Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 548 085 006
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 548 085 006 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TIIEX - TIAA-CREF International Equity Fund Institutional Class: Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (US:MBFJF) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMFG) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , and Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) . Новые должности TIIEX - TIAA-CREF International Equity Fund Institutional Class включают в себя National Grid PLC (GB:NG/) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GD27) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
119,98 119,98 1,8519 1,8516
0,08 142,85 2,2049 1,8290
101,09 1,5603 1,5603
4,18 60,27 0,9303 0,9303
0,35 103,23 1,5933 0,8923
4,85 87,38 1,3487 0,6690
1,15 66,96 1,0335 0,6354
0,58 115,27 1,7792 0,4111
17,24 121,40 1,8737 0,3839
0,12 86,64 1,3373 0,3700
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,50 27,59 0,4259 -1,7465
0,00 0,00 -1,4474
2,40 160,60 2,4788 -0,9405
18,06 59,21 0,9139 -0,6970
0,17 95,96 1,4811 -0,6553
7,57 144,66 2,2327 -0,5430
0,12 81,28 1,2545 -0,5392
1,84 77,25 1,1924 -0,4534
1,31 54,65 0,8435 -0,3744
8,77 216,67 3,3442 -0,3721
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HIA1 / Хитачи, ООО 8,77 -10,93 216,67 -12,44 3,3442 -0,3721
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 14,84 -10,93 186,93 -11,26 2,8852 -0,2786
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,45 -10,93 177,63 -13,77 2,7416 -0,3523
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,67 -10,93 175,90 6,47 2,7150 0,2338
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,00 -10,93 169,95 -12,62 2,6232 -0,2979
SHEL / Шелл ПЛС 5,17 -10,93 166,71 -12,45 2,5731 -0,2869
BBVA / Банк Бильбао Бискайя Сильвер, SA 11,94 -10,93 163,80 7,37 2,5282 0,2370
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 -26,26 163,43 -6,68 2,5225 -0,1078
AZN / Астразенека ПЛС 1,13 -10,93 161,83 -9,09 2,4979 -0,1758
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,40 -10,93 160,60 -29,46 2,4788 -0,9405
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -10,93 159,30 -4,33 2,4588 -0,0420
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,52 -10,93 151,06 -6,48 2,3315 -0,0945
CRH / CRH plc 1,52 -10,93 145,37 -14,17 2,2437 -0,3001
TYT / Тойота Мотор Корпорейшн 7,57 -22,26 144,66 -21,73 2,2327 -0,5430
CBA / Банк Содружества Австралии 1,34 -10,93 143,18 -3,79 2,2100 -0,0252
RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -44,28 142,85 686,77 2,2049 1,8290
HLNCF / Халеон ПЛС 26,47 -10,93 133,19 -3,84 2,0558 -0,0246
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,08 -10,93 132,28 -0,99 2,0417 0,0352
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -3,49 123,46 12,96 1,9056 0,2640
BSD2 / Банко Сантандер, SA 17,24 -10,93 121,40 22,38 1,8737 0,3839
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 119,98 572 081,53 119,98 599 800,00 1,8519 1,8516
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -0,46 117,28 3,53 1,8101 0,1088
HDLMY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 -10,93 115,27 26,54 1,7792 0,4111
DSKYF / Компания Дайити Санкё, Лимитед 4,28 -10,94 109,59 -18,28 1,6914 -0,3227
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,58 -10,93 108,45 4,07 1,6739 0,1088
LIN / Линде ПЛС 0,24 -10,93 106,83 -9,51 1,6488 -0,1241
DS81 / ДСВ А/С 0,50 -10,93 105,68 -5,23 1,6312 -0,0436
SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,35 14,53 103,23 214,12 1,5933 0,8923
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 101,09 1,5603 1,5603
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,17 -10,93 95,96 -32,54 1,4811 -0,6553
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 2,16 1 859,72 94,18 3,92 1,4537 0,1294
IBE / Ибердрола, ЮАР 4,85 68,54 87,38 124,39 1,3487 0,6690
NDB / Нордеа Банк АБП 6,28 -10,93 86,97 3,71 1,3423 0,0829
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 -10,93 86,80 15,62 1,3397 0,2122
BHPLF / БХП Групп Лимитед 3,64 -10,93 86,78 -13,56 1,3395 -0,1684
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 18,72 86,64 34,53 1,3373 0,3700
KKPNY / Koninklijke KPN NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,49 -10,93 86,02 14,51 1,3277 0,1994
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 -10,93 82,04 14,76 1,2662 0,1926
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,12 -24,80 81,28 -31,94 1,2545 -0,5392
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,42 -10,93 80,25 -10,26 1,2386 -0,1045
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -10,93 78,62 -18,58 1,2134 -0,2368
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 -10,93 78,20 -12,43 1,2069 -0,1342
BARC / Барклайс ПЛС 19,55 -10,93 77,88 -3,18 1,2021 -0,0061
SW / Smurfit Westrock Plc 1,84 -10,93 77,25 -29,50 1,1924 -0,4534
MONRY / Moncler SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 -10,93 77,13 -13,15 1,1904 -0,1434
SGO / Компания Сен-Гобен SA 0,67 -10,93 72,45 3,27 1,1183 0,0646
CRIN / ЮниКредит С.п.А. 1,15 99,38 66,96 152,60 1,0335 0,6354
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 -6,34 64,57 17,37 0,9966 0,1703
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 10,26 -2,02 64,30 6,17 0,9924 0,0829
NG/ / Национальная энергосистема ПЛС 4,18 60,27 0,9303 0,9303
GLCNF / Гленкор ПЛС 18,06 -10,20 59,21 -43,86 0,9139 -0,6970
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,61 -6,34 57,32 14,23 0,8847 0,1311
ORXCF / Корпорация ОРИКС 2,74 -10,94 54,99 -15,42 0,8487 -0,1277
ADTTF / Корпорация Адвантест 1,31 -10,94 54,65 -32,60 0,8435 -0,3744
ZOF / ВОИ Холдингс, Инк. 2,08 -10,93 54,64 -18,76 0,8434 -0,1668
DPW / Немецкая почта АГ 1,21 -10,93 51,83 5,71 0,7999 0,0636
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,30 -10,93 49,91 -29,07 0,7703 -0,2864
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 1,27 -26,31 49,66 -19,49 0,7665 -0,1600
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -10,93 48,06 11,62 0,7418 0,0951
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -37,66 33,54 -32,07 0,5177 -0,2239
KER / Керинг С.А. 0,15 -10,93 30,97 -30,78 0,4779 -0,1939
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -10,93 29,60 6,77 0,4568 0,0405
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -10,93 29,29 9,94 0,4521 0,0520
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -75,97 27,59 -80,92 0,4259 -1,7465
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 1,65 -10,93 27,41 1,63 0,4230 0,0180
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,72 -10,93 26,43 -20,50 0,4079 -0,0914
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 2,75 -10,94 23,62 10,75 0,3646 0,0443
RB/ / Reckitt Benckiser Group PLC 0,28 -10,93 17,80 -13,06 0,2748 -0,0328
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 73,74 -10,93 17,08 -20,11 0,2636 -0,0575
US313385GD27 / Федеральный банк жилищного кредитования (FHLB) 4,98 -48,38 0,0769 -0,0810
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4474