Основная статистика
Стоимость портфеля $ 51 910 262
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETF раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 51 910 262 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETF: Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Новые должности GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETF включают в себя Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF (US:ISRA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF (CL:EWP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 7,63 14,8965 14,8965
0,05 2,15 4,1937 4,1937
0,03 2,14 4,1757 4,1757
0,02 1,99 3,8779 2,8002
0,01 2,17 4,2377 2,6594
0,01 1,35 2,6344 2,6344
1,05 2,0495 2,0495
0,01 0,57 1,1074 1,1074
0,01 0,55 1,0725 1,0725
0,00 1,05 2,0557 1,0707
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 6,58 12,8433 -10,1063
0,03 5,59 10,9142 -5,4749
-1,16 -2,2637 -2,2637
1,58 1,58 3,0771 -1,3153
-0,67 -1,3018 -1,3018
0,03 7,76 15,1460 -0,2888
0,02 2,10 4,1038 -0,2752
-0,13 -0,2597 -0,2597
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,03 7,35 7,76 -1,21 15,1460 -0,2888
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 7,63 14,8965 14,8965
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -38,84 6,58 -43,66 12,8433 -10,1063
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,03 -29,03 5,59 -32,96 10,9142 -5,4749
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 287,60 2,17 170,45 4,2377 2,6594
ISRA / VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF 0,05 2,15 4,1937 4,1937
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,03 2,14 4,1757 4,1757
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,02 -4,80 2,10 -5,66 4,1038 -0,2752
FRDM / EA Series Trust — ETF Freedom 100 Emerging Markets 0,06 22,11 2,09 29,69 4,0791 0,9134
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 299,34 1,99 262,23 3,8779 2,8002
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 51,99 1,60 52,67 3,1310 1,0649
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 1,58 -29,47 1,58 -29,50 3,0771 -1,3153
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 1,35 2,6344 2,6344
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 120,63 1,05 110,40 2,0557 1,0707
NDXP US 05/05/25 C19550 / DE (N/A) 1,05 2,0495 2,0495
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 36,93 1,01 9,09 1,9689 0,1511
AAPL / Apple Инк. 0,00 84,89 1,00 66,61 1,9506 0,7711
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 95,12 0,98 51,94 1,9086 0,6434
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 78,91 0,94 38,79 1,8390 0,5053
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 72,64 0,94 37,50 1,8270 0,4896
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Испания ETF 0,01 0,57 1,1074 1,1074
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,01 0,55 1,0725 1,0725
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Швеция ETF 0,01 0,53 1,0255 1,0255
SPXW US 05/05/25 C5550 / DE (N/A) 0,51 0,9914 0,9914
RUTW US 05/05/25 C2005 / DE (N/A) 0,05 0,0999 0,0999
RUTW US 05/05/25 C1965 / DE (N/A) -0,13 -0,2597 -0,2597
SPXW US 05/05/25 C5515 / DE (N/A) -0,67 -1,3018 -1,3018
NDXP US 05/05/25 C19500 / DE (N/A) -1,16 -2,2637 -2,2637