Основная статистика
Стоимость портфеля $ 85 591 726
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RSBY - Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 85 591 726 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RSBY - Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,66 0,6616 0,6616
0,53 0,5365 0,5365
0,46 0,4598 0,4598
0,43 0,4354 0,4354
0,31 0,3163 0,3163
0,17 0,1754 0,1754
0,14 0,1393 0,1393
35,30 35,30 35,4503 0,1296
0,12 0,1204 0,1204
0,06 0,0573 0,0573
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,73 -0,7370 -0,7370
-0,60 -0,6008 -0,6008
-0,32 -0,3180 -0,3180
-0,12 -0,1213 -0,1213
-0,10 -0,0976 -0,0976
-0,08 -0,0808 -0,0808
-0,07 -0,0697 -0,0697
-0,07 -0,0695 -0,0695
-0,06 -0,0642 -0,0642
-0,05 -0,0543 -0,0543
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,50 -9,84 49,60 -8,34 49,8081 -0,0013
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 35,30 -8,00 35,30 -8,00 35,4503 0,1296
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,66 0,6616 0,6616
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) 0,53 0,5365 0,5365
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,46 0,4598 0,4598
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) 0,43 0,4354 0,4354
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) 0,31 0,3163 0,3163
DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) 0,17 0,1754 0,1754
NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) 0,14 0,1393 0,1393
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,12 0,1204 0,1204
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,06 0,0573 0,0573
COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) 0,05 0,0484 0,0484
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,02 0,0199 0,0199
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,02 0,0172 0,0172
NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) 0,01 0,0065 0,0065
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) -0,02 -0,0232 -0,0232
SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) -0,03 -0,0266 -0,0266
BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) -0,03 -0,0324 -0,0324
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) -0,05 -0,0543 -0,0543
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,06 -0,0642 -0,0642
Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) -0,07 -0,0695 -0,0695
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) -0,07 -0,0697 -0,0697
WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) -0,08 -0,0808 -0,0808
NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) -0,10 -0,0976 -0,0976
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) -0,12 -0,1213 -0,1213
GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) -0,32 -0,3180 -0,3180
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,60 -0,6008 -0,6008
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,73 -0,7370 -0,7370