Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 802 940
Текущие позиции 102
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SPAX - Альтернативная доходность Robinson перед слиянием SPAC ETF раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 802 940 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SPAX - Robinson Alternative Yield Pre-Merger SPAC ETF: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Spree Acquisition Corp. 1 Limited (US:SACQF) , Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp (US:CMCAF) , Concord Acquisition Corp II (US:CNDA) , and IB Acquisition Corp. (US:IBAC) . Новые должности SPAX - Robinson Alternative Yield Pre-Merger SPAC ETF включают в себя AA Mission Acquisition Corp. (US:AAM) , SIM Acquisition Corp. I (US:SIMA) , Launch One Acquisition Corp. (US:LPAA) , Translational Development Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units (US:TDACU) , and GSR III Acquisition Corp. (US:GSRT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,61 0,61 8,1076 6,9436
0,03 0,35 4,5784 4,5784
0,02 0,21 2,7924 2,7924
0,02 0,20 2,6902 2,6902
0,02 0,20 2,6422 2,6422
0,02 0,20 2,6211 2,6211
0,02 0,20 2,6132 2,6132
0,02 0,16 2,1511 2,1511
0,02 0,16 2,1394 2,1394
0,02 0,16 2,1374 2,1374
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,00 -20,0000 -20,0004
0,03 0,00 -20,0000 -20,0004
0,00 0,00 -20,0000 -20,0003
0,00 0,00 -20,0000 -20,0000
0,00 0,01 0,1561 -2,5519
0,00 0,00 -0,2820
0,00 0,00 -0,2796
0,00 0,00 0,0115 -0,1609
0,00 0,00 -0,0734
0,00 0,00 -0,0041
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-03-27 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,61 550,24 0,61 553,19 8,1076 6,9436
Black Spade Acquisition II Co / EC (KYG1153L1095) 0,03 0,35 4,5784 4,5784
SACQF / Spree Acquisition Corp. 1 Limited 0,03 -6,25 0,33 -6,20 4,3905 0,0184
CMCAF / Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp. 0,02 -6,25 0,25 -5,95 3,3398 0,0170
Launch Two Acquisition Corp / EC (KYG5S87A1214) 0,02 -6,25 0,24 -4,05 3,1329 0,0818
CNDA / Concord Acquisition Corp II 0,02 -6,25 0,22 -5,60 2,8972 0,0339
Newbury Street II Acquisition Corp / EC (KYG6439S1093) 0,02 0,21 2,7924 2,7924
Dynamix Corp / EC (KYG2949D1043) 0,02 0,20 2,6902 2,6902
Drugs Made In America Acquisition Corp / EC (KYG2847J1206) 0,02 0,20 2,6422 2,6422
GP-Act III Acquisition Corp / EC (KYG4035N1034) 0,02 -6,25 0,20 -5,21 2,6392 0,0419
Fact II Acquisition Corp / EC (KYG329011038) 0,02 0,20 2,6211 2,6211
Bleichroeder Acquisition Corp I / EC (KYG1169T1040) 0,02 0,20 2,6132 2,6132
IBAC / IB Acquisition Corp. 0,02 -6,25 0,20 -4,83 2,6006 0,0489
CCIX / Корпорация Черчилля Капитала IX 0,02 -6,25 0,19 -3,52 2,5417 0,0899
GigCapital7 Corp / EC (KYG386481124) 0,02 -6,25 0,18 -5,73 2,3934 0,0301
DMYY / dMY Squared Technology Group, Inc. 0,02 -6,25 0,18 -6,77 2,3708 0,0044
IROH / Компания Iron Horse Acquisitions Corp. 0,02 -6,25 0,17 -4,95 2,2873 0,0381
TGAAF / Цель глобального приобретения I Corp. 0,01 -6,25 0,17 -3,91 2,2725 0,0645
AAM / Корпорация по приобретению миссий АА. 0,02 0,16 2,1511 2,1511
SIMA / Корпорация SIM Acquisition I 0,02 0,16 2,1394 2,1394
LPAA / Запуск One Acquisition Corp. 0,02 0,16 2,1374 2,1374
TDACU / Корпорация Translational Development Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала 0,01 0,15 1,9876 1,9876
AACT / Корпорация по приобретению Ареса II 0,01 -6,25 0,15 -5,06 1,9797 0,0316
Vine Hill Capital Investment Corp / EC (KYG93Y091070) 0,01 0,15 1,9786 1,9786
GSRT / Корпорация по приобретению GSR III. 0,01 0,15 1,9619 1,9619
SVII / Корпорация по закупкам Спринг-Вэлли II 0,01 0,15 1,9403 1,9403
NETD / Nabors Energy Transition Corp. II 0,01 -6,25 0,15 -5,19 1,9367 0,0295
JVSPAC Acquisition Corp / EC (VGG5212E1051) 0,01 -6,25 0,14 -4,73 1,8714 0,0422
VACH / Корпорация по приобретению Voyager. 0,01 0,14 1,8301 1,8301
MACI / Корпорация Melar Acquisition Corp. I 0,01 0,14 1,7967 1,7967
RF Acquisition Corp II / EC (KYG753891095) 0,01 0,13 1,7418 1,7418
ALF / Компания Centurion Acquisition Corp. 0,01 0,13 1,7272 1,7272
Flag Ship Acquisition Corp / EC (KYG3530C1096) 0,01 0,13 1,7182 1,7182
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp / EC (KYG0131Y1008) 0,01 -6,25 0,13 -5,15 1,7124 0,0283
DTSQ / Корпорация по приобретению DT Cloud Star 0,01 0,13 1,7012 1,7012
POLE / Andretti Acquisition Corp. II 0,01 0,13 1,7000 1,7000
HOND / Корпорация по приобретению HCM II. 0,01 0,11 1,4937 1,4937
LEGT / Легато Слияние Корпорации III 0,01 -6,25 0,10 -4,72 1,3372 0,0235
Lionheart Holdings / EC (KYG5501C1252) 0,01 -6,25 0,10 -4,85 1,3033 0,0288
SPKL / Корпорация по приобретению Spark I 0,01 -6,25 0,08 -4,82 1,0465 0,0190
MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. 0,01 0,07 0,9606 0,9606
CEP / Cantor Equity Partners, Inc. 0,01 -6,24 0,07 -4,35 0,8732 0,0232
Willow Lane Acquisition Corp / EC (KYG9675P1028) 0,01 0,06 0,7711 0,7711
RMGC / RMG Acquisition Corp. III 0,01 -6,24 0,06 -6,56 0,7592 0,0033
Columbus Acquisition Corp / EC (KYG2295P1239) 0,01 0,05 0,6890 0,6890
IMAQ / Международная корпорация по приобретению СМИ. 0,00 -6,23 0,04 -6,67 0,5592 0,0047
PWUP / Компания PowerUp Acquisition Corp. 0,00 -6,25 0,04 5,71 0,4915 0,0533
NOEM / Корпорация CO2 Energy Transition 0,00 0,03 0,3895 0,3895
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0,02 0,02 0,2353 0,2353
HYAC / Корпорация по приобретению Хеймейкера 4 0,00 -6,19 0,01 0,00 0,1729 0,0031
ESHA / Компания ESH Acquiction Corp. 0,00 -94,73 0,01 -95,00 0,1561 -2,5519
FHLT / Будущее Здоровье ESG Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1110 0,0074
JVSPAC Acquisition Corp / EC (VGG5212E1135) 0,02 -6,25 0,01 -14,29 0,0865 -0,0007
Black Spade Acquisition II Co / DE (KYG1153L1178) 0,01 0,00 0,0569 0,0569
IROHR / Iron Horse Acquisitions Corp. – Право на акционерный капитал 0,02 -6,25 0,00 0,00 0,0542 0,0048
BZAI.W / Blaize Holdings, Inc. - Гарантийный ордер на акции 0,01 0,00 0,0426 0,0426
eLong Power Holding Ltd / EC (KYG3016G1038) 0,00 0,00 0,0352 0,0352
GP-Act III Acquisition Corp / DE (KYG4035N1299) 0,02 0,00 0,00 100,00 0,0331 0,0092
Flag Ship Acquisition Corp / EC (KYG3530C1179) 0,01 0,00 0,0319 0,0319
Valuence Merger Corp I / EC (KYG9R16L1008) 0,00 -6,12 0,00 0,00 0,0283 0,0005
DT Cloud Star Acquisition Corp / EC (KYG2853N1144) 0,01 0,00 0,0235 0,0235
ESHAR / ESH Acquisition Corp. – Право на акционерный капитал 0,01 -6,25 0,00 0,00 0,0173 0,0042
Launch One Acquisition Corp / DE (KYG5S86M1260) 0,01 0,00 0,0155 0,0155
ANNA.W / AleAnna, Inc. - Гарантийный ордер на акции 0,00 0,00 0,0154 0,0154
SIM Acquisition Corp I / DE (KYG8431T1195) 0,01 0,00 0,0143 0,0143
PORTW / Southport Acquisition Corporation — варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0129 0,0068
CHAR / Корпорация по приобретению Чарльтон Ария 0,00 0,00 0,0124 0,0124
RF Acquisition Corp II / EC (KYG753891178) 0,01 0,00 0,0123 0,0123
Voyager Acquisition Corp / DE (KYG93A7H1124) 0,01 0,00 0,0117 0,0117
IROHW / Iron Horse Acquisitions Corp. — Варрант на акции 0,02 0,00 0,00 -100,00 0,0116 -0,0009
TRON / Трон Инк. 0,00 -93,76 0,00 -100,00 0,0115 -0,1609
Andretti Acquisition Corp II / DE (KYG267451287) 0,01 0,00 0,0108 0,0108
M3-Brigade Acquisition V Corp / DE (KYG632121151) 0,00 0,00 0,0106 0,0106
Centurion Acquisition Corp / DE (KYG203151181) 0,01 0,00 0,0102 0,0102
FLDDW / Fold Holdings, Inc. - Гарантийный сертификат на акции 0,00 0,00 0,00 0,0101 0,0084
HYAC.WS / Haymaker Acquisition Corp. 4 - Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0077 -0,0007
AA Mission Acquisition Corp / DE (KYG1000R1276) 0,01 0,00 0,0068 0,0068
BRLSW / Borealis Foods Inc. - Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0034 0,0014
Helport AI Ltd / DE (VGG4R52R1113) 0,00 0,00 0,00 0,0032 0,0011
KYG445251146 / Компания Pearl Holdings Acquisition Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0022 0,0015
KYG3218G1174 / EVe Mobility Acquisition Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0022 0,0004
SOARW / Volato Group, Inc. - Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0020 0,0019
Content Checked Holdings Inc / DE (NL0015002C18) 0,00 0,00 0,0015 0,0015
/ Arogo Capital Acquisition Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0002
US00809J1198 / Срок действия WT AETHERIUM ACQUISITION CORP: 21.01.28 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0001
TGAWF / Target Global Acquisition I Corp. – Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0002
/ INVESTCORP ИНДИЯ ПРИОБРЕТЕНА CORP WT EXP 060128 0,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0035
Vine Hill Capital Investment Corp / DE (KYG93Y091153) 0,00 0,00 0,0009 0,0009
SDSTW / Stardust Power Inc. - Акционерный варрант 0,00 0,00 0,00 0,0009 -0,0027
BHACW / Компания Focus Impact BH3 Acquisition — варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0014
/ Alchemy Investments Acquisition Corp 1 — Варранты 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
COCHW / Envoy Medical, Inc. — Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
BSLKW / Bolt Projects Holdings, Inc. - Гарантийный сертификат на акции 0,00 0,14 0,00 0,0003 0,0001
KYG3R34K1110 / Finnovate Acquisition Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0002
OPTXW / Syntec Optics Holdings, Inc. — Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0001
KYG4373K1177 / Healthcare AI Acquisition Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0002
KYG837451288 / SPREE ACQUISITION CORP 1 LTD. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0002
US13767K1198 / Canna-Global Acquisition Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
/ Phoenix Biotech Acquisition Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0001
TCOA.WS / Zalatoris Acquisition Corp. — Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ELIQW / Electriq Power Holdings, Inc. - Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GETRW / Getaround, Inc. — Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ZPTAW / Zapata Computing Holdings Inc. — Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 -20,0000 -20,0003
ADRT.WS / Погашаемые варранты Ault Disruptive Technologies C, каждый из которых может быть использован за одну обыкновенную акцию по цене исполнения 11,50 долларов США. 0,00 -100,00 0,00 -0,0002
NSTD / Северная Звезда Инвестиционная Корпорация IV 0,03 -6,25 0,00 -20,0000 -20,0004
ADRT.WS / Погашаемые варранты Ault Disruptive Technologies C, каждый из которых может быть использован за одну обыкновенную акцию по цене исполнения 11,50 долларов США. 0,00 -100,00 0,00 -0,0002
KYG638361116 / Swiftmerge Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 -0,0041
PPYA / Корпорация возможностей роста папайи I 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2796
MCAG / Mountain Crest Acquisition Corp. V 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2820
ALCY / Корпорация по приобретению инвестиций Alchemy Investments 1 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0734
US66574L1008 / Несс Технологии Инк 0,03 -6,25 0,00 -20,0000 -20,0004
NSTDW / Northern Star Investment Corp. IV - Варрант на акции 0,00 0,00 0,00 -20,0000 -20,0000