Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 310 106 753
Текущие позиции 76
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TIOIX - Институциональный класс Международного фонда возможностей TIAA-CREF раскрыла общий объем активов в размере 76 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 310 106 753 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TIOIX - TIAA-CREF International Opportunities Fund Institutional Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , SAP SE (US:SAPGF) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , and Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LZAGY) . Новые должности TIOIX - TIAA-CREF International Opportunities Fund Institutional Class включают в себя SAP SE (US:SAPGF) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) , and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (US:MHVYF) .

TIOIX - Институциональный класс Международного фонда возможностей TIAA-CREF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 60,96 2,6411 2,6411
45,89 1,9880 1,9880
1,70 44,93 1,9463 1,9463
0,40 42,39 1,8362 1,8362
0,18 41,61 1,8028 1,8028
1,93 37,99 1,6457 1,6457
1,06 34,39 1,4898 1,4898
1,48 32,81 1,4216 1,4216
0,32 30,75 1,3320 1,3320
0,07 30,65 1,3276 1,3276
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,4602
0,34 16,43 0,7119 -1,4442
0,19 10,66 0,4619 -1,1067
0,00 0,00 -1,0543
0,36 33,77 1,4632 -0,9533
0,00 0,00 -0,9174
0,00 0,00 -0,8367
0,46 16,16 0,7002 -0,6179
0,42 22,06 0,9556 -0,6170
0,70 4,18 0,1812 -0,5920
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 3,67 0,00 103,90 -15,10 4,5012 -0,5791
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 23,29 88,55 43,53 3,8362 1,2750
SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,21 60,96 2,6411 2,6411
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,00 60,06 30,39 2,6018 0,6897
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 53,41 13,31 2,3140 0,3571
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,16 0,00 52,99 30,38 2,2957 0,6085
CMPGF / Компас Групп ПЛС 1,49 37,88 50,34 34,92 2,1808 0,6320
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 45,89 1,9880 1,9880
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,07 0,00 45,02 -9,51 1,9503 -0,1149
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 106,04 44,99 114,31 1,9491 1,0776
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,70 44,93 1,9463 1,9463
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 7,92 44,91 -14,53 1,9454 -0,2358
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,15 0,00 44,01 4,99 1,9067 0,1664
GALD / Галдерма Групп АГ 0,37 18,12 42,89 12,87 1,8582 0,2807
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 42,39 1,8362 1,8362
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,17 0,00 42,35 -9,49 1,8347 -0,1078
RACE / Феррари Н.В. 0,09 0,00 41,76 6,70 1,8090 0,1844
SBGSF / Шнайдер Электрик СЭ 0,18 41,61 1,8028 1,8028
CRH / CRH plc 0,43 -10,58 41,00 -13,84 1,7761 -0,1993
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 13,75 38,93 35,46 1,6867 0,4935
MHVYF / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 1,93 37,99 1,6457 1,6457
LIN / Линде ПЛС 0,08 0,00 36,75 1,60 1,5919 0,0904
0LC / Эштед Групп ПЛС 0,67 -14,61 35,71 -29,86 1,5472 -0,5667
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,80 -11,49 34,98 3,41 1,5155 0,1112
DBSDF / ДБС Групп Холдингс Лтд. 1,06 34,39 1,4898 1,4898
X5Z1 / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 1,77 0,00 33,80 1,26 1,4644 0,0787
SHOP / Shopify Inc. 0,36 -28,81 33,77 -41,98 1,4632 -0,9533
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 5,27 28,81 33,01 39,59 1,4300 0,4483
6702 N / Фуджицу Лимитед 1,48 32,81 1,4216 1,4216
JRONY / Херонимо Мартинс, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 26,85 32,72 55,36 1,4176 0,5432
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,06 0,00 32,58 -24,26 1,4113 -0,3744
STNE / ООО "СтоунКо" 2,24 0,00 31,47 53,33 1,3632 0,5112
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 0,00 31,43 12,13 1,3616 0,1980
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,00 30,95 7,57 1,3407 0,1463
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,32 30,75 1,3320 1,3320
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,07 30,65 1,3276 1,3276
RLXXF / РЕЛКС ПЛС 0,56 0,00 30,57 9,90 1,3245 0,1697
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 30,43 0,25 1,3184 0,0582
GIVN / Живодан СА 0,01 0,00 29,57 10,20 1,2812 0,1672
SW / Smurfit Westrock Plc 0,69 0,00 28,85 -20,85 1,2498 -0,2633
BYDDF / БИД Компания Лимитед 0,61 28,76 1,2459 1,2459
MONRY / Moncler SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,00 28,50 -2,50 1,2348 0,0212
CABGY / Carlsberg A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,00 27,95 30,09 1,2110 0,3190
9618 / JD.com, Inc. 1,70 0,00 27,73 -19,96 1,2014 -0,2369
MONOF / Компания МонотаРО, ООО 1,40 -33,40 26,90 -25,66 1,1656 -0,3368
HTHIF / Хитачи, ООО 1,05 26,01 1,1268 1,1268
WEGE3 / ВЕЙ СА 3,05 24,02 1,0404 1,0404
SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,44 23,62 1,0234 1,0234
NTDOY N / Нинтендо Ко., Лтд. 0,28 23,22 1,0060 1,0060
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,99 0,00 22,94 21,75 0,9937 0,2116
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 0,00 22,55 12,02 0,9771 0,1413
BZLYF / Бизли пл.с. 1,87 0,00 22,17 14,76 0,9604 0,1584
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,42 -41,09 22,06 -41,77 0,9556 -0,6170
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 0,00 20,52 -6,01 0,8890 -0,0174
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 86,87 0,00 20,12 -10,31 0,8716 -0,0596
DSKYF / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,73 18,73 0,8115 0,8115
INE758E01017 / Джио Финансовые Услуги Лтд. 5,86 0,00 18,09 11,19 0,7837 0,1083
CPR / ООО «Кэрпетрайт» 2,63 0,00 17,62 16,32 0,7634 0,1345
1476 / Эклат Текстильная Компания, ООО 1,28 0,00 16,70 -18,18 0,7233 -0,1239
ONON / О Холдинге АГ 0,34 -60,62 16,43 -68,36 0,7119 -1,4442
4ZQ / Tritax Big Box REIT plc. 8,56 0,00 16,38 5,59 0,7098 0,0657
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,46 -45,92 16,16 -49,09 0,7002 -0,6179
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 15,85 -24,16 15,85 -24,17 0,6869 -0,1810
PAGS / ПагСегуро Диджитал Лтд. 1,55 0,00 15,53 34,63 0,6730 0,1940
MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО 1,07 -22,61 15,24 -29,82 0,6600 -0,2412
532215 / Аксис Банк Лимитед 0,95 0,00 13,28 23,79 0,5753 0,1300
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 12,31 0,5333 0,5333
1FW2 / WuXi Biologics (Каймановы острова) Inc. 4,15 180,89 12,06 -18,60 0,5226 -0,1084
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,22 12,05 0,5222 0,5222
D2R3HA114 / Доктор ING HC F Porsche AG. 0,23 -26,80 11,64 -42,20 0,5042 -0,3317
RCRRF / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,19 -64,46 10,66 -71,79 0,4619 -1,1067
22Z / Зеландия Фарма А/С 0,10 0,00 6,89 -30,40 0,2985 -0,1125
US313385GD27 / Федеральный банк жилищного кредитования (FHLB) 4,98 -43,37 0,2159 -0,1909
PRIO3 / О СА 0,70 -73,49 4,18 -77,55 0,1812 -0,5920
RRHI / Робинсонс Ритейл Холдингс, Инк. 5,87 0,00 4,12 19,92 0,1787 0,0359
ALGOW / Давайте GOWEX SA 0,14 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0543
BIRK / Биркенсток Холдинг ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4602
4063 / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9174
NXE / ООО «НексГен Энерджи» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8367