Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 070 205
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CPII — ETF ионной защиты от инфляции раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 070 205 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CPII - Ionic Inflation Protection ETF: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) . Новые должности CPII - Ionic Inflation Protection ETF включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,31 10,7563 10,7563
0,22 1,8382 1,8382
0,30 0,30 2,4671 0,8179
1,52 12,5633 0,3126
1,51 12,4495 0,3110
1,50 12,3270 0,3000
1,53 12,6125 0,2964
1,43 11,8044 0,2800
1,41 11,6484 0,2695
1,36 11,2003 0,2520
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,03 -0,2164 -0,2164
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-03-28 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,53 1,32 12,6125 0,2964
US912828ZJ22 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,52 1,46 12,5633 0,3126
US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 1,51 1,48 12,4495 0,3110
US912828XL95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,50 1,49 12,3270 0,3000
US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,43 1,34 11,8044 0,2800
US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 1,41 1,29 11,6484 0,2695
US912828N712 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,36 1,27 11,2003 0,2520
US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,31 10,7563 10,7563
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,30 48,05 0,30 48,02 2,4671 0,8179
IRS SWAPTION PAYER 5.22% 01/13/2027 / DCR (N/A) 0,22 1,8382 1,8382
IRS PAY FIXED 5.22% 1/15/2032 / DIR (N/A) -0,03 -0,2164 -0,2164