Основная статистика
Стоимость портфеля $ 23 515 113
Текущие позиции 2
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QQQT - Defiance Nasdaq 100 целевой доход ETF раскрыла общий объем активов в размере 2 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 515 113 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QQQT - Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 23,14 99,4706 -0,3006
0,37 0,37 1,6041 -0,2433
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,04 7,93 23,14 10,25 99,4706 -0,3006
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,37 -3,98 0,37 -3,87 1,6041 -0,2433
NDX 05/30/2025 21363.95 C / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
NDX 05/30/2025 21406.68 C / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000