Основная статистика
Стоимость портфеля $ 102 415 919
Текущие позиции 121
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TLCHX - Фонд акций социального выбора раскрыла общий объем активов в размере 121 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 102 415 919 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TLCHX - Social Choice Equity Fund: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Visa Inc. (US:V) . Новые должности TLCHX - Social Choice Equity Fund включают в себя Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Western Digital Corporation (US:WDC) , .

TLCHX - Фонд акций социального выбора – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 8,05 7,9812 1,7932
1,58 1,5655 1,5655
1,56 1,5501 1,5501
0,02 7,75 7,6848 1,1680
0,01 1,16 1,1547 1,1547
0,01 1,05 1,0368 0,4499
0,04 0,47 0,4689 0,3213
0,00 0,93 0,9264 0,2792
0,00 1,84 1,8202 0,2745
0,00 0,15 0,1455 0,1455
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,96 0,9533 -0,7444
0,01 0,89 0,8871 -0,4445
0,01 0,53 0,5235 -0,3034
0,00 0,64 0,6364 -0,2353
0,00 1,87 1,8494 -0,2318
0,01 0,93 0,9217 -0,2250
0,01 1,38 1,3641 -0,2193
0,01 0,67 0,6657 -0,1957
0,00 1,04 1,0263 -0,1851
0,01 0,63 0,6258 -0,1773
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 -3,19 8,05 41,13 7,9812 1,7932
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -2,62 7,75 29,03 7,6848 1,1680
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,89 2,28 13,59 2,2632 0,0830
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 3,01 1,87 -2,76 1,8494 -0,2318
V / Виза Инк. 0,01 1,92 1,86 3,22 1,8459 -0,1101
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -10,27 1,84 28,86 1,8202 0,2745
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,58 1,5655 1,5655
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -1,41 1,57 1,10 1,5538 -0,1283
CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future / DE (N/A) 1,56 1,5501 1,5501
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,73 1,52 1,81 1,5026 -0,1123
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 2,57 1,40 2,56 1,3908 -0,0922
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,83 1,38 -5,76 1,3641 -0,2193
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -2,67 1,28 15,43 1,2684 0,0656
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 2,81 1,18 4,53 1,1679 -0,0553
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -6,02 1,17 21,83 1,1620 0,1178
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,16 1,1547 1,1547
INTU / Интуит Инк. 0,00 -11,41 1,16 13,60 1,1518 0,0428
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -6,76 1,13 20,40 1,1243 0,1026
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -4,43 1,12 20,11 1,1135 0,0990
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,72 1,11 19,44 1,1031 0,0924
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -2,10 1,10 13,11 1,0955 0,0358
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -0,42 1,10 17,22 1,0869 0,0723
MS / Морган Стенли 0,01 -1,22 1,07 19,22 1,0644 0,0879
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,17 1,05 5,00 1,0419 -0,0439
C / Ситигруп Инк. 0,01 61,19 1,05 93,16 1,0368 0,4499
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,90 1,04 -7,26 1,0263 -0,1851
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -7,32 1,02 21,69 1,0130 0,1024
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 -7,29 1,02 17,01 1,0093 0,0651
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -10,28 1,00 20,17 0,9874 0,0881
ADBE / Adobe Inc. 0,00 2,75 0,97 3,64 0,9593 -0,0534
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 3,15 0,96 -38,55 0,9533 -0,7444
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 1,25 0,95 -4,61 0,9437 -0,1378
DHR / Корпорация Данахер 0,00 11,82 0,94 7,68 0,9317 -0,0144
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 2,75 0,93 56,71 0,9264 0,2792
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -0,13 0,93 -12,11 0,9217 -0,2250
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -0,53 0,92 0,33 0,9130 -0,0820
AMGN / Амджен Инк. 0,00 2,73 0,92 -7,95 0,9074 -0,1710
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -7,65 0,91 -6,37 0,9049 -0,1525
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -20,04 0,90 25,91 0,8972 0,1173
MCO / Корпорация Муди 0,00 2,45 0,90 10,28 0,8941 0,0075
INTC / Корпорация Интел 0,04 13,19 0,89 11,61 0,8873 0,0177
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -26,21 0,89 -27,14 0,8871 -0,4445
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 1,95 0,87 20,55 0,8670 0,0801
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 0,57 0,87 21,82 0,8643 0,0882
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 3,22 0,87 23,55 0,8636 0,0978
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 9,58 0,86 25,95 0,8572 0,1127
ECL / Эколаб Инк. 0,00 3,06 0,86 9,55 0,8535 0,0009
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 2,74 0,86 3,12 0,8518 -0,0523
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -21,70 0,84 16,48 0,8344 0,0505
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 -6,58 0,83 12,74 0,8252 0,0242
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,82 0,83 -7,41 0,8183 -0,1489
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,04 -0,53 0,82 31,88 0,8082 0,1374
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 1,29 0,81 11,81 0,8080 0,0181
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 4,50 0,81 -6,34 0,8055 -0,1358
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 2,69 0,81 -2,05 0,8047 -0,0941
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -4,91 0,80 11,51 0,7972 0,0144
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 3,25 0,80 13,86 0,7911 0,0307
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 3,20 0,79 12,89 0,7814 0,0241
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 3,19 0,78 2,89 0,7771 -0,0494
EBAY / eBay Inc. 0,01 2,76 0,77 13,05 0,7648 0,0240
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 2,76 0,77 17,10 0,7608 0,0496
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 2,77 0,77 0,26 0,7603 -0,0694
DE / Дир и компания 0,00 2,80 0,77 11,34 0,7597 0,0133
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 3,20 0,76 4,40 0,7525 -0,0361
PLD / Пролог, Инк. 0,01 2,78 0,75 -3,35 0,7439 -0,0983
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -0,42 0,75 2,33 0,7398 -0,0511
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -1,06 0,72 14,49 0,7138 0,0324
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 3,19 0,72 -0,28 0,7118 -0,0685
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 2,73 0,70 -4,11 0,6949 -0,0974
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 3,20 0,69 -2,27 0,6837 -0,0816
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,02 2,78 0,69 -10,29 0,6833 -0,1505
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 2,77 0,67 -15,49 0,6657 -0,1957
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 3,21 0,67 14,46 0,6597 0,0289
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,01 3,20 0,64 7,35 0,6381 -0,0128
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -26,63 0,64 -20,17 0,6364 -0,2353
CPRT / Копарт, Инк. 0,01 -1,67 0,63 -14,73 0,6258 -0,1773
HPQ / HP Inc. 0,03 3,20 0,62 -8,88 0,6115 -0,1224
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 3,20 0,58 1,95 0,5710 -0,0409
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,01 -1,01 0,57 14,57 0,5620 0,0253
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 3,21 0,55 12,07 0,5438 0,0131
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 3,19 0,55 10,48 0,5437 0,0056
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -1,10 0,54 29,40 0,5332 0,0827
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 3,21 0,54 31,77 0,5307 0,0902
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 -26,49 0,53 -30,84 0,5235 -0,3034
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,85 0,50 6,21 0,4919 -0,0149
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,04 117,81 0,47 237,14 0,4689 0,3213
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 3,20 0,47 18,59 0,4688 0,0363
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 3,20 0,47 19,34 0,4653 0,0380
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 3,18 0,46 8,08 0,4512 -0,0060
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,01 2,97 0,42 11,11 0,4167 0,0064
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 3,19 0,41 30,23 0,4023 0,0639
TGT / Целевая корпорация 0,00 2,37 0,37 -3,14 0,3670 -0,0479
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 2,88 0,36 0,83 0,3616 -0,0304
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 3,88 0,36 35,07 0,3595 0,0678
NWSA / Новостная корпорация 0,01 -1,31 0,34 7,91 0,3381 -0,0052
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 3,17 0,34 -2,02 0,3368 -0,0387
IP / Международная бумажная компания 0,01 2,93 0,32 -9,69 0,3146 -0,0664
CSX / Корпорация CSX 0,01 3,95 0,29 15,35 0,2912 0,0147
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 2,63 0,27 22,07 0,2695 0,0285
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 2,69 0,24 3,03 0,2365 -0,0146
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 51,78 0,23 106,25 0,2292 0,1067
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 1,77 0,18 19,48 0,1832 0,0161
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 3,93 0,18 -21,12 0,1821 -0,0705
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 0,00 0,16 -7,74 0,1540 -0,0288
XYL / Ксилем Инк. 0,00 3,21 0,15 11,68 0,1525 0,0032
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,00 0,15 0,1455 0,1455
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 3,15 0,14 23,28 0,1427 0,0162
PTC / Компания PTC Inc. 0,00 -3,72 0,14 6,77 0,1415 -0,0031
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 3,24 0,13 -2,90 0,1333 -0,0165
COO / Компания Купер, Инк. 0,00 2,78 0,12 -13,67 0,1198 -0,0314
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,09 -2,30 0,0850 -0,0102
APTV / Аптив ПЛС 0,00 4,89 0,08 20,29 0,0827 0,0075
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0783 -0,0066
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -7,89 0,07 -1,41 0,0695 -0,0084
POOL / Пуловая корпорация 0,00 4,37 0,07 -4,17 0,0691 -0,0100
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 0,00 0,07 11,29 0,0686 0,0009
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 0,00 0,06 -11,59 0,0605 -0,0151
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0308 -0,0021
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -31,15 0,03 -28,21 0,0278 -0,0153
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0073 -0,0009
BALL / Болл Корпорейшн 0,00 -40,95 0,01 -40,00 0,0069 -0,0050
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,1252