Основная статистика
Стоимость портфеля $ 19 004 915
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HF-DGA Absolute Return ETF раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 19 004 915 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HF - DGA Absolute Return ETF: ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) , ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 (US:SDS) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) . Новые должности HF - DGA Absolute Return ETF включают в себя ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 (US:SDS) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 2,79 14,7055 14,7055
0,02 1,91 10,0802 1,9466
0,03 0,03 0,1548 0,0345
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,34 7,0777 -8,1177
0,01 0,95 5,0011 -5,8991
0,13 5,64 29,7218 -4,6495
0,00 0,38 2,0237 -1,9626
0,00 0,38 2,0270 -1,9262
0,05 2,68 14,1271 -1,0976
0,03 2,69 14,1802 -0,9749
0,00 0,19 1,0107 -0,0023
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SH / ProShares Trust - Короткая позиция ProShares по индексу S&P500 0,13 -24,70 5,64 -19,45 29,7218 -4,6495
SDS / ProShares Trust — ProShares UltraShort S&P500 0,13 2,79 14,7055 14,7055
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,03 -4,12 2,69 -12,86 14,1802 -0,9749
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,05 -7,64 2,68 -13,57 14,1271 -1,0976
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,02 19,88 1,91 15,45 10,0802 1,9466
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -52,51 1,34 -56,62 7,0777 -8,1177
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 -57,25 0,95 -57,27 5,0011 -5,8991
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -48,45 0,38 -49,93 2,0270 -1,9262
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -49,47 0,38 -50,32 2,0237 -1,9626
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,87 0,19 -7,28 1,0107 -0,0023
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,03 19,85 0,03 20,83 0,1548 0,0345