Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 31 161 380 |
| Текущие позиции | 57 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LBAY — Long/Short Альтернативный доходный ETF в кожаной обложке раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 31 161 380 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LBAY - Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF: Newmont Corporation (US:NEM) , Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) , EPR Properties - Preferred Stock (US:EPR.PRC) , and AGNC Investment Corp. - Preferred Stock (US:AGNCP) . Новые должности LBAY - Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF включают в себя Phillips 66 (US:PSX) , Alamos Gold Inc. (CA:AGI) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Dutch Bros Inc. (US:BROS) , and SharkNinja, Inc. (US:SN) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,61 | 1,61 | 5,1419 | 5,1419 | |
| 0,01 | 1,37 | 4,3638 | 4,3638 | |
| 0,04 | 0,94 | 3,0153 | 3,0153 | |
| 0,00 | 0,92 | 2,9287 | 2,9287 | |
| 1,41 | 1,41 | 4,5017 | 2,4239 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,4465 | ||
| 0,04 | 1,97 | 6,2797 | 1,2711 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,2631 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,9063 | ||
| 0,01 | 1,52 | 4,8633 | 0,8387 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,80 | 2,5631 | -1,9489 | |
| -0,00 | -0,40 | -1,2759 | -1,2759 | |
| 0,02 | 1,11 | 3,5501 | -1,1973 | |
| -0,00 | -0,36 | -1,1626 | -1,1626 | |
| -0,00 | -0,35 | -1,1269 | -1,1269 | |
| 0,01 | 0,71 | 2,2793 | -0,7432 | |
| 0,04 | 0,97 | 3,1132 | -0,7428 | |
| 0,01 | 1,15 | 3,6870 | -0,6457 | |
| 0,01 | 1,08 | 3,4628 | -0,5411 | |
| -0,01 | -0,48 | -1,5193 | -0,5410 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,04 | -5,55 | 1,97 | 16,20 | 6,2797 | 1,2711 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 1,61 | 1,61 | 5,1419 | 5,1419 | |||||
| MTN / Вейл Резортс, Инк. | 0,01 | 11,20 | 1,52 | 11,99 | 4,8633 | 0,8387 | |||
| LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. | 0,03 | 3,03 | 1,51 | 10,79 | 4,8265 | 0,7883 | |||
| EPR.PRC / EPR Properties – Привилегированные акции | 0,06 | -5,55 | 1,48 | -2,24 | 4,7385 | 0,2452 | |||
| AGNCP / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции | 0,06 | -5,55 | 1,46 | -7,58 | 4,6766 | -0,0140 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -5,55 | 1,42 | -4,90 | 4,5298 | 0,1142 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X | 1,41 | 67,17 | 1,41 | 67,14 | 4,5017 | 2,4239 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,01 | 1,37 | 4,3638 | 4,3638 | |||||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | -5,54 | 1,35 | -13,18 | 4,3130 | -0,2933 | |||
| ORI / Международная корпорация Старой Республики | 0,04 | -5,55 | 1,34 | -7,34 | 4,2795 | 0,0004 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,01 | -5,53 | 1,33 | -0,67 | 4,2378 | 0,2830 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -4,94 | 1,27 | 4,60 | 4,0725 | 0,4630 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,01 | -13,95 | 1,27 | -10,72 | 4,0458 | -0,1535 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,02 | -5,55 | 1,23 | 2,50 | 3,9300 | 0,3758 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,01 | -5,53 | 1,22 | -9,68 | 3,9082 | -0,1020 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | -5,55 | 1,22 | 5,72 | 3,8950 | 0,4798 | |||
| VTRS / Виатрис Инк. | 0,14 | 14,26 | 1,22 | 8,86 | 3,8880 | 0,5756 | |||
| CH1300646267 / Бунге Глобал СА | 0,01 | -25,11 | 1,15 | -21,12 | 3,6870 | -0,6457 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | -0,71 | 1,14 | 9,98 | 3,6262 | 0,5686 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -5,55 | 1,12 | 11,98 | 3,5865 | 0,6172 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,02 | -46,08 | 1,11 | -42,32 | 3,5501 | -1,1973 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,01 | -9,26 | 1,08 | -19,82 | 3,4628 | -0,5411 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | -5,55 | 1,08 | 6,73 | 3,4495 | 0,4540 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -5,46 | 1,01 | -9,69 | 3,2161 | -0,0854 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -5,45 | 0,99 | -9,12 | 3,1537 | -0,0643 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,04 | -26,21 | 0,97 | -25,19 | 3,1132 | -0,7428 | |||
| AGI / Аламос Голд Инк. | 0,04 | 0,94 | 3,0153 | 3,0153 | |||||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 0,92 | 2,9287 | 2,9287 | |||||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,01 | -5,55 | 0,83 | -2,70 | 2,6507 | 0,1270 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,02 | -45,34 | 0,80 | -47,34 | 2,5631 | -1,9489 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,01 | -68,71 | 0,71 | -56,74 | 2,2793 | -0,7432 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -5,53 | 0,70 | -4,86 | 2,2515 | 0,0576 | |||
| SLM / СЛМ Корпорация | 0,02 | -5,55 | 0,70 | 1,30 | 2,2331 | 0,1889 | |||
| USB / Банк США | 0,02 | -5,55 | 0,69 | -12,23 | 2,2017 | -0,1235 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,2631 | ||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,4465 | ||||
| PLNT / Планета Фитнес, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,9063 | ||||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | Short | -0,00 | -5,48 | -0,35 | -5,21 | -1,1065 | -0,0232 | ||
| BROS / Голландские Братья Инк. | Short | -0,00 | -0,35 | -1,1269 | -1,1269 | ||||
| SN / SharkNinja, Inc. | Short | -0,00 | -0,36 | -1,1626 | -1,1626 | ||||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | Short | -0,01 | -61,09 | -0,38 | -41,53 | -1,2252 | -0,2360 | ||
| VST / Компания Вистра. | Short | -0,00 | -3,50 | -0,39 | 15,88 | -1,2592 | -0,2523 | ||
| AVGO / Бродком Инк. | Short | -0,00 | -0,40 | -1,2759 | -1,2759 | ||||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | Short | -0,00 | 31,61 | -0,42 | 9,38 | -1,3425 | -0,2050 | ||
| DKNG / ДрафтКингс Инк. | Short | -0,01 | -15,00 | -0,43 | -30,16 | -1,3856 | 0,1445 | ||
| AAPL / Apple Инк. | Short | -0,00 | 1,70 | -0,44 | -15,59 | -1,4192 | 0,1384 | ||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | Short | -0,00 | -5,52 | -0,46 | -7,33 | -1,4565 | -0,0019 | ||
| BX / Блэкстоун Инк. | Short | -0,00 | 3,67 | -0,47 | -10,73 | -1,4889 | 0,0574 | ||
| SF / Финансовая корпорация Стифел. | Short | -0,01 | 10,28 | -0,47 | -2,07 | -1,5148 | -0,0796 | ||
| CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. | Short | -0,01 | 30,32 | -0,48 | 43,94 | -1,5193 | -0,5410 | ||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -5,51 | -0,48 | 1,71 | -1,5202 | -0,1350 | ||
| AFRM / Афирм Холдингс, Инк. | Short | -0,01 | 16,46 | -0,48 | -5,71 | -1,5319 | -0,0247 | ||
| DASH / DoorDash, Inc. | Short | -0,00 | -5,47 | -0,49 | -0,61 | -1,5537 | -0,1045 | ||
| DUOL / Дуолинго, Инк. | Short | -0,00 | -27,84 | -0,50 | 20,15 | -1,5835 | -0,3618 | ||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | Short | -0,00 | -5,55 | -0,52 | 3,61 | -1,6503 | -0,1741 | ||
| 7KY / Робинхуд Маркетс, Инк. | Short | -0,01 | -28,52 | -0,52 | -5,63 | -1,6622 | -0,0295 | ||
| TSLA / Тесла, Инк. | Short | -0,00 | 2,10 | -0,52 | 20,60 | -1,6668 | -0,3870 | ||
| APP / Корпорация AppLovin | Short | -0,00 | -7,62 | -0,53 | 11,39 | -1,6898 | -0,2843 | ||
| CVNA / Компания "Карвана" | Short | -0,00 | -26,51 | -0,56 | 3,16 | -1,7756 | -0,1797 |
