Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 626 867 797
Текущие позиции 72
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TIMVX - TIAA-CREF Фонд средней капитализации институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 72 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 626 867 797 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TIMVX - TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund Institutional Class: L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , and Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) . Новые должности TIMVX - TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund Institutional Class включают в себя Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , Primo Brands Corporation (DE:GC6) , Eversource Energy (US:ES) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 27,03 1,6611 1,6611
0,13 28,05 1,7243 1,1248
0,06 17,03 1,0468 1,0468
0,50 16,21 0,9963 0,9963
0,18 38,87 2,3891 0,9334
0,06 12,14 0,7464 0,7464
0,16 36,93 2,2701 0,6904
0,39 27,67 1,7009 0,6833
9,21 0,5660 0,5660
0,14 8,15 0,5010 0,5010
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 18,71 1,1498 -1,0207
0,00 0,00 -0,9665
0,42 14,96 0,9194 -0,9526
0,54 25,44 1,5637 -0,6882
0,25 14,48 0,8898 -0,6160
0,17 8,03 0,4937 -0,5299
0,09 12,33 0,7580 -0,5034
1,08 27,99 1,7205 -0,3528
0,16 20,69 1,2719 -0,3268
0,29 22,00 1,3520 -0,2770
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,18 36,21 38,87 41,36 2,3891 0,9334
FE / Компания «Первая Энергия» 0,90 -1,59 38,40 6,03 2,3605 0,4429
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,51 -1,59 37,22 9,82 2,2880 0,4935
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,16 -1,59 36,93 23,77 2,2701 0,6904
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,55 -1,59 35,23 8,36 2,1654 0,4441
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,17 -1,59 33,29 1,51 2,0464 0,3100
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,54 -1,59 33,08 2,02 2,0332 0,3166
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,29 -1,59 30,88 8,40 1,8979 0,3898
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,28 -1,59 30,80 -23,49 1,8934 -0,2380
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,22 -1,59 29,84 -19,95 1,8338 -0,1394
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,76 -20,41 29,66 -6,01 1,8233 0,1525
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 1,82 -1,59 29,46 -24,67 1,8109 -0,2597
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,18 -1,59 29,39 -3,58 1,8065 0,1927
VICI / VICI Properties Inc. 0,90 -1,59 28,89 5,85 1,7758 0,3308
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,49 12,64 28,63 19,01 1,7597 0,4862
PR / Пермская корпорация ресурсов 2,40 17,20 28,34 -5,61 1,7421 0,1525
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,13 145,98 28,05 147,71 1,7243 1,1248
UNM / Одна группа 0,36 -1,59 28,05 0,23 1,7238 0,2425
GEN / Джен Диджитал Инк. 1,08 -25,65 27,99 -28,53 1,7205 -0,3528
VTR / Продажи, ООО 0,39 24,13 27,67 43,98 1,7009 0,6833
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,08 -1,59 27,32 -15,51 1,6795 -0,0326
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,07 27,03 1,6611 1,6611
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,19 -1,59 26,57 -10,71 1,6332 0,0577
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,30 -1,59 25,89 -18,24 1,5911 -0,0851
EG / Эверест Групп, ООО 0,07 -1,59 25,53 1,62 1,5692 0,2391
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,54 -1,59 25,44 -40,19 1,5637 -0,6882
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,31 -29,13 25,12 -21,57 1,5438 -0,1515
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,15 -1,59 24,98 -13,31 1,5352 0,0098
CR / Крановая Компания 0,15 -1,59 24,68 -6,98 1,5169 0,1122
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,08 -1,59 24,66 -15,06 1,5155 -0,0213
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,20 22,49 23,86 15,19 1,4667 0,3700
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,51 -1,59 23,84 -16,60 1,4652 -0,0480
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,35 -1,59 23,22 -15,44 1,4275 -0,0266
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,04 -1,59 23,22 -18,02 1,4274 -0,0724
WY / Компания Вейерхойзер 0,89 -1,59 23,07 -16,73 1,4177 -0,0487
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,70 -1,59 23,04 -4,90 1,4160 0,1335
DOV / Дуврская корпорация 0,13 40,85 23,02 18,01 1,4152 0,3823
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,13 -1,59 22,97 -9,10 1,4116 0,0739
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,64 -1,59 22,84 -20,18 1,4038 -0,1110
WHR / Корпорация Вирпул 0,29 -1,59 22,00 -28,51 1,3520 -0,2770
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,13 -1,59 21,57 -5,19 1,3258 0,1214
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,30 -27,27 21,33 -26,84 1,3110 -0,0833
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,38 -1,59 21,00 -16,98 1,2908 -0,0484
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,16 -14,68 20,69 -31,48 1,2719 -0,3268
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,22 -1,59 20,10 -4,12 1,2355 0,1256
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,46 -1,59 20,00 -20,47 1,2292 -0,1021
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 2,09 9,66 19,77 -13,58 1,2153 0,0040
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,23 -1,59 19,59 -20,07 1,2040 -0,0934
OC / Оуэнс Корнинг 0,13 -1,59 19,41 -22,46 1,1933 -0,1322
NUE / Корпорация Нукор 0,16 -1,59 19,06 -8,53 1,1714 0,0683
CIEN / Корпорация Сиена 0,28 -44,03 18,92 -18,36 1,1627 -0,2184
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,24 -52,88 18,71 -54,37 1,1498 -1,0207
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,10 -1,59 18,65 -12,56 1,1460 0,0171
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,20 -1,59 18,56 -20,40 1,1410 -0,0936
CPB / Компания Кэмпбелла 0,47 -1,59 17,25 -7,45 1,0600 0,0735
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,06 17,03 1,0468 1,0468
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,03 -1,58 16,86 -15,78 1,0364 -0,0235
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,08 -22,78 16,54 -20,64 1,0169 -0,0868
GC6 / Корпорация Primo Brands 0,50 16,21 0,9963 0,9963
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,25 -1,59 16,12 -1,07 0,9906 0,1281
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,09 -1,59 15,10 -16,98 0,9278 -0,0348
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,42 -44,81 14,96 -57,70 0,9194 -0,9526
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,25 -1,59 14,48 -49,11 0,8898 -0,6160
HUM / Компания Human Inc. 0,05 -1,59 13,99 -11,99 0,8599 0,0184
MET / МетЛайф, Инк. 0,17 -1,59 12,64 -14,26 0,7768 -0,0036
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,09 -52,72 12,33 -48,25 0,7580 -0,5034
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 12,14 0,7464 0,7464
TFII / ТФИ Интернешнл Инк. 0,12 -1,59 9,50 -39,28 0,5837 -0,2443
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,21 0,5660 0,5660
ES / Эверсорс Энерджи 0,14 8,15 0,5010 0,5010
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,17 -51,05 8,03 -58,46 0,4937 -0,5299
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,00 -99,93 0,00 -100,00 0,0000 -0,0367
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9665