Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 179 168 906
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 179 168 906 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Class: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Новые должности TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Class включают в себя General Electric Company (US:GE) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GD27) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,35 186,86 3,0227 0,5937
0,15 30,63 0,4955 0,4955
0,27 30,36 0,4912 0,4912
0,12 19,14 0,3096 0,3096
18,17 0,2940 0,2940
0,87 59,59 0,9639 0,2811
0,56 101,89 1,6482 0,2804
0,23 78,31 1,2667 0,2646
0,89 139,17 2,2512 0,2477
0,75 91,60 1,4818 0,2383
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,35 143,85 2,3270 -0,6704
0,31 94,22 1,5242 -0,2691
3,42 136,23 2,2036 -0,2682
0,32 68,31 1,1049 -0,2345
1,02 248,33 4,0170 -0,2216
0,21 29,62 0,4792 -0,2188
0,40 74,07 1,1982 -0,2166
1,46 141,91 2,2956 -0,1981
0,10 26,53 0,4292 -0,1898
0,40 63,78 1,0318 -0,1868
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,02 -7,07 248,33 -14,96 4,0170 -0,2216
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,35 -1,86 186,86 11,67 3,0227 0,5937
XOM / Корпорация Эксон Мобил 1,57 -1,86 165,91 -2,96 2,6837 0,2021
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,35 -8,15 143,85 -30,34 2,3270 -0,6704
WMT / Уолмарт Инк. 1,46 -16,62 141,91 -17,40 2,2956 -0,1981
WFC / Уэллс Фарго и компания 1,99 -4,21 141,32 -13,68 2,2860 -0,0903
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,89 -1,86 139,17 0,83 2,2512 0,2477
BAC / Банк Америки Корпорация 3,42 -7,12 136,23 -20,00 2,2036 -0,2682
ABT / Эбботт Лаборатории 0,94 -1,86 123,09 0,31 1,9911 0,2099
RTX / Корпорация РТХ 0,96 -1,86 120,72 -4,00 1,9528 0,1274
LIN / Линде ПЛС 0,26 -3,57 119,68 -2,03 1,9359 0,1628
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,36 13,81 106,97 2,63 1,7304 0,2175
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,66 -1,86 106,73 -3,88 1,7265 0,1147
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,55 -7,08 106,71 -1,42 1,7262 0,1550
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,19 -4,26 102,35 -18,14 1,6556 -0,1592
BA / Компания Боинг 0,56 4,16 101,89 8,13 1,6482 0,2804
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,58 -21,10 98,93 3,84 1,6003 0,2175
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,16 -1,86 96,97 -16,01 1,5686 -0,1073
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,58 -7,94 96,65 -3,25 1,5635 0,1134
DIS / Компания Уолта Диснея 1,06 4,71 96,64 -15,77 1,5633 -0,1020
ACN / Аксенчер ПЛС 0,31 -1,86 94,22 -23,73 1,5242 -0,2691
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,41 -1,86 91,83 2,03 1,4854 0,1790
CB / Чабб Лимитед 0,32 -10,86 91,82 -6,20 1,4853 0,0644
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,75 -1,86 91,60 6,93 1,4818 0,2383
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 1,12 -13,61 91,31 -4,40 1,4770 0,0907
AXP / Американ Экспресс Компания 0,34 -1,86 91,27 -17,64 1,4764 -0,1321
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,36 -13,81 89,13 -8,64 1,4419 0,0257
COP / КонокоФиллипс 0,92 -1,86 82,09 -11,50 1,3278 -0,0185
PLD / Пролог, Инк. 0,80 -1,86 81,59 -15,89 1,3199 -0,0882
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,38 1,48 81,03 -11,67 1,3107 -0,0209
CI / Группа Сигна 0,23 -1,86 78,31 13,43 1,2667 0,2646
BLK / БлэкРок, Инк. 0,09 -5,44 78,19 -19,62 1,2647 -0,1471
TEL / TE Connectivity plc 0,53 -1,86 78,17 -2,91 1,2645 0,0958
HD / Хоум Депо, Инк. 0,22 -1,86 77,62 -14,12 1,2556 -0,0564
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,18 -1,86 74,68 4,31 1,2081 0,1689
FI / Фисерв, Инк. 0,40 -11,05 74,07 -24,00 1,1982 -0,2166
DOV / Дуврская корпорация 0,43 -1,86 73,12 -17,77 1,1829 -0,1080
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,69 3,97 73,01 -15,91 1,1810 -0,0792
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,21 -1,86 71,71 2,65 1,1599 0,1460
NVR / НВР, ООО 0,01 -1,85 70,76 -12,75 1,1446 -0,0326
DHR / Корпорация Данахер 0,35 -1,86 69,33 -12,17 1,1215 -0,0243
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,30 -10,84 68,73 -21,49 1,1118 -0,1589
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,32 -21,33 68,31 -25,98 1,1049 -0,2345
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,60 -1,86 66,67 -13,92 1,0785 -0,0458
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,56 -8,07 65,37 -19,75 1,0575 -0,1250
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,40 -4,98 63,78 -24,02 1,0318 -0,1868
MET / МетЛайф, Инк. 0,85 -1,86 63,78 -14,50 1,0317 -0,0510
CSCO / Сиско Системс, Инк. 1,10 -1,86 63,64 -6,51 1,0295 0,0414
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,58 -1,86 63,30 8,10 1,0239 0,1740
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,76 -5,64 62,07 -7,15 1,0041 0,0337
AEE / Корпорация Амерен 0,62 -1,86 61,77 3,39 0,9991 0,1320
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,91 -1,86 61,12 -8,28 0,9888 0,0215
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,04 -1,85 61,12 7,31 0,9887 0,1619
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,90 -1,86 59,71 -15,67 0,9659 -0,0619
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,87 7,82 59,59 26,67 0,9639 0,2811
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,15 -1,86 58,54 -6,54 0,9470 0,0378
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -10,23 56,20 -9,23 0,9091 0,0104
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 -1,84 53,96 5,66 0,8728 0,1316
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,27 -1,86 53,21 -9,72 0,8607 0,0052
DE / Дир и компания 0,11 -1,86 51,21 -4,53 0,8283 0,0497
GOOG / Алфавит Инк. 0,32 -1,86 51,15 -23,20 0,8274 -0,1393
SW / Smurfit Westrock Plc 1,20 7,15 50,28 -15,19 0,8134 -0,0472
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,27 -1,86 49,18 -13,26 0,7955 -0,0275
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,32 1,31 47,95 -15,34 0,7757 -0,0465
AVGO / Бродком Инк. 0,23 -5,88 44,17 -18,13 0,7146 -0,0687
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,56 8,45 43,02 -8,54 0,6959 0,0132
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,10 -1,86 38,91 3,70 0,6294 0,0848
RS / Релайанс, Инк. 0,13 -1,86 38,14 -2,29 0,6169 0,0504
MAS / Маско Корпорация 0,62 -1,86 37,46 -24,97 0,6060 -0,1187
FITB / Пятый Третий Банкорп 1,02 -1,86 36,79 -20,40 0,5951 -0,0757
CVX / Корпорация Шеврон 0,26 -1,86 35,67 -10,50 0,5770 -0,0015
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,48 -1,86 34,64 -13,22 0,5604 -0,0190
GE / Дженерал Электрик Компани 0,15 30,63 0,4955 0,4955
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,27 30,36 0,4912 0,4912
ORCL / Корпорация Oracle 0,21 -25,55 29,62 -38,39 0,4792 -0,2188
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,80 -32,16 27,47 -31,07 0,4443 -0,1341
HUM / Компания Human Inc. 0,10 -30,43 26,53 -37,79 0,4292 -0,1898
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,12 46,57 25,83 16,39 0,4179 0,0957
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,12 19,14 0,3096 0,3096
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,17 0,2940 0,2940
INTC / Корпорация Интел 0,56 -23,53 11,21 -20,90 0,1814 -0,0244
US313385GD27 / Федеральный банк жилищного кредитования (FHLB) 4,98 0,0806 0,0806