Основная статистика
Стоимость портфеля $ 519 228 990
Текущие позиции 94
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RPAR — ETF с паритетом рисков RPAR раскрыла общий объем активов в размере 94 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 519 228 990 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RPAR - RPAR Risk Parity ETF: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Новые должности RPAR - RPAR Risk Parity ETF включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RF75) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RR14) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
53,23 10,3374 10,3374
11,45 2,2239 1,1665
5,59 1,0861 1,0861
0,21 65,15 12,6517 0,8403
2,88 0,5585 0,5585
1,48 0,2866 0,2866
6,16 1,1971 0,1097
17,34 3,3681 0,0930
5,64 1,0943 0,0893
0,02 1,20 0,2337 0,0891
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
25,35 25,35 4,9222 -3,5617
0,76 49,94 9,6972 -1,2459
18,15 3,5243 -0,6154
15,97 3,1003 -0,3275
15,26 2,9628 -0,3263
0,06 5,96 1,1572 -0,2639
13,49 2,6197 -0,2597
12,45 2,4180 -0,1918
0,02 3,48 0,6752 -0,1081
0,10 4,94 0,9592 -0,0927
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,21 -7,75 65,15 2,01 12,6517 0,8403
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 53,23 10,3374 10,3374
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,76 -20,28 49,94 -15,61 9,6972 -1,2459
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,80 -12,19 39,35 -4,04 7,6408 0,0573
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,45 -14,62 25,72 -4,24 4,9938 0,0271
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 25,35 -44,75 25,35 -44,75 4,9222 -3,5617
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 18,15 -18,92 3,5243 -0,6154
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 17,34 -2,06 3,3681 0,0930
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 16,26 -6,85 3,1573 -0,0709
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 15,97 -13,86 3,1003 -0,3275
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 15,55 -3,69 3,0203 0,0335
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 15,26 -14,21 2,9628 -0,3263
US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 13,49 -13,35 2,6197 -0,2597
US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 12,45 -11,76 2,4180 -0,1918
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 11,45 100,31 2,2239 1,1665
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 11,00 -2,64 2,1369 0,0466
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 7,57 -2,85 1,4709 0,0289
DE / Дир и компания 0,01 -7,39 6,65 0,32 1,2910 0,0655
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,52 -9,21 1,2666 -0,0621
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 6,16 4,85 1,1971 0,1097
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 -14,44 5,96 -22,45 1,1572 -0,2639
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 5,64 3,70 1,0943 0,0893
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 5,59 1,0861 1,0861
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -12,34 4,94 -13,17 0,9592 -0,0927
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -4,11 4,37 -6,90 0,8487 -0,0195
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -4,09 3,48 -17,92 0,6752 -0,1081
SCCO / Южная медная корпорация 0,03 -9,69 3,40 -2,25 0,6596 0,0170
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -4,10 2,99 -7,85 0,5813 -0,0195
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) 2,88 0,5585 0,5585
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,06 -8,67 2,58 4,58 0,5008 0,0447
CTVA / Кортева, ООО. 0,03 -16,38 2,34 -0,97 0,4551 0,0174
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -4,09 1,98 -8,99 0,3854 -0,0179
GLEN / Гленкор ПЛС 0,50 -6,26 1,94 0,67 0,3772 0,0204
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -8,25 1,92 -10,76 0,3722 -0,0249
COP / КонокоФиллипс 0,02 -0,24 1,63 -14,78 0,3171 -0,0372
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 1,48 0,2866 0,2866
FVJ / ООО "Фортескью" 0,14 -6,25 1,39 -1,98 0,2695 0,0076
NTR / ООО "Нутриен". 0,02 -22,52 1,34 -9,18 0,2593 -0,0127
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -13,20 1,27 -7,79 0,2460 -0,0080
CCJ / Корпорация Камеко 0,02 -14,53 1,20 54,03 0,2337 0,0891
D7N / КМОК Групп Лимитед 1,09 -7,06 1,11 14,89 0,2159 0,0369
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -4,10 1,11 -15,07 0,2157 -0,0261
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 -30,13 1,07 -8,53 0,2085 -0,0086
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 7,09 1,05 1,74 0,2043 0,0131
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,03 5,46 0,99 7,48 0,1928 0,0220
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,04 -6,23 0,98 7,94 0,1902 0,0224
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -6,20 0,96 -12,51 0,1860 -0,0165
VWSB / Вестас Винд Системс А/С 0,06 -6,25 0,95 2,03 0,1852 0,0122
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,02 -6,20 0,80 3,90 0,1554 0,0130
37C / CNH Industrial NV 0,06 -20,30 0,74 -15,89 0,1440 -0,0190
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -6,20 0,72 -1,63 0,1403 0,0044
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,02 13,02 0,70 9,25 0,1354 0,0172
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -27,18 0,65 -14,29 0,1271 -0,0141
HES / Хесс Корпорация 0,00 16,12 0,65 0,78 0,1261 0,0069
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,02 10,78 0,64 -5,75 0,1242 -0,0013
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,04 -6,26 0,63 23,58 0,1222 0,0281
XYL / Ксилем Инк. 0,00 -5,85 0,62 1,97 0,1209 0,0080
6326 / Кубота Корпорация 0,05 -23,61 0,61 -29,94 0,1191 -0,0428
MOS / Компания Мозаика 0,02 -6,23 0,61 26,57 0,1176 0,0292
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,01 -6,10 0,56 3,13 0,1091 0,0083
EQT / Корпорация EQT 0,01 13,70 0,55 24,15 0,1070 0,0249
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -6,02 0,54 -19,23 0,1053 -0,0189
GEBN / Геберит АГ 0,00 -3,30 0,53 22,17 0,1028 0,0225
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -5,83 0,52 -11,17 0,1004 -0,0073
IU2 / Яра Интернэшнл АСА 0,01 -6,15 0,50 14,87 0,0976 0,0168
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,23 0,48 -16,78 0,0925 -0,0133
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 -6,08 0,46 -1,30 0,0887 0,0031
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,01 -6,23 0,45 -40,08 0,0880 -0,0519
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 0,01 -6,20 0,44 -3,06 0,0864 0,0017
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 -6,12 0,44 4,56 0,0848 0,0076
S32 / Саут32 Лимитед 0,23 -6,26 0,43 -10,95 0,0838 -0,0058
TTC / Компания Торо 0,01 -5,95 0,41 -8,63 0,0803 -0,0034
IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. 0,06 -6,26 0,41 -17,23 0,0802 -0,0121
KAP / АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,39 0,41 30,55 0,0789 0,0213
CXGH / Goldwind Science&Technology Co., Ltd. 0,39 -7,06 0,38 40,45 0,0729 0,0235
WDS / Вудсайд Энерджи Групп Лтд. 0,02 -6,18 0,36 0,84 0,0703 0,0039
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 0,03 -30,18 0,36 -9,62 0,0695 -0,0037
358 / Цзянси Коппер Компани Лимитед 0,17 -7,06 0,32 2,55 0,0627 0,0046
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,02 -6,18 0,32 -8,38 0,0617 -0,0024
PNR / Пентэйр ПЛС 0,00 -5,93 0,30 10,33 0,0582 0,0080
NDX1 / Нордекс СЭ 0,02 0,30 0,0580 0,0580
BWJ / Болиден AB (опубликовано) 0,01 -6,18 0,29 -11,01 0,0567 -0,0039
JEP / СалМар АСА 0,01 -6,18 0,29 -15,38 0,0556 -0,0070
FMC / Корпорация ФМК 0,01 -6,18 0,28 -7,05 0,0538 -0,0014
72T / Компания Flat Glass Group Co., Ltd. 0,24 -7,06 0,26 -23,32 0,0512 -0,0124
S19 / Сумитомо Метал Майнинг Ко., Лтд. 0,01 -6,18 0,26 6,61 0,0501 0,0053
OMV / ОМВ Акциенгезельшафт 0,00 -10,74 0,25 13,18 0,0485 0,0139
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 -6,18 0,24 -20,26 0,0474 -0,0092
EC / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -6,27 0,24 -20,53 0,0467 -0,0093
I8U / Инпекс Корпорация 0,02 -6,16 0,24 -4,38 0,0467 0,0002
REP / Репсол, СА 0,02 -26,66 0,24 -18,90 0,0458 0,0002
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,01 -6,12 0,23 -17,73 0,0452 -0,0070
ARC / Акер БП АСА 0,01 -17,37 0,23 -15,36 0,0439 0,0026
TRMLF / Турмалин Ойл Корп. 0,00 -6,17 0,22 -6,44 0,0425 -0,0007
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,52 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / ПАО «НК «Роснефть» 0,49 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / ПАО «Новатэк» 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US71922G3083 / ПАО «ФосАгро» 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MNOD / ПАО «ГМК «Норильский никель» 0,18 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOD / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000