Основная статистика
Стоимость портфеля $ 821 796
Текущие позиции 29
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания OCTA - Octane All-Cap Value Energy ETF раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 821 796 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OCTA - Octane All-Cap Value Energy ETF: SM Energy Company (US:SM) , Time to Act Plc (GB:TTA) , Peabody Energy Corporation (US:BTU) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , and Civitas Resources, Inc. (US:CIVI) . Новые должности OCTA - Octane All-Cap Value Energy ETF включают в себя Phillips 66 (US:PSX) , Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,03 3,8220 3,8220
0,00 0,03 3,1881 3,1881
0,00 0,04 4,5383 2,5218
0,00 0,04 4,6913 2,4086
0,00 0,02 2,2924 2,2924
0,00 0,03 3,2677 1,1861
0,00 0,03 3,7613 0,9660
0,00 0,02 2,9213 0,6986
0,00 0,03 3,9176 0,5481
0,00 0,03 3,0943 0,5023
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -5,3768
0,00 0,00 -4,1647
0,01 0,01 1,7892 -2,7095
0,00 0,03 3,1064 -1,8325
0,00 0,04 4,7137 -0,6899
0,00 0,04 4,2611 -0,6243
0,00 0,02 1,9745 -0,5875
0,00 0,02 2,4794 -0,3722
0,00 0,04 4,8887 -0,3540
0,00 0,02 2,0904 -0,1718
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-02-27 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SM / СМ Энергетическая Компания 0,00 0,00 0,04 -4,44 5,3048 0,3570
TTA / Время действовать, ООО 0,00 0,00 0,04 -14,89 4,8887 -0,3540
BTU / Энергетическая корпорация Пибоди 0,00 0,00 0,04 -22,45 4,7137 -0,6899
OVV / Овинтив Инк. 0,00 75,83 0,04 90,00 4,6913 2,4086
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,00 124,86 0,04 105,56 4,5383 2,5218
BWLPG / БВ ЛПГ Лимитед 0,00 0,00 0,04 -20,45 4,2611 -0,6243
SHEL / Шелл ПЛС 0,00 0,00 0,03 -5,56 4,2187 0,2020
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,03 0,00 4,1122 0,3822
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,03 -8,33 4,0827 0,0153
APA / Корпорация АПА 0,00 0,00 0,03 -5,71 4,0694 0,1704
CEIX / КОНСОЛ Энерджи Инк. 0,00 0,00 0,03 0,00 3,9937 0,4503
ARLP / Alliance Resource Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,03 6,67 3,9176 0,5481
PSX / Филлипс 66 0,00 0,03 3,8220 3,8220
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,03 20,00 3,7613 0,9660
VET / Вермилион Энерджи Инк. 0,00 47,57 0,03 44,44 3,2677 1,1861
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,00 0,03 3,1881 3,1881
TRMDAC / ТОРМ ООО 0,00 0,00 0,03 -43,18 3,1064 -1,8325
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,70 3,0943 0,5023
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,02 -14,29 2,9842 -0,1679
TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 20,00 2,9213 0,6986
PARR / Пар Пасифик Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,02 -8,70 2,6615 0,0765
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 -8,70 2,6139 -0,0052
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,00 0,00 0,02 0,00 2,5481 0,3361
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,00 0,00 0,02 -9,09 2,5012 -0,0186
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 0,00 0,02 -20,00 2,4794 -0,3722
TNK / Тикей Танкерс Лтд. 0,00 0,02 2,2924 2,2924
VRN / Компания Giver Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,00 2,0904 -0,1718
INSW / Интернэшнл Сивэйс, Инк. 0,00 0,00 0,02 -30,43 1,9745 -0,5875
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,01 -64,03 0,01 -65,00 1,7892 -2,7095
ARCH / Арч Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,3768
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1647