Основная статистика
Стоимость портфеля $ 10 023 317
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CGRO — CoreValues Alpha Greater China Growth ETF раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 023 317 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF: Xiaomi Corporation (HK:1810) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LKNCY) . Новые должности CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF включают в себя WuXi AppTec Co., Ltd. (CN:603259) , Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATAT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (US:NTSE) , .

CGRO — CoreValues Alpha Greater China Growth ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 0,37 3,7563 3,7563
0,02 0,20 2,0783 2,0783
0,02 0,18 1,8556 1,8556
0,02 0,18 1,8556 1,8556
0,01 0,17 1,6793 1,6793
0,00 0,15 1,5204 1,5204
0,02 0,31 3,1411 0,9854
0,23 0,23 2,3686 0,6654
0,13 0,97 9,8917 0,6646
0,01 0,31 3,1579 0,6610
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,35 3,5888 -3,7507
0,04 0,68 6,8830 -1,5723
0,03 0,45 4,5495 -1,2318
0,01 0,73 7,4244 -1,2117
0,01 0,65 6,5792 -1,0170
0,01 0,46 4,6589 -0,8230
0,01 0,41 4,2108 -0,3638
0,03 0,37 3,7062 -0,3084
0,01 0,22 2,2347 -0,3007
0,01 0,15 1,5436 -0,2484
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
1810 / Корпорация Сяоми 0,13 2,60 0,97 23,92 9,8917 0,6646
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 15,86 0,73 -0,68 7,4244 -1,2117
BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 204,41 0,68 -5,83 6,8830 -1,5723
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,01 -0,20 0,65 0,15 6,5792 -1,0170
LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 15,38 0,57 24,45 5,7890 0,4066
9992 / Поп Март Интернэшнл Груп Лимитед 0,01 -41,82 0,46 -1,71 4,6589 -0,8230
9618 / JD.com, Inc. 0,03 15,38 0,45 -8,94 4,5495 -1,2318
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 15,36 0,41 6,43 4,2108 -0,3638
3690 / Мейтуан 0,03 55,79 0,41 24,10 4,1840 0,2895
Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) 0,45 0,37 3,7563 3,7563
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 15,38 0,37 6,73 3,7062 -0,3084
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -36,09 0,35 -43,52 3,5888 -3,7507
FUTU / Futu Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 15,32 0,33 39,41 3,3412 0,5679
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., класс А 0,01 14,52 0,31 46,70 3,1579 0,6610
CNE1000047B9 / АНКЕР ИННОВАТИ-А 0,02 51,07 0,31 68,85 3,1411 0,9854
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,23 60,75 0,23 60,69 2,3686 0,6654
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 15,37 0,22 1,85 2,2347 -0,3007
600066 / Ютонг Автобусная Компания, ООО. 0,06 15,29 0,21 9,57 2,0968 -0,1182
603259 / Уси AppTec Co., Ltd. 0,02 0,20 2,0783 2,0783
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0,02 0,18 1,8556 1,8556
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0,02 0,18 1,8556 1,8556
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,02 14,93 0,17 6,92 1,7318 -0,1394
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,17 1,6793 1,6793
5Y0 / Куайшоу Технология 0,02 1,10 0,16 15,56 1,5896 0,1173
XPEV / XPeng Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 15,38 0,15 0,00 1,5436 -0,2484
NTSE / WisdomTree Trust - Эффективный основной фонд WisdomTree для развивающихся рынков 0,00 0,15 1,5204 1,5204
300059 / Восточная Информационная Компания Денег, ООО. 0,04 15,17 0,14 19,01 1,4669 0,0469
3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 0,03 15,38 0,13 24,30 1,3597 0,0946
9626 / Билибили Инк. 0,00 15,36 0,09 28,17 0,9316 0,0965
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,01 14,63 0,08 9,09 0,8596 -0,0446
CNE100005RH3 / SICC CO LTD-ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,01 15,37 0,08 10,67 0,8442 -0,0408
603605 / Проя Косметика, ООО. 0,01 14,39 0,08 15,49 0,8389 0,0022