Основная статистика
Стоимость портфеля $ 392 876 773
Текущие позиции 21
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TLRRX — Розничный класс фонда пенсионного дохода TIAA-CREF раскрыла общий объем активов в размере 21 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 392 876 773 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TLRRX - TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund Retail Class: TIAA-CREF Bond Fund (US:US87245P4292) , TIAA-CREF Bond Plus Fund (US:US87245P3955) , TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (US:US87245P3799) , TIAA-CREF Short-Term Bond Fund (US:US87245P3617) , and TIAA-CREF International Equity Fund (US:US87249N3052) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,58 16,41 4,1716 0,4131
0,49 16,45 4,1809 0,3198
0,97 14,17 3,6029 0,2824
0,23 14,19 3,6060 0,2731
0,96 13,93 3,5396 0,1745
0,61 13,92 3,5393 0,1675
0,58 7,14 1,8145 0,1246
1,84 17,62 4,4792 0,0811
0,81 12,94 3,2887 0,0785
1,42 21,65 5,5036 0,0707
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,87 80,35 20,4241 -0,8126
5,45 49,64 12,6180 -0,5380
3,55 38,41 9,7644 -0,3107
3,78 38,36 9,7494 -0,1926
0,91 7,97 2,0250 -0,0677
0,83 7,24 1,8399 -0,0647
0,87 7,61 1,9336 -0,0485
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US87245P4292 / Фонд облигаций TIAA-CREF 8,87 -3,66 80,35 -5,23 20,4241 -0,8126
US87245P3955 / Фонд TIAA-CREF Bond Plus 5,45 -3,93 49,64 -5,48 12,6180 -0,5380
US87245P3799 / Фонд облигаций, привязанных к инфляции, TIAA-CREF 3,55 -4,85 38,41 -4,50 9,7644 -0,3107
US87245P3617 / Фонд краткосрочных облигаций TIAA-CREF 3,78 -3,36 38,36 -3,36 9,7494 -0,1926
US87249N3052 / Международный фонд акций TIAA-CREF 1,42 -6,00 21,65 -0,17 5,5036 0,0707
930JFH902 / Фонд недвижимости TIAA-CREF LP 1,84 -0,58 17,62 0,36 4,4792 0,0811
NUGO / Nushares ETF Trust — ETF Nuveen Growth Opportunities ETF 0,49 7,56 16,45 6,71 4,1809 0,3198
US87245P1892 / Фонд роста крупной капитализации TIAA-CREF 0,58 8,11 16,41 9,38 4,1716 0,4131
US6707253653 / Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara 0,23 7,78 14,19 6,62 3,6060 0,2731
US87245P1975 / Фонд роста и доходов TIAA-CREF 0,97 9,69 14,17 6,93 3,6029 0,2824
US6706901302 / Фонд дивидендной стоимости Nuveen 0,96 6,88 13,93 3,66 3,5396 0,1745
US87245P1710 / Фонд стоимости крупной капитализации TIAA-CREF 0,61 6,30 13,92 3,45 3,5393 0,1675
US87249N4043 / Фонд международных возможностей TIAA-CREF 0,81 -4,09 12,94 0,95 3,2887 0,0785
US87249N1072 / Фонд акций развивающихся рынков TIAA-CREF 1,03 -5,83 8,62 -1,37 2,1901 0,0019
US87249N8002 / Международный фонд облигаций TIAA-CREF 0,91 -5,18 7,97 -4,64 2,0250 -0,0677
US87245P3872 / Высокодоходный фонд TIAA-CREF 0,87 -2,32 7,61 -3,87 1,9336 -0,0485
US87249N7012 / Долговой фонд развивающихся рынков TIAA-CREF 0,83 -3,93 7,24 -4,80 1,8399 -0,0647
US87249N5032 / TIAA-CREF Quant International Фонд акций малой капитализации 0,58 -8,44 7,14 5,81 1,8145 0,1246
US87245P1306 / TIAA-CREF Фонд акций Quant Small/Mid-Cap 0,23 4,57 3,38 2,58 0,8592 0,0338
US87245P1488 / Фонд акций малой капитализации Quantum TIAA-CREF 0,16 4,90 2,72 2,22 0,6916 0,0248
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0432 0,0432