Основная статистика
Стоимость портфеля $ 98 687 330
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SMCO — Hilton Small-MidCap Opportunity ETF раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 98 687 330 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SMCO - Hilton Small-MidCap Opportunity ETF: Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , EQT Corporation (US:EQT) , and Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) . Новые должности SMCO - Hilton Small-MidCap Opportunity ETF включают в себя RadNet, Inc. (US:RDNT) , Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,80 1,8287 1,8287
0,01 1,13 1,1495 1,1495
0,10 3,13 3,1735 0,9638
0,02 2,35 2,3814 0,9571
0,02 2,04 2,0706 0,7689
0,02 1,66 1,6863 0,6965
1,79 1,79 1,8156 0,6698
0,01 1,89 1,9157 0,5529
0,11 3,56 3,6090 0,5196
0,08 1,59 1,6144 0,4567
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,11 1,1202 -1,3231
0,01 1,80 1,8266 -0,8322
0,00 1,01 1,0209 -0,7246
0,13 1,50 1,5238 -0,5344
0,03 1,72 1,7452 -0,4939
0,02 1,09 1,1019 -0,4447
0,00 1,98 2,0023 -0,4293
0,02 1,65 1,6754 -0,4285
0,03 1,56 1,5762 -0,4258
0,01 2,31 2,3425 -0,2945
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,11 28,57 3,56 9,81 3,6090 0,5196
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,10 33,76 3,13 35,02 3,1735 0,9638
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,01 8,16 2,73 -0,69 2,7652 0,1479
EQT / Корпорация EQT 0,05 -0,81 2,64 -4,07 2,6795 0,0539
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,02 8,15 2,63 -3,52 2,6648 0,0679
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,01 20,34 2,41 9,68 2,4477 0,3500
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,02 46,32 2,35 57,23 2,3814 0,9571
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,01 -5,73 2,31 -16,48 2,3425 -0,2945
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,01 8,01 2,16 2,56 2,1895 0,1822
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,02 24,28 2,06 8,66 2,0868 0,2820
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 54,74 2,04 49,49 2,0706 0,7689
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,02 -7,61 2,04 9,63 2,0656 0,2950
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,02 8,12 2,04 -9,67 2,0645 -0,0838
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -13,45 1,98 -22,61 2,0023 -0,4293
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 8,12 1,95 16,80 1,9805 0,3861
CBU / Общественная финансовая система, Inc. 0,04 8,16 1,92 -9,91 1,9449 -0,0841
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,01 32,64 1,89 32,17 1,9157 0,5529
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,03 22,15 1,87 3,04 1,8917 0,1661
RDNT / РадНет, Инк. 0,03 1,80 1,8287 1,8287
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 25,22 1,80 10,62 1,8267 0,2746
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 -29,46 1,80 -35,41 1,8266 -0,8322
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 1,79 48,95 1,79 49,00 1,8156 0,6698
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,03 8,13 1,73 -1,65 1,7557 0,0772
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,03 -6,21 1,72 -26,77 1,7452 -0,4939
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,02 43,51 1,66 60,21 1,6863 0,6965
CIEN / Корпорация Сиена 0,02 -2,88 1,65 -25,18 1,6754 -0,4285
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,08 25,52 1,63 11,08 1,6565 0,2549
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,01 8,14 1,59 -14,32 1,6144 -0,1561
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,08 29,59 1,59 31,03 1,6144 0,4567
STE / СТЕРИС ПЛС 0,01 25,98 1,58 28,36 1,5970 0,4271
TECH / Био-Техне Корпорация 0,03 26,82 1,56 -13,17 1,5834 -0,1309
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,01 8,07 1,56 12,41 1,5797 0,2588
MC / Моэлис и компания 0,03 8,14 1,56 -25,99 1,5762 -0,4258
MGNI / ООО "Грейт" 0,13 0,68 1,50 -30,42 1,5238 -0,5344
RS / Релайанс, Инк. 0,01 8,18 1,49 7,75 1,5074 0,1918
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,01 8,17 1,47 0,62 1,4873 0,0981
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 8,08 1,39 -15,25 1,4088 -0,1531
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 -12,04 1,39 -10,50 1,4088 -0,0708
VVV / Валволайн Инк. 0,04 8,16 1,38 -0,15 1,3947 0,0817
DOX / Амдокс Лимитед 0,02 8,17 1,36 8,65 1,3761 0,1855
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,01 8,18 1,35 -15,86 1,3714 -0,1613
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,05 8,18 1,33 22,43 1,3503 0,3133
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,03 8,15 1,33 -0,67 1,3475 0,0724
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,01 79,94 1,30 11,31 1,3175 0,2049
ENTG / Энтегрис, ООО 0,02 8,18 1,27 -15,72 1,2828 -0,1477
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,03 8,18 1,24 2,81 1,2591 0,1077
TENB / Тенабл Холдингс, Инк. 0,04 41,40 1,22 0,33 1,2330 0,0776
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 8,18 1,19 3,22 1,2025 0,1074
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,05 8,18 1,15 -4,16 1,1689 0,0225
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,01 1,13 1,1495 1,1495
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 -52,16 1,11 -56,90 1,1202 -1,3231
POOL / Пуловая корпорация 0,00 7,89 1,09 -8,14 1,1097 -0,0257
MKSI / МКС Инк. 0,02 8,16 1,09 -33,03 1,1019 -0,4447
SAIA / Сайя, ООО 0,00 8,18 1,01 -45,03 1,0209 -0,7246
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,11 8,17 0,96 -17,23 0,9697 -0,1307
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,01 8,18 0,92 -11,94 0,9355 -0,0623
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,04 8,18 0,76 -6,33 0,7659 -0,0024
ASH / Эшленд Инк. 0,01 8,18 0,72 -7,34 0,7301 -0,0105
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,02 8,16 0,66 -11,96 0,6644 -0,0449
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,01 8,15 0,58 -19,33 0,5842 -0,0961
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,03 8,16 0,57 -35,34 0,5771 -0,2616