244 -0,0064
US76716XAC65 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 28 апреля 8.2 1,13 -6,00 0,2217 -0,0080
ITUB3 / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,13 0,2211 0,2211
ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 1,11 1,64 0,2187 0,0091
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 1,11 1,28 0,2182 0,0084
US29081PAF27 / Эмботелладора Андина С.А. 1,11 -0,27 0,2180 0,0049
BBVA Bancomer S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) 1,11 0,2171 0,2171
RO1631DBN055 / Государственные облигации Румынии 1,10 12,88 0,2169 0,0297
AES Andes S.A. / DBT (US00111VAC19) 1,10 -0,54 0,2152 0,0044
US438180AJ03 / Международные облигации правительства Гондураса 1,09 4,10 0,2146 0,0138
US06675QAC78 / Западноафриканский банк развития 1,08 0,84 0,2131 0,0073
XS2348591707 / Управление развития водных ресурсов и энергетики Пакистана 1,08 -9,43 0,2114 -0,0161
US221597CR65 / Международные облигации правительства Коста-Рики 1,07 -0,19 0,2108 0,0049
US69377FAB22 / Фрипорт Индонезия PT 1,07 -41,48 0,2104 -0,1398
BBVAC1 / BBVA Перу Банк 1,07 -0,37 0,2094 0,0046
MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос 1,05 10,74 0,2068 0,0250
US302154DK23 / EXP-IMP БК КОРЕЯ 1,05 0,38 0,2066 0,0061
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 1,04 -1,23 0,2050 0,0029
US715638CZ34 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 34.08 5.4 1,04 2,76 0,2048 0,0106
WLB Asset VI Pte Ltd / DBT (XS2723388174) 1,04 -0,38 0,2043 0,0046
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAA99) 1,04 -43,40 0,2040 -0,1470
C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 -0,67 0,2038 0,0039
US682051AJ69 / Международные облигации правительства Омана 1,04 -0,67 0,2035 0,0037
US698299AW45 / Международные облигации правительства Панамы 1,04 2,17 0,2034 0,0095
US900123BJ84 / Международные облигации правительства Турции 1,03 -5,05 0,2032 -0,0053
4020 / Саудовская компания недвижимости 1,03 2,08 0,2021 0,0092
US55977YAA64 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt 1,02 0,49 0,1999 0,0062
India Government International Bond / DBT (IN0020230077) 1,02 0,1999 0,1999
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) 1,02 0,1996 0,1996
US491798AG90 / Международные облигации правительства Кении 1,01 -1,85 0,1985 0,0015
US69370PAE16 / Пертамина Персеро PT 1,00 -2,82 0,1967 -0,0005
US279158AS81 / Экопетрол С.А. 1,00 -35,32 0,1966 -0,0992
US71654QDF63 / Мексиканское масло 1,00 -2,63 0,1963 -0,0002
COL17CT03748 / Колумбийская ТЭС 1,00 -4,04 0,1961 -0,0031
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,00 8,13 0,1959 0,0194
US035198AD29 / Международные государственные облигации Анголы 1,00 -11,70 0,1957 -0,0202
XS2286299016 / Государственные международные облигации Бенина 1,00 -1,19 0,1955 0,0027
US491798AH73 / Международные облигации правительства Кении 0,99 -9,93 0,1943 -0,0159
US80414L2F13 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,99 -1,10 0,1937 0,0030
US105756CB40 / Международные облигации правительства Бразилии 0,98 1,55 0,1933 0,0078
US25714WBJ18 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,98 4,35 0,1933 0,0129
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 0,98 -35,14 0,1930 -0,0967
US88034QAA58 / ООО «Тенгизшевройл Финанс Ко Интернэшнл» 0,98 0,62 0,1926 0,0062
Ivory Coast Government International Bond (Step Bond) / DBT (US221625AU01) 0,96 -5,58 0,1894 -0,0060
US401494AU31 / Государственные облигации Гватемалы 0,96 0,1893 0,1893
US80414L2L80 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,96 -0,52 0,1889 0,0039
US44963HAB15 / ИХС Холдинг Лтд. 0,95 0,42 0,1866 0,0057
US716743AP46 / Петронас Капитал Лтд. 0,95 -49,00 0,1863 -0,1696
US500688AD86 / ООО «Космос Энерджи» 0,93 -10,54 0,1836 -0,0163
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0,92 -5,05 0,1811 -0,0048
US80413TAW99 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,92 -0,54 0,1809 0,0037
US699149AF79 / Международные облигации правительства Парагвая 0,92 0,44 0,1807 0,0053
US445640AC90 / Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 0,92 1,43 0,1806 0,0072
US836205AS32 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,91 -3,41 0,1782 -0,0016
ROAW5KY5CD78 / Государственные облигации Румынии 0,89 11,93 0,1750 0,0227
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,88 1,85 0,1730 0,0075
Sitios Latinoamerica SAB de C.V. / DBT (US82983PAA12) 0,88 0,46 0,1724 0,0052
US71568PAB58 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,88 -0,68 0,1721 0,0033
US29245JAM45 / Национальная нефтяная компания 0,88 1,74 0,1721 0,0073
US88034QAC15 / ООО «Тенгизшевройл Финанс Ко Интернэшнл» 0,87 2,59 0,1712 0,0086
R2044 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 0,87 -39,26 0,1711 -0,1033
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,87 -15,76 0,1702 -0,0267
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,86 -36,46 0,1692 -0,0901
US29246BAF58 / Публичные компании Медельина ESP 0,86 -0,46 0,1692 0,0034
US29280LAA17 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,86 -0,81 0,1688 0,0030
US836205BE37 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,86 -5,41 0,1684 -0,0050
US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии 0,84 0,96 0,1658 0,0058
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 0,84 -12,33 0,1649 -0,0184
US105756BW95 / Международные облигации правительства Бразилии 0,84 1,09 0,1642 0,0060
US06237MAA18 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК 0,84 2,58 0,1641 0,0082
US77586RAJ95 / Международные облигации правительства Румынии 0,83 -5,12 0,1639 -0,0044
XS2360598713 / Международные облигации Республики Камерун 0,83 -2,13 0,1624 0,0007
US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. 0,82 -17,49 0,1604 -0,0290
US03846JAD28 / Международные государственные облигации Египта 0,80 -0,37 0,1571 0,0034
XS2339102878 / ООО «Абса Групп» 0,79 0,38 0,1558 0,0046
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,79 214,00 0,1544 0,1065
US65412JAS24 / Федеративная Республика Нигерия 0,78 -5,83 0,1526 -0,0051
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,77 0,1522 0,1522
US817477AH51 / Международные облигации Сербии 0,77 -0,39 0,1519 0,0034
US900123CP36 / Международные облигации правительства Турции 0,77 -0,90 0,1516 0,0025
US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии 0,77 0,00 0,1513 0,0038
US636203AA95 / Национальная газовая компания Тринидада и Тобаго, ООО 0,77 0,79 0,1509 0,0051
US715638DP43 / Международные облигации правительства Перу 0,77 3,10 0,1506 0,0083
900123CY / Международные облигации правительства Турции 0,76 -1,30 0,1497 0,0019
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724BZ40) 0,75 476,15 0,1471 0,1222
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0,74 0,81 0,1463 0,0051
UG12K2206346 / Государственные облигации Республики Уганда 0,73 0,1441 0,1441
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,73 3,12 0,1428 0,0078
GRUMA B / Рост, SAB CV 0,72 -1,10 0,1416 0,0021
US25714PET12 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,72 -0,28 0,1415 0,0033
EMTESA / Компания электропередачи SA 0,72 0,84 0,1414 0,0047
US532522AB57 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 0,72 -0,69 0,1409 0,0026
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 0,71 -37,80 0,1404 -0,0795
US81720TAC99 / Международные облигации правительства Сенегала 0,70 -15,53 0,1367 -0,0209
US05502VAA17 / Азур Пауэр Энерджи Лтд. 0,69 -3,49 0,1358 -0,0013
US695847AT01 / Международные облигации правительства Пакистана 0,69 -53,07 0,1355 -0,1456
US03846JX394 / Международные государственные облигации Египта 0,69 -9,61 0,1350 -0,0104
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,67 0,1320 0,1320
HU0000405543 / Государственные облигации Венгрии 0,66 11,21 0,1287 0,0159
COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС 0,65 0,1285 0,1285
XS1586230051 / Международные облигации правительства Ливана 0,65 8,70 0,1277 0,0132
XS2419123612 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 0,65 6,04 0,1277 0,0104
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 0,65 10,41 0,1271 0,0149
US857524AE20 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,63 2,60 0,1242 0,0063
US917288BM35 / Международные облигации правительства Уругвая 0,63 3,80 0,1234 0,0076
Azule Energy Finance PLC / DBT (US05501YAA64) 0,63 -4,57 0,1231 -0,0026
US760942BE11 / Международные облигации правительства Уругвая 0,63 1,95 0,1230 0,0053
US80413TAZ21 / Королевство Саудовская Аравия 0,63 -2,04 0,1228 0,0006
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,62 1,99 0,1209 0,0053
US195325DQ52 / Международные государственные облигации Колумбии 0,61 -4,37 0,1204 -0,0023
US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,56 -4,15 0,1090 -0,0018
XS1313647841 / Международные облигации правительства Ливана 0,55 6,42 0,1075 0,0092
US25714PEE43 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,53 -4,30 0,1049 -0,0019
PL0000105391 / Государственные облигации Республики Польша 0,51 11,57 0,1004 0,0126
US401494AQ29 / Государственные облигации Гватемалы 0,51 1,20 0,0994 0,0039
US67091TAA34 / ОКП СА 0,50 0,0983 0,0983
US731011AV42 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,50 2,48 0,0974 0,0049
US699149AB65 / Международные облигации правительства Парагвая 0,49 -1,01 0,0968 0,0017
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 0,49 -1,62 0,0956 0,0009
IL0011971442 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,49 -3,00 0,0954 -0,0003
HU0000405550 / Государственные облигации Венгрии 0,47 10,26 0,0929 0,0107
US12659BAA26 / КТ Траст 0,46 -58,67 0,0894 -0,1213
US760942BF85 / Международные облигации правительства Уругвая 0,45 3,44 0,0888 0,0053
US41809JAB17 / Международные облигации правительства Иордании 0,45 0,00 0,0881 0,0021
US445545AN69 / Международные государственные облигации Венгрии 0,44 -2,01 0,0860 0,0003
XS2214239258 / Международные облигации правительства Эквадора 0,43 -11,23 0,0840 -0,0082
US486661AF87 / Международные облигации правительства Казахстана 0,40 -0,75 0,0779 0,0015
GRUMA B / Рост, SAB CV 0,37 1,37 0,0728 0,0028
HU0000403340 / Государственные облигации Венгрии 0,36 10,84 0,0705 0,0086
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) 0,35 0,0680 0,0680
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0,34 -8,60 0,0669 -0,0043
PL0000113460 / Государственные облигации Республики Польша 0,33 10,37 0,0649 0,0075
ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,31 -2,53 0,0606 0,0001
US200447AE01 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,30 -4,10 0,0598 -0,0010
US77586RAH30 / Международные облигации правительства Румынии 0,29 1,04 0,0572 0,0021
US29135LAF76 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,27 1,89 0,0531 0,0023
XS2696224745 / Межамериканский банк развития 0,24 4,27 0,0479 0,0030
2282 / MGM China Holdings Limited 0,20 -1,48 0,0394 0,0004
XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 0,20 0,51 0,0386 0,0012
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0,17 -19,71 0,0328 -0,0070
OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции 0,16 -4,29 0,0308 -0,0005
Republic of El Salvador / DBT (US283875CD23) 0,03 3,45 0,0060 0,0003
OIBR3 / Привет, СА 0,08 0,00 0,01 -68,18 0,0016 -0,0027
PDL / Петра Даймондс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0238
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,13 -0,0255 -0,0255