Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 608 019 718
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TEMRX - TIAA-CREF Розничный класс фондов акций развивающихся рынков раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 608 019 718 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TEMRX - TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund Retail Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) . Новые должности TEMRX - TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund Retail Class включают в себя Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , Kuaishou Technology (MX:1024 N) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , Celltrion, Inc. (KR:A068270) , and Xiaomi Corporation (BG:3CP) .

TEMRX - TIAA-CREF Розничный класс фондов акций развивающихся рынков – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 26,06 1,6581 1,6581
1,25 76,35 4,8587 1,5497
3,68 24,28 1,5447 1,5447
9,88 23,50 1,4951 1,4951
0,20 22,30 1,4191 1,4191
3,26 20,85 1,3266 1,3266
3,43 31,92 2,0309 1,2341
1,12 18,91 1,2033 1,2033
1,37 17,16 1,0917 1,0917
0,14 16,95 1,0787 1,0787
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,68 11,11 0,7073 -2,4088
1,69 11,40 0,7251 -1,4084
0,00 0,00 -1,2856
6,72 190,45 12,1190 -1,1765
0,10 12,89 0,8202 -1,0836
0,00 0,00 -0,9809
0,00 0,00 -0,9196
0,00 0,00 -0,8709
0,00 0,00 -0,7055
2,11 11,85 0,7544 -0,6093
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 6,72 0,00 190,45 -15,10 12,1190 -1,1765
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 5,53 -3,94 91,80 9,60 5,8414 0,8771
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 5,22 -13,93 77,90 4,76 4,9569 0,5494
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 1,98 -9,40 77,06 -1,02 4,9040 0,2892
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 17,48 76,35 36,76 4,8587 1,5497
HDFCBANK / HDFC Банк Лимитед 2,87 0,00 65,13 16,04 4,1444 0,8179
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,00 45,46 23,43 2,8931 0,7099
XVALO / Вале С.А. 3,43 136,26 31,92 137,41 2,0309 1,2341
002594 / БИД Компания Лимитед 0,62 -39,45 30,26 -22,37 1,9255 -0,3848
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 1,03 39,35 26,78 37,26 1,7039 0,5476
012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. 0,05 26,06 1,6581 1,6581
601318 / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 3,71 0,00 25,91 -0,76 1,6488 0,1013
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 111,71 0,00 25,87 -10,31 1,6464 -0,0634
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 24,81 25,65 51,18 1,6321 0,6485
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 3,29 0,00 25,18 -1,29 1,6020 0,0903
EDELWEISS / Эдельвейс Финансовые Услуги Лимитед 26,82 0,00 25,03 -25,77 1,5928 -0,4057
1024 N / Куайшоу Технология 3,68 24,28 1,5447 1,5447
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 9,88 23,50 1,4951 1,4951
601288 / Сельскохозяйственный банк Китая с ограниченной ответственностью 31,15 -35,06 23,25 -31,85 1,4794 -0,5426
HYMLF / Хюндай Мотор 0,17 22,88 22,47 16,99 1,4298 0,2914
A068270 / Селлтрион, Инк. 0,20 22,30 1,4191 1,4191
NNW0 / Насперс Лимитед 0,08 -40,33 20,90 -33,62 1,3297 -0,5470
3CP / Корпорация Сяоми 3,26 20,85 1,3266 1,3266
2454 / МедиаТек Инк. 0,49 55,73 20,78 52,81 1,3223 0,5163
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 130,04 0,00 20,50 -2,13 1,3043 0,0630
2303 / Объединенная корпорация микроэлектроники 13,61 0,47 19,10 31,17 1,2152 0,3179
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 1,12 18,91 1,2033 1,2033
BAP / ООО "Кредикорп" 0,09 -11,46 18,56 20,60 1,1811 0,2145
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 1,29 69,52 18,06 109,86 1,1494 0,6393
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 -36,35 17,55 -25,87 1,1171 -0,2865
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,52 -17,73 17,31 -17,00 1,1018 -0,1346
SKC2 / Стандарт Банк Груп Лимитед 1,37 17,16 1,0917 1,0917
GLOB / Глобант СА 0,14 16,95 1,0787 1,0787
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,52 53,52 16,64 37,67 1,0586 0,3424
8WY / Винн Макао, Лимитед 23,70 0,00 15,78 -8,95 1,0041 -0,0231
ASII / ПТ Астра Интернэшнл Тбк 54,23 0,00 15,67 -1,64 0,9974 0,0529
066570 / LG Electronics Inc. 0,30 0,00 15,29 -12,88 0,9729 -0,0673
SBIN / Государственный банк Индии 1,55 14,51 0,9235 0,9235
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -66,81 14,30 -39,43 0,9101 -0,5636
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,00 14,00 6,53 0,8911 0,1120
000660 / СК Хайникс Инк. 0,11 -37,42 13,94 -42,01 0,8873 -0,5378
CKHGF / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,07 -32,79 13,62 -21,66 0,8668 -0,1637
DIDIY / DiDi Global Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,30 13,42 0,8537 0,8537
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -87,90 12,89 -57,48 0,8202 -1,0836
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 2,59 -48,43 12,64 -45,05 0,8041 -0,5589
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,57 0,7999 0,7999
ASAI3 / Сендас Дистрибьюдора С.А. 7,70 0,00 12,47 40,41 0,7938 0,2672
COG31PA00044 / Альмакенес Эксито С.А. 26,50 12,38 0,7881 0,7881
ASELS / Акционерное общество электронной промышленности и торговли ASELSAN 3,41 12,00 0,7635 0,7635
INE758E01017 / Джио Финансовые Услуги Лтд. 3,86 -22,16 11,93 -13,45 0,7592 -0,0578
600036 / Китайский торговый банк Co., Ltd. 2,11 -48,42 11,85 -48,48 0,7544 -0,6093
ONC / BeOne Medicines AG — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 -42,20 11,77 -33,26 0,7493 -0,2964
8069 / E Ink Holdings Inc. 1,68 -14,99 11,71 -29,25 0,7450 -0,2358
ARAMCO / Саудовская Аравийская нефтяная компания 1,69 -65,35 11,40 -68,34 0,7251 -1,4084
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,00 11,17 -13,51 0,7107 -0,0546
9618 / JD.com, Inc. 0,68 -73,59 11,11 -78,86 0,7073 -2,4088
PCAR3 / Бразильская дистрибьюторская компания 14,31 -7,78 10,66 48,77 0,6787 0,2538
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,22 10,33 0,6576 0,6576
BRRAIZACNPR6 / Райзен СА 31,89 0,00 10,17 -1,90 0,6471 0,0327
BIMAS / BIM Джойнт Сторс АС 0,81 9,53 0,6065 0,6065
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,81 0,00 9,33 -12,87 0,5939 -0,0409
LWSA3 / Locaweb Интернет-услуги SA 14,67 0,00 9,33 10,64 0,5938 0,0939
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,71 49,83 8,85 40,68 0,5629 0,1902
R1DY34 / Reddy's Laboratories Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,00 7,42 0,03 0,4723 0,0325
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -54,05 6,60 -60,03 0,4202 -0,5589
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 6,60 25,14 6,60 25,15 0,4200 0,1074
APNHF / Аспен Фармакэр Холдингс Лимитед 0,65 0,00 4,27 -31,28 0,2719 -0,0966
AMBR / Amber International Holding Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,00 2,62 10,98 0,1666 0,0267
Asia Pacific Investment Partners Limited / EC (N/A) 0,02 0,00 0,0000 0,0000
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4303
SUNPHARMA / Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5018
090430 / Аморепасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8709
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4013
GFNORTE O / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5075
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9196
LUPIN / Люпин Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5302
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9809
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7055
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2856