Основная статистика
Стоимость портфеля $ 978 196 808
Текущие позиции 303
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TFIIX - TIAA-CREF Quant International Equity Fund Institutional Class раскрыла общий объем активов в размере 303 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 978 196 808 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TFIIX - TIAA-CREF Quant International Equity Fund Institutional Class: Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . Новые должности TFIIX - TIAA-CREF Quant International Equity Fund Institutional Class включают в себя Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , A.P. Møller - Mærsk A/S (DE:DP4B) , Mazda Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MZDAY) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (US:BAMXF) , and Nemetschek SE (US:NEMTF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
34,82 3,5707 3,3307
13,27 13,27 1,3613 1,0551
0,40 24,56 2,5182 0,8819
0,02 9,03 0,9260 0,5154
0,12 10,69 1,0964 0,5104
0,00 4,96 0,5090 0,5090
0,13 8,51 0,8730 0,5037
0,07 5,58 0,5726 0,4604
0,85 4,48 0,4591 0,4591
0,05 4,75 0,4868 0,4491
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,97 0,2018 -0,8774
0,01 3,01 0,3086 -0,6079
0,02 2,36 0,2425 -0,5771
0,02 1,78 0,1829 -0,5256
0,01 0,98 0,1010 -0,5167
0,35 5,92 0,6070 -0,5046
0,03 3,40 0,3485 -0,4847
0,06 18,83 1,9314 -0,4625
0,21 2,63 0,2692 -0,4578
0,11 2,11 0,2165 -0,4283
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-12-28 за отчетный период 2020-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US85748R0096 / Институциональный фонд Дрейфуса «Правительство плюс фонд денежного рынка» 34,82 665,27 3,5707 3,3307
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -39,25 27,68 -42,54 2,8381 0,2978
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,40 -20,00 24,56 -20,85 2,5182 0,8819
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,06 -55,28 18,83 -58,51 1,9314 -0,4625
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -49,91 15,65 -52,62 1,6049 -0,1370
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -59,20 13,95 -58,48 1,4304 -0,3414
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,21 -31,99 13,84 -24,79 1,4196 0,4488
US857477AR48 / STATE STREET CORP REGD V/R 2.80413000 13,27 128,64 13,27 128,66 1,3613 1,0551
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,12 11,90 10,69 -3,77 1,0964 0,5104
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -54,24 10,49 -50,90 1,0755 -0,0510
CSLLY / CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -23,65 10,22 -20,53 1,0485 0,3700
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 -46,08 10,01 -43,09 1,0265 0,0989
CWW / Банк Содружества Австралии 0,20 -42,84 9,82 -45,45 1,0070 0,0576
ALV / Автолив, ООО 0,05 -54,56 9,44 -61,42 0,9676 -0,3223
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -57,21 9,10 -54,66 0,9333 -0,1252
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -5,65 9,03 15,99 0,9260 0,5154
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 -51,29 8,72 -57,73 0,8938 -0,1936
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -62,14 8,62 -63,21 0,8835 -0,3515
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -75,01 8,51 21,57 0,8730 0,5037
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,10 -20,29 8,46 -29,98 0,8675 0,2304
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -55,53 7,96 -60,47 0,8168 -0,2457
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -16,71 7,90 -43,71 0,8102 0,0700
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -30,84 7,66 -37,80 0,7855 0,1359
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -30,08 7,46 -38,25 0,7652 0,1279
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -33,41 7,27 -46,69 0,7450 0,0262
BNP / БНП Париба С.А. 0,20 39,80 6,92 20,86 0,7100 0,4078
PRX / Просус Н.В. 0,07 -59,90 6,77 -58,87 0,6939 -0,1738
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft в Мюнхене - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -52,31 6,75 -57,83 0,6927 -0,1521
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -32,70 6,75 -26,53 0,6925 0,2078
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -52,85 6,65 -55,12 0,6820 -0,0995
ATTLF / Atlas Copco AB — Класс B 0,15 -54,25 6,61 -54,51 0,6773 -0,0884
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -49,95 6,30 -42,88 0,6465 0,0644
NGLOY / Anglo American plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -45,41 6,14 -47,09 0,6294 0,0176
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -50,74 6,12 -49,36 0,6279 -0,0098
SOBKY / SoftBank Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 300,23 6,09 -28,49 0,6243 -0,2487
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -26,79 6,07 -33,12 0,6223 0,1437
HCMLY / Holcim AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -33,65 5,94 -39,81 0,6091 0,0887
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -66,50 5,92 -71,92 0,6070 -0,5046
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -54,58 5,89 -53,17 0,6043 -0,0593
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 -58,15 5,74 -54,89 0,5888 -0,0825
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -49,20 5,66 -53,75 0,5800 -0,0649
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -50,44 5,62 -53,95 0,5764 -0,0673
ATLCY / Atlas Copco AB (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -53,31 5,61 -53,78 0,5748 -0,0648
RWNFF / РВЕ Акциенгезельшафт 0,15 -26,72 5,59 -28,06 0,5737 0,1636
NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -44,38 5,59 -47,77 0,5734 0,0087
LOGI / Логитек Интернэшнл СА 0,07 127,69 5,58 162,61 0,5726 0,4604
G / Assicurazioni Generali SpA 0,41 -54,23 5,53 -59,12 0,5668 -0,1461
SWMAY / Шведский матч - ADR 0,07 -53,92 5,48 -55,03 0,5621 -0,0808
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -58,28 5,42 -64,50 0,5560 -0,2495
ASXFY / ASX Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -31,30 5,40 -34,71 0,5534 0,1174
EPIA / Эпирок АБ 0,36 -46,30 5,31 -42,65 0,5442 0,0561
FRE / Френди Энерджи СпА 0,14 -19,13 5,26 -39,88 0,5390 0,0779
DBOEY / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -55,65 5,25 -64,09 0,5384 -0,2326
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG — привилегированные акции 0,00 -51,76 5,20 -50,60 0,5334 -0,0219
UG / Пежо С.А. 0,29 -60,39 5,14 -55,74 0,5270 -0,0853
KUBTY / Kubota Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -30,02 5,13 -14,59 0,5259 0,2092
ELEZY / Endesa, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -34,35 5,10 -38,26 0,5226 0,0873
GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -18,27 4,99 -22,73 0,5113 0,1710
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,00 4,96 0,5090 0,5090
JAPAY / Japan Tobacco Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -59,24 4,86 -55,10 0,4981 -0,0724
HESAF / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,01 -48,40 4,78 -40,75 0,4907 0,0648
NJDCY / Nidec Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 422,22 4,75 564,85 0,4868 0,4491
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -58,24 4,71 -63,10 0,4829 -0,1901
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,04 -60,25 4,66 -63,99 0,4774 -0,2043
MTSUY / Mitsubishi Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 55,79 4,65 72,50 0,4773 0,3350
BARC / Барклайс ПЛС 3,35 -0,60 4,65 6,29 0,4769 0,2461
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -43,55 4,64 -49,83 0,4760 -0,0119
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,15 -67,48 4,61 -68,81 0,4723 -0,3064
HVRRY / Hannover Rück SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 4,56 -14,09 0,4675 0,1876
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -59,29 4,54 -50,34 0,4659 -0,0167
LGGNF / Legal & General Group Plc. 1,89 -48,44 4,54 -55,35 0,4655 -0,0706
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -56,78 4,54 -59,38 0,4651 -0,1237
24W5 / Фергюсон ПЛС 0,05 0,00 4,49 12,69 0,4609 0,2505
MZDAY / Mazda Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,85 4,48 0,4591 0,4591
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 -17,94 4,40 -23,63 0,4517 0,1475
DPW / Немецкая почта АГ 0,10 0,00 4,38 9,23 0,4490 0,2376
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -46,53 4,16 -24,15 0,4268 0,1374
VWAGY / Volkswagen AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -60,58 4,02 -60,61 0,4117 -0,1259
8830 / Сумитомо Риэлти энд Девелопмент Ко., Лтд. 0,15 -15,46 4,01 -11,29 0,4111 0,1727
DP4A / AP Moller - Maersk A/S 0,00 -47,18 3,99 -34,22 0,4094 0,0893
MTHRF / М3, Инк. 0,06 -46,88 3,96 -30,14 0,4065 0,1073
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,01 -47,90 3,95 -43,94 0,4049 0,0335
TTDKY / Корпорация TDK - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -35,33 3,94 -31,70 0,4040 0,0998
6146 / Дискотека Корпорация 0,01 -9,38 3,91 0,93 0,4013 0,1968
QRNNF / Ауризон Холдингс Лимитед 1,47 -27,01 3,90 -39,30 0,3994 0,0610
MTCN / ArcelorMittal - 5,50% NT КОНВЕРТ 18.05.2023 25 долларов США 0,28 -17,47 3,86 1,10 0,3953 0,1942
KNYJY / KONE Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -67,42 3,79 -67,34 0,3887 -0,2234
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,12 0,00 3,74 -14,78 0,3838 0,1521
SSLZY / Santos Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 -21,09 3,73 -29,76 0,3828 0,1025
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,80 -19,63 3,73 -32,79 0,3821 0,0897
SKSUY / Sekisui Chemical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 3,69 14,53 0,3782 0,2084
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 46,14 3,69 46,97 0,3781 0,2458
BKG / Беркли Group Holdings plc 0,07 -62,62 3,66 -66,13 0,3752 -0,1944
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 3,49 -13,31 0,3579 0,1455
RNLSY / Renault SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -42,84 3,49 -40,44 0,3574 0,0488
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,10 0,00 3,48 4,88 0,3572 0,1820
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 3,46 -4,60 0,3553 0,1638
RAIFY / Райффайзен Банк Интернациональ АГ - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,24 199,10 3,45 151,16 0,3540 0,2815
CBGB / Карлсберг А/С 0,03 -74,91 3,40 -78,50 0,3485 -0,4847
WFAFY / Wesfarmers Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -34,16 3,39 -35,90 0,3481 0,0688
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -56,08 3,35 -54,21 0,3436 -0,0422
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -23,65 3,28 -29,71 0,3359 0,0901
NCM / Ньюкрест Майнинг Лтд. 0,16 -7,61 3,27 -24,80 0,3353 0,1060
CRRFY / Carrefour SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -35,56 3,22 -36,98 0,3301 0,0607
NTOIY / Neste Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -42,20 3,19 -34,36 0,3274 0,0709
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -63,60 3,15 -68,01 0,3234 -0,1964
BAMXF / Баварский моторный завод 0,05 3,15 0,3232 0,3232
6701 / Корпорация НЭК 0,06 -25,48 3,14 -32,99 0,3218 0,0748
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -25,16 3,13 -15,21 0,3212 0,1264
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 3,13 3,89 0,3205 0,1618
LNXSY / LANXESS Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -57,81 3,10 -58,75 0,3183 -0,0785
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,23 24,05 3,09 59,82 0,3170 0,2149
PSMMY / Persimmon Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -21,74 3,06 -24,10 0,3136 0,1011
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -80,72 3,01 -82,69 0,3086 -0,6079
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,06 -62,15 2,94 -73,23 0,3018 -0,2780
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 2,94 -4,29 0,3017 0,1396
ACS / Афинский медицинский центр CSA 0,12 -46,25 2,90 -44,94 0,2978 0,0197
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -97,18 2,90 -71,52 0,2972 -0,2395
MEPDF / МедиПал Холдингс Корпорейшн 0,16 -40,94 2,88 -42,52 0,2956 0,0311
9364 / Камигуми Ко., Лтд. 0,16 0,00 2,88 -1,97 0,2956 0,1405
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -59,80 2,86 -69,10 0,2930 -0,1947
HIK / Хикари Цушин, Инк. 0,09 -18,16 2,84 -5,05 0,2910 0,1334
CMSQY / Computershare Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,00 2,79 -10,72 0,2862 0,1213
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -55,48 2,77 -64,29 0,2843 -0,1251
GVDNY / Givaudan SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -30,71 2,76 -31,78 0,2831 0,0697
NEMTF / Немецкий ГП 0,04 2,75 0,2822 0,2822
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -61,31 2,67 -59,47 0,2739 -0,0736
TNET / Теленет Груп Холдинг Н.В. 0,07 -10,80 2,67 -11,56 0,2738 0,1146
9504 / Компания Chugoku Electric Power Co., Inc. 0,21 -9,78 2,67 -7,11 0,2734 0,1220
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 99,95 2,67 92,42 0,2733 0,2002
EVVTY / Evolution AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -62,69 2,65 -59,22 0,2714 -0,0708
ILD / Илиада СА 0,01 -53,60 2,64 -54,14 0,2705 -0,0328
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,22 4,79 2,64 0,46 0,2705 0,0012
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,21 -78,75 2,63 -80,96 0,2692 -0,4578
GFC / Гечина 0,02 -15,44 2,61 -19,09 0,2673 0,0974
REE / Редейя Корпорейшн, SA 0,14 0,00 2,53 -9,66 0,2598 0,1119
ZLNDY / Zalando SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 2,49 0,2558 0,2558
EN / Буиг СА 0,08 -68,25 2,48 -70,53 0,2545 -0,1896
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -21,06 2,41 -24,02 0,2476 0,0801
9831 / Ямада Холдингс Ко., Лтд. 0,49 13,15 2,40 27,20 0,2465 0,1468
GIB.A / Компания CGI Inc. 0,19 -63,00 2,40 -60,62 0,2462 -0,0753
SGRO / ООО «СЕГРО» 0,20 -31,68 2,38 -36,96 0,2445 0,0450
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 2,38 -3,49 0,2442 0,1141
CAP / Возьми себя в руки 0,02 -82,91 2,36 -84,79 0,2425 -0,5771
SW / Smurfit Westrock Plc 0,06 0,00 2,36 11,57 0,2423 0,1306
UTDI / Юнайтед Интернет АГ 0,07 -67,20 2,31 -74,66 0,2365 -0,2434
KYSEY / Kyushu Electric Power Company, Incorporated – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,51 -62,95 2,30 -64,75 0,2356 -0,1081
WHGRF / ВГ Групп Лимитед 2,91 -26,47 2,29 -34,94 0,2349 0,0492
9064 / Ямато Холдингс Ко., Лтд. 0,09 -5,93 2,27 -3,45 0,2324 0,1086
NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -13,70 2,25 -3,61 0,2303 0,1074
COV / Ковивио 0,04 -50,34 2,24 -58,85 0,2300 -0,0575
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -58,90 2,21 -56,51 0,2264 -0,0413
HOT / ХОЧТИФ Акциенгезельшафт 0,03 -53,63 2,19 -58,21 0,2247 -0,0519
KTWIY / Kurita Water Industries Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -50,87 2,19 -45,66 0,2246 0,0121
HL/ / Харгривз Лансдаун ПЛС 0,12 5,98 2,17 -18,02 0,2222 0,0828
9435 / Хикари Цушин, Инк. 0,01 -62,75 2,16 -59,71 0,2213 -0,0611
CUP / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,06 -76,08 2,16 -79,56 0,2213 -0,3352
KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -33,87 2,15 -40,23 0,2209 0,0308
DTCWY / Deutsche Wohnen SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -56,32 2,13 -54,70 0,2189 -0,0296
UNICY / Unicharm Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -52,98 2,12 -51,90 0,2173 -0,0150
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -76,53 2,11 -82,73 0,2165 -0,4283
SIKA / Сика АГ 0,01 2,09 0,2144 0,2144
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -32,58 2,04 -52,65 0,2092 -0,0180
SRTTY / ZOZO, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 2,04 -6,21 0,2092 0,0945
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,04 -73,60 2,03 -73,44 0,2084 -0,1949
8015 / Корпорация Тойота Цушо 0,07 -58,21 2,02 -54,02 0,2069 -0,0245
ASHTY / Ashtead Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 46,84 2,00 66,72 0,2050 0,1418
STMPA / СТМикроэлектроникс Н.В. 0,06 -92,02 1,97 -91,26 0,2018 -0,8774
5411 / JFE Holdings, Inc. 0,28 0,00 1,97 7,08 0,2017 0,1048
ATC / Алтис Европа Н.В. 0,40 -66,13 1,96 -64,89 0,2009 -0,0933
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,22 246,41 1,93 161,92 0,1982 0,1593
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 0,00 1,92 -18,58 0,1969 0,0725
SPXCY / Singapore Exchange Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -29,69 1,90 -25,25 0,1943 0,0606
SOMLY / СЕКОМ КО., ООО. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,88 -2,29 0,1923 0,0911
CRARY / Crédit Agricole SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 1,87 -17,84 0,1923 0,0719
SGRE / Siemens Gamesa Renewable Energy SA 0,06 1,83 0,1878 0,1878
9437 / НТТ ДОКОМО Инк. 0,05 0,00 1,82 35,22 0,1867 0,1157
DGZ / DB Gold Short ETN 0,20 0,00 1,81 2,78 0,1857 0,0928
8473 / ВОИ Холдингс, Инк. 0,08 1,80 0,1846 0,1846
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -39,52 1,80 -52,04 0,1843 -0,0134
MQBKY / Macquarie Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -89,04 1,78 -85,25 0,1829 -0,5256
VLEEY / Valeo SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -50,97 1,74 -42,22 0,1782 0,0196
5713 / Сумитомо Метал Майнинг Ко., Лтд. 0,06 -54,67 1,73 -53,14 0,1779 -0,0173
MEJHF / Мэйдзи Холдингс Ко., Лтд. 0,02 -43,94 1,71 -48,29 0,1753 0,0010
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -62,78 1,70 -63,37 0,1746 -0,0705
ND5 / Корпорация Нитто Денко 0,02 0,00 1,68 24,00 0,1722 0,1007
3659 / НЕКСОН Компания, ООО. 0,06 0,00 1,68 8,48 0,1718 0,0903
NZT / Спарк Новая Зеландия Лимитед 0,56 -62,00 1,67 -65,60 0,1711 -0,0846
EBKOF / Эрсте Груп Банк АГ 0,08 0,00 1,66 -8,14 0,1701 0,0749
VIV / Вивенди ЮВ 0,06 1,62 0,1658 0,1658
3003 / Хулик Ко., ООО 0,17 0,00 1,61 7,76 0,1652 0,0864
BT.A / БТ Групп ПЛС 1,21 -40,15 1,58 -38,83 0,1624 0,0259
NXGPY / NEXT plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -62,09 1,52 -59,44 0,1558 -0,0417
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 1,49 21,50 0,1530 0,0882
MGPFY / M&G plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 -37,91 1,45 -43,60 0,1482 0,0131
RHC / Рамзи Хелс Кеа Лимитед 0,03 -45,49 1,41 -45,96 0,1448 0,0070
ARLUF / Аристократ Досуг Лимитед 0,07 -73,57 1,41 -71,63 0,1448 -0,1175
SVT / Северн Трент ПЛС 0,04 -85,72 1,41 -85,90 0,1445 -0,3822
8954 / ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. 0,00 0,00 1,41 8,91 0,1441 0,0761
DQJCF / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 0,07 -74,35 1,39 -76,00 0,1421 -0,1622
FELTY / Fuji Electric Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 1,38 11,21 0,1415 0,0761
TSUKY / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 104,48 1,36 111,65 0,1398 0,1021
3231 / Номура Недвижимость Холдингс, Инк. 0,08 -25,10 1,36 -20,88 0,1395 0,0488
4091 / Корпорация Ниппон Сансо Холдингс 0,09 -47,05 1,34 -50,79 0,1376 -0,0062
AST / Услуги Ауснет 0,94 1,32 0,1353 0,1353
4716 / Корпорация Oracle Япония 0,01 -60,30 1,31 -54,86 0,1343 -0,0146
HRZ / Husqvarna AB (публикация) 0,13 0,00 1,30 7,80 0,1332 0,0696
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,01 -41,05 1,28 -49,80 0,1316 -0,0032
4021 / Ниссан Химическая Корпорация 0,02 0,00 1,26 0,24 0,1295 0,0630
TAH / Табкорп Холдингс Лимитед 0,54 1,24 0,1268 0,1268
FSUGY / Fortescue Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -86,64 1,20 -86,88 0,1234 -0,3599
KAOOY / Kao Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -79,41 1,19 -79,79 0,1219 -0,1884
KYR / Корпорация Киосера 0,02 112,00 1,17 109,89 0,1197 0,0904
VWSYF / Вестас Винд Системс А/С 0,01 0,00 1,16 33,87 0,1192 0,0734
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,03 1,11 0,1134 0,1134
BKEAY / The Bank of East Asia, Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,00 1,08 -20,79 0,1110 0,0389
SMMNY / Siemens Healthineers AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -49,85 1,07 -58,66 0,1093 -0,0266
MFG / Магеллан Финансовая Группа Лимитед 0,03 -36,69 1,05 -43,51 0,1080 0,0097
SWPFF / Свайр Пропертиз Лимитед 0,39 0,00 1,04 16,11 0,1065 0,0593
88EI / ЖАРДИН СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ХОЛДИНГС Л.Д. 0,05 -75,97 1,03 -74,19 0,1057 -0,1048
DFA1 / DFI Retail Group Holdings Limited 0,27 0,00 1,01 -12,35 0,1034 0,0428
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,01 -91,39 0,98 -91,60 0,1010 -0,5167
SHMDF / Шимано Инк. 0,00 0,98 0,1009 0,1009
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,00 0,98 5,27 0,1004 0,0513
KINVB / Кинневик АБ 0,02 -86,74 0,98 -84,58 0,1003 -0,2339
TOPPY / TOPPAN Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -84,91 0,96 -87,20 0,0986 -0,2974
8331 / Банк Чиба, ООО 0,19 0,00 0,96 12,68 0,0985 0,0536
DNB / ДНБ Банк АСА 0,07 -71,48 0,96 -77,99 0,0983 -0,1105
DSNKY / Daiichi Sankyo Company, Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 200,00 0,95 -10,46 0,0974 0,0414
ISUZF / Исузу Моторс Лимитед 0,11 0,00 0,93 -0,54 0,0953 0,0461
2784 / Корпорация Альфреса Холдингс 0,05 0,00 0,89 -10,65 0,0913 0,0388
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,89 -10,75 0,0912 0,0387
CRH / CRH plc 0,03 -74,73 0,89 -75,72 0,0910 -0,1017
KGFHF / Кингфишер ПЛС 0,24 -47,64 0,88 -38,40 0,0899 0,0149
SDR / Шредерс ПЛС 0,03 0,00 0,85 -12,33 0,0869 0,0359
DSDVY / DSV A/S – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,84 0,0865 0,0865
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,00 0,82 -0,48 0,0846 0,0409
ESALY / Eisai Co Ltd - ADR 0,01 -85,68 0,82 -86,20 0,0845 -0,2305
NPSCY / Nippon Steel Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 46,49 0,81 73,23 0,0831 0,0584
TSCDF / Теско ПЛС 0,30 -83,46 0,80 -84,40 0,0820 -0,1882
FRVIA / Форвиа СЭ 0,02 -90,44 0,78 -90,61 0,0803 -0,3597
RCF / ТЕЛЕПЕРФОРМАНС 0,00 0,75 0,0770 0,0770
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -89,21 0,73 -88,59 0,0752 -0,2633
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,71 -12,84 0,0732 0,0301
TIT / Телеком Италия С.п.А. 2,07 -51,33 0,70 -59,23 0,0720 -0,0188
ICCGF / ИСА Групп АБ 0,01 -88,94 0,70 -89,35 0,0715 -0,2734
STKAF / Stockland - Композитные единицы долга/капитала 0,26 -78,64 0,69 -74,46 0,0707 -0,0716
SINGY / Singapore Airlines Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,28 0,69 0,0705 0,0705
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -88,50 0,67 -91,59 0,0691 -0,3529
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,66 -2,09 0,0675 0,0320
9022 / Центральная японская железнодорожная компания 0,01 -89,84 0,63 -89,89 0,0645 -0,2631
COL / Коулс Групп Лимитед 0,05 0,62 0,0641 0,0641
US679390JB15 / Город Олате КС 0,04 -90,49 0,62 -91,35 0,0632 -0,3124
6479 / МИНЕБА МИЦУМИ Инк. 0,03 0,00 0,61 10,14 0,0624 0,0333
OBIIF / ОБИК Компания, ООО. 0,00 0,00 0,60 -1,31 0,0617 0,0296
5947 / Риннай Корпорейшн 0,01 0,00 0,60 20,44 0,0616 0,0353
2282 / ООО "Эн Эйч Фудс" 0,01 -53,23 0,59 -56,46 0,0609 -0,0109
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 0,01 0,00 0,59 8,53 0,0600 0,0315
4912 / Лев Корпорация 0,03 -65,62 0,58 -73,03 0,0596 -0,0540
IKTSY / Intertek Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,58 2,49 0,0591 0,0294
ENGGY / Enagás, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -58,77 0,57 -64,72 0,0582 -0,0266
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -90,48 0,54 -90,78 0,0550 -0,2514
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,01 -90,20 0,52 -90,27 0,0529 -0,2269
1038 / СК Инфраструктура Холдингс Лимитед 0,11 -44,64 0,51 -50,00 0,0525 -0,0014
AGL / АГЛ Энерджи Лимитед 0,06 -84,79 0,50 -88,75 0,0511 -0,1823
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,48 0,63 0,0489 0,0239
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,02 0,47 0,0485 0,0485
AMIGY / Admiral Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -55,36 0,47 -49,02 0,0478 -0,0004
6823 / HKT Trust и HKT Limited — Композитные фонды долга/капитала 0,36 -70,36 0,46 -74,03 0,0475 -0,0464
WOW / Вулвортс Групп Лимитед 0,02 -94,03 0,46 -94,20 0,0473 -0,3720
GLPG / Галапагосские острова, штат Невада 0,00 0,00 0,45 -36,45 0,0460 0,0088
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -83,68 0,44 -78,81 0,0448 -0,0637
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,05 0,43 0,0444 0,0444
LI / Клепьер СА 0,03 0,00 0,40 -26,84 0,0409 0,0121
3769 / Платежный шлюз ГМО, Inc. 0,00 0,00 0,39 17,01 0,0402 0,0225
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,00 0,00 0,38 15,29 0,0387 0,0215
9719 / Корпорация СКСК 0,01 0,00 0,36 -2,46 0,0367 0,0174
CUYTF / Колруйт Групп Н.В. 0,01 0,00 0,36 2,01 0,0364 0,0180
HLDCY / Henderson Land Development Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,35 -5,46 0,0355 0,0162
9201 / Компания Japan Airlines Co., Ltd. 0,02 -44,00 0,34 -39,58 0,0351 0,0052
VEMLY / Venture Corporation Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,02 -66,43 0,34 -57,70 0,0347 -0,0121
SCG / Группа ароматов 0,22 -90,19 0,32 -90,04 0,0326 -0,1353
NNBR / НН, ООО 0,01 0,00 0,31 -4,86 0,0321 0,0147
RRN / Роллс-Ройс Холдингс ПЛС 0,30 0,0309 0,0309
1128 / Винн Макао, Лимитед 0,22 -75,50 0,30 -80,75 0,0307 -0,0510
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,30 0,0305 0,0305
AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA - Корпоративные облигации/ноты 0,06 0,00 0,30 -20,43 0,0305 0,0108
OSUKF / Оцука Корпорация 0,01 -94,98 0,29 -95,58 0,0297 -0,3154
NG. / Национальная грид плс 0,02 -91,76 0,29 -91,63 0,0293 -0,1456
TPG / ТПГ Телеком Лимитед 0,05 -87,33 0,26 -88,88 0,0266 -0,0963
ELMUF / Элиша Ойдж 0,01 0,00 0,26 -16,99 0,0266 0,0101
3391 / Цуруха Холдингс Инк. 0,00 -68,97 0,25 -68,66 0,0258 -0,0166
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -50,17 0,24 -51,22 0,0246 -0,0013
9989 / Компания Сунддруг, ООО. 0,01 -87,92 0,24 -86,86 0,0244 -0,0708
CLLDF / Капиталэнд Лимитед 0,12 4,34 0,22 -2,64 0,0227 0,0107
RYM / Райман Хелскейр Лимитед 0,02 0,00 0,20 4,17 0,0206 0,0104
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 0,03 -90,26 0,16 -90,99 0,0160 -0,0754
H11 / Халма ПЛС 0,00 -95,31 0,15 -94,94 0,0155 -0,1419
BGNE / BeiGene, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -90,00 0,15 -85,84 0,0152 -0,0399
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -49,81 0,12 -84,55 0,0126 -0,0293
7011 / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 0,00 -98,25 0,08 -98,39 0,0077 -0,2377
YARIY / Yara International ASA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -95,13 0,04 -96,00 0,0038 -0,0449
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. 0,00 -98,86 0,03 -98,76 0,0035 -0,1412