Основная статистика
Стоимость портфеля $ 455 231
Текущие позиции 50
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Tidal Trust II — ETF Clouty Tune раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 455 231 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Tidal Trust II - Clouty Tune ETF: Adobe Inc. (US:ADBE) , The New York Times Company (US:NYT) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , and Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) . Новые должности Tidal Trust II - Clouty Tune ETF включают в себя Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A (US:LSXMA) , Liberty Live Group (US:LLYVA) , .

Tidal Trust II — ETF Clouty Tune – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,01 2,3376 2,3376
0,00 0,00 0,7403 0,7403
0,00 0,01 2,4223 0,5623
0,00 0,01 3,0693 0,4393
0,00 0,01 3,2690 0,4190
0,00 0,01 2,4129 0,3829
0,00 0,01 2,5893 0,3793
0,00 0,01 1,8878 0,3478
0,00 0,01 2,5557 0,2757
0,00 0,01 2,6198 0,2498
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,5700
0,00 0,01 1,8148 -0,9652
0,00 0,00 1,0477 -0,6523
0,00 0,01 1,9351 -0,5349
0,00 0,00 0,8556 -0,4344
0,00 0,01 1,8950 -0,4050
0,00 0,01 1,4826 -0,3674
0,00 0,01 1,8486 -0,3614
0,00 0,01 1,7669 -0,3431
0,00 0,01 1,6078 -0,3222
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-01-02 за отчетный период 2023-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,01 -6,67 3,2690 0,4190
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,00 0,00 0,01 -7,14 3,0693 0,4393
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 2,7295 0,0795
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -7,69 2,7152 0,1952
NPSNY / Naspers Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -20,00 2,6657 -0,1843
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 0,00 0,01 -14,29 2,6465 -0,1135
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,01 -8,33 2,6198 0,2498
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,5893 0,3793
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -8,33 2,5557 0,2757
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 -15,38 2,5404 -0,0296
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -8,33 2,4452 0,1852
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 0,00 0,01 10,00 2,4223 0,5623
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,00 0,01 0,00 2,4129 0,3829
LSXMA / Liberty Media Corp. (Новая Liberty SiriusXM) Серия A 0,00 0,01 2,3376 2,3376
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 0,00 0,01 -23,08 2,3045 -0,2055
SNAP / Snap Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 2,3019 0,0819
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,00 0,01 -16,67 2,2640 -0,0660
NXGPY / NEXT plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -10,00 2,1629 0,1729
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,01 -10,00 2,1071 0,1471
FOXA / Корпорация Фокс 0,00 0,00 0,01 -10,00 2,0872 0,1372
9766 / Корпорация Конами Групп 0,00 0,00 0,01 -10,00 2,0560 0,1460
YAHOF / LY Корпорация 0,00 0,00 0,01 -10,00 2,0174 0,1274
MBLY / Мобилай Глобал Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,0116 0,1816
TELNY / Telenor ASA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -11,11 1,9506 0,2106
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,01 -38,46 1,9351 -0,5349
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,00 0,00 0,01 -20,00 1,9325 -0,0275
TIT / Телеком Италия С.п.А. 0,03 0,00 0,01 -11,11 1,9282 0,0982
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 0,00 0,01 -33,33 1,8950 -0,4050
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 0,00 1,8878 0,3478
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,01 -11,11 1,8620 0,1420
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,01 -27,27 1,8598 -0,3002
NINOF / Корпорация Никон 0,00 0,00 0,01 -27,27 1,8486 -0,3614
IQ / iQIYI, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -27,27 1,8416 -0,2884
U / Unity Software Inc. 0,00 0,00 0,01 -42,86 1,8148 -0,9652
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,00 0,01 -11,11 1,7905 0,0005
TELIA / Telia Company AB (публикация) 0,00 0,00 0,01 0,00 1,7894 0,2394
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 0,00 0,01 -11,11 1,7834 -0,0666
7NX / НЕКСОН Компания, ООО. 0,00 0,00 0,01 0,00 1,7742 0,1942
CCOEF / Компания Капком, ООО 0,00 0,00 0,01 -27,27 1,7669 -0,3431
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -12,50 1,7240 0,1740
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,00 0,00 0,01 -30,00 1,6969 -0,1931
RYU / Sega Sammy Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 -30,00 1,6078 -0,3222
NCYD / Tele2 AB (публикация) 0,00 0,00 0,01 0,00 1,5714 0,1514
9626 / Билибили Инк. 0,00 0,00 0,01 -22,22 1,5503 -0,2297
PARA / Парамаунт Глобал 0,00 0,00 0,01 -33,33 1,4826 -0,3674
EI4 / Square Enix Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 -33,33 1,4127 -0,2673
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,00 -55,56 1,0477 -0,6523
TH9 / Embracer Group AB (опубликовано) 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,8556 -0,4344
LLYVA / Либерти Лайв Групп 0,00 0,00 0,7403 0,7403
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,00 34,79 0,00 0,2170 0,0770
LSXMA / Liberty Media Corp. (Новая Liberty SiriusXM) Серия A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5700