Основная статистика
Стоимость портфеля $ 306 680 547
Текущие позиции 137
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SPSK - SP финансирует Dow Jones Global Sukuk ETF раскрыла общий объем активов в размере 137 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 306 680 547 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SPSK - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF: KSA SUKUK LTD (KY:XS1599284202) , KSA SUKUK LTD REGD REG S 4.27400000 (KY:XS2626270040) , KSA SUKUK LTD REGD REG S 4.51100000 (KY:XS2626274463) , ARAMCO 2.694 06/17/31 REGS (KY:XS2352862119) , and KSA Sukuk Ltd (KY:XS2548889406) . Новые должности SPSK - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF включают в себя KSA SUKUK LTD (KY:XS1599284202) , KSA SUKUK LTD REGD REG S 4.27400000 (KY:XS2626270040) , KSA SUKUK LTD REGD REG S 4.51100000 (KY:XS2626274463) , ARAMCO 2.694 06/17/31 REGS (KY:XS2352862119) , and KSA Sukuk Ltd (KY:XS2548889406) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,71 1,1925 1,1925
3,13 1,0068 1,0068
2,62 0,8443 0,8443
2,11 0,6798 0,6798
2,10 0,6759 0,6759
2,09 0,6709 0,6709
1,72 0,5538 0,5538
1,61 0,5188 0,5188
1,47 0,4744 0,4744
1,08 0,3482 0,3482
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,35 1,3988 -0,1123
3,21 1,0326 -0,0940
3,29 1,0593 -0,0897
9,44 3,0355 -0,0891
3,53 1,1360 -0,0875
2,90 0,9323 -0,0769
2,93 0,9420 -0,0737
2,58 0,8291 -0,0708
2,44 0,7841 -0,0697
2,61 0,8394 -0,0661
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XS1599284202 / КСА СУКУК ЛТД 9,44 5,08 3,0355 -0,0891
XS2626270040 / КСА СУКУК ЛТД REGD REG S 4.27400000 6,48 9,84 2,0855 0,0320
XS2626274463 / КСА СУКУК ЛТД REGD REG S 4.51100000 6,27 8,61 2,0175 0,0081
XS2352862119 / ARAMCO 2.694 17.06.31 РЕГС 5,54 4,59 1,7818 -0,0611
XS2548889406 / КСА Сукук, ООО 5,52 10,55 1,7764 0,0382
KSA Sukuk Ltd / DBT (XS2829208169) 4,91 4,56 1,5783 -0,0541
XS2706163131 / Вторая инвестиционная компания Suci 4,87 9,29 1,5674 0,0163
XS2072816114 / КСА Сукук, ООО 4,85 7,24 1,5589 -0,0134
XS2679288519 / Isdb Trust Services № 2 SARL 4,35 0,12 1,3988 -0,1123
US71567RAH93 / Издательская компания SBSN Индонезия III 4,34 12,02 1,3974 0,0480
Isdb Trust Services NO 2 SARL / DBT (XS2817911170) 4,30 5,70 1,3840 -0,0322
XS2589321020 / Isdb Trust Services № 2 SARL 4,23 7,31 1,3597 -0,0109
Suci Second Investment Co / DBT (XS2777443768) 4,14 8,49 1,3318 0,0038
XS2352861814 / ARAMCO 1.602 17.06.26 РЕГС 4,10 5,97 1,3186 -0,0275
XS1881581968 / КСА Сукук, ООО 4,06 8,67 1,3071 0,0059
US71567RAU05 / ИНДОНЕЗИЯ SBSN Publishing Company III 4,400000% 06.06.2027 3,76 6,18 1,2102 -0,0228
Isdb Trust Services NO 2 SARL / DBT (XS3019726523) 3,71 1,1925 1,1925
XS2399836936 / Isdb Trust Services № 2 SARL 3,66 15,08 1,1759 0,0706
US71567RAK23 / Издательская компания SBSN Индонезия III 3,61 6,95 1,1627 -0,0131
XS2408477797 / КСА Сукук, ООО 3,57 6,67 1,1478 -0,0163
XS2470609798 / Isdb Trust Services № 2 SARL 3,53 0,43 1,1360 -0,0875
XS2568343672 / ТМС Эмитент Сарл 3,29 -0,27 1,0593 -0,0897
XS2677631355 / ДП Уорлд Кресент Лтд. 3,21 -0,86 1,0326 -0,0940
KSA Sukuk Ltd / DBT (XS2829208599) 3,20 8,48 1,0293 0,0032
US71567RAV87 / Издательская компания SBSN Индонезия III 3,20 7,03 1,0288 -0,0109
XS2608638602 / Saudi Electricity Sukuk Program Co. 3,14 2,38 1,0093 -0,0569
Saudi Electricity Sukuk Programme Co / DBT (XS2993845945) 3,13 1,0068 1,0068
SA Global Sukuk Ltd / DBT (XS2908722783) 3,08 8,57 0,9901 0,0037
SA Global Sukuk Ltd / DBT (XS2908723328) 3,05 6,46 0,9804 -0,0158
Suci Second Investment Co / DBT (XS2898168799) 2,93 0,31 0,9420 -0,0737
Saudi Electricity Sukuk Programme Co / DBT (XS2763630857) 2,90 -0,07 0,9323 -0,0769
KSA Sukuk Ltd / DBT (XS2830523465) 2,76 8,01 0,8891 -0,0015
US71567RAM88 / Издательская компания SBSN Индонезия III 2,70 9,25 0,8701 0,0086
Isdb Trust Services NO 2 SARL / DBT (XS2907959071) 2,68 8,72 0,8627 0,0044
Saudi Electricity Sukuk Programme Co / DBT (XS2993847131) 2,62 0,8443 0,8443
XS1877838877 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 2,61 0,27 0,8394 -0,0661
XS2706163305 / Вторая инвестиционная компания Suci 2,58 -0,35 0,8291 -0,0708
STCAB / Сауди Телеком Ко 2,53 0,80 0,8145 -0,0595
US71567RAR75 / Издательская компания SBSN Индонезия III 2,46 0,70 0,7903 -0,0586
XS2608256827 / Saudi Electricity Sukuk Program Co. 2,44 -0,69 0,7841 -0,0697
XS2607535684 / АЛ Раджи Сукук Лтд. 2,40 0,29 0,7718 -0,0605
XS1791326991 / Программа Шарджа Сукук, ООО 2,34 0,73 0,7534 -0,0556
XS2689095086 / ЭДО СУКУК ЛТД REGD REG S 5.87500000 2,29 0,31 0,7368 -0,0577
US71567PAY60 / Издательская компания SBSN Индонезия III 2,28 0,75 0,7328 -0,0540
KFH Sukuk Co / DBT (XS2974156627) 2,24 10,71 0,7216 0,0167
XS1883963990 / ДП Уорлд Кресент Лтд. 2,22 11,82 0,7152 0,0232
XS2579950200 / ДИБ Сукук, ООО 2,21 0,46 0,7100 -0,0547
US71567PAY60 / Издательская компания SBSN Индонезия III 2,17 11,89 0,6994 0,0230
XS1555404786 / Гонконг Сукук 2017, ООО 2,16 0,09 0,6960 -0,0562
XS1054250318 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 2,14 6,64 0,6871 -0,0101
ROP Sukuk Trust / DBT (USY7329CAA37) 2,14 0,76 0,6868 -0,0504
XS2307478227 / ДИБ Сукук, ООО 2,13 10,57 0,6865 0,0149
XS2124965299 / ДИБ Сукук, ООО 2,13 0,28 0,6841 -0,0538
Al Rajhi Sukuk Ltd / DBT (XS2761205900) 2,12 0,52 0,6810 -0,0519
KFH Sukuk Co / DBT (XS2744854261) 2,12 0,71 0,6808 -0,0504
SRC Sukuk Ltd / DBT (XS3010536145) 2,11 0,6798 0,6798
Mdgh Sukuk Ltd / DBT (XS2797416760) 2,11 -0,24 0,6797 -0,0571
XS2026710553 / ДП Уорлд Кресент Лтд. 2,11 10,20 0,6776 0,0125
RAK Capital / DBT (XS3016636683) 2,10 0,6759 0,6759
US71567PAY60 / Издательская компания SBSN Индонезия III 2,09 -0,14 0,6720 -0,0560
SRC Sukuk Ltd / DBT (XS3010536061) 2,09 0,6709 0,6709
XS0911024635 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 2,05 7,80 0,6580 -0,0022
XS2545634557 / Isdb Trust Services № 2 SARL 2,03 0,25 0,6521 -0,0517
Sharjah Sukuk Program Ltd / DBT (XS2914525154) 2,02 0,20 0,6506 -0,0516
US71567PAY60 / Издательская компания SBSN Индонезия III 2,00 0,15 0,6447 -0,0517
US71567PAY60 / Издательская компания SBSN Индонезия III 2,00 11,10 0,6441 0,0170
XS2182820329 / Программа Шарджа Сукук, ООО 1,97 15,21 0,6336 0,0389
QIB Sukuk Ltd / DBT (XS2723536970) 1,96 12,44 0,6311 0,0242
XS2067187810 / Программа Шарджа Сукук, ООО 1,93 15,29 0,6209 0,0382
SNB Sukuk Ltd / DBT (XS2747631914) 1,92 0,73 0,6190 -0,0458
XS2623560781 / Банк Саудовской Аравии Франси 1,90 0,16 0,6107 -0,0490
US71567RAP10 / Издательская компания SBSN Индонезия III 1,87 15,12 0,6027 0,0366
XS2680379695 / Шарджа Сукук Программа Лтд. 1,87 0,76 0,5999 -0,0443
Fab Sukuk Co Ltd / DBT (XS2747271018) 1,81 0,33 0,5832 -0,0453
EDO Sukuk Ltd / DBT (XS2852997993) 1,76 17,13 0,5676 0,0433
US71567RAS58 / Издательская компания SBSN Индонезия III 1,76 1,09 0,5673 -0,0399
BBG Sukuk Ltd / DBT (XS2890149185) 1,74 0,35 0,5610 -0,0436
EI Sukuk Co Ltd / DBT (XS2824746544) 1,74 14,09 0,5600 0,0290
BSF Sukuk Co Ltd / DBT (XS2978771942) 1,73 13,82 0,5562 0,0275
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (XS2998746213) 1,72 0,5538 0,5538
XS2641777235 / СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 07/33 5.233 1,71 0,12 0,5491 -0,0441
XS2629054201 / Хазана Глобал Сукук Бхд 1,70 13,56 0,5470 0,0258
Equate Sukuk Spc Ltd / DBT (XS2829198857) 1,64 0,43 0,5288 -0,0404
QIIB Senior Oryx Ltd / DBT (XS2747076664) 1,63 0,25 0,5240 -0,0411
XS2553243655 / ДИБ Сукук, ООО 1,63 -0,25 0,5233 -0,0439
Esic Sukuk Ltd / DBT (XS2747181613) 1,63 0,37 0,5228 -0,0406
EI Sukuk Co Ltd / DBT (XS3030374030) 1,61 0,5188 0,5188
Saudi Electricity Sukuk Programme Co / DBT (XS2763630774) 1,61 0,37 0,5188 -0,0401
XS1897339096 / ТНБ Глобал Венчурс Кэпитал Бхд 1,61 0,12 0,5179 -0,0413
BSF Sukuk Co Ltd / DBT (XS2741362862) 1,61 14,79 0,5169 0,0296
QIB Sukuk Ltd / DBT (XS2900444139) 1,59 0,70 0,5113 -0,0378
XS1488480333 / Эмаар Сукук, ООО 1,58 0,25 0,5076 -0,0401
XS1505674918 / ТНБ Глобал Венчурс Кэпитал Бхд 1,57 0,19 0,5053 -0,0402
XS2436922616 / ДИБ Сукук, ООО 1,54 0,52 0,4968 -0,0379
US71567PAY60 / Издательская компания SBSN Индонезия III 1,54 10,31 0,4959 0,0098
XS2412586450 / ООО «СНБ Сукук» 1,54 0,52 0,4958 -0,0377
US71567PAY60 / Издательская компания SBSN Индонезия III 1,53 0,66 0,4921 -0,0364
XS2457678469 / Программа Шарджа Сукук, ООО 1,50 15,46 0,4831 0,0308
XS2567397711 / AIR Lease Corp Сукук Лтд. 1,48 -0,07 0,4745 -0,0391
National Central Cooling Co PJSC / DBT (XS3013061489) 1,47 0,4744 0,4744
XS2384698051 / ООО АУБ Сукук 1,45 0,76 0,4673 -0,0342
USY57542AA32 / Малайзия Вакала Сукук Bhd 1,45 0,42 0,4660 -0,0358
Fab Sukuk Co Ltd / DBT (XS2976350004) 1,43 17,83 0,4613 0,0377
XS1991188548 / ООО «МАФ Сукук» 1,39 17,66 0,4461 0,0362
XS2069310865 / ООО «МАФ Сукук» 1,34 17,91 0,4320 0,0358
XS2358712896 / Программа Шарджа Сукук, ООО 1,24 1,72 0,3988 -0,0252
XS2203996306 / Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1,23 0,41 0,3968 -0,0306
XS2626291129 / ООО «МАФ Сукук» 1,19 20,22 0,3825 0,0383
Aercap Sukuk Ltd/ Cayman Islands / DBT (XS2745126958) 1,18 0,34 0,3788 -0,0294
US71567RAQ92 / Издательская компания SBSN Индонезия III 1,17 9,07 0,3754 0,0034
US71567PAY60 / Издательская компания SBSN Индонезия III 1,14 -3,55 0,3674 -0,0446
Adib Sukuk Co II Ltd / DBT (XS2713768807) 1,14 0,62 0,3657 -0,0274
US71567RAT32 / Издательская компания SBSN Индонезия III 1,12 9,20 0,3590 0,0032
ICDPS Sukuk Ltd / DBT (XS2760670013) 1,10 0,00 0,3523 -0,0289
Mashreq AL Islami Sukuk Co Ltd / DBT (XS3055735073) 1,08 0,3482 0,3482
XS2339967932 / ООО «Дуа Капитал» 1,08 1,13 0,3470 -0,0240
Warba Sukuk Ltd / DBT (XS2855515875) 1,07 0,57 0,3428 -0,0259
SIB Sukuk Co III Ltd / DBT (XS2801337283) 1,06 -0,28 0,3414 -0,0288
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd / DBT (XS2854315814) 1,06 0,3397 0,3397
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd / DBT (XS2816816305) 1,02 0,29 0,3293 -0,0258
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (XS2998746486) 1,01 0,3257 0,3257
SIB Sukuk Co III Ltd / DBT (XS3005539153) 1,01 0,3248 0,3248
USY54788AB31 / Малайзия Sukuk Global Bhd 1,01 -5,18 0,3238 -0,0456
XS2576361195 / Фаб Сукук Ко Лтд. 1,01 0,40 0,3236 -0,0250
Khazanah Global Sukuk Bhd / DBT (XS2894850820) 0,99 0,20 0,3197 -0,0254
USY5749LAB72 / Малайзия Суверенный Сукук Бхд 0,99 -5,36 0,3179 -0,0455
XS2627338580 / Алдар Инвестмент Пропертиз Сукук Лтд. 0,99 0,72 0,3172 -0,0234
XS2441071680 / ООО «Бубян Сукук» 0,98 0,51 0,3147 -0,0241
XS2449907463 / Фаб Сукук Ко Лтд. 0,97 0,31 0,3116 -0,0243
XS2052469165 / Эмаар Сукук, ООО 0,97 1,37 0,3106 -0,0208
XS2392596180 / ЭИ Сукук Ко Лтд. 0,96 0,73 0,3097 -0,0228
XS2068063465 / ВЕК 3875 22.10.29 0,96 1,26 0,3095 -0,0211
75ZB / DPWDU 3.7495 30.01.30 РЕГС 0,95 0,21 0,3044 -0,0243
XS2356219084 / Эмаар Сукук, ООО 0,94 1,52 0,3012 -0,0199
XS2216900105 / Аксиата SPV2 Бхд 0,88 0,69 0,2834 -0,0211
USY57542AB15 / Малайзия Вакала Сукук Bhd 0,82 -6,21 0,2625 -0,0403
Sharjah Sukuk Program Ltd / DBT (XS2141599022) 0,35 0,1129 0,1129