Основная статистика
Стоимость портфеля $ 250 260 400
Текущие позиции 8
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Tidal Trust II — ETF на глобальные акции и облигации с доходностью раскрыла общий объем активов в размере 8 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 250 260 400 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Tidal Trust II - Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,50 95,76 36,8613 3,0326
13,38 13,38 5,1497 0,9294
1,56 0,5991 0,5991
1,38 0,5321 0,5321
0,88 0,3400 0,3400
0,62 0,2400 0,2400
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,50 136,85 52,6804 -5,2056
-0,17 -0,0653 -0,0653
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,50 5,34 136,85 -3,75 52,6804 -5,2056
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 1,50 9,94 95,76 15,24 36,8613 3,0326
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 13,38 29,05 13,38 29,05 5,1497 0,9294
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 1,56 0,5991 0,5991
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 1,38 0,5321 0,5321
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,88 0,3400 0,3400
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,62 0,2400 0,2400
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) -0,17 -0,0653 -0,0653